Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 976	0	1 976	347	0	347	0	0	0	2 323	0	2 323
20202	10 111	26 824	36 935	105 983	4 331	110 314	108 329	3 229	111 558	7 765	27 926	35 691
20208	3 439	281	3 720	6 520	413	6 933	6 471	536	7 007	3 488	158	3 646
20209	0	0	0	74 220	0	74 220	74 220	0	74 220	0	0	0
30102	17 681	0	17 681	1 206 592	0	1 206 592	1 212 238	0	1 212 238	12 035	0	12 035
30110	16 530	149 879	166 409	15 435	188 034	203 469	17 070	304 945	322 015	14 895	32 968	47 863
30114	0	57 982	57 982	0	36 310	36 310	0	23 697	23 697	0	70 595	70 595
30202	13 254	0	13 254	110	0	110	0	0	0	13 364	0	13 364
30204	7 908	0	7 908	0	0	0	188	0	188	7 720	0	7 720
30215	100	156	256	0	6	6	0	4	4	100	158	258
30221	0	4 376	4 376	0	168 897	168 897	0	173 273	173 273	0	0	0
30233	0	0	0	16 486	2 468	18 954	16 476	2 465	18 941	10	3	13
30235	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
30413	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30424	981	0	981	3 059 161	0	3 059 161	3 059 159	0	3 059 159	983	0	983
30425	0	2 501	2 501	0	85	85	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	65 000	0	65 000	125 000	0	125 000
32201	0	1 563	1 563	0	535	535	0	45	45	0	2 053	2 053
45107	11 979	0	11 979	0	0	0	1 134	0	1 134	10 845	0	10 845
45201	6 101	0	6 101	18 399	0	18 399	17 443	0	17 443	7 057	0	7 057
45204	16 547	0	16 547	2 246	0	2 246	16 547	0	16 547	2 246	0	2 246
45205	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45206	143 448	0	143 448	200	0	200	34 389	0	34 389	109 259	0	109 259
45207	148 986	0	148 986	40 000	0	40 000	49 064	0	49 064	139 922	0	139 922
45208	0	59 125	59 125	0	2 025	2 025	0	1 394	1 394	0	59 756	59 756
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45505	147	0	147	800	0	800	25	0	25	922	0	922
45506	2 430	11 147	13 577	0	269	269	241	1 175	1 416	2 189	10 241	12 430
45507	13	323	336	0	8	8	6	15	21	7	316	323
45509	921	0	921	829	0	829	548	0	548	1 202	0	1 202
45812	23 605	0	23 605	0	0	0	287	0	287	23 318	0	23 318
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	22 837	22 837	0	3 068 133	3 068 133	0	3 077 397	3 077 397	0	13 573	13 573
47408	0	0	0	2 881 729	2 843 907	5 725 636	2 881 729	2 843 907	5 725 636	0	0	0
47423	0	0	0	70	1	71	70	1	71	0	0	0
47427	4	0	4	4 012	818	4 830	4 007	818	4 825	9	0	9
50205	36 834	0	36 834	193	0	193	567	0	567	36 460	0	36 460
50606	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
50621	75	0	75	10	0	10	0	0	0	85	0	85
50706	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
50721	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	12	0	12	138	0	138	138	0	138	12	0	12
60312	1 615	0	1 615	1 430	0	1 430	1 438	0	1 438	1 607	0	1 607
60314	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60401	229 147	0	229 147	0	0	0	844	0	844	228 303	0	228 303
60411	90 574	0	90 574	0	0	0	0	0	0	90 574	0	90 574
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	229	0	229	0	0	0	11	0	11	218	0	218
61008	59	0	59	40	0	40	40	0	40	59	0	59
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
61403	2 832	0	2 832	238	0	238	40	0	40	3 030	0	3 030
70606	79 117	0	79 117	16 562	0	16 562	1	0	1	95 678	0	95 678
70607	281	0	281	10	0	10	20	0	20	271	0	271
70608	63 097	0	63 097	13 838	0	13 838	0	0	0	76 935	0	76 935
70611	146	0	146	72	0	72	0	0	0	218	0	218
Итого по активу (баланс)	943 694	336 994	1 280 688	7 797 710	6 316 240	14 113 950	7 718 675	6 432 960	14 151 635	1 022 729	220 274	1 243 003
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10603	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	34 279	0	34 279	0	0	0	2 486	0	2 486	36 765	0	36 765
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
30601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
40602	52	0	52	215	0	215	299	0	299	136	0	136
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2	0	2	606	0	606	875	0	875	271	0	271
40702	235 596	31 533	267 129	1 090 529	90 853	1 181 382	1 021 776	104 025	1 125 801	166 843	44 705	211 548
40703	1 107	5	1 112	3 121	0	3 121	3 394	0	3 394	1 380	5	1 385
40802	1 494	1	1 495	5 118	0	5 118	4 539	0	4 539	915	1	916
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	6 541	125	6 666	10 712	55	10 767	9 769	111	9 880	5 598	181	5 779
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 306	6 598	31 904	50 827	2 165	52 992	48 930	2 003	50 933	23 409	6 436	29 845
40820	1 026	60	1 086	29	54	83	92	48	140	1 089	54	1 143
40906	0	0	0	5 305	0	5 305	5 305	0	5 305	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42301	16	29	45	0	1	1	0	1	1	16	29	45
42304	1 040	0	1 040	1 012	0	1 012	12	0	12	40	0	40
42305	1 127	20 080	21 207	61	469	530	1 069	780	1 849	2 135	20 391	22 526
