Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
10605	39 829	0	39 829	285	0	285	0	0	0	40 114	0	40 114
10901	12 345	0	12 345	0	0	0	0	0	0	12 345	0	12 345
20202	31 631	2 103	33 734	286 903	5 739	292 642	279 602	5 382	284 984	38 932	2 460	41 392
20208	2 072	0	2 072	620	0	620	1 578	0	1 578	1 114	0	1 114
20209	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
30102	123 346	0	123 346	933 823	0	933 823	791 705	0	791 705	265 464	0	265 464
30110	3 020	1 843	4 863	20 201	3 465	23 666	19 676	2 882	22 558	3 545	2 426	5 971
30202	12 232	0	12 232	17 449	0	17 449	0	0	0	29 681	0	29 681
30204	12	0	12	18	0	18	0	0	0	30	0	30
30221	0	0	0	24 700	0	24 700	24 700	0	24 700	0	0	0
30233	92	0	92	2 740	2	2 742	2 683	2	2 685	149	0	149
30302	182 499	42	182 541	17 530	2 338	19 868	15 571	2 351	17 922	184 458	29	184 487
30306	102 536	0	102 536	8 341	0	8 341	78 268	0	78 268	32 609	0	32 609
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31905	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	3 235	0	3 235	11 041	0	11 041	9 276	0	9 276	5 000	0	5 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45206	157 484	0	157 484	886	0	886	84	0	84	158 286	0	158 286
45207	202 090	0	202 090	1 000	0	1 000	1 516	0	1 516	201 574	0	201 574
45208	118 554	0	118 554	0	0	0	0	0	0	118 554	0	118 554
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	21 300	0	21 300	500	0	500	1 000	0	1 000	20 800	0	20 800
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000
45408	55 405	0	55 405	0	0	0	0	0	0	55 405	0	55 405
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	27 458	0	27 458	145	0	145	13 894	0	13 894	13 709	0	13 709
45506	52 106	0	52 106	13 958	0	13 958	2 561	0	2 561	63 503	0	63 503
45507	62 328	0	62 328	1 400	0	1 400	5 620	0	5 620	58 108	0	58 108
45812	33 306	0	33 306	0	0	0	0	0	0	33 306	0	33 306
45814	5 005	0	5 005	0	0	0	500	0	500	4 505	0	4 505
45815	6 797	0	6 797	13 717	0	13 717	29	0	29	20 485	0	20 485
45912	2 205	0	2 205	0	0	0	0	0	0	2 205	0	2 205
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	1 012	0	1 012	55	0	55	27	0	27	1 040	0	1 040
47408	0	0	0	0	3 034	3 034	0	3 034	3 034	0	0	0
47415	6 571	0	6 571	0	0	0	0	0	0	6 571	0	6 571
47423	22	0	22	213	0	213	193	0	193	42	0	42
47427	10 398	0	10 398	8 801	0	8 801	8 388	0	8 388	10 811	0	10 811
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	47	0	47	1	0	1	0	0	0	48	0	48
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	1 807	0	1 807	252	0	252	602	0	602	1 457	0	1 457
60306	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60308	228	0	228	185	0	185	220	0	220	193	0	193
60310	362	0	362	90	0	90	89	0	89	363	0	363
60312	4 351	0	4 351	1 408	0	1 408	1 719	0	1 719	4 040	0	4 040
60323	660	0	660	61	0	61	8	0	8	713	0	713
60401	141 043	0	141 043	0	0	0	0	0	0	141 043	0	141 043
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	38 634	0	38 634	0	0	0	0	0	0	38 634	0	38 634
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	45	0	45	124	0	124	77	0	77	92	0	92
61009	22	0	22	118	0	118	118	0	118	22	0	22
61011	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61401	420	0	420	0	0	0	119	0	119	301	0	301
61403	1 001	0	1 001	425	0	425	298	0	298	1 128	0	1 128
70606	83 909	0	83 909	26 554	0	26 554	60	0	60	110 403	0	110 403
70607	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
70608	609	0	609	128	0	128	0	0	0	737	0	737
70611	2 317	0	2 317	579	0	579	0	0	0	2 896	0	2 896
Итого по активу (баланс)	1 794 710	3 988	1 798 698	1 440 498	14 578	1 455 076	1 417 929	13 651	1 431 580	1 817 279	4 915	1 822 194
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	6 735	0	6 735	6 735	0	6 735	0	0	0
30223	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30232	785	33	818	24 003	2 641	26 644	23 367	2 636	26 003	149	28	177
30301	182 499	42	182 541	15 576	2 351	17 927	17 535	2 338	19 873	184 458	29	184 487
