Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 929	16 073	161 002	1 019 450	5 175	1 024 625	910 777	8 515	919 292	253 602	12 733	266 335
20208	70 413	0	70 413	188 200	0	188 200	199 764	0	199 764	58 849	0	58 849
20209	0	0	0	570 843	1 411	572 254	570 843	1 411	572 254	0	0	0
30102	103 551	0	103 551	7 079 986	0	7 079 986	7 059 135	0	7 059 135	124 402	0	124 402
30110	205 819	6 407	212 226	1 620 082	3 540	1 623 622	1 374 736	3 701	1 378 437	451 165	6 246	457 411
30114	0	41 240	41 240	0	157 446	157 446	0	139 662	139 662	0	59 024	59 024
30202	50 799	0	50 799	1 810	0	1 810	0	0	0	52 609	0	52 609
30204	6 100	0	6 100	572	0	572	0	0	0	6 672	0	6 672
30221	0	0	0	2 184 800	3 309	2 188 109	2 184 800	3 309	2 188 109	0	0	0
30233	903	0	903	22 674	1 173	23 847	22 869	1 173	24 042	708	0	708
30302	29 756	5 690	35 446	547 334	1 916	549 250	574 050	7 011	581 061	3 040	595	3 635
30306	9 040	1 780	10 820	72 851	10 256	83 107	77 946	12 028	89 974	3 945	8	3 953
32002	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0
32003	295 000	0	295 000	530 000	0	530 000	585 000	0	585 000	240 000	0	240 000
32004	133 000	0	133 000	187 000	0	187 000	183 000	0	183 000	137 000	0	137 000
32005	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
32201	0	3 126	3 126	0	107	107	0	74	74	0	3 159	3 159
44908	1 921	0	1 921	0	0	0	25	0	25	1 896	0	1 896
45106	289 250	0	289 250	44 860	0	44 860	16 200	0	16 200	317 910	0	317 910
45107	57 278	0	57 278	0	0	0	972	0	972	56 306	0	56 306
45201	11 163	0	11 163	32 356	0	32 356	33 216	0	33 216	10 303	0	10 303
45203	72 466	0	72 466	51 100	0	51 100	122 466	0	122 466	1 100	0	1 100
45204	127 135	0	127 135	8 032	0	8 032	123 572	0	123 572	11 595	0	11 595
45205	109 493	0	109 493	19 331	0	19 331	24 987	0	24 987	103 837	0	103 837
45206	1 358 181	0	1 358 181	102 270	0	102 270	62 437	0	62 437	1 398 014	0	1 398 014
45207	665 417	0	665 417	17 497	0	17 497	62 969	0	62 969	619 945	0	619 945
45208	1 199 571	0	1 199 571	55 054	0	55 054	9 730	0	9 730	1 244 895	0	1 244 895
45306	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45307	116 112	0	116 112	0	0	0	18 520	0	18 520	97 592	0	97 592
45308	6 481	0	6 481	0	0	0	199	0	199	6 282	0	6 282
45401	2 190	0	2 190	2 096	0	2 096	2 375	0	2 375	1 911	0	1 911
45404	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
45406	225 993	0	225 993	5 100	0	5 100	29 641	0	29 641	201 452	0	201 452
45407	68 075	0	68 075	0	0	0	3 913	0	3 913	64 162	0	64 162
45408	225 562	0	225 562	19 650	0	19 650	6 278	0	6 278	238 934	0	238 934
45502	2 800	0	2 800	170	0	170	2 800	0	2 800	170	0	170
45503	5 043	0	5 043	2 913	0	2 913	2 822	0	2 822	5 134	0	5 134
45504	6 109	0	6 109	0	0	0	4	0	4	6 105	0	6 105
45505	22 808	229	23 037	466	5	471	9 776	33	9 809	13 498	201	13 699
45506	149 209	512	149 721	14 428	11	14 439	9 400	188	9 588	154 237	335	154 572
45507	283 200	6 922	290 122	10 145	133	10 278	12 323	3 319	15 642	281 022	3 736	284 758
45509	30	0	30	29	0	29	30	0	30	29	0	29
45510	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45705	55	0	55	0	0	0	11	0	11	44	0	44
45812	5 618	0	5 618	1 034	0	1 034	0	0	0	6 652	0	6 652
45814	7 708	0	7 708	0	0	0	163	0	163	7 545	0	7 545
