Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 346	0	2 346	366	0	366	19	0	19	2 693	0	2 693
20202	57 029	5 409	62 438	1 616 004	48 401	1 664 405	1 622 893	49 290	1 672 183	50 140	4 520	54 660
20208	41 147	0	41 147	511 909	0	511 909	524 145	0	524 145	28 911	0	28 911
20209	0	0	0	951 075	43 458	994 533	951 075	43 458	994 533	0	0	0
30102	46 867	0	46 867	1 699 387	0	1 699 387	1 696 175	0	1 696 175	50 079	0	50 079
30110	66 567	1 951	68 518	135 257	5 972	141 229	141 243	5 612	146 855	60 581	2 311	62 892
30118	0	9 322	9 322	0	516	516	0	840	840	0	8 998	8 998
30202	14 927	0	14 927	165	0	165	0	0	0	15 092	0	15 092
30204	50	0	50	0	0	0	2	0	2	48	0	48
30215	0	0	0	630	853	1 483	0	0	0	630	853	1 483
30221	0	0	0	163 810	0	163 810	163 810	0	163 810	0	0	0
30233	632	844	1 476	94 806	1 668	96 474	95 415	2 283	97 698	23	229	252
30602	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45204	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45206	44 209	0	44 209	1 000	0	1 000	301	0	301	44 908	0	44 908
45207	12 790	0	12 790	500	0	500	840	0	840	12 450	0	12 450
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	21 870	0	21 870	6 000	0	6 000	12 407	0	12 407	15 463	0	15 463
45407	8 220	0	8 220	2 000	0	2 000	361	0	361	9 859	0	9 859
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	1 681	0	1 681	30	0	30	805	0	805	906	0	906
45505	75 529	0	75 529	9 002	0	9 002	7 671	0	7 671	76 860	0	76 860
45506	95 747	0	95 747	13 086	0	13 086	9 152	0	9 152	99 681	0	99 681
45507	50 058	0	50 058	1 900	0	1 900	2 194	0	2 194	49 764	0	49 764
45509	5 506	0	5 506	8 430	0	8 430	7 806	0	7 806	6 130	0	6 130
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	4 473	0	4 473	1 582	0	1 582	785	0	785	5 270	0	5 270
45915	397	0	397	190	0	190	163	0	163	424	0	424
47408	0	0	0	376	3 428	3 804	376	3 428	3 804	0	0	0
47423	33 566	0	33 566	20 002	0	20 002	20 075	0	20 075	33 493	0	33 493
47427	498	0	498	5 002	0	5 002	4 936	0	4 936	564	0	564
47803	3 726	0	3 726	414	0	414	714	0	714	3 426	0	3 426
50205	30 149	0	30 149	179	0	179	0	0	0	30 328	0	30 328
50206	60 704	0	60 704	473	0	473	713	0	713	60 464	0	60 464
50207	295 224	0	295 224	2 401	0	2 401	1 488	0	1 488	296 137	0	296 137
50208	158 569	0	158 569	1 134	0	1 134	0	0	0	159 703	0	159 703
50210	24 420	0	24 420	173	0	173	508	0	508	24 085	0	24 085
50221	4 537	0	4 537	557	0	557	348	0	348	4 746	0	4 746
50305	55 333	0	55 333	291	0	291	694	0	694	54 930	0	54 930
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
51405	38 496	0	38 496	98	0	98	0	0	0	38 594	0	38 594
51406	19 431	0	19 431	33	0	33	0	0	0	19 464	0	19 464
51409	27 039	0	27 039	0	0	0	0	0	0	27 039	0	27 039
60302	6 696	0	6 696	846	0	846	3 798	0	3 798	3 744	0	3 744
60306	163	0	163	4 143	0	4 143	3 840	0	3 840	466	0	466
60308	250	0	250	565	0	565	325	0	325	490	0	490
60310	793	0	793	273	0	273	317	0	317	749	0	749
60312	1 523	0	1 523	4 506	0	4 506	3 671	0	3 671	2 358	0	2 358
60323	66	0	66	0	0	0	1	0	1	65	0	65
60401	474 013	0	474 013	419 701	0	419 701	420 508	0	420 508	473 206	0	473 206
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60409	3 894	0	3 894	136	0	136	0	0	0	4 030	0	4 030
61002	188	0	188	20	0	20	14	0	14	194	0	194
61008	389	0	389	348	0	348	287	0	287	450	0	450