30305	102 536	0	102 536	78 268	0	78 268	8 341	0	8 341	32 609	0	32 609
40702	128 027	0	128 027	758 913	0	758 913	807 682	0	807 682	176 796	0	176 796
40703	3 523	0	3 523	1 752	0	1 752	1 457	0	1 457	3 228	0	3 228
40802	14 809	0	14 809	104 392	0	104 392	111 923	0	111 923	22 340	0	22 340
40817	4 043	0	4 043	38 143	0	38 143	36 625	0	36 625	2 525	0	2 525
40820	754	0	754	508	0	508	412	0	412	658	0	658
40821	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40905	9	0	9	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	9	0	9
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	22 301	0	22 301	22 301	0	22 301	0	0	0
40912	0	0	0	6 833	949	7 782	6 833	949	7 782	0	0	0
40913	0	0	0	3 102	1 730	4 832	3 102	1 730	4 832	0	0	0
42106	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42301	26 718	646	27 364	72 470	14	72 484	73 422	21	73 443	27 670	653	28 323
42305	203	0	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0
42306	669 519	0	669 519	59 581	0	59 581	70 033	0	70 033	679 971	0	679 971
42307	60 567	0	60 567	9 228	0	9 228	11 150	0	11 150	62 489	0	62 489
42601	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
45215	13 598	0	13 598	6	0	6	403	0	403	13 995	0	13 995
45415	466	0	466	10	0	10	0	0	0	456	0	456
45515	4 349	0	4 349	13 700	0	13 700	12 742	0	12 742	3 391	0	3 391
45818	39 238	0	39 238	137	0	137	13 697	0	13 697	52 798	0	52 798
45918	2 416	0	2 416	0	0	0	5	0	5	2 421	0	2 421
47407	0	0	0	121	2 921	3 042	121	2 921	3 042	0	0	0
47411	2	0	2	6 372	0	6 372	6 372	0	6 372	2	0	2
47416	900	0	900	927	0	927	39	0	39	12	0	12
47422	2	0	2	1 080	0	1 080	1 078	0	1 078	0	0	0
47425	1 738	0	1 738	516	0	516	32	0	32	1 254	0	1 254
50720	39 829	0	39 829	0	0	0	285	0	285	40 114	0	40 114
60301	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
60305	0	0	0	5 014	0	5 014	5 014	0	5 014	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	59	0	59	23	0	23	83	0	83	119	0	119
60311	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	667	0	667	8	0	8	2	0	2	661	0	661
60601	54 717	0	54 717	0	0	0	127	0	127	54 844	0	54 844
60706	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
70601	83 564	0	83 564	0	0	0	12 397	0	12 397	95 961	0	95 961
70603	683	0	683	0	0	0	160	0	160	843	0	843
Итого по пассиву (баланс)	1 797 977	721	1 798 698	1 234 873	10 606	1 245 479	1 258 380	10 595	1 268 975	1 821 484	710	1 822 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
90902	553 464	0	553 464	8 654	0	8 654	52 420	0	52 420	509 698	0	509 698
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	733 606	0	733 606	13 281	0	13 281	163	0	163	746 724	0	746 724
91501	33 021	0	33 021	3 134	0	3 134	0	0	0	36 155	0	36 155
91502	108	0	108	10	0	10	0	0	0	118	0	118
91604	16 751	0	16 751	2 254	0	2 254	433	0	433	18 572	0	18 572
91704	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
91802	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
99998	1 087 945	0	1 087 945	41 870	0	41 870	51 339	0	51 339	1 078 476	0	1 078 476
Итого по активу (баланс)	2 427 150	0	2 427 150	69 203	0	69 203	104 360	0	104 360	2 391 993	0	2 391 993
Пассив
91003	0	0	0	17 449	0	17 449	17 449	0	17 449	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	918 882	0	918 882	5 775	0	5 775	8 714	0	8 714	921 821	0	921 821
91315	46 772	0	46 772	10 533	0	10 533	404	0	404	36 643	0	36 643
91316	44 250	0	44 250	1 686	0	1 686	0	0	0	42 564	0	42 564
91317	45 839	0	45 839	15 878	0	15 878	15 285	0	15 285	45 246	0	45 246
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 339 205	0	1 339 205	53 021	0	53 021	27 333	0	27 333	1 313 517	0	1 313 517
Итого по пассиву (баланс)	2 427 150	0	2 427 150	104 360	0	104 360	69 203	0	69 203	2 391 993	0	2 391 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
98090	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000

Страница была полезной?