Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36	0	36	6	0	6	0	0	0	42	0	42
20202	19 992	11 654	31 646	233 813	1 988	235 801	236 268	2 517	238 785	17 537	11 125	28 662
20208	6 760	0	6 760	26 800	0	26 800	23 184	0	23 184	10 376	0	10 376
30102	34 335	0	34 335	565 066	0	565 066	532 438	0	532 438	66 963	0	66 963
30110	9 109	542	9 651	12 263	11 169	23 432	14 435	10 859	25 294	6 937	852	7 789
30202	5 694	0	5 694	0	0	0	373	0	373	5 321	0	5 321
30204	313	0	313	3	0	3	0	0	0	316	0	316
30215	130	135	265	0	4	4	0	3	3	130	136	266
30233	56	0	56	2 960	41	3 001	2 889	41	2 930	127	0	127
32201	0	219	219	0	7	7	0	5	5	0	221	221
45203	19 500	0	19 500	19 800	0	19 800	34 300	0	34 300	5 000	0	5 000
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	60 500	0	60 500	15 500	0	15 500	9 000	0	9 000	67 000	0	67 000
45206	226 858	0	226 858	6 300	0	6 300	5 528	0	5 528	227 630	0	227 630
45207	117 224	0	117 224	0	0	0	900	0	900	116 324	0	116 324
45208	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
45403	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45404	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45406	74 100	0	74 100	1 000	0	1 000	1 450	0	1 450	73 650	0	73 650
45407	44 400	0	44 400	0	0	0	500	0	500	43 900	0	43 900
45503	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45505	20 490	0	20 490	940	0	940	889	0	889	20 541	0	20 541
45506	95 022	0	95 022	9 000	0	9 000	3 429	0	3 429	100 593	0	100 593
45507	227	0	227	0	0	0	15	0	15	212	0	212
45812	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	35	0	35	25	0	25	35	0	35	25	0	25
47427	0	0	0	11 102	0	11 102	11 102	0	11 102	0	0	0
60306	4	0	4	177	0	177	4	0	4	177	0	177
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	49	0	49	23	0	23	26	0	26	46	0	46
60312	1 206	0	1 206	207	0	207	692	0	692	721	0	721
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	12 430	0	12 430	7	0	7	0	0	0	12 437	0	12 437
60701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	221	0	221	0	0	0	87	0	87	134	0	134
61008	332	0	332	22	0	22	30	0	30	324	0	324
61009	391	0	391	26	0	26	136	0	136	281	0	281
61403	92	0	92	2	0	2	15	0	15	79	0	79
70606	84 257	0	84 257	35 087	0	35 087	12	0	12	119 332	0	119 332
70608	4 131	0	4 131	871	0	871	0	0	0	5 002	0	5 002
70611	1 804	0	1 804	85	0	85	0	0	0	1 889	0	1 889
Итого по активу (баланс)	862 943	12 550	875 493	941 108	13 209	954 317	889 110	13 425	902 535	914 941	12 334	927 275
Пассив
10208	91 000	0	91 000	6	0	6	6	0	6	91 000	0	91 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	42 868	0	42 868	18 330	0	18 330	18 330	0	18 330	42 868	0	42 868
30223	0	0	0	3 678	0	3 678	3 689	0	3 689	11	0	11
30232	539	0	539	29 939	563	30 502	29 638	579	30 217	238	16	254
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31306	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
40602	67	0	67	4 033	0	4 033	4 002	0	4 002	36	0	36
40702	68 068	0	68 068	592 468	9 664	602 132	584 879	9 664	594 543	60 479	0	60 479
40703	3 869	0	3 869	3 410	0	3 410	4 250	0	4 250	4 709	0	4 709
40802	10 770	0	10 770	96 124	0	96 124	104 620	0	104 620	19 266	0	19 266
40817	20 281	36	20 317	24 779	3	24 782	24 151	2	24 153	19 653	35	19 688
40821	2 560	0	2 560	35 112	0	35 112	35 795	0	35 795	3 243	0	3 243
40905	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
40909	0	0	0	23	224	247	23	224	247	0	0	0
40911	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
40912	0	0	0	446	514	960	446	514	960	0	0	0
40913	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42301	44 957	1 397	46 354	40 928	672	41 600	42 674	743	43 417	46 703	1 468	48 171
42304	48 209	2 747	50 956	6 048	64	6 112	4 633	93	4 726	46 794	2 776	49 570
42305	70 931	11 823	82 754	11 877	403	12 280	11 995	881	12 876	71 049	12 301	83 350
42306	133 392	2 317	135 709	7 895	584	8 479	10 482	56	10 538	135 979	1 789	137 768
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	81 111	0	81 111	26 707	0	26 707	47 103	0	47 103	101 507	0	101 507
45415	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45515	2 009	0	2 009	147	0	147	157	0	157	2 019	0	2 019
45818	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45918	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
47411	7 127	139	7 266	1 503	32	1 535	1 864	50	1 914	7 488	157	7 645
47416	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
47422	5	0	5	32	0	32	32	0	32	5	0	5
47425	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
60305	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60601	4 771	0	4 771	0	0	0	149	0	149	4 920	0	4 920
70601	93 081	0	93 081	0	0	0	20 452	0	20 452	113 533	0	113 533
70603	3 955	0	3 955	0	0	0	815	0	815	4 770	0	4 770
Итого по пассиву (баланс)	857 034	18 459	875 493	920 707	12 723	933 430	972 406	12 806	985 212	908 733	18 542	927 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	211 412	0	211 412	38 368	0	38 368	4 597	0	4 597	245 183	0	245 183
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 035 990	0	1 035 990	71 660	0	71 660	68 937	0	68 937	1 038 713	0	1 038 713
91604	301	0	301	76	0	76	92	0	92	285	0	285
99998	768 881	0	768 881	44 791	0	44 791	62 900	0	62 900	750 772	0	750 772
Итого по активу (баланс)	2 016 600	0	2 016 600	154 895	0	154 895	136 526	0	136 526	2 034 969	0	2 034 969
Пассив
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	766 463	0	766 463	62 897	0	62 897	44 788	0	44 788	748 354	0	748 354
91315	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 247 719	0	1 247 719	73 627	0	73 627	110 105	0	110 105	1 284 197	0	1 284 197
Итого по пассиву (баланс)	2 016 600	0	2 016 600	136 527	0	136 527	154 896	0	154 896	2 034 969	0	2 034 969

Страница была полезной?