Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 216	720	6 936	344 938	78 647	423 585	338 485	76 606	415 091	12 669	2 761	15 430
20208	5 271	0	5 271	4 980	0	4 980	5 499	0	5 499	4 752	0	4 752
20209	5 861	3 671	9 532	192 612	43 075	235 687	193 147	44 205	237 352	5 326	2 541	7 867
30102	31 250	0	31 250	2 021 500	0	2 021 500	2 016 159	0	2 016 159	36 591	0	36 591
30110	11 190	4 527	15 717	111 283	34 102	145 385	113 642	33 383	147 025	8 831	5 246	14 077
30202	15 204	0	15 204	0	0	0	435	0	435	14 769	0	14 769
30204	65	0	65	1	0	1	0	0	0	66	0	66
30233	104	0	104	73 184	33 433	106 617	73 089	33 433	106 522	199	0	199
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	340 000	0	340 000	360 000	0	360 000	50 000	0	50 000
32004	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32005	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	56 842	0	56 842	245	0	245	212	0	212	56 875	0	56 875
45407	3 327	0	3 327	0	0	0	334	0	334	2 993	0	2 993
45505	930	0	930	50	0	50	281	0	281	699	0	699
45506	8 336	0	8 336	1 110	0	1 110	366	0	366	9 080	0	9 080
45507	15 204	0	15 204	1 370	0	1 370	530	0	530	16 044	0	16 044
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 439	0	1 439	112	0	112	117	0	117	1 434	0	1 434
45915	1	0	1	68	0	68	68	0	68	1	0	1
47404	1 678	0	1 678	32 900	33 128	66 028	33 124	33 128	66 252	1 454	0	1 454
47423	1 041	0	1 041	139	0	139	120	0	120	1 060	0	1 060
47427	4 709	0	4 709	3 661	0	3 661	6 196	0	6 196	2 174	0	2 174
60302	824	0	824	65	0	65	0	0	0	889	0	889
60306	0	0	0	2 751	0	2 751	2 751	0	2 751	0	0	0
60308	55	0	55	85	0	85	64	0	64	76	0	76
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	766	0	766	1 402	0	1 402	1 529	0	1 529	639	0	639
60323	673	0	673	0	0	0	5	0	5	668	0	668
60401	81 611	0	81 611	272	0	272	96	0	96	81 787	0	81 787
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	956	0	956	321	0	321	272	0	272	1 005	0	1 005
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	18	0	18	15	0	15	7	0	7	26	0	26
61008	439	0	439	91	0	91	92	0	92	438	0	438
61009	161	0	161	8	0	8	30	0	30	139	0	139
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
61209	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	7 128	0	7 128	327	0	327	555	0	555	6 900	0	6 900
70606	29 160	0	29 160	6 826	0	6 826	2	0	2	35 984	0	35 984
70608	1 182	0	1 182	232	0	232	0	0	0	1 414	0	1 414
Итого по активу (баланс)	746 812	8 918	755 730	4 050 806	222 385	4 273 191	4 037 465	220 755	4 258 220	760 153	10 548	770 701
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
30126	20	0	20	0	0	0	25	0	25	45	0	45
30232	16	0	16	76 436	33 923	110 359	76 420	33 923	110 343	0	0	0
30601	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40602	8 850	0	8 850	18 548	0	18 548	19 306	0	19 306	9 608	0	9 608
40702	232 422	14	232 436	570 087	0	570 087	572 171	0	572 171	234 506	14	234 520
40703	29 409	0	29 409	35 986	0	35 986	41 317	0	41 317	34 740	0	34 740
40802	58 222	0	58 222	132 653	0	132 653	136 793	0	136 793	62 362	0	62 362
40817	39 765	1	39 766	11 257	0	11 257	9 503	0	9 503	38 011	1	38 012
40820	355	0	355	36	0	36	3	0	3	322	0	322
40821	308	0	308	5 063	0	5 063	5 132	0	5 132	377	0	377
40905	0	0	0	3 190	62	3 252	3 190	62	3 252	0	0	0
40906	0	0	0	40 574	0	40 574	40 574	0	40 574	0	0	0
40909	0	0	0	404	633	1 037	404	633	1 037	0	0	0
40910	0	0	0	1 133	25	1 158	1 133	25	1 158	0	0	0
40911	447	0	447	36 909	0	36 909	36 801	0	36 801	339	0	339
40912	0	0	0	11 013	10 163	21 176	11 013	10 163	21 176	0	0	0
40913	0	0	0	28 184	22 569	50 753	28 184	22 569	50 753	0	0	0
42301	15 729	1 024	16 753	34 722	343	35 065	35 357	18	35 375	16 364	699	17 063
42306	61 174	199	61 373	6 446	10	6 456	2 804	343	3 147	57 532	532	58 064
42601	812	1	813	3 426	0	3 426	3 415	0	3 415	801	1	802
45215	112	0	112	0	0	0	347	0	347	459	0	459
45515	672	0	672	30	0	30	77	0	77	719	0	719
45818	4 703	0	4 703	0	0	0	91	0	91	4 794	0	4 794
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47411	729	2	731	681	1	682	423	2	425	471	3	474
47416	164	0	164	4 002	0	4 002	4 564	0	4 564	726	0	726
47422	25	0	25	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	25	0	25
47425	995	0	995	16	0	16	50	0	50	1 029	0	1 029
60301	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
60305	1	0	1	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	1	0	1
60309	43	0	43	0	0	0	27	0	27	70	0	70
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	724	0	724	6	0	6	1	0	1	719	0	719
60601	44 609	0	44 609	98	0	98	261	0	261	44 772	0	44 772
60903	77	0	77	0	0	0	2	0	2	79	0	79
61304	110	0	110	21	0	21	5	0	5	94	0	94
70601	31 458	0	31 458	0	0	0	6 208	0	6 208	37 666	0	37 666
70603	1 309	0	1 309	0	0	0	282	0	282	1 591	0	1 591
Итого по пассиву (баланс)	754 489	1 241	755 730	1 039 622	67 729	1 107 351	1 054 584	67 738	1 122 322	769 451	1 250	770 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	53 025	0	53 025	73	0	73	31	0	31	53 067	0	53 067
90902	312 671	0	312 671	5 790	0	5 790	2 758	0	2 758	315 703	0	315 703
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	64 240	0	64 240	1 014	0	1 014	480	0	480	64 774	0	64 774
91604	511	0	511	10	0	10	10	0	10	511	0	511
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	161 361	0	161 361	1 445	0	1 445	3 254	0	3 254	159 552	0	159 552
Итого по активу (баланс)	599 492	0	599 492	68 332	0	68 332	6 534	0	6 534	661 290	0	661 290
Пассив
91312	157 765	0	157 765	0	0	0	1 273	0	1 273	159 038	0	159 038
91317	212	0	212	245	0	245	60	0	60	27	0	27
91507	3 384	0	3 384	3 009	0	3 009	112	0	112	487	0	487
99999	438 131	0	438 131	3 279	0	3 279	66 886	0	66 886	501 738	0	501 738
Итого по пассиву (баланс)	599 492	0	599 492	6 533	0	6 533	68 331	0	68 331	661 290	0	661 290
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 197 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 538,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 197 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 538,0000
Пассив
98040	0	0	2 197 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 538,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 197 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 538,0000

Страница была полезной?