Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 012	7 281	148 293	672 297	16 869	689 166	674 133	13 474	687 607	139 176	10 676	149 852
20208	129 124	0	129 124	213 159	0	213 159	231 745	0	231 745	110 538	0	110 538
20209	1 610	0	1 610	546 489	9 170	555 659	547 099	9 170	556 269	1 000	0	1 000
30102	15 030	0	15 030	3 417 912	0	3 417 912	3 050 197	0	3 050 197	382 745	0	382 745
30110	49 760	120 167	169 927	770 697	695 310	1 466 007	772 100	764 088	1 536 188	48 357	51 389	99 746
30114	15	0	15	619 550	618 350	1 237 900	619 556	618 350	1 237 906	9	0	9
30202	81 129	0	81 129	0	0	0	840	0	840	80 289	0	80 289
30204	4 511	0	4 511	0	0	0	1 108	0	1 108	3 403	0	3 403
30215	500	423	923	0	13	13	0	10	10	500	426	926
30233	1 699	21	1 720	31 928	179	32 107	32 619	200	32 819	1 008	0	1 008
30602	355 141	0	355 141	6 232 914	0	6 232 914	6 587 960	0	6 587 960	95	0	95
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
32201	0	2 157	2 157	0	74	74	0	51	51	0	2 180	2 180
44605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	42 786	0	42 786	0	0	0	1 375	0	1 375	41 411	0	41 411
45108	1 925	0	1 925	0	0	0	155	0	155	1 770	0	1 770
45201	26 780	0	26 780	16 634	0	16 634	41 585	0	41 585	1 829	0	1 829
45204	21 810	0	21 810	8 000	0	8 000	19 810	0	19 810	10 000	0	10 000
45205	60 175	0	60 175	2 200	0	2 200	15 000	0	15 000	47 375	0	47 375
45206	1 246 300	0	1 246 300	102 500	0	102 500	302 483	0	302 483	1 046 317	0	1 046 317
45207	383 458	0	383 458	207 783	0	207 783	3 297	0	3 297	587 944	0	587 944
45406	20 917	0	20 917	0	0	0	292	0	292	20 625	0	20 625
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	720	0	720	21 280	0	21 280
45505	10 294	0	10 294	0	0	0	1 511	0	1 511	8 783	0	8 783
45506	215 287	0	215 287	2 825	0	2 825	29 096	0	29 096	189 016	0	189 016
45507	37 152	0	37 152	48	0	48	681	0	681	36 519	0	36 519
45509	4 534	332	4 866	1 725	442	2 167	1 069	150	1 219	5 190	624	5 814
45708	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45812	40 967	0	40 967	56 569	0	56 569	15 904	0	15 904	81 632	0	81 632
45814	1 150	0	1 150	972	0	972	1	0	1	2 121	0	2 121
45815	16 152	1 452	17 604	445	36	481	13 881	1 488	15 369	2 716	0	2 716
45912	2 462	0	2 462	2 389	0	2 389	421	0	421	4 430	0	4 430
45914	834	0	834	715	0	715	2	0	2	1 547	0	1 547
45915	170	0	170	148	0	148	155	0	155	163	0	163
47101	11 830	0	11 830	0	0	0	0	0	0	11 830	0	11 830
47408	0	0	0	945 402	919 059	1 864 461	945 402	919 059	1 864 461	0	0	0
47415	37	0	37	35	0	35	0	0	0	72	0	72
47423	53 327	0	53 327	191 580	0	191 580	214 816	0	214 816	30 091	0	30 091
47427	279	35	314	31 240	11	31 251	31 130	41	31 171	389	5	394
50104	166	0	166	6 199 141	0	6 199 141	6 199 307	0	6 199 307	0	0	0
50118	367 249	0	367 249	5 832 100	0	5 832 100	6 199 349	0	6 199 349	0	0	0
50121	14 226	0	14 226	3 233	0	3 233	17 459	0	17 459	0	0	0
50606	100 921	0	100 921	0	0	0	0	0	0	100 921	0	100 921
50621	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60302	460	0	460	1 626	0	1 626	0	0	0	2 086	0	2 086
60306	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	3 274	0	3 274	1 632	0	1 632	1 844	0	1 844	3 062	0	3 062
60312	18 233	0	18 233	9 055	0	9 055	10 200	0	10 200	17 088	0	17 088
60314	419	0	419	6	0	6	192	0	192	233	0	233
60323	4 929	0	4 929	90	0	90	4	0	4	5 015	0	5 015
60401	76 996	0	76 996	100	0	100	0	0	0	77 096	0	77 096
60701	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	202	0	202	45	0	45	123	0	123	124	0	124
61008	541	0	541	232	0	232	236	0	236	537	0	537
61009	144	0	144	114	0	114	115	0	115	143	0	143
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	27 366	0	27 366	27 366	0	27 366	0	0	0