45815	8 924	0	8 924	660	0	660	324	0	324	9 260	0	9 260
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	337	0	337	18	0	18	55	0	55	300	0	300
47408	0	0	0	80 298 067	80 410 222	160 708 289	80 298 067	80 410 222	160 708 289	0	0	0
47423	138	7	145	74	15 426	15 500	82	15 433	15 515	130	0	130
47427	407	0	407	480	0	480	427	0	427	460	0	460
47801	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
47802	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	13 550	0	13 550
60302	1 042	0	1 042	201	0	201	242	0	242	1 001	0	1 001
60306	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60308	63	40	103	1 434	59	1 493	1 437	99	1 536	60	0	60
60310	1 747	0	1 747	643	0	643	602	0	602	1 788	0	1 788
60312	8 411	0	8 411	11 470	0	11 470	9 551	0	9 551	10 330	0	10 330
60314	0	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0
60323	901	0	901	52	0	52	459	0	459	494	0	494
60401	175 615	0	175 615	476	0	476	0	0	0	176 091	0	176 091
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	2 117	0	2 117	1 250	0	1 250	476	0	476	2 891	0	2 891
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	2 042	0	2 042	167	0	167	169	0	169	2 040	0	2 040
61008	3 986	0	3 986	658	0	658	617	0	617	4 027	0	4 027
61009	8 663	0	8 663	362	0	362	257	0	257	8 768	0	8 768
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61403	7 242	0	7 242	1 820	0	1 820	271	0	271	8 791	0	8 791
70606	1 513 047	0	1 513 047	454 213	0	454 213	69	0	69	1 967 191	0	1 967 191
70608	78 634	0	78 634	15 160	0	15 160	0	0	0	93 794	0	93 794
70611	8 661	0	8 661	1 883	0	1 883	0	0	0	10 544	0	10 544
Итого по активу (баланс)	7 940 040	82 044	8 022 084	96 380 101	80 610 189	176 990 290	95 805 488	80 606 196	176 411 684	8 514 653	86 037	8 600 690
Пассив
10207	406 129	0	406 129	318	0	318	318	0	318	406 129	0	406 129
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	61 337	0	61 337	0	0	0	0	0	0	61 337	0	61 337
10801	133 936	0	133 936	0	0	0	0	0	0	133 936	0	133 936
30220	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
30222	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30232	0	0	0	162 938	0	162 938	162 938	0	162 938	0	0	0
30236	9	0	9	0	23	23	0	23	23	9	0	9
30301	29 756	5 690	35 446	574 050	7 011	581 061	547 334	1 916	549 250	3 040	595	3 635
30305	9 040	1 780	10 820	77 946	12 028	89 974	72 851	10 256	83 107	3 945	8	3 953
31302	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	235 000	0	235 000	260 000	0	260 000	35 000	0	35 000
31304	0	21 879	21 879	0	31 941	31 941	0	44 810	44 810	0	34 748	34 748
31305	0	25 005	25 005	0	25 040	25 040	0	35	35	0	0	0
31308	23 858	0	23 858	292	0	292	1 800	0	1 800	25 366	0	25 366
31309	333 805	0	333 805	0	0	0	0	0	0	333 805	0	333 805
40116	173	0	173	45 169	0	45 169	45 480	0	45 480	484	0	484
40302	1 479	0	1 479	1 063	0	1 063	2 241	0	2 241	2 657	0	2 657
40502	148	0	148	2 981	0	2 981	3 933	0	3 933	1 100	0	1 100
40503	0	10 418	10 418	0	3 375	3 375	0	3 779	3 779	0	10 822	10 822
40602	4 783	0	4 783	9 495	0	9 495	7 198	0	7 198	2 486	0	2 486
40701	19 000	0	19 000	153 189	0	153 189	159 650	0	159 650	25 461	0	25 461
40702	958 870	22 634	981 504	4 196 809	165 119	4 361 928	4 316 810	171 604	4 488 414	1 078 871	29 119	1 107 990
