Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	255	0	255	16	0	16	80	0	80	191	0	191
20202	167 423	40 997	208 420	2 186 397	382 170	2 568 567	2 182 607	388 097	2 570 704	171 213	35 070	206 283
20208	85 739	0	85 739	256 161	0	256 161	247 324	0	247 324	94 576	0	94 576
20209	46 317	1 741	48 058	719 408	41 980	761 388	727 444	40 779	768 223	38 281	2 942	41 223
30102	154 278	0	154 278	10 678 529	0	10 678 529	10 674 095	0	10 674 095	158 712	0	158 712
30110	138 780	30 498	169 278	698 209	290 439	988 648	684 859	287 004	971 863	152 130	33 933	186 063
30114	0	532	532	0	114	114	0	254	254	0	392	392
30202	52 830	0	52 830	0	0	0	1 983	0	1 983	50 847	0	50 847
30204	1 242	0	1 242	0	0	0	88	0	88	1 154	0	1 154
30210	0	0	0	86 105	0	86 105	86 105	0	86 105	0	0	0
30215	325	1 016	1 341	0	35	35	0	24	24	325	1 027	1 352
30233	9 416	14	9 430	138 560	9 817	148 377	139 071	9 827	148 898	8 905	4	8 909
30302	1 062 897	25 485	1 088 382	4 676 935	222 265	4 899 200	4 538 626	228 952	4 767 578	1 201 206	18 798	1 220 004
30306	1 205 692	19 195	1 224 887	458 013	1 256	459 269	46 028	449	46 477	1 617 677	20 002	1 637 679
30602	55	0	55	50 192	0	50 192	50 009	0	50 009	238	0	238
32002	0	0	0	3 590 000	0	3 590 000	3 590 000	0	3 590 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	1 275 000	0	1 275 000	825 000	0	825 000	520 000	0	520 000
32004	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000
32007	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	3 582	0	3 582	0	0	0	364	0	364	3 218	0	3 218
45108	121 568	0	121 568	0	0	0	569	0	569	120 999	0	120 999
45201	37 048	0	37 048	59 415	0	59 415	66 241	0	66 241	30 222	0	30 222
45204	232 156	0	232 156	18 996	0	18 996	45 734	0	45 734	205 418	0	205 418
45205	120 239	0	120 239	5 982	0	5 982	14 783	0	14 783	111 438	0	111 438
45206	761 069	0	761 069	39 423	0	39 423	127 988	0	127 988	672 504	0	672 504
45207	948 230	771	949 001	2 200	19	2 219	47 185	16	47 201	903 245	774	904 019
45208	67 509	15 582	83 091	0	462	462	1 700	368	2 068	65 809	15 676	81 485
45401	7 551	0	7 551	17 168	0	17 168	18 546	0	18 546	6 173	0	6 173
45404	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45405	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
45406	9 512	0	9 512	0	0	0	1 797	0	1 797	7 715	0	7 715
45407	84 929	0	84 929	3 500	0	3 500	2 732	0	2 732	85 697	0	85 697
45505	983	0	983	7	0	7	834	0	834	156	0	156
45506	302 324	15 201	317 525	13 704	455	14 159	27 168	381	27 549	288 860	15 275	304 135
45507	92 470	0	92 470	11 471	0	11 471	3 140	0	3 140	100 801	0	100 801
45509	1 433	0	1 433	3 002	0	3 002	3 290	0	3 290	1 145	0	1 145
45812	53 651	31	53 682	1 701	17	1 718	4 715	1	4 716	50 637	47	50 684
45814	4 411	0	4 411	0	0	0	2	0	2	4 409	0	4 409
45815	24 634	72	24 706	472	38	510	1 480	1	1 481	23 626	109	23 735
45912	888	204	1 092	65	6	71	131	4	135	822	206	1 028
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	1 171	309	1 480	105	167	272	129	7	136	1 147	469	1 616
47408	0	0	0	595 972	176 632	772 604	595 972	176 632	772 604	0	0	0
47423	1 029	0	1 029	209	393	602	224	393	617	1 014	0	1 014
47427	9 403	52	9 455	32 856	109	32 965	31 547	161	31 708	10 712	0	10 712
50207	182 080	0	182 080	1 449	0	1 449	50 362	0	50 362	133 167	0	133 167
