Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 325	13 842	97 167	443 083	225 799	668 882	472 937	228 396	701 333	53 471	11 245	64 716
20209	0	0	0	119 758	5 119	124 877	119 758	5 119	124 877	0	0	0
30102	54 720	0	54 720	4 736 726	0	4 736 726	4 684 575	0	4 684 575	106 871	0	106 871
30110	1 223	9 819	11 042	1 654	415 043	416 697	1 163	414 532	415 695	1 714	10 330	12 044
30114	0	2 713	2 713	0	327 226	327 226	0	329 514	329 514	0	425	425
30202	9 861	0	9 861	697	0	697	0	0	0	10 558	0	10 558
30204	570	0	570	74	0	74	0	0	0	644	0	644
30221	0	0	0	0	254 580	254 580	0	254 580	254 580	0	0	0
30233	0	0	0	170	92	262	170	92	262	0	0	0
30302	1 252	198	1 450	1 420	697	2 117	1 262	667	1 929	1 410	228	1 638
30306	125 529	281	125 810	58 129	9	58 138	65 478	37	65 515	118 180	253	118 433
32002	0	0	0	852 000	0	852 000	852 000	0	852 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	322 000	0	322 000	365 000	0	365 000	67 000	0	67 000
45201	4 255	0	4 255	26 348	0	26 348	18 763	0	18 763	11 840	0	11 840
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	22 973	0	22 973	22 973	0	22 973	0	0	0
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
45206	56 179	0	56 179	17 944	0	17 944	5 705	0	5 705	68 418	0	68 418
45207	89 452	0	89 452	49 056	0	49 056	37 963	0	37 963	100 545	0	100 545
45208	106 908	0	106 908	4 200	0	4 200	2 374	0	2 374	108 734	0	108 734
45407	31 877	0	31 877	15 500	0	15 500	810	0	810	46 567	0	46 567
45408	35 405	0	35 405	415	0	415	3 114	0	3 114	32 706	0	32 706
45502	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45503	3 214	0	3 214	0	0	0	379	0	379	2 835	0	2 835
45504	2 440	0	2 440	3 215	0	3 215	2 440	0	2 440	3 215	0	3 215
45505	26 354	0	26 354	235	0	235	1 289	0	1 289	25 300	0	25 300
45506	108 762	0	108 762	6 608	0	6 608	8 340	0	8 340	107 030	0	107 030
45507	305 433	0	305 433	10 020	0	10 020	4 464	0	4 464	310 989	0	310 989
45812	34 494	0	34 494	0	0	0	23 994	0	23 994	10 500	0	10 500
45814	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
45815	13 407	0	13 407	2 165	0	2 165	393	0	393	15 179	0	15 179
45915	250	0	250	113	0	113	55	0	55	308	0	308
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	384 550	383 489	768 039	384 550	383 489	768 039	0	0	0
47423	1 038	750	1 788	119	26	145	105	18	123	1 052	758	1 810
47427	99	0	99	1 536	0	1 536	1 497	0	1 497	138	0	138
60302	1 217	0	1 217	66	0	66	717	0	717	566	0	566
60306	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
60308	37	0	37	251	0	251	288	0	288	0	0	0
60310	23	0	23	162	0	162	165	0	165	20	0	20
60312	1 285	0	1 285	3 538	0	3 538	3 849	0	3 849	974	0	974
60323	48	0	48	52	0	52	50	0	50	50	0	50
60401	43 920	0	43 920	2	0	2	2	0	2	43 920	0	43 920
60701	66	0	66	1	0	1	1	0	1	66	0	66
60702	105	0	105	24	0	24	28	0	28	101	0	101
61002	86	0	86	20	0	20	20	0	20	86	0	86
61008	63	0	63	167	0	167	175	0	175	55	0	55
61009	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	25 164	0	25 164	25 164	0	25 164	0	0	0
61403	7 303	0	7 303	51	0	51	180	0	180	7 174	0	7 174
70606	116 822	0	116 822	44 087	0	44 087	14	0	14	160 895	0	160 895
70608	11 488	0	11 488	2 631	0	2 631	0	0	0	14 119	0	14 119
70611	193	0	193	692	0	692	0	0	0	885	0	885
Итого по активу (баланс)	1 392 258	27 603	1 419 861	7 160 641	1 612 080	8 772 721	7 115 729	1 616 444	8 732 173	1 437 170	23 239	1 460 409
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 796	0	2 796	0	0	0	1 179	0	1 179	3 975	0	3 975
30232	25	212	237	570	741	1 311	681	650	1 331	136	121	257
30301	1 252	198	1 450	1 262	667	1 929	1 420	697	2 117	1 410	228	1 638
30305	125 529	281	125 810	65 478	37	65 515	58 129	9	58 138	118 180	253	118 433
31302	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
40701	674	0	674	1 028	0	1 028	1 293	0	1 293	939	0	939
40702	291 040	5 901	296 941	3 809 082	505 186	4 314 268	3 798 124	505 803	4 303 927	280 082	6 518	286 600
40703	1 043	0	1 043	1 291	0	1 291	1 551	0	1 551	1 303	0	1 303
40802	13 706	4	13 710	51 248	109	51 357	51 263	109	51 372	13 721	4	13 725
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	4 230	1	4 231	16 943	1 687	18 630	16 980	1 687	18 667	4 267	1	4 268