40703	228 073	0	228 073	243 781	0	243 781	154 432	0	154 432	138 724	0	138 724
40802	44 634	5	44 639	532 687	0	532 687	544 217	1	544 218	56 164	6	56 170
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 858	25	1 883	4	1	5	0	1	1	1 854	25	1 879
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	150 865	1 313	152 178	193 564	249	193 813	189 476	299	189 775	146 777	1 363	148 140
40820	115	0	115	7	0	7	14	0	14	122	0	122
40821	1 393	0	1 393	21 867	0	21 867	21 964	0	21 964	1 490	0	1 490
40905	5	0	5	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	5	0	5
40909	0	0	0	70	20	90	70	20	90	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	1 144	0	1 144	36 814	0	36 814	37 081	0	37 081	1 411	0	1 411
40912	0	0	0	1 469	838	2 307	1 469	838	2 307	0	0	0
40913	0	0	0	519	1 510	2 029	519	1 510	2 029	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42104	259 700	19 460	279 160	23 300	426	23 726	53 650	511	54 161	290 050	19 545	309 595
42105	41 900	0	41 900	20 400	0	20 400	23 200	0	23 200	44 700	0	44 700
42106	496 075	4 392	500 467	156 800	421	157 221	156 295	107	156 402	495 570	4 078	499 648
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	207 854	0	207 854	0	0	0	854	0	854	208 708	0	208 708
42301	55 289	2 835	58 124	89 736	8 165	97 901	85 683	7 767	93 450	51 236	2 437	53 673
42303	5 100	0	5 100	1 576	0	1 576	2 072	0	2 072	5 596	0	5 596
42304	9 118	212	9 330	1 445	45	1 490	852	6	858	8 525	173	8 698
42305	687 417	105 594	793 011	139 950	2 909	142 859	96 961	3 935	100 896	644 428	106 620	751 048
42306	1 259 454	207 392	1 466 846	81 199	6 680	87 879	146 807	8 242	155 049	1 325 062	208 954	1 534 016
42601	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45115	3 569	0	3 569	178	0	178	449	0	449	3 840	0	3 840
45215	66 897	0	66 897	3 865	0	3 865	7 061	0	7 061	70 093	0	70 093
45315	1 555	0	1 555	1 358	0	1 358	0	0	0	197	0	197
45415	1 766	0	1 766	785	0	785	1 042	0	1 042	2 023	0	2 023
45515	2 837	0	2 837	866	0	866	141	0	141	2 112	0	2 112
45818	21 973	0	21 973	448	0	448	1 827	0	1 827	23 352	0	23 352
45918	231	0	231	40	0	40	49	0	49	240	0	240
47407	0	0	0	80 323 351	80 413 579	160 736 930	80 323 351	80 413 579	160 736 930	0	0	0
47411	39 556	3 219	42 775	5 201	94	5 295	6 154	894	7 048	40 509	4 019	44 528
47416	0	0	0	9 612	0	9 612	9 613	0	9 613	1	0	1
47422	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
47425	3 093	0	3 093	2 978	0	2 978	2 761	0	2 761	2 876	0	2 876
47426	3	36	39	3	1	4	3	14	17	3	49	52
47804	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
52301	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60301	363	0	363	5 564	0	5 564	5 912	0	5 912	711	0	711
60305	684	0	684	9 251	0	9 251	10 568	0	10 568	2 001	0	2 001
60309	1	0	1	62	0	62	61	0	61	0	0	0
60311	382	0	382	462	0	462	188	0	188	108	0	108
60320	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60322	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60324	553	0	553	365	0	365	0	0	0	188	0	188
60405	589	0	589	4	0	4	0	0	0	585	0	585
60601	38 129	0	38 129	0	0	0	1 077	0	1 077	39 206	0	39 206
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	302	0	302	0	0	0	11	0	11	313	0	313