50208	50 689	0	50 689	418	0	418	0	0	0	51 107	0	51 107
50221	379	0	379	852	0	852	60	0	60	1 171	0	1 171
50706	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
51401	136 164	0	136 164	0	0	0	136 164	0	136 164	0	0	0
51404	0	0	0	97 421	0	97 421	97 421	0	97 421	0	0	0
51405	155 442	0	155 442	153 119	0	153 119	27 909	0	27 909	280 652	0	280 652
51407	946	0	946	6	0	6	0	0	0	952	0	952
51501	0	0	0	126 017	0	126 017	126 017	0	126 017	0	0	0
51502	125 031	0	125 031	190 045	0	190 045	125 031	0	125 031	190 045	0	190 045
51506	123 771	0	123 771	790	0	790	5	0	5	124 556	0	124 556
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52503	20 259	0	20 259	8 400	0	8 400	3 295	0	3 295	25 364	0	25 364
60302	1 044	0	1 044	369	0	369	185	0	185	1 228	0	1 228
60306	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60308	68	0	68	463	0	463	331	0	331	200	0	200
60310	153	0	153	591	0	591	588	0	588	156	0	156
60312	11 687	0	11 687	21 746	0	21 746	13 309	0	13 309	20 124	0	20 124
60314	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60323	31 050	0	31 050	1	0	1	3 029	0	3 029	28 022	0	28 022
60401	541 187	0	541 187	51	0	51	0	0	0	541 238	0	541 238
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60411	277 451	0	277 451	0	0	0	9 603	0	9 603	267 848	0	267 848
60413	8 393	0	8 393	0	0	0	815	0	815	7 578	0	7 578
60701	3 500	0	3 500	3 861	0	3 861	51	0	51	7 310	0	7 310
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	538	0	538	112	0	112	92	0	92	558	0	558
61008	590	0	590	659	0	659	737	0	737	512	0	512
61009	67	0	67	171	0	171	170	0	170	68	0	68
61011	14 156	0	14 156	10 418	0	10 418	10 418	0	10 418	14 156	0	14 156
61209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61210	0	0	0	438 069	0	438 069	438 069	0	438 069	0	0	0
61403	2 858	162	3 020	83	4	87	445	44	489	2 496	122	2 618
70606	475 234	0	475 234	76 980	0	76 980	9 592	0	9 592	542 622	0	542 622
70608	31 547	0	31 547	9 277	0	9 277	1 923	0	1 923	38 901	0	38 901
70611	4 137	0	4 137	2 097	0	2 097	0	0	0	6 234	0	6 234
Итого по активу (баланс)	8 261 478	151 862	8 413 340	26 833 259	1 126 378	27 959 637	25 900 582	1 133 394	27 033 976	9 194 155	144 846	9 339 001
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	292 179	0	292 179	0	0	0	0	0	0	292 179	0	292 179
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	379	0	379	60	0	60	852	0	852	1 171	0	1 171
10701	34 183	0	34 183	0	0	0	0	0	0	34 183	0	34 183
10801	414 451	0	414 451	0	0	0	0	0	0	414 451	0	414 451
30223	110 320	0	110 320	1 856 017	0	1 856 017	1 813 857	0	1 813 857	68 160	0	68 160
30232	2 580	1 389	3 969	294 667	127 995	422 662	294 066	128 353	422 419	1 979	1 747	3 726
30236	76	17	93	36 298	6 118	42 416	36 298	6 118	42 416	76	17	93
30301	1 062 897	25 485	1 088 382	4 538 626	228 952	4 767 578	4 676 935	222 265	4 899 200	1 201 206	18 798	1 220 004
30305	1 205 692	19 195	1 224 887	46 028	449	46 477	458 013	1 256	459 269	1 617 677	20 002	1 637 679
31302	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31303	95 000	0	95 000	430 000	0	430 000	395 000	0	395 000	60 000	0	60 000
31304	85 000	0	85 000	330 000	0	330 000	245 000	0	245 000	0	0	0
40116	169	0	169	1 013	0	1 013	946	0	946	102	0	102
40302	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
