Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10 735	0	10 735	0	0	0	0	0	0	10 735	0	10 735
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	185 699	69 035	254 734	656 327	643 735	1 300 062	594 496	699 090	1 293 586	247 530	13 680	261 210
20208	9 914	0	9 914	8 100	0	8 100	9 556	0	9 556	8 458	0	8 458
20209	0	0	0	154 300	616 385	770 685	154 300	616 385	770 685	0	0	0
20302	0	444	444	0	24	24	0	40	40	0	428	428
30102	155 705	0	155 705	14 296 570	0	14 296 570	14 275 649	0	14 275 649	176 626	0	176 626
30110	4 689	77 271	81 960	300 335	466 371	766 706	297 933	519 911	817 844	7 091	23 731	30 822
30202	39 669	0	39 669	0	0	0	2 865	0	2 865	36 804	0	36 804
30204	1 839	0	1 839	0	0	0	104	0	104	1 735	0	1 735
30233	195	0	195	8 515	0	8 515	8 517	0	8 517	193	0	193
30302	276	0	276	761	0	761	852	0	852	185	0	185
30304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	3 018	0	3 018	290	0	290	0	0	0	3 308	0	3 308
30602	15 343	0	15 343	5 905 077	0	5 905 077	5 918 306	0	5 918 306	2 114	0	2 114
32002	0	0	0	2 222 000	0	2 222 000	2 222 000	0	2 222 000	0	0	0
32003	345 000	0	345 000	705 000	0	705 000	980 000	0	980 000	70 000	0	70 000
45106	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	290 000	0	290 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	290 000	0	290 000
45505	142	0	142	0	0	0	42	0	42	100	0	100
45506	29 872	0	29 872	1 376	0	1 376	2 183	0	2 183	29 065	0	29 065
45507	4 015	0	4 015	0	0	0	48	0	48	3 967	0	3 967
45509	85	0	85	69	0	69	75	0	75	79	0	79
47408	0	0	0	2 466 875	1 780 431	4 247 306	2 466 875	1 780 431	4 247 306	0	0	0
47423	684	0	684	43	309 520	309 563	38	309 520	309 558	689	0	689
47427	0	1	1	3 898	2	3 900	3 898	1	3 899	0	2	2
47802	0	0	0	70 888	0	70 888	70 888	0	70 888	0	0	0
50104	0	0	0	3 555 305	0	3 555 305	3 554 092	0	3 554 092	1 213	0	1 213
50105	2 047	0	2 047	1 187 728	0	1 187 728	992 464	0	992 464	197 311	0	197 311
50106	141 855	0	141 855	231 196	0	231 196	252 296	0	252 296	120 755	0	120 755
50107	77 402	0	77 402	971 246	0	971 246	976 675	0	976 675	71 973	0	71 973
50118	507 563	0	507 563	5 726 197	0	5 726 197	5 513 325	0	5 513 325	720 435	0	720 435
50121	2 807	0	2 807	4 425	0	4 425	3 934	0	3 934	3 298	0	3 298
51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
51403	0	0	0	39 420	0	39 420	39 420	0	39 420	0	0	0
51404	96 812	0	96 812	247 140	0	247 140	97 204	0	97 204	246 748	0	246 748
51405	230 004	0	230 004	890	0	890	113 718	0	113 718	117 176	0	117 176
52503	319	0	319	148	0	148	161	0	161	306	0	306
60302	527	0	527	18	0	18	2	0	2	543	0	543
60306	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
60308	45	0	45	134	0	134	132	0	132	47	0	47
60310	261	0	261	194	0	194	201	0	201	254	0	254
60312	11 020	0	11 020	2 065	0	2 065	5 989	0	5 989	7 096	0	7 096
60323	5 232	0	5 232	4	0	4	4	0	4	5 232	0	5 232
60401	34 952	0	34 952	1	0	1	0	0	0	34 953	0	34 953
60701	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	15	0	15	177	0	177	180	0	180	12	0	12
61009	2 898	0	2 898	48	0	48	36	0	36	2 910	0	2 910
61210	0	0	0	442 570	0	442 570	442 570	0	442 570	0	0	0
61212	0	0	0	70 959	0	70 959	70 959	0	70 959	0	0	0
61403	3 108	0	3 108	136	0	136	169	0	169	3 075	0	3 075
