Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 543	67 729	159 272	2 108 893	644 570	2 753 463	2 109 887	583 275	2 693 162	90 549	129 024	219 573
20208	52 205	0	52 205	139 167	0	139 167	149 742	0	149 742	41 630	0	41 630
20209	14 939	3 404	18 343	1 112 656	187 867	1 300 523	1 109 306	186 759	1 296 065	18 289	4 512	22 801
30102	284 494	0	284 494	18 469 031	0	18 469 031	18 532 239	0	18 532 239	221 286	0	221 286
30110	86 968	11 367	98 335	3 394 423	1 456 387	4 850 810	3 392 248	1 459 717	4 851 965	89 143	8 037	97 180
30114	0	483 850	483 850	0	4 324 503	4 324 503	0	4 391 123	4 391 123	0	417 230	417 230
30202	410 655	0	410 655	0	0	0	23 790	0	23 790	386 865	0	386 865
30204	48 677	0	48 677	0	0	0	1 569	0	1 569	47 108	0	47 108
30215	0	380	380	0	13	13	0	9	9	0	384	384
30221	0	0	0	2 505 832	0	2 505 832	2 505 832	0	2 505 832	0	0	0
30233	2 183	0	2 183	36 725	243	36 968	36 566	213	36 779	2 342	30	2 372
30235	0	0	0	75 061	0	75 061	75 061	0	75 061	0	0	0
30302	171 156	15 244	186 400	22 903	66 790	89 693	16 969	68 483	85 452	177 090	13 551	190 641
30306	651 055	13 329	664 384	104 852	70 577	175 429	131 522	70 443	201 965	624 385	13 463	637 848
30413	10 014	0	10 014	53 768	0	53 768	63 747	0	63 747	35	0	35
30424	140 901	0	140 901	32 498 123	0	32 498 123	32 538 972	0	32 538 972	100 052	0	100 052
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	0	0	0	3 845 000	0	3 845 000	3 845 000	0	3 845 000	0	0	0
32003	2 095 000	0	2 095 000	3 505 000	0	3 505 000	3 070 000	0	3 070 000	2 530 000	0	2 530 000
32004	1 500 000	0	1 500 000	520 000	0	520 000	1 820 000	0	1 820 000	200 000	0	200 000
32201	0	0	0	8 879	0	8 879	8 879	0	8 879	0	0	0
44901	4 905	0	4 905	7 482	0	7 482	7 618	0	7 618	4 769	0	4 769
44906	31 000	0	31 000	0	0	0	3 000	0	3 000	28 000	0	28 000
44907	60 580	0	60 580	0	0	0	3 030	0	3 030	57 550	0	57 550
44908	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45106	144 300	0	144 300	280 700	0	280 700	387 000	0	387 000	38 000	0	38 000
45107	124 511	0	124 511	0	0	0	124 511	0	124 511	0	0	0
45108	0	0	0	124 511	0	124 511	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	18 613	0	18 613	87 783	0	87 783	79 413	0	79 413	26 983	0	26 983
45204	44 330	0	44 330	11 671	0	11 671	15 200	0	15 200	40 801	0	40 801
45205	35 461	0	35 461	6 800	0	6 800	4 241	0	4 241	38 020	0	38 020
45206	2 224 616	91 702	2 316 318	299 822	12 819	312 641	384 690	64 147	448 837	2 139 748	40 374	2 180 122
45207	3 816 688	156 280	3 972 968	311 417	69 196	380 613	103 517	4 615	108 132	4 024 588	220 861	4 245 449
45208	167 795	0	167 795	12 260	0	12 260	1 180	0	1 180	178 875	0	178 875
45306	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45404	526	0	526	1 169	0	1 169	955	0	955	740	0	740
45406	2 123	0	2 123	1 100	0	1 100	542	0	542	2 681	0	2 681
45407	39 294	0	39 294	1 435	0	1 435	1 403	0	1 403	39 326	0	39 326
45408	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45504	1 014	0	1 014	15	0	15	40	0	40	989	0	989