61210	0	0	0	377 979	0	377 979	377 979	0	377 979	0	0	0
61403	6 057	0	6 057	98	0	98	282	0	282	5 873	0	5 873
70606	520 129	0	520 129	100 348	0	100 348	70	0	70	620 407	0	620 407
70607	1 788	0	1 788	13 505	0	13 505	1 960	0	1 960	13 333	0	13 333
70608	21 547	0	21 547	4 917	0	4 917	0	0	0	26 464	0	26 464
70611	6 970	0	6 970	310	0	310	1 626	0	1 626	5 654	0	5 654
Итого по активу (баланс)	4 240 494	131 868	4 372 362	26 720 793	2 259 513	28 980 306	27 006 979	2 326 081	29 333 060	3 954 308	65 300	4 019 608
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	35 035	0	35 035	0	0	0	0	0	0	35 035	0	35 035
30109	5 222	0	5 222	24 869	0	24 869	19 695	0	19 695	48	0	48
30126	62	0	62	286	0	286	304	0	304	80	0	80
30220	0	4 999	4 999	0	4 999	4 999	0	0	0	0	0	0
30226	13	0	13	5	0	5	3	0	3	11	0	11
30232	524	0	524	47 692	6 012	53 704	47 631	6 017	53 648	463	5	468
30607	114 865	0	114 865	4	0	4	0	0	0	114 861	0	114 861
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40502	136	0	136	293	0	293	217	0	217	60	0	60
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	65 111	7 142	72 253	55 242	6 378	61 620	57 431	214	57 645	67 300	978	68 278
40702	292 264	97 692	389 956	2 808 556	218 399	3 026 955	2 783 744	130 974	2 914 718	267 452	10 267	277 719
40703	169 011	0	169 011	4 533	0	4 533	1 241	0	1 241	165 719	0	165 719
40802	6 009	0	6 009	21 109	0	21 109	19 092	0	19 092	3 992	0	3 992
40807	957	1 344	2 301	0	32	32	158	46	204	1 115	1 358	2 473
40817	47 215	7 609	54 824	141 540	5 777	147 317	139 043	5 705	144 748	44 718	7 537	52 255
40820	3 042	15	3 057	16 131	0	16 131	15 454	15	15 469	2 365	30	2 395
40821	1 143	0	1 143	67 888	0	67 888	67 404	0	67 404	659	0	659
40905	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
40906	0	0	0	22 062	0	22 062	22 062	0	22 062	0	0	0
40909	0	0	0	129	83	212	129	83	212	0	0	0
40910	0	0	0	5	95	100	5	95	100	0	0	0
40911	0	0	0	211 706	0	211 706	211 706	0	211 706	0	0	0
40912	0	0	0	158	240	398	158	240	398	0	0	0
40913	0	0	0	122	167	289	122	167	289	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	75 000	0	75 000	132 000	0	132 000	57 000	0	57 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42204	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390
42205	348 000	0	348 000	0	0	0	0	0	0	348 000	0	348 000
42206	1 089 900	0	1 089 900	0	0	0	0	0	0	1 089 900	0	1 089 900
42301	100	279	379	0	7	7	0	9	9	100	281	381
42304	860	0	860	1 100	0	1 100	450	0	450	210	0	210
42305	22 712	1 837	24 549	8 393	1 089	9 482	136	26	162	14 455	774	15 229
42306	252 727	3 535	256 262	2 308	80	2 388	1 956	113	2 069	252 375	3 568	255 943
42307	32 615	34 084	66 699	0	792	792	261	1 177	1 438	32 876	34 469	67 345
42311	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	90	0	90	6	0	6	18	0	18	102	0	102
42314	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42604	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42607	0	2 566	2 566	0	56	56	0	64	64	0	2 574	2 574
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	348 415	0	348 415	6 203 284	0	6 203 284	5 854 869	0	5 854 869	0	0	0
44615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	6 880	0	6 880	116	0	116	0	0	0	6 764	0	6 764
45215	148 116	0	148 116	11 296	0	11 296	43 611	0	43 611	180 431	0	180 431
45415	2 738	0	2 738	53	0	53	0	0	0	2 685	0	2 685
45515	17 143	0	17 143	15 708	0	15 708	13 301	0	13 301	14 736	0	14 736
45818	35 055	0	35 055	25 487	0	25 487	4 450	0	4 450	14 018	0	14 018
45918	1 220	0	1 220	202	0	202	816	0	816	1 834	0	1 834
