Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 558	11 605	66 163	500 190	47 315	547 505	448 203	48 335	496 538	106 545	10 585	117 130
20208	34 556	0	34 556	70 126	0	70 126	74 474	0	74 474	30 208	0	30 208
30102	148 548	0	148 548	813 127	0	813 127	846 791	0	846 791	114 884	0	114 884
30110	58 489	6 367	64 856	2 254 222	78 708	2 332 930	2 253 662	81 222	2 334 884	59 049	3 853	62 902
30202	15 017	0	15 017	0	0	0	409	0	409	14 608	0	14 608
30204	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
30215	530	1 500	2 030	0	51	51	0	35	35	530	1 516	2 046
30221	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
30233	317	359	676	126 097	5 544	131 641	126 201	5 903	132 104	213	0	213
32002	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	570 000	0	570 000	520 000	0	520 000	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32006	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
32201	0	219	219	0	7	7	0	5	5	0	221	221
44908	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	73 817	0	73 817	50 446	0	50 446	75 817	0	75 817	48 446	0	48 446
45204	22 000	0	22 000	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000
45206	231 541	0	231 541	7 464	0	7 464	7 026	0	7 026	231 979	0	231 979
45207	566 366	0	566 366	21 300	0	21 300	2 012	0	2 012	585 654	0	585 654
45208	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
45406	2 571	0	2 571	1 800	0	1 800	0	0	0	4 371	0	4 371
45407	42 624	0	42 624	1 750	0	1 750	100	0	100	44 274	0	44 274
45408	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
45502	45 426	0	45 426	25 700	0	25 700	45 926	0	45 926	25 200	0	25 200
45503	10 204	0	10 204	30 636	0	30 636	12 354	0	12 354	28 486	0	28 486
45504	16	0	16	0	0	0	6	0	6	10	0	10
45505	3 922	0	3 922	560	0	560	852	0	852	3 630	0	3 630
45506	135 159	0	135 159	15 123	0	15 123	8 224	0	8 224	142 058	0	142 058
45507	9 513	0	9 513	0	0	0	72	0	72	9 441	0	9 441
45812	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
45815	10 932	0	10 932	181	0	181	459	0	459	10 654	0	10 654
45912	0	0	0	391	0	391	0	0	0	391	0	391
45915	96	0	96	202	0	202	212	0	212	86	0	86
47408	0	0	0	38 421	35 489	73 910	38 421	35 489	73 910	0	0	0
47423	3 317	0	3 317	15 093	155	15 248	16 205	155	16 360	2 205	0	2 205
47427	2 244	0	2 244	3 448	0	3 448	3 173	0	3 173	2 519	0	2 519
60302	1 260	0	1 260	4 178	0	4 178	182	0	182	5 256	0	5 256
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60312	12 469	0	12 469	4 329	0	4 329	842	0	842	15 956	0	15 956
60401	77 150	0	77 150	0	0	0	498	0	498	76 652	0	76 652
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60409	7 681	0	7 681	0	0	0	0	0	0	7 681	0	7 681
60701	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61002	54	0	54	16	0	16	1	0	1	69	0	69
61008	1 040	0	1 040	120	0	120	235	0	235	925	0	925
61009	279	0	279	13	0	13	42	0	42	250	0	250
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	70 110	0	70 110	0	0	0	0	0	0	70 110	0	70 110
61209	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
61403	898	0	898	117	0	117	0	0	0	1 015	0	1 015
70606	281 009	0	281 009	59 765	0	59 765	159	0	159	340 615	0	340 615
70608	1 898	0	1 898	616	0	616	0	0	0	2 514	0	2 514
70611	3 719	0	3 719	0	0	0	3 719	0	3 719	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 094 597	20 050	2 114 647	6 100 417	167 269	6 267 686	5 979 264	171 144	6 150 408	2 215 750	16 175	2 231 925
Пассив
10208	61 102	0	61 102	0	0	0	0	0	0	61 102	0	61 102
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	133	0	133	19	0	19	47	0	47	161	0	161
30223	18 432	0	18 432	310 771	0	310 771	316 576	0	316 576	24 237	0	24 237
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	10	288	298	77 751	36 984	114 735	77 741	36 967	114 708	0	271	271
30236	5 423	0	5 423	164 906	0	164 906	168 685	0	168 685	9 202	0	9 202
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	11 918	0	11 918	12 779	0	12 779	12 658	0	12 658	11 797	0	11 797
40602	3 191	0	3 191	8 066	0	8 066	5 404	0	5 404	529	0	529
40603	20 878	0	20 878	850	0	850	918	0	918	20 946	0	20 946
40702	250 456	86	250 542	862 451	75 415	937 866	875 447	75 331	950 778	263 452	2	263 454