45505	153 397	0	153 397	103 876	46 954	150 830	2 820	653	3 473	254 453	46 301	300 754
45506	429 055	61 254	490 309	6 410	492	6 902	8 942	61 746	70 688	426 523	0	426 523
45507	229 108	24 093	253 201	18 700	596	19 296	26 945	519	27 464	220 863	24 170	245 033
45509	1 235	121	1 356	1 970	232	2 202	1 304	180	1 484	1 901	173	2 074
45706	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45708	107	0	107	30	0	30	3	0	3	134	0	134
45812	189 956	0	189 956	0	0	0	406	0	406	189 550	0	189 550
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	9 935	0	9 935	70	0	70	90	0	90	9 915	0	9 915
45815	123 951	569	124 520	7 431	49 899	57 330	5 484	49 893	55 377	125 898	575	126 473
45912	4 162	0	4 162	0	0	0	24	0	24	4 138	0	4 138
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	192	0	192	250	0	250	288	0	288	154	0	154
45915	6 067	0	6 067	604	2	606	66	1	67	6 605	1	6 606
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47301	0	139 464	139 464	0	4 777	4 777	0	3 289	3 289	0	140 952	140 952
47404	0	0	0	38 768	0	38 768	38 768	0	38 768	0	0	0
47406	0	17 748	17 748	0	32 621 137	32 621 137	0	32 621 010	32 621 010	0	17 875	17 875
47408	0	0	0	30 083 559	30 218 365	60 301 924	30 083 559	30 218 365	60 301 924	0	0	0
47417	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47423	8 325	66	8 391	3 226	5	3 231	3 029	4	3 033	8 522	67	8 589
47427	48 381	2 126	50 507	81 562	2 564	84 126	62 577	2 160	64 737	67 366	2 530	69 896
50104	9 141	0	9 141	4 609	0	4 609	0	0	0	13 750	0	13 750
50105	22 003	0	22 003	10 651	0	10 651	14 524	0	14 524	18 130	0	18 130
50106	193 216	0	193 216	33 252	0	33 252	49 247	0	49 247	177 221	0	177 221
50121	189	0	189	110	0	110	120	0	120	179	0	179
60302	283	0	283	693	0	693	566	0	566	410	0	410
60306	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
60308	141	0	141	705	0	705	552	0	552	294	0	294
60310	0	0	0	3 531	0	3 531	3 531	0	3 531	0	0	0
60312	21 048	0	21 048	18 064	0	18 064	27 596	0	27 596	11 516	0	11 516
60314	410	0	410	0	6	6	137	6	143	273	0	273
60323	2 250	0	2 250	5	0	5	5	0	5	2 250	0	2 250
60401	1 126 165	0	1 126 165	704	0	704	872	0	872	1 125 997	0	1 125 997
60410	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
60701	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60901	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61002	144	0	144	84	0	84	71	0	71	157	0	157
61008	1 046	0	1 046	457	0	457	508	0	508	995	0	995
61009	428	0	428	342	0	342	456	0	456	314	0	314
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	39 631	0	39 631	0	0	0	0	0	0	39 631	0	39 631
61209	0	0	0	13 831	0	13 831	13 831	0	13 831	0	0	0
61210	0	0	0	61 685	0	61 685	61 685	0	61 685	0	0	0
61403	7 267	0	7 267	1 789	0	1 789	1 170	0	1 170	7 886	0	7 886
70606	1 248 191	0	1 248 191	268 384	0	268 384	1 313	0	1 313	1 515 262	0	1 515 262
70607	163	0	163	472	0	472	355	0	355	280	0	280
70608	634 392	0	634 392	93 216	0	93 216	0	0	0	727 608	0	727 608
70611	8 812	0	8 812	2 138	0	2 138	0	0	0	10 950	0	10 950
