Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	642	0	642	108	0	108	201	0	201	549	0	549
20202	36 965	28 102	65 067	361 948	62 182	424 130	380 255	58 112	438 367	18 658	32 172	50 830
20209	0	0	0	254 549	3 270	257 819	254 549	3 270	257 819	0	0	0
30102	38 722	0	38 722	732 283	0	732 283	724 189	0	724 189	46 816	0	46 816
30110	40 364	12 789	53 153	237 789	10 079	247 868	269 939	4 001	273 940	8 214	18 867	27 081
30114	0	2 622	2 622	0	10 493	10 493	0	9 808	9 808	0	3 307	3 307
30202	11 632	0	11 632	1 056	0	1 056	0	0	0	12 688	0	12 688
30204	2 114	0	2 114	452	0	452	0	0	0	2 566	0	2 566
30215	0	0	0	0	476	476	0	2	2	0	474	474
30233	0	0	0	19	5	24	19	5	24	0	0	0
30302	87 385	2 577	89 962	5 053	514	5 567	0	104	104	92 438	2 987	95 425
30306	593 706	0	593 706	37 000	0	37 000	5 000	0	5 000	625 706	0	625 706
30413	330	0	330	271 269	0	271 269	271 551	0	271 551	48	0	48
30424	79	0	79	1 227 221	0	1 227 221	1 227 244	0	1 227 244	56	0	56
30425	2 000	2 501	4 501	0	85	85	0	59	59	2 000	2 527	4 527
30602	0	1 560	1 560	0	54	54	0	37	37	0	1 577	1 577
31902	0	0	0	108 000	0	108 000	58 000	0	58 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	1 250	1 250	0	43	43	0	29	29	0	1 264	1 264
45204	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0
45205	0	0	0	56 250	0	56 250	0	0	0	56 250	0	56 250
45206	362 633	0	362 633	0	0	0	833	0	833	361 800	0	361 800
45207	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
45308	0	0	0	5 039	0	5 039	0	0	0	5 039	0	5 039
45407	500	0	500	0	0	0	21	0	21	479	0	479
45505	112	0	112	0	0	0	75	0	75	37	0	37
45506	19 956	0	19 956	0	0	0	41	0	41	19 915	0	19 915
45507	9 192	0	9 192	0	0	0	0	0	0	9 192	0	9 192
45509	61	0	61	627	0	627	553	0	553	135	0	135
45812	20 418	0	20 418	0	0	0	0	0	0	20 418	0	20 418
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	2 193	0	2 193	0	0	0	4	0	4	2 189	0	2 189
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	0	0	1 044 423	0	1 044 423	1 044 423	0	1 044 423	0	0	0
47408	0	0	0	2 171 714	16 530	2 188 244	2 171 714	16 530	2 188 244	0	0	0
47415	13	0	13	32	0	32	0	0	0	45	0	45
47423	46	469	515	229	7	236	225	476	701	50	0	50
47427	653	0	653	9 183	2	9 185	9 515	2	9 517	321	0	321
50105	549	0	549	4	0	4	4	0	4	549	0	549
50106	280 966	0	280 966	93 008	0	93 008	101 355	0	101 355	272 619	0	272 619
50107	294 354	0	294 354	551 298	0	551 298	551 871	0	551 871	293 781	0	293 781
50118	0	0	0	639 977	0	639 977	639 977	0	639 977	0	0	0
50121	5 100	0	5 100	1 555	0	1 555	992	0	992	5 663	0	5 663
50206	31 117	0	31 117	229	0	229	31 346	0	31 346	0	0	0
50207	61 131	0	61 131	449	0	449	0	0	0	61 580	0	61 580
50208	62 317	0	62 317	164 044	0	164 044	112 211	0	112 211	114 150	0	114 150
50218	61 100	0	61 100	112 342	0	112 342	163 214	0	163 214	10 228	0	10 228
50221	4 026	0	4 026	88	0	88	560	0	560	3 554	0	3 554
50306	31 798	0	31 798	253	0	253	213	0	213	31 838	0	31 838
50307	77 692	0	77 692	50 923	0	50 923	51 790	0	51 790	76 825	0	76 825
50308	386 053	0	386 053	446 544	0	446 544	364 284	0	364 284	468 313	0	468 313
50318	81 026	0	81 026	412 479	0	412 479	493 505	0	493 505	0	0	0
60302	267	0	267	90	0	90	97	0	97	260	0	260
60306	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	5	0	5	340	0	340	340	0	340	5	0	5
60312	1 257	0	1 257	2 908	0	2 908	2 775	0	2 775	1 390	0	1 390