40703	51 295	0	51 295	21 444	0	21 444	30 525	0	30 525	60 376	0	60 376
40802	23 873	0	23 873	107 295	16	107 311	107 454	16	107 470	24 032	0	24 032
40817	16 148	541	16 689	20 102	375	20 477	17 997	7	18 004	14 043	173	14 216
40820	256	0	256	4	0	4	4	0	4	256	0	256
40821	0	0	0	13 246	0	13 246	13 254	0	13 254	8	0	8
40905	36	0	36	49 241	0	49 241	49 270	0	49 270	65	0	65
40909	0	14	14	1 974	4 142	6 116	1 974	4 142	6 116	0	14	14
40910	0	0	0	125	650	775	125	650	775	0	0	0
40911	247	0	247	51 532	0	51 532	51 527	0	51 527	242	0	242
40912	0	0	0	2 918	14 490	17 408	2 918	14 490	17 408	0	0	0
40913	0	0	0	1 003	21 986	22 989	1 003	21 986	22 989	0	0	0
42101	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42103	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42201	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	77 191	13	77 204	35 346	0	35 346	35 175	0	35 175	77 020	13	77 033
42303	32 685	0	32 685	8 145	0	8 145	5 907	0	5 907	30 447	0	30 447
42304	120 943	0	120 943	10 713	0	10 713	6 646	0	6 646	116 876	0	116 876
42305	101 051	0	101 051	13 031	0	13 031	2 335	0	2 335	90 355	0	90 355
42306	353 934	0	353 934	27 399	0	27 399	50 658	0	50 658	377 193	0	377 193
42309	3	0	3	499	0	499	566	0	566	70	0	70
44915	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45215	105 421	0	105 421	11 694	0	11 694	34 759	0	34 759	128 486	0	128 486
45415	2 129	0	2 129	3	0	3	18	0	18	2 144	0	2 144
45515	28 802	0	28 802	6 765	0	6 765	9 065	0	9 065	31 102	0	31 102
45818	10 441	0	10 441	369	0	369	97	0	97	10 169	0	10 169
45918	54	0	54	17	0	17	49	0	49	86	0	86
47407	0	0	0	35 425	38 477	73 902	35 425	38 477	73 902	0	0	0
47411	18 826	0	18 826	3 950	0	3 950	4 517	0	4 517	19 393	0	19 393
47416	239	0	239	1 974	0	1 974	1 754	0	1 754	19	0	19
47422	372	0	372	4 814	0	4 814	4 792	0	4 792	350	0	350
47425	9 477	0	9 477	3 674	0	3 674	3 997	0	3 997	9 800	0	9 800
47426	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60301	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
60305	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	41	0	41	0	0	0	35	0	35	76	0	76
60311	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60322	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
60324	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	0	6 960
60601	15 012	0	15 012	498	0	498	315	0	315	14 829	0	14 829
60603	32	0	32	0	0	0	16	0	16	48	0	48
61012	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
70601	287 030	0	287 030	2	0	2	50 195	0	50 195	337 223	0	337 223
70603	2 205	0	2 205	0	0	0	694	0	694	2 899	0	2 899
Итого по пассиву (баланс)	2 113 705	942	2 114 647	1 902 251	192 535	2 094 786	2 019 998	192 066	2 212 064	2 231 452	473	2 231 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 156	0	21 156	79	0	79	113	0	113	21 122	0	21 122
90902	1 224 244	0	1 224 244	10 235	0	10 235	16 182	0	16 182	1 218 297	0	1 218 297
91202	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
91203	251	0	251	4	0	4	4	0	4	251	0	251
91207	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91414	534 330	0	534 330	57 383	0	57 383	14 459	0	14 459	577 254	0	577 254
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	12 438	0	12 438	2 256	0	2 256	891	0	891	13 803	0	13 803
91704	15 893	0	15 893	0	0	0	0	0	0	15 893	0	15 893
91802	40 451	0	40 451	0	0	0	0	0	0	40 451	0	40 451
91803	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99998	1 611 922	0	1 611 922	99 202	0	99 202	117 692	0	117 692	1 593 432	0	1 593 432
Итого по активу (баланс)	3 461 223	0	3 461 223	169 167	0	169 167	149 348	0	149 348	3 481 042	0	3 481 042
Пассив
91312	1 402 484	0	1 402 484	77 672	0	77 672	29 515	0	29 515	1 354 327	0	1 354 327
91315	166 047	0	166 047	32 113	0	32 113	64 893	0	64 893	198 827	0	198 827
91316	1 642	0	1 642	143	0	143	300	0	300	1 799	0	1 799
91317	38 249	0	38 249	7 764	0	7 764	4 494	0	4 494	34 979	0	34 979
91319	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	1 849 301	0	1 849 301	31 638	0	31 638	69 947	0	69 947	1 887 610	0	1 887 610
Итого по пассиву (баланс)	3 461 223	0	3 461 223	149 330	0	149 330	169 149	0	169 149	3 481 042	0	3 481 042

Страница была полезной?