Итого по активу (баланс)	16 838 733	1 088 726	17 927 459	100 409 195	69 777 994	170 187 189	100 961 102	69 786 610	170 747 712	16 286 826	1 080 110	17 366 936
Пассив
10207	148 764	0	148 764	0	0	0	0	0	0	148 764	0	148 764
10601	563 675	0	563 675	3	0	3	0	0	0	563 672	0	563 672
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	20 065	0	20 065	0	0	0	0	0	0	20 065	0	20 065
10801	155 454	0	155 454	0	0	0	3	0	3	155 457	0	155 457
30126	667	0	667	95	0	95	0	0	0	572	0	572
30220	0	2 269	2 269	0	236 536	236 536	0	234 267	234 267	0	0	0
30223	154 685	0	154 685	1 477 055	0	1 477 055	1 384 084	0	1 384 084	61 714	0	61 714
30226	26	0	26	0	0	0	7	0	7	33	0	33
30232	1 211	14	1 225	299 180	20 290	319 470	297 969	20 290	318 259	0	14	14
30301	171 156	15 244	186 400	16 969	68 483	85 452	22 903	66 790	89 693	177 090	13 551	190 641
30305	651 055	13 329	664 384	131 522	70 443	201 965	104 852	70 577	175 429	624 385	13 463	637 848
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
40502	212 034	0	212 034	67 166	0	67 166	62 945	0	62 945	207 813	0	207 813
40602	2 418 187	0	2 418 187	562 564	0	562 564	280 187	0	280 187	2 135 810	0	2 135 810
40701	73 627	5 953	79 580	3 871 517	1 770	3 873 287	3 855 647	5 457	3 861 104	57 757	9 640	67 397
40702	2 691 530	38 906	2 730 436	11 717 723	638 765	12 356 488	11 135 511	660 809	11 796 320	2 109 318	60 950	2 170 268
40703	161 796	347	162 143	93 739	2 324	96 063	86 478	15 345	101 823	154 535	13 368	167 903
40802	50 079	28	50 107	223 824	1	223 825	229 557	1	229 558	55 812	28	55 840
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	1 049	728	1 777	17 071	125	17 196	17 358	9 227	26 585	1 336	9 830	11 166
40817	521 984	112 177	634 161	1 145 535	292 729	1 438 264	1 158 061	247 426	1 405 487	534 510	66 874	601 384
40820	4 950	5 510	10 460	11 204	1 001	12 205	11 164	848	12 012	4 910	5 357	10 267
40821	872	0	872	3 329	0	3 329	3 197	0	3 197	740	0	740
40901	6 150	0	6 150	61 150	0	61 150	119 000	0	119 000	64 000	0	64 000
40905	36	0	36	5 656	0	5 656	5 656	0	5 656	36	0	36
40906	11 387	0	11 387	276 930	0	276 930	277 016	0	277 016	11 473	0	11 473
40909	0	6	6	581	1 266	1 847	581	1 266	1 847	0	6	6
40910	0	0	0	148	310	458	148	310	458	0	0	0
40911	2 595	0	2 595	53 014	0	53 014	51 435	0	51 435	1 016	0	1 016
40912	0	0	0	1 127	1 918	3 045	1 127	1 918	3 045	0	0	0
40913	0	0	0	386	1 626	2 012	386	1 626	2 012	0	0	0
41806	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	86 000	0	86 000	6 000	0	6 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42006	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42103	66 500	0	66 500	6 500	0	6 500	69 500	0	69 500	129 500	0	129 500
42104	224 900	9 377	234 277	13 000	9 524	22 524	127 000	147	127 147	338 900	0	338 900
42105	1 086 000	84 103	1 170 103	185 000	2 985	187 985	57 500	2 814	60 314	958 500	83 932	1 042 432
42106	131 455	13 753	145 208	0	343	343	0	1 592	1 592	131 455	15 002	146 457
42203	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42301	10 633	3 570	14 203	13 089	2 219	15 308	12 145	651	12 796	9 689	2 002	11 691