61009	804	0	804	2	0	2	367	0	367	439	0	439
61010	42	0	42	3	0	3	0	0	0	45	0	45
61011	3 193	0	3 193	6	0	6	13	0	13	3 186	0	3 186
61209	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
61212	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
61403	11 960	0	11 960	851	0	851	547	0	547	12 264	0	12 264
70606	76 752	0	76 752	16 032	0	16 032	181	0	181	92 603	0	92 603
70607	2 891	0	2 891	342	0	342	124	0	124	3 109	0	3 109
70608	1 667	0	1 667	281	0	281	0	0	0	1 948	0	1 948
70609	5 155	0	5 155	1 260	0	1 260	0	0	0	6 415	0	6 415
70611	375	0	375	136	0	136	0	0	0	511	0	511
Итого по активу (баланс)	1 949 796	20 387	1 970 183	5 699 957	104 296	5 804 253	5 702 801	104 911	5 807 712	1 946 952	19 772	1 966 724
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	88 158	0	88 158	88 158	0	88 158	88 158	0	88 158
10603	4 537	0	4 537	348	0	348	557	0	557	4 746	0	4 746
10801	6 847	0	6 847	0	0	0	0	0	0	6 847	0	6 847
20309	0	7 567	7 567	0	683	683	0	419	419	0	7 303	7 303
30126	420	0	420	431	0	431	430	0	430	419	0	419
30222	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
30223	0	0	0	360 567	0	360 567	365 719	0	365 719	5 152	0	5 152
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	199	0	199	63 172	3 122	66 294	63 340	3 122	66 462	367	0	367
30236	0	0	0	4 911	972	5 883	4 911	972	5 883	0	0	0
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	167	0	167	86	0	86	83	0	83	164	0	164
40701	1 252	0	1 252	3 283	0	3 283	3 405	0	3 405	1 374	0	1 374
40702	255 673	29	255 702	1 382 597	1	1 382 598	1 364 078	1	1 364 079	237 154	29	237 183
40703	48 441	0	48 441	24 299	0	24 299	22 886	0	22 886	47 028	0	47 028
40802	110 382	115	110 497	324 459	18	324 477	327 633	19	327 652	113 556	116	113 672
40817	688 651	101	688 752	742 242	2	742 244	730 119	3	730 122	676 528	102	676 630
40820	488	0	488	1 186	0	1 186	1 091	0	1 091	393	0	393
40821	8 018	0	8 018	34 715	0	34 715	34 658	0	34 658	7 961	0	7 961
40903	10	0	10	6	0	6	15	0	15	19	0	19
40905	5	0	5	10 185	0	10 185	10 189	0	10 189	9	0	9
40906	0	0	0	29 386	0	29 386	29 386	0	29 386	0	0	0
40909	0	0	0	854	968	1 822	854	968	1 822	0	0	0
40910	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
40911	733	0	733	61 300	0	61 300	61 145	0	61 145	578	0	578
40912	0	0	0	12 109	2 405	14 514	12 109	2 405	14 514	0	0	0
40913	0	0	0	2 953	1 189	4 142	2 953	1 189	4 142	0	0	0
42301	1 817	2 430	4 247	13 927	435	14 362	14 576	874	15 450	2 466	2 869	5 335
42306	9 081	0	9 081	236	0	236	1 061	0	1 061	9 906	0	9 906
42307	24 942	0	24 942	2 027	0	2 027	539	0	539	23 454	0	23 454
42309	274	0	274	8	0	8	16	0	16	282	0	282
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	5	0	5	0	0	0	110	0	110	115	0	115
45215	1 386	0	1 386	895	0	895	62	0	62	553	0	553
45415	143	0	143	22	0	22	29	0	29	150	0	150
45515	12 052	0	12 052	95	0	95	305	0	305	12 262	0	12 262
45818	5 845	0	5 845	66	0	66	523	0	523	6 302	0	6 302
45918	208	0	208	10	0	10	15	0	15	213	0	213
47407	0	0	0	3 427	152	3 579	3 427	152	3 579	0	0	0
47411	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47416	2 941	0	2 941	46 701	0	46 701	45 109	0	45 109	1 349	0	1 349
47422	184	50	234	125 929	0	125 929	125 929	0	125 929	184	50	234
47425	31 956	0	31 956	91	0	91	224	0	224	32 089	0	32 089