40821	34	0	34	6 934	0	6 934	6 999	0	6 999	99	0	99
40905	10	0	10	606	0	606	600	0	600	4	0	4
40909	0	0	0	313	113	426	313	113	426	0	0	0
40911	208	0	208	9 432	0	9 432	9 369	0	9 369	145	0	145
40912	0	0	0	684	3 045	3 729	684	3 045	3 729	0	0	0
40913	0	0	0	30	273	303	30	273	303	0	0	0
42103	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42106	6 260	0	6 260	300	0	300	357	0	357	6 317	0	6 317
42301	8 743	5 640	14 383	60 529	41 952	102 481	60 260	41 549	101 809	8 474	5 237	13 711
42304	0	1 466	1 466	0	348	348	769	396	1 165	769	1 514	2 283
42305	1 538	1 236	2 774	0	29	29	81	45	126	1 619	1 252	2 871
42306	374 383	14 460	388 843	60 033	5 946	65 979	58 460	6 127	64 587	372 810	14 641	387 451
42307	116 680	0	116 680	4 239	0	4 239	5 051	0	5 051	117 492	0	117 492
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	5	0	5	4	0	4	1	0	1	2	0	2
42313	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42315	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
42601	0	3	3	0	57	57	0	56	56	0	2	2
42606	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
42607	881	0	881	0	0	0	9	0	9	890	0	890
45215	3 921	0	3 921	4 383	0	4 383	16 127	0	16 127	15 665	0	15 665
45415	821	0	821	682	0	682	206	0	206	345	0	345
45515	16 750	0	16 750	964	0	964	3 242	0	3 242	19 028	0	19 028
45818	38 919	0	38 919	16 333	0	16 333	1 507	0	1 507	24 093	0	24 093
45918	195	0	195	0	0	0	1	0	1	196	0	196
47405	0	0	0	0	147 459	147 459	0	147 459	147 459	0	0	0
47411	1	229	230	0	5	5	1	34	35	2	258	260
47416	1 855	0	1 855	18 149	0	18 149	17 328	0	17 328	1 034	0	1 034
47422	26	0	26	38	15	53	38	15	53	26	0	26
47425	1 907	0	1 907	3 063	0	3 063	3 037	0	3 037	1 881	0	1 881
60301	858	0	858	2 691	0	2 691	3 022	0	3 022	1 189	0	1 189
60305	0	0	0	5 939	0	5 939	5 939	0	5 939	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	78	0	78	80	0	80	94	0	94	92	0	92
60311	117	0	117	158	0	158	142	0	142	101	0	101
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	77	0	77	2	0	2	0	0	0	75	0	75
60324	82	0	82	0	0	0	2	0	2	84	0	84
60601	17 415	0	17 415	3	0	3	246	0	246	17 658	0	17 658
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61304	136	0	136	28	0	28	31	0	31	139	0	139
70601	119 430	0	119 430	0	0	0	48 394	0	48 394	167 824	0	167 824
70602	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
70603	11 143	0	11 143	0	0	0	2 592	0	2 592	13 735	0	13 735
70801	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 390 222	29 639	1 419 861	4 197 815	707 676	4 905 491	4 237 965	708 074	4 946 039	1 430 372	30 037	1 460 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 004	370	42 374	2 690	13	2 703	1 168	9	1 177	43 526	374	43 900
90902	76 340	23	76 363	12 123	1	12 124	9 714	1	9 715	78 749	23	78 772
91202	1 270 730	0	1 270 730	105 868	0	105 868	107 317	0	107 317	1 269 281	0	1 269 281
91203	500	0	500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	0	0	0
91414	346 708	0	346 708	20 605	0	20 605	133 347	0	133 347	233 966	0	233 966
91604	2 725	0	2 725	1 010	0	1 010	2 788	0	2 788	947	0	947
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	8 830	0	8 830	0	0	0	0	0	0	8 830	0	8 830
91803	508	0	508	3	0	3	0	0	0	511	0	511
99998	1 500 773	0	1 500 773	138 196	0	138 196	104 399	0	104 399	1 534 570	0	1 534 570
Итого по активу (баланс)	3 250 348	393	3 250 741	282 495	14	282 509	361 233	10	361 243	3 171 610	397	3 172 007
Пассив
91003	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	1 325 174	0	1 325 174	40 609	0	40 609	82 602	0	82 602	1 367 167	0	1 367 167
91315	39 808	0	39 808	5 156	0	5 156	3 299	0	3 299	37 951	0	37 951
91316	22 095	0	22 095	4 488	0	4 488	0	0	0	17 607	0	17 607
91317	42 695	0	42 695	52 134	0	52 134	51 525	0	51 525	42 086	0	42 086
91507	70 739	0	70 739	1 242	0	1 242	0	0	0	69 497	0	69 497
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 749 968	0	1 749 968	251 890	0	251 890	139 359	0	139 359	1 637 437	0	1 637 437
Итого по пассиву (баланс)	3 250 741	0	3 250 741	356 290	0	356 290	277 556	0	277 556	3 172 007	0	3 172 007

Страница была полезной?