42303	26 105	314	26 419	18 815	7	18 822	29	11	40	7 319	318	7 637
42304	41	16	57	0	0	0	0	0	0	41	16	57
42305	2 283 627	715 738	2 999 365	232 673	109 655	342 328	179 050	66 865	245 915	2 230 004	672 948	2 902 952
42306	1 320 167	41 706	1 361 873	149 061	2 326	151 387	139 315	49 695	189 010	1 310 421	89 075	1 399 496
42309	39 059	0	39 059	1 195	0	1 195	499	0	499	38 363	0	38 363
42506	0	2 450	2 450	0	53	53	0	61	61	0	2 458	2 458
42601	0	834	834	0	18	18	0	20	20	0	836	836
42605	3 407	2 179	5 586	411	502	913	147	333	480	3 143	2 010	5 153
42606	1 135	3	1 138	500	0	500	0	0	0	635	3	638
44915	188	0	188	106	0	106	488	0	488	570	0	570
45115	3 101	0	3 101	10 101	0	10 101	7 000	0	7 000	0	0	0
45215	241 112	0	241 112	32 862	0	32 862	26 713	0	26 713	234 963	0	234 963
45315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45415	533	0	533	14	0	14	386	0	386	905	0	905
45515	132 649	0	132 649	12 398	0	12 398	14 837	0	14 837	135 088	0	135 088
45715	32	0	32	1	0	1	9	0	9	40	0	40
45818	178 402	0	178 402	414	0	414	7 269	0	7 269	185 257	0	185 257
45918	7 432	0	7 432	59	0	59	248	0	248	7 621	0	7 621
47403	0	0	0	38 748	0	38 748	38 748	0	38 748	0	0	0
47405	0	11	11	0	2 835	2 835	0	2 824	2 824	0	0	0
47407	0	0	0	30 322 788	29 979 549	60 302 337	30 322 788	29 979 549	60 302 337	0	0	0
47411	90 205	9 441	99 646	35 817	3 638	39 455	30 116	3 287	33 403	84 504	9 090	93 594
47416	1 194	550	1 744	34 534	17 244	51 778	34 417	16 700	51 117	1 077	6	1 083
47422	44	0	44	301 142	13	301 155	301 149	13	301 162	51	0	51
47425	27 547	0	27 547	28 734	0	28 734	34 754	0	34 754	33 567	0	33 567
47426	18 497	1 494	19 991	9 390	288	9 678	13 642	497	14 139	22 749	1 703	24 452
50120	1 493	0	1 493	231	0	231	352	0	352	1 614	0	1 614
52105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52301	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
52305	1 550	1 094	2 644	150	42	192	0	37 961	37 961	1 400	39 013	40 413
52306	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
52501	2 328	0	2 328	0	0	0	119	38	157	2 447	38	2 485
60301	501	0	501	13 138	0	13 138	13 536	0	13 536	899	0	899
60305	14	0	14	28 200	0	28 200	28 186	0	28 186	0	0	0
60309	11	0	11	412	0	412	411	0	411	10	0	10
60311	377	0	377	640	0	640	5 524	0	5 524	5 261	0	5 261
60320	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60322	67	0	67	48	0	48	44	0	44	63	0	63
60324	2 250	0	2 250	0	0	0	138	0	138	2 388	0	2 388
60601	193 220	0	193 220	872	0	872	4 020	0	4 020	196 368	0	196 368
60903	679	0	679	0	0	0	7	0	7	686	0	686
61012	6 587	0	6 587	0	0	0	0	0	0	6 587	0	6 587
61301	16	0	16	12 031	0	12 031	12 034	0	12 034	19	0	19
61304	16 274	0	16 274	1 288	0	1 288	643	0	643	15 629	0	15 629
70601	1 256 471	0	1 256 471	31	0	31	267 266	0	267 266	1 523 706	0	1 523 706
70602	7 077	0	7 077	355	0	355	342	0	342	7 064	0	7 064
70603	648 785	0	648 785	0	0	0	101 533	0	101 533	750 318	0	750 318
70801	23 581	0	23 581	0	0	0	0	0	0	23 581	0	23 581