60314	0	645	645	0	15	15	0	246	246	0	414	414
60401	14 203	0	14 203	0	0	0	0	0	0	14 203	0	14 203
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	2	0	2	123	0	123	105	0	105	20	0	20
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
61210	0	0	0	24 502	0	24 502	24 502	0	24 502	0	0	0
61403	2 077	891	2 968	8	0	8	100	19	119	1 985	872	2 857
70606	82 546	0	82 546	20 480	0	20 480	96	0	96	102 930	0	102 930
70607	2 997	0	2 997	251	0	251	142	0	142	3 106	0	3 106
70608	23 541	0	23 541	6 377	0	6 377	0	0	0	29 918	0	29 918
70611	2 655	0	2 655	648	0	648	0	0	0	3 303	0	3 303
Итого по активу (баланс)	3 220 079	53 406	3 273 485	9 189 112	103 755	9 292 867	9 097 978	92 700	9 190 678	3 311 213	64 461	3 375 674
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	4 026	0	4 026	560	0	560	88	0	88	3 554	0	3 554
10701	18 182	0	18 182	0	0	0	0	0	0	18 182	0	18 182
10801	53 880	0	53 880	0	0	0	0	0	0	53 880	0	53 880
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	28	905	933	35	923	958	8	18	26
30236	0	0	0	12 852	856	13 708	12 852	856	13 708	0	0	0
30301	87 385	2 577	89 962	0	104	104	5 053	514	5 567	92 438	2 987	95 425
30305	593 706	0	593 706	5 000	0	5 000	37 000	0	37 000	625 706	0	625 706
31309	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32901	111 317	0	111 317	1 117 658	0	1 117 658	1 015 791	0	1 015 791	9 450	0	9 450
40602	7	0	7	29	0	29	26	0	26	4	0	4
40701	5	0	5	1	0	1	11 911	0	11 911	11 915	0	11 915
40702	70 778	0	70 778	486 358	3 164	489 522	529 612	3 164	532 776	114 032	0	114 032
40703	2 070	0	2 070	6 727	0	6 727	6 943	0	6 943	2 286	0	2 286
40802	6 551	0	6 551	76 654	0	76 654	80 233	0	80 233	10 130	0	10 130
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	4 990	14	5 004	50 560	1 292	51 852	51 661	1 349	53 010	6 091	71	6 162
40820	0	2	2	0	3 798	3 798	0	3 797	3 797	0	1	1
40821	0	0	0	1 364	0	1 364	1 367	0	1 367	3	0	3
40905	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
40909	0	0	0	124	93	217	124	93	217	0	0	0
40910	0	0	0	6	5	11	6	5	11	0	0	0
40911	5	0	5	21 074	0	21 074	21 069	0	21 069	0	0	0
40912	0	0	0	821	1 206	2 027	821	1 206	2 027	0	0	0
40913	0	0	0	303	423	726	303	423	726	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
42103	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	59 845	0	59 845	59 845	0	59 845
42104	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	12 994	1 370	14 364	23 133	3 932	27 065	21 581	3 339	24 920	11 442	777	12 219
42303	167	78	245	174	1	175	541	2	543	534	79	613
42304	6 326	2 033	8 359	3 426	776	4 202	6 043	797	6 840	8 943	2 054	10 997
42305	24 019	5 096	29 115	3 196	525	3 721	2 136	628	2 764	22 959	5 199	28 158
42306	560 504	143 371	703 875	74 202	13 865	88 067	125 004	20 550	145 554	611 306	150 056	761 362
42601	10	162	172	0	3 377	3 377	0	3 215	3 215	10	0	10
42606	2 778	5 065	7 843	0	3 285	3 285	1	7 356	7 357	2 779	9 136	11 915
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	7 288	0	7 288	42	0	42	563	0	563	7 809	0	7 809
45315	0	0	0	1 008	0	1 008	1 058	0	1 058	50	0	50
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	20 928	0	20 928	0	0	0	0	0	0	20 928	0	20 928
45918	2 267	0	2 267	4	0	4	0	0	0	2 263	0	2 263
47403	0	0	0	1 128 294	4 097	1 132 391	1 128 294	4 097	1 132 391	0	0	0
47407	0	0	0	2 174 822	13 407	2 188 229	2 174 822	13 407	2 188 229	0	0	0