70606	255 381	0	255 381	59 202	0	59 202	12	0	12	314 571	0	314 571
70607	5 544	0	5 544	13 169	0	13 169	2 388	0	2 388	16 325	0	16 325
70608	18 156	0	18 156	4 002	0	4 002	0	0	0	22 158	0	22 158
70609	154	0	154	40	0	40	0	0	0	194	0	194
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 154	0	1 154	347	0	347	0	0	0	1 501	0	1 501
Итого по активу (баланс)	2 626 232	146 751	2 772 983	39 624 090	3 816 468	43 440 558	39 261 461	3 925 378	43 186 839	2 988 861	37 841	3 026 702
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30226	1	0	1	0	0	0	16	0	16	17	0	17
30232	0	0	0	7 678	334	8 012	7 678	334	8 012	0	0	0
30301	276	0	276	852	0	852	761	0	761	185	0	185
30303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	3 018	0	3 018	0	0	0	290	0	290	3 308	0	3 308
31302	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
31502	0	0	0	1 740 536	0	1 740 536	1 740 536	0	1 740 536	0	0	0
31503	146 145	0	146 145	1 317 036	0	1 317 036	1 497 040	0	1 497 040	326 149	0	326 149
31504	324 627	0	324 627	324 627	0	324 627	0	0	0	0	0	0
32015	700	0	700	4 350	0	4 350	3 650	0	3 650	0	0	0
40502	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
40701	793	0	793	60 539	0	60 539	80 791	0	80 791	21 045	0	21 045
40702	673 109	3 417	676 526	9 833 966	183 162	10 017 128	9 774 700	181 269	9 955 969	613 843	1 524	615 367
40703	236	0	236	55	0	55	107	0	107	288	0	288
40802	3 337	0	3 337	16 125	0	16 125	18 025	0	18 025	5 237	0	5 237
40807	98	0	98	37	0	37	0	0	0	61	0	61
40817	11 256	49	11 305	116 335	0	116 335	115 825	1	115 826	10 746	50	10 796
40820	3	0	3	0	10 021	10 021	0	10 021	10 021	3	0	3
40905	3	0	3	138	0	138	138	0	138	3	0	3
40909	0	0	0	28	23	51	28	23	51	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
40912	0	0	0	74	1 438	1 512	74	1 438	1 512	0	0	0
40913	0	0	0	3	142	145	3	142	145	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42303	1 349	0	1 349	0	0	0	64	0	64	1 413	0	1 413
42304	1 585	694	2 279	51	88	139	1 163	1 556	2 719	2 697	2 162	4 859
42305	180 490	2 392	182 882	96 247	1 103	97 350	165 036	1 352	166 388	249 279	2 641	251 920
42306	234 320	29 017	263 337	84 301	11 942	96 243	16 548	1 840	18 388	166 567	18 915	185 482
42307	41 555	3 201	44 756	6 908	3 688	10 596	17 165	2 997	20 162	51 812	2 510	54 322
42604	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42605	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42606	0	1 565	1 565	0	36	36	0	56	56	0	1 585	1 585
43802	0	0	0	1 726 538	0	1 726 538	2 065 781	0	2 065 781	339 243	0	339 243
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45115	0	0	0	6 300	0	6 300	9 100	0	9 100	2 800	0	2 800
45215	24 000	0	24 000	1 800	0	1 800	7 800	0	7 800	30 000	0	30 000
45515	4 697	0	4 697	514	0	514	245	0	245	4 428	0	4 428
47407	0	0	0	2 595 028	1 650 314	4 245 342	2 595 028	1 650 314	4 245 342	0	0	0
47411	21 926	1 027	22 953	7 785	716	8 501	3 908	136	4 044	18 049	447	18 496
47416	3 290	0	3 290	44 503	0	44 503	42 537	0	42 537	1 324	0	1 324
47422	59	0	59	173 199	0	173 199	173 158	0	173 158	18	0	18
47425	674	0	674	12 262	0	12 262	12 274	0	12 274	686	0	686
47426	788	0	788	0	0	0	845	0	845	1 633	0	1 633
50120	5 843	0	5 843	2 137	0	2 137	13 169	0	13 169	16 875	0	16 875