Итого по пассиву (баланс)	16 846 315	1 081 144	17 927 459	51 551 774	31 468 828	83 020 602	50 960 864	31 499 215	82 460 079	16 255 405	1 111 531	17 366 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90803	42 904	1 094	43 998	0	37 961	37 961	0	42	42	42 904	39 013	81 917
90901	1 674 866	0	1 674 866	49 705	1	49 706	102 302	1	102 303	1 622 269	0	1 622 269
90902	1 504 770	0	1 504 770	126 125	1 310	127 435	53 273	1 310	54 583	1 577 622	0	1 577 622
90907	6 150	0	6 150	119 000	0	119 000	61 150	0	61 150	64 000	0	64 000
91202	13	0	13	7	0	7	6	0	6	14	0	14
91203	7	0	7	8	0	8	9	0	9	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 217 888	320 844	9 538 732	699 244	79 504	778 748	299 654	76 042	375 696	9 617 478	324 306	9 941 784
91501	41 981	0	41 981	0	0	0	0	0	0	41 981	0	41 981
91604	95 211	1 067	96 278	12 215	1 064	13 279	8 388	1 740	10 128	99 038	391	99 429
91704	9 077	0	9 077	0	0	0	0	0	0	9 077	0	9 077
91802	24 175	0	24 175	0	0	0	0	0	0	24 175	0	24 175
91803	2 430	6	2 436	0	0	0	0	0	0	2 430	6	2 436
99998	14 970 645	0	14 970 645	2 279 562	0	2 279 562	2 513 840	0	2 513 840	14 736 367	0	14 736 367
Итого по активу (баланс)	27 590 121	323 011	27 913 132	3 285 866	119 840	3 405 706	3 038 623	79 135	3 117 758	27 837 364	363 716	28 201 080
Пассив
91311	0	1 094	1 094	0	42	42	0	37 961	37 961	0	39 013	39 013
91312	13 320 432	0	13 320 432	1 529 709	0	1 529 709	914 849	0	914 849	12 705 572	0	12 705 572
91315	1 097 107	31 419	1 128 526	8 512	700	9 212	36 528	881	37 409	1 125 123	31 600	1 156 723
91316	279 314	0	279 314	279 969	0	279 969	445 208	0	445 208	444 553	0	444 553
91317	161 860	554	162 414	683 536	11 371	694 907	832 811	11 322	844 133	311 135	505	311 640
91507	78 802	0	78 802	0	0	0	0	0	0	78 802	0	78 802
91508	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
99999	12 942 487	0	12 942 487	539 532	0	539 532	1 061 758	0	1 061 758	13 464 713	0	13 464 713
Итого по пассиву (баланс)	27 880 065	33 067	27 913 132	3 041 258	12 113	3 053 371	3 291 155	50 164	3 341 319	28 129 962	71 118	28 201 080
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 989 506	21 103	30 010 609	29 989 506	21 103	30 010 609	0	0	0
93801	9 967	0	9 967	44 604	0	44 604	44 604	0	44 604	9 967	0	9 967
Итого по активу (баланс)	9 967	0	9 967	30 034 110	21 103	30 055 213	30 034 110	21 103	30 055 213	9 967	0	9 967
Пассив
96001	0	0	0	21 054	30 083 302	30 104 356	21 054	30 083 302	30 104 356	0	0	0
96801	9 967	0	9 967	49 240	0	49 240	49 240	0	49 240	9 967	0	9 967
Итого по пассиву (баланс)	9 967	0	9 967	70 294	30 083 302	30 153 596	70 294	30 083 302	30 153 596	9 967	0	9 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	243 479,0000	0	0	75 800,0000	0	0	66 979,0000	0	0	252 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	243 480,0000	0	0	75 800,0000	0	0	66 979,0000	0	0	252 301,0000
Пассив
98050	0	0	243 480,0000	0	0	66 979,0000	0	0	75 800,0000	0	0	252 301,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 480,0000	0	0	66 979,0000	0	0	75 800,0000	0	0	252 301,0000

Страница была полезной?