40502	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40602	68 216	0	68 216	61 774	0	61 774	9 429	0	9 429	15 871	0	15 871
40603	7 706	0	7 706	3 094	0	3 094	502	0	502	5 114	0	5 114
40701	33 790	0	33 790	63 392	0	63 392	93 389	0	93 389	63 787	0	63 787
40702	1 147 171	6 515	1 153 686	5 822 959	10 179	5 833 138	6 289 439	6 232	6 295 671	1 613 651	2 568	1 616 219
40703	107 912	1 482	109 394	55 885	1 358	57 243	54 328	6	54 334	106 355	130	106 485
40802	105 499	0	105 499	578 768	0	578 768	587 329	0	587 329	114 060	0	114 060
40807	5 164	113	5 277	2 491	2 428	4 919	50	2 429	2 479	2 723	114	2 837
40817	198 565	8 121	206 686	528 144	6 918	535 062	513 290	6 767	520 057	183 711	7 970	191 681
40820	7 167	9	7 176	22 107	15 117	37 224	17 685	20 162	37 847	2 745	5 054	7 799
40821	495	0	495	67 299	0	67 299	67 797	0	67 797	993	0	993
40905	68	0	68	32 654	0	32 654	32 652	0	32 652	66	0	66
40906	0	0	0	43 773	0	43 773	43 773	0	43 773	0	0	0
40909	0	0	0	2 797	3 123	5 920	2 797	3 123	5 920	0	0	0
40910	0	13	13	716	2 981	3 697	716	2 968	3 684	0	0	0
40911	1 600	0	1 600	194 002	0	194 002	193 450	0	193 450	1 048	0	1 048
40912	0	0	0	80 174	70 191	150 365	80 174	70 191	150 365	0	0	0
40913	0	0	0	60 513	71 144	131 657	60 513	71 144	131 657	0	0	0
42006	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42103	30 500	0	30 500	9 500	0	9 500	4 500	0	4 500	25 500	0	25 500
42104	4 220	0	4 220	0	0	0	0	0	0	4 220	0	4 220
42105	20 250	570	20 820	20 000	12	20 012	0	14	14	250	572	822
42106	265 416	0	265 416	165 640	0	165 640	166 568	0	166 568	266 344	0	266 344
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	38 102	105	38 207	150 955	2	150 957	150 222	9	150 231	37 369	112	37 481
42303	11 752	668	12 420	5 357	15	5 372	3 858	19	3 877	10 253	672	10 925
42304	51 793	7 261	59 054	8 925	164	9 089	11 481	217	11 698	54 349	7 314	61 663
42305	227 939	4 226	232 165	27 698	609	28 307	20 674	140	20 814	220 915	3 757	224 672
42306	1 238 248	34 442	1 272 690	74 602	3 389	77 991	88 918	2 005	90 923	1 252 564	33 058	1 285 622
42307	2 500	0	2 500	12	0	12	468	0	468	2 956	0	2 956
42601	960	4	964	40	0	40	100	0	100	1 020	4	1 024
42605	150	0	150	0	0	0	500	0	500	650	0	650
42606	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
44007	0	25 005	25 005	0	590	590	0	856	856	0	25 271	25 271
45115	1 251	0	1 251	9	0	9	0	0	0	1 242	0	1 242
45215	60 479	0	60 479	4 266	0	4 266	3 371	0	3 371	59 584	0	59 584
45415	938	0	938	59	0	59	20	0	20	899	0	899
45515	25 516	0	25 516	1 639	0	1 639	8 382	0	8 382	32 259	0	32 259
45818	81 132	0	81 132	5 905	0	5 905	910	0	910	76 137	0	76 137
45918	1 680	0	1 680	175	0	175	580	0	580	2 085	0	2 085
47407	0	0	0	741 067	31 431	772 498	741 067	31 431	772 498	0	0	0
47411	17 604	665	18 269	3 845	238	4 083	3 842	143	3 985	17 601	570	18 171
47416	407	201	608	16 623	202	16 825	18 390	1	18 391	2 174	0	2 174
47422	1 118	30	1 148	17 380	780	18 160	16 400	750	17 150	138	0	138
47425	3 349	0	3 349	1 787	0	1 787	2 040	0	2 040	3 602	0	3 602
47426	7 770	1 012	8 782	1 315	24	1 339	3 479	254	3 733	9 934	1 242	11 176
50220	255	0	255	80	0	80	16	0	16	191	0	191
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52305	0	0	0	22 400	0	22 400	78 400	0	78 400	56 000	0	56 000