52302	0	0	0	29 149	0	29 149	29 149	0	29 149	0	0	0
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	1 879	0	1 879	2 532	0	2 532	2 155	0	2 155	1 502	0	1 502
60305	22	0	22	6 451	0	6 451	6 429	0	6 429	0	0	0
60309	35	0	35	0	0	0	45	0	45	80	0	80
60311	525	0	525	1 428	0	1 428	1 136	0	1 136	233	0	233
60324	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
60601	13 767	0	13 767	0	0	0	394	0	394	14 161	0	14 161
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	315 141	0	315 141	0	0	0	47 084	0	47 084	362 225	0	362 225
70602	2 158	0	2 158	4 525	0	4 525	4 765	0	4 765	2 398	0	2 398
70603	20 303	0	20 303	0	0	0	4 223	0	4 223	24 526	0	24 526
70604	112	0	112	0	0	0	25	0	25	137	0	137
70605	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	2 731 621	41 362	2 772 983	18 565 895	1 863 007	20 428 902	18 831 142	1 851 479	20 682 621	2 996 868	29 834	3 026 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	29 148	0	29 148	29 148	0	29 148	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	25 436	0	25 436	278	0	278	306	0	306	25 408	0	25 408
90902	450 836	0	450 836	390	0	390	70	0	70	451 156	0	451 156
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 841	0	56 841	0	0	0	320	0	320	56 521	0	56 521
91418	0	0	0	70 959	0	70 959	70 959	0	70 959	0	0	0
99998	189 872	0	189 872	134 708	0	134 708	153 598	0	153 598	170 982	0	170 982
Итого по активу (баланс)	722 994	0	722 994	235 483	0	235 483	254 401	0	254 401	704 076	0	704 076
Пассив
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	163 325	0	163 325	59 221	0	59 221	53 480	0	53 480	157 584	0	157 584
91317	1 851	0	1 851	81 084	0	81 084	81 228	0	81 228	1 995	0	1 995
91507	15 942	0	15 942	9 086	0	9 086	0	0	0	6 856	0	6 856
91508	5 854	0	5 854	4 207	0	4 207	0	0	0	1 647	0	1 647
99999	533 122	0	533 122	100 719	0	100 719	100 691	0	100 691	533 094	0	533 094
Итого по пассиву (баланс)	722 994	0	722 994	254 317	0	254 317	235 399	0	235 399	704 076	0	704 076
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	99 753	0	99 753	1 366 843	26 106	1 392 949	1 447 458	26 106	1 473 564	19 138	0	19 138
93801	721	0	721	3 487	0	3 487	4 208	0	4 208	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100 474	0	100 474	1 370 330	26 106	1 396 436	1 451 666	26 106	1 477 772	19 138	0	19 138
Пассив
96001	0	100 474	100 474	25 950	1 451 693	1 477 643	25 950	1 370 173	1 396 123	0	18 954	18 954
96801	0	0	0	4 208	0	4 208	4 392	0	4 392	184	0	184
Итого по пассиву (баланс)	0	100 474	100 474	30 158	1 451 693	1 481 851	30 342	1 370 173	1 400 515	184	18 954	19 138
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	44,0000	0	0	41,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	217 301,0000	0	0	873 840,0000	0	0	710 761,0000	0	0	380 380,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	85,0000	0	0	85,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	217 328,0000	0	0	873 969,0000	0	0	710 887,0000	0	0	380 410,0000
Пассив
98050	0	0	217 327,0000	0	0	710 802,0000	0	0	873 884,0000	0	0	380 409,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	217 328,0000	0	0	710 802,0000	0	0	873 884,0000	0	0	380 410,0000

Страница была полезной?