60903	288	0	288	0	0	0	3	0	3	291	0	291
61012	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
70601	1 554 642	0	1 554 642	22	0	22	465 796	0	465 796	2 020 416	0	2 020 416
70603	68 257	0	68 257	0	0	0	12 552	0	12 552	80 809	0	80 809
Итого по пассиву (баланс)	7 590 178	431 906	8 022 084	87 708 886	80 679 694	168 388 580	88 296 820	80 670 366	168 967 186	8 178 112	422 578	8 600 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 117 033	0	1 117 033	17 707	0	17 707	27 022	0	27 022	1 107 718	0	1 107 718
90902	893 140	0	893 140	28 112	0	28 112	29 150	0	29 150	892 102	0	892 102
91202	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
91412	442 192	0	442 192	0	0	0	846	0	846	441 346	0	441 346
91414	9 272 267	18 862	9 291 129	247 667	646	248 313	294 866	444	295 310	9 225 068	19 064	9 244 132
91416	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
91417	195 463	0	195 463	0	0	0	1 800	0	1 800	193 663	0	193 663
91418	23 332	0	23 332	0	0	0	1	0	1	23 331	0	23 331
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	1 482	0	1 482	193	0	193	283	0	283	1 392	0	1 392
91704	4 788	0	4 788	0	0	0	13	0	13	4 775	0	4 775
91802	41 467	0	41 467	0	0	0	105	0	105	41 362	0	41 362
91803	313	0	313	7	0	7	0	0	0	320	0	320
99998	8 259 176	0	8 259 176	789 886	0	789 886	1 447 939	0	1 447 939	7 601 123	0	7 601 123
Итого по активу (баланс)	20 390 256	18 862	20 409 118	1 083 572	646	1 084 218	1 802 027	444	1 802 471	19 671 801	19 064	19 690 865
Пассив
91003	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
91004	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
91211	590	0	590	0	0	0	6	0	6	596	0	596
91311	4 636	0	4 636	1	0	1	0	0	0	4 635	0	4 635
91312	7 783 666	0	7 783 666	1 188 867	0	1 188 867	510 944	0	510 944	7 105 743	0	7 105 743
91315	133 317	0	133 317	0	0	0	31 200	0	31 200	164 517	0	164 517
91316	49 310	0	49 310	37 140	0	37 140	23 113	0	23 113	35 283	0	35 283
91317	240 084	4 184	244 268	219 399	149	219 548	218 855	3 385	222 240	239 540	7 420	246 960
91507	43 389	0	43 389	0	0	0	0	0	0	43 389	0	43 389
99999	12 149 942	0	12 149 942	353 432	0	353 432	293 232	0	293 232	12 089 742	0	12 089 742
Итого по пассиву (баланс)	20 404 934	4 184	20 409 118	1 801 221	149	1 801 370	1 079 732	3 385	1 083 117	19 683 445	7 420	19 690 865
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	21 720 217	22 213 401	43 933 618	28 753 717	35 320 984	64 074 701	32 407 247	39 114 463	71 521 710	18 066 687	18 419 922	36 486 609
93801	204 730	0	204 730	601 039	0	601 039	516 907	0	516 907	288 862	0	288 862
Итого по активу (баланс)	21 924 947	22 213 401	44 138 348	29 354 756	35 320 984	64 675 740	32 924 154	39 114 463	72 038 617	18 355 549	18 419 922	36 775 471
Пассив
96001	22 186 035	21 860 534	44 046 569	39 047 435	32 521 408	71 568 843	35 387 976	28 735 146	64 123 122	18 526 576	18 074 272	36 600 848
96801	91 779	0	91 779	516 907	0	516 907	599 751	0	599 751	174 623	0	174 623
Итого по пассиву (баланс)	22 277 814	21 860 534	44 138 348	39 564 342	32 521 408	72 085 750	35 987 727	28 735 146	64 722 873	18 701 199	18 074 272	36 775 471
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?