47411	3 072	522	3 594	303	48	351	3 235	587	3 822	6 004	1 061	7 065
47416	0	0	0	58 247	0	58 247	58 247	0	58 247	0	0	0
47422	164	0	164	429	0	429	425	0	425	160	0	160
47425	237	0	237	6	0	6	55	0	55	286	0	286
47426	14 062	0	14 062	13 091	0	13 091	3 021	0	3 021	3 992	0	3 992
50120	5 993	0	5 993	379	0	379	723	0	723	6 337	0	6 337
50220	642	0	642	201	0	201	108	0	108	549	0	549
60301	0	0	0	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0
60305	78	0	78	4 527	0	4 527	4 618	0	4 618	169	0	169
60309	119	0	119	0	0	0	53	0	53	172	0	172
60311	13	0	13	271	0	271	271	0	271	13	0	13
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	6 019	0	6 019	0	0	0	131	0	131	6 150	0	6 150
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
61304	435	0	435	92	0	92	1 088	0	1 088	1 431	0	1 431
70601	99 012	0	99 012	0	0	0	22 661	0	22 661	121 673	0	121 673
70602	5 184	0	5 184	1 465	0	1 465	1 793	0	1 793	5 512	0	5 512
70603	21 099	0	21 099	0	0	0	5 659	0	5 659	26 758	0	26 758
Итого по пассиву (баланс)	3 113 195	160 290	3 273 485	5 334 388	55 159	5 389 547	5 425 428	66 308	5 491 736	3 204 235	171 439	3 375 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 653	0	16 653	1 770	0	1 770	876	0	876	17 547	0	17 547
90902	170 393	0	170 393	1 358	0	1 358	2 544	0	2 544	169 207	0	169 207
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	268 801	0	268 801	0	0	0	0	0	0	268 801	0	268 801
91416	59 000	0	59 000	1 000	0	1 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91604	11 766	0	11 766	311	0	311	0	0	0	12 077	0	12 077
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	2 625	0	2 625	0	0	0	927	0	927	1 698	0	1 698
99998	1 575 970	0	1 575 970	105 759	0	105 759	58 394	0	58 394	1 623 335	0	1 623 335
Итого по активу (баланс)	2 105 466	0	2 105 466	110 198	0	110 198	122 741	0	122 741	2 092 923	0	2 092 923
Пассив
91003	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
91004	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91312	1 469 722	0	1 469 722	0	0	0	0	0	0	1 469 722	0	1 469 722
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	47 235	0	47 235	64 235	0	64 235
91316	0	0	0	56 250	0	56 250	56 250	0	56 250	0	0	0
91317	4 434	0	4 434	627	0	627	757	0	757	4 564	0	4 564
91507	84 814	0	84 814	9	0	9	9	0	9	84 814	0	84 814
99999	529 496	0	529 496	62 786	0	62 786	2 878	0	2 878	469 588	0	469 588
Итого по пассиву (баланс)	2 105 466	0	2 105 466	121 180	0	121 180	108 637	0	108 637	2 092 923	0	2 092 923
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 130	6 219	10 349	4 130	6 219	10 349	0	0	0
93801	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 194	6 219	10 413	4 194	6 219	10 413	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 148	4 203	10 351	6 148	4 203	10 351	0	0	0
96801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 229	4 203	10 432	6 229	4 203	10 432	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 249 400,0000	0	0	333 500,0000	0	0	233 500,0000	0	0	1 349 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 249 400,0000	0	0	333 500,0000	0	0	233 500,0000	0	0	1 349 400,0000
Пассив
98050	0	0	1 249 400,0000	0	0	233 500,0000	0	0	333 500,0000	0	0	1 349 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 249 400,0000	0	0	233 500,0000	0	0	333 500,0000	0	0	1 349 400,0000

Страница была полезной?