42306	119 005	107 485	226 490	13 860	4 080	17 940	12 568	4 217	16 785	117 713	107 622	225 335
42307	13 183	9 914	23 097	1 873	411	2 284	7 178	2 043	9 221	18 488	11 546	30 034
42309	67	218	285	4	5	9	0	8	8	63	221	284
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42314	75	0	75	6	0	6	0	0	0	69	0	69
42315	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	34	34	0	0	0	0	1	1	0	35	35
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	224	0	224	22	0	22	0	0	0	202	0	202
45215	1 372	0	1 372	442	0	442	294	0	294	1 224	0	1 224
45515	375	0	375	253	0	253	178	0	178	300	0	300
45818	24 105	0	24 105	287	0	287	0	0	0	23 818	0	23 818
47407	0	0	0	2 846 347	2 881 940	5 728 287	2 846 347	2 881 940	5 728 287	0	0	0
47411	117	179	296	1 141	722	1 863	1 135	769	1 904	111	226	337
47416	170	1 562	1 732	1 292	1 564	2 856	1 255	2	1 257	133	0	133
47422	157	300	457	14	7	21	14	10	24	157	303	460
47425	46	0	46	142	0	142	122	0	122	26	0	26
47426	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
50220	1 023	0	1 023	0	0	0	321	0	321	1 344	0	1 344
50620	1 581	0	1 581	13	0	13	10	0	10	1 578	0	1 578
50719	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
50720	954	0	954	0	0	0	25	0	25	979	0	979
52305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
52501	337	0	337	414	0	414	81	0	81	4	0	4
60301	0	0	0	2 140	0	2 140	2 197	0	2 197	57	0	57
60305	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
60309	484	0	484	0	0	0	582	0	582	1 066	0	1 066
60311	4 513	0	4 513	4 186	0	4 186	4 187	0	4 187	4 514	0	4 514
60313	98	0	98	98	0	98	98	0	98	98	0	98
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	27	0	27	12	0	12	8	0	8	23	0	23
60601	37 792	0	37 792	843	0	843	414	0	414	37 363	0	37 363
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
61304	171	0	171	28	0	28	79	0	79	222	0	222
70601	76 757	0	76 757	0	0	0	15 891	0	15 891	92 648	0	92 648
70602	634	0	634	1	0	1	3	0	3	636	0	636
70603	68 364	0	68 364	0	0	0	15 666	0	15 666	84 030	0	84 030
70801	12 486	0	12 486	12 486	0	12 486	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 102 558	178 130	1 280 688	4 078 419	2 982 326	7 060 745	4 027 102	2 995 958	7 023 060	1 051 241	191 762	1 243 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 850	0	13 850	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	8 850	0	8 850
90901	3 761	0	3 761	410	0	410	410	0	410	3 761	0	3 761
90902	82 949	0	82 949	6 119	0	6 119	823	0	823	88 245	0	88 245
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
91414	810 314	114 709	925 023	134 564	3 319	137 883	309 849	38 406	348 255	635 029	79 622	714 651
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	69 902	0	69 902	1 163	0	1 163	1 164	0	1 164	69 901	0	69 901
91502	90 593	0	90 593	19 372	0	19 372	19 372	0	19 372	90 593	0	90 593
91604	3 728	0	3 728	7	3	10	13	3	16	3 722	0	3 722
99998	1 199 097	0	1 199 097	116 313	0	116 313	346 246	0	346 246	969 164	0	969 164
Итого по активу (баланс)	2 474 372	114 709	2 589 081	282 950	3 322	286 272	687 877	38 409	726 286	2 069 445	79 622	2 149 067
Пассив
91311	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91312	1 050 229	0	1 050 229	306 956	0	306 956	90 700	0	90 700	833 973	0	833 973
91315	2 973	0	2 973	0	0	0	0	0	0	2 973	0	2 973
91317	10 734	0	10 734	29 290	0	29 290	20 613	0	20 613	2 057	0	2 057
91507	125 161	0	125 161	0	0	0	0	0	0	125 161	0	125 161
99999	1 389 984	0	1 389 984	380 039	0	380 039	169 958	0	169 958	1 179 903	0	1 179 903
Итого по пассиву (баланс)	2 589 081	0	2 589 081	726 285	0	726 285	286 271	0	286 271	2 149 067	0	2 149 067
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	154 841	0	154 841	2 736 167	62 714	2 798 881	2 859 251	62 714	2 921 965	31 757	0	31 757
93801	1 439	0	1 439	6 503	0	6 503	7 942	0	7 942	0	0	0
Итого по активу (баланс)	156 280	0	156 280	2 742 670	62 714	2 805 384	2 867 193	62 714	2 929 907	31 757	0	31 757
Пассив
96001	0	156 280	156 280	62 597	2 863 395	2 925 992	62 597	2 738 704	2 801 301	0	31 589	31 589
96801	0	0	0	8 743	0	8 743	8 911	0	8 911	168	0	168
Итого по пассиву (баланс)	0	156 280	156 280	71 340	2 863 395	2 934 735	71 508	2 738 704	2 810 212	168	31 589	31 757
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 938 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 938 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 938 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 938 583,0000
Пассив
98040	0	0	879 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	879 741,0000
98050	0	0	30 023 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 023 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 938 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 938 583,0000

Страница была полезной?