47426	129	0	129	284	0	284	230	0	230	75	0	75
47804	56	0	56	4	0	4	0	0	0	52	0	52
50220	1 546	0	1 546	1	0	1	366	0	366	1 911	0	1 911
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	6 695	0	6 695	124	0	124	342	0	342	6 913	0	6 913
50719	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	27 039	0	27 039	0	0	0	0	0	0	27 039	0	27 039
60301	255	0	255	3 170	0	3 170	2 915	0	2 915	0	0	0
60305	0	0	0	9 824	0	9 824	9 824	0	9 824	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	43	0	43	27	0	27	24	0	24	40	0	40
60311	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60322	4	0	4	340	0	340	339	0	339	3	0	3
60324	190	0	190	16	0	16	39	0	39	213	0	213
60405	563	0	563	11	0	11	36	0	36	588	0	588
60601	351 286	0	351 286	315 316	0	315 316	315 452	0	315 452	351 422	0	351 422
60603	1 079	0	1 079	0	0	0	9	0	9	1 088	0	1 088
61012	602	0	602	1	0	1	0	0	0	601	0	601
61304	70	0	70	11	0	11	9	0	9	68	0	68
61501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	80 171	0	80 171	0	0	0	18 943	0	18 943	99 114	0	99 114
70602	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
70603	1 838	0	1 838	0	0	0	322	0	322	2 160	0	2 160
70604	4 993	0	4 993	0	0	0	1 199	0	1 199	6 192	0	6 192
Итого по пассиву (баланс)	1 959 891	10 292	1 970 183	3 670 359	9 947	3 680 306	3 666 723	10 124	3 676 847	1 956 255	10 469	1 966 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	4	0	4	74 268	0	74 268	74 258	0	74 258	14	0	14
90902	231 234	0	231 234	33 603	0	33 603	41 503	0	41 503	223 334	0	223 334
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	289 925	0	289 925	4 719	0	4 719	9 336	0	9 336	285 308	0	285 308
91418	3 726	0	3 726	414	0	414	714	0	714	3 426	0	3 426
91501	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
91604	3 303	0	3 303	604	0	604	504	0	504	3 403	0	3 403
91704	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
91802	15 106	0	15 106	0	0	0	0	0	0	15 106	0	15 106
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	414 604	0	414 604	50 225	0	50 225	28 723	0	28 723	436 106	0	436 106
Итого по активу (баланс)	965 973	0	965 973	163 834	0	163 834	155 039	0	155 039	974 768	0	974 768
Пассив
91003	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	34 784	0	34 784	0	0	0	0	0	0	34 784	0	34 784
91312	360 443	0	360 443	6 945	0	6 945	22 393	0	22 393	375 891	0	375 891
91316	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500
91317	9 443	0	9 443	13 807	0	13 807	19 361	0	19 361	14 997	0	14 997
91507	5 934	0	5 934	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309	5 934	0	5 934
99999	551 369	0	551 369	126 316	0	126 316	113 609	0	113 609	538 662	0	538 662
Итого по пассиву (баланс)	965 973	0	965 973	155 040	0	155 040	163 835	0	163 835	974 768	0	974 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	708 939,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	708 939,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	708 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	708 945,0000
Пассив
98050	0	0	708 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	708 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	708 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	708 945,0000

Страница была полезной?