47407	0	0	0	918 040	946 363	1 864 403	918 040	946 363	1 864 403	0	0	0
47411	403	1	404	3 074	253	3 327	3 103	253	3 356	432	1	433
47416	471	0	471	16 434	0	16 434	17 974	0	17 974	2 011	0	2 011
47422	7 074	47	7 121	26 401	48	26 449	26 513	48	26 561	7 186	47	7 233
47425	5 422	0	5 422	6 053	0	6 053	6 570	0	6 570	5 939	0	5 939
47426	1 225	0	1 225	3 243	0	3 243	4 534	0	4 534	2 516	0	2 516
50620	4	0	4	36	0	36	32	0	32	0	0	0
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52501	92	0	92	191	0	191	102	0	102	3	0	3
60301	767	0	767	3 268	0	3 268	3 200	0	3 200	699	0	699
60305	0	0	0	6 722	0	6 722	6 722	0	6 722	0	0	0
60309	26	0	26	62	0	62	73	0	73	37	0	37
60311	4 831	0	4 831	2 606	0	2 606	2 767	0	2 767	4 992	0	4 992
60322	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60324	6 287	0	6 287	4	0	4	90	0	90	6 373	0	6 373
60601	22 747	0	22 747	0	0	0	942	0	942	23 689	0	23 689
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	488	0	488	480	0	480	0	0	0	8	0	8
61304	162	0	162	42	0	42	35	0	35	155	0	155
70601	533 228	0	533 228	1 204	0	1 204	117 771	0	117 771	649 795	0	649 795
70602	2 677	0	2 677	3 567	0	3 567	906	0	906	16	0	16
70603	21 897	0	21 897	0	0	0	4 388	0	4 388	26 285	0	26 285
70801	96 521	0	96 521	0	0	0	0	0	0	96 521	0	96 521
Итого по пассиву (баланс)	4 211 212	161 150	4 372 362	11 049 893	1 190 870	12 240 763	10 796 400	1 091 609	11 888 009	3 957 719	61 889	4 019 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	40 640	0	40 640	1 762	0	1 762	6 929	0	6 929	35 473	0	35 473
90902	1 637 130	0	1 637 130	7 457	0	7 457	105 568	0	105 568	1 539 019	0	1 539 019
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 491 539	0	1 491 539	248 570	0	248 570	186 785	0	186 785	1 553 324	0	1 553 324
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	2 405	0	2 405	2 937	0	2 937	3 308	0	3 308	2 034	0	2 034
99998	1 642 012	0	1 642 012	245 641	0	245 641	267 878	0	267 878	1 619 775	0	1 619 775
Итого по активу (баланс)	4 813 855	0	4 813 855	521 367	0	521 367	585 469	0	585 469	4 749 753	0	4 749 753
Пассив
91312	1 501 893	0	1 501 893	110 694	0	110 694	76 280	0	76 280	1 467 479	0	1 467 479
91315	76 354	0	76 354	123	0	123	2 569	0	2 569	78 800	0	78 800
91316	519	0	519	499	0	499	0	0	0	20	0	20
91317	7 632	1 125	8 757	156 119	443	156 562	166 635	157	166 792	18 148	839	18 987
91507	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
91508	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99999	3 171 843	0	3 171 843	314 749	0	314 749	272 884	0	272 884	3 129 978	0	3 129 978
Итого по пассиву (баланс)	4 812 730	1 125	4 813 855	582 184	443	582 627	518 368	157	518 525	4 748 914	839	4 749 753
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	31 256	31 256	0	314 382	314 382	0	345 638	345 638	0	0	0
93801	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	31 256	31 256	774	314 382	315 156	774	345 638	346 412	0	0	0
Пассив
96001	31 073	0	31 073	344 314	0	344 314	313 241	0	313 241	0	0	0
96801	183	0	183	2 098	0	2 098	1 915	0	1 915	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 256	0	31 256	346 412	0	346 412	315 156	0	315 156	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 159,0000	0	0	6 213 000,0000	0	0	6 213 166,0000	0	0	993,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 159,0000	0	0	6 213 000,0000	0	0	6 213 166,0000	0	0	993,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 159,0000	0	0	6 213 166,0000	0	0	6 213 000,0000	0	0	993,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 159,0000	0	0	6 213 166,0000	0	0	6 213 000,0000	0	0	993,0000

Страница была полезной?