52306	147 438	0	147 438	0	0	0	0	0	0	147 438	0	147 438
60301	4 150	0	4 150	9 315	0	9 315	9 850	0	9 850	4 685	0	4 685
60305	115	0	115	19 034	0	19 034	19 027	0	19 027	108	0	108
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	2 484	0	2 484	2 468	0	2 468	2 695	0	2 695	2 711	0	2 711
60311	14 031	0	14 031	15 404	0	15 404	7 011	0	7 011	5 638	0	5 638
60320	40 445	0	40 445	0	0	0	0	0	0	40 445	0	40 445
60322	131	0	131	174	0	174	43	0	43	0	0	0
60324	5 199	0	5 199	3 612	0	3 612	764	0	764	2 351	0	2 351
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	143 145	0	143 145	0	0	0	1 537	0	1 537	144 682	0	144 682
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
61301	3 694	0	3 694	3 621	0	3 621	59	0	59	132	0	132
70601	506 814	0	506 814	19 681	0	19 681	98 214	0	98 214	585 347	0	585 347
70603	31 441	0	31 441	1 838	0	1 838	9 266	0	9 266	38 869	0	38 869
Итого по пассиву (баланс)	8 276 812	136 528	8 413 340	16 797 737	584 409	17 382 146	17 730 954	576 853	18 307 807	9 210 029	128 972	9 339 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000
90901	68 427	0	68 427	732	0	732	12 647	0	12 647	56 512	0	56 512
90902	2 152 642	0	2 152 642	75 858	0	75 858	100 235	0	100 235	2 128 265	0	2 128 265
91202	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91203	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	51 057	0	51 057	0	0	0	0	0	0	51 057	0	51 057
91414	1 750 876	17 916	1 768 792	40 620	538	41 158	52 597	407	53 004	1 738 899	18 047	1 756 946
91501	7 293	0	7 293	0	0	0	0	0	0	7 293	0	7 293
91604	1 240	159	1 399	50	229	279	99	5	104	1 191	383	1 574
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	6 463	0	6 463	0	0	0	12	0	12	6 451	0	6 451
91803	8 372	0	8 372	8	0	8	1	0	1	8 379	0	8 379
99998	3 517 948	0	3 517 948	334 598	0	334 598	306 974	0	306 974	3 545 572	0	3 545 572
Итого по активу (баланс)	7 564 475	18 075	7 582 550	507 875	767	508 642	472 574	412	472 986	7 599 776	18 430	7 618 206
Пассив
91312	3 320 777	0	3 320 777	125 551	0	125 551	92 525	0	92 525	3 287 751	0	3 287 751
91315	35 880	0	35 880	13 000	0	13 000	903	0	903	23 783	0	23 783
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	121 258	0	121 258	168 423	0	168 423	241 170	0	241 170	194 005	0	194 005
91507	34 033	0	34 033	0	0	0	0	0	0	34 033	0	34 033
99999	4 064 602	0	4 064 602	165 705	0	165 705	173 737	0	173 737	4 072 634	0	4 072 634
Итого по пассиву (баланс)	7 582 550	0	7 582 550	472 679	0	472 679	508 335	0	508 335	7 618 206	0	7 618 206
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 979	6 979	0	6 979	6 979	0	0	0
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8	6 979	6 987	8	6 979	6 987	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 578	395	6 973	6 578	395	6 973	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 582	395	6 977	6 582	395	6 977	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	230 369,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000	0	0	180 362,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 404,0000	0	0	28,0000	0	0	50 026,0000	0	0	180 406,0000
Пассив
98050	0	0	230 398,0000	0	0	50 018,0000	0	0	20,0000	0	0	180 400,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 404,0000	0	0	50 026,0000	0	0	28,0000	0	0	180 406,0000

Страница была полезной?