Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30104	151 703	0	151 703	14 503 178	0	14 503 178	14 506 372	0	14 506 372	148 509	0	148 509
30110	500 172	54	500 226	2 351 330	1	2 351 331	2 301 448	55	2 301 503	550 054	0	550 054
30114	0	7 711 238	7 711 238	0	6 654 231	6 654 231	0	5 472 073	5 472 073	0	8 893 396	8 893 396
30424	500 558	0	500 558	10 891 158	0	10 891 158	11 391 610	0	11 391 610	106	0	106
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	0	0	82 562	0	82 562	82 562	0	82 562	0	0	0
47404	0	940 803	940 803	0	11 649 385	11 649 385	0	11 358 205	11 358 205	0	1 231 983	1 231 983
47408	0	0	0	169 830 949	171 498 531	341 329 480	169 830 949	171 498 531	341 329 480	0	0	0
47423	103	0	103	77	0	77	103	0	103	77	0	77
47427	2 475	730	3 205	4 606	762	5 368	4 536	730	5 266	2 545	762	3 307
60302	32	0	32	15	0	15	14	0	14	33	0	33
60306	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60308	41	0	41	52	0	52	41	0	41	52	0	52
60310	8	0	8	330	0	330	325	0	325	13	0	13
60312	250	0	250	269	0	269	368	0	368	151	0	151
60314	0	414	414	0	7	7	0	214	214	0	207	207
60401	2 508	0	2 508	60	0	60	0	0	0	2 568	0	2 568
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	32	0	32	24	0	24	5	0	5	51	0	51
61008	1	0	1	38	0	38	29	0	29	10	0	10
61009	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
61403	676	0	676	81	0	81	126	0	126	631	0	631
70606	1 594 637	0	1 594 637	456 165	0	456 165	85	0	85	2 050 717	0	2 050 717
70608	2 633 748	0	2 633 748	566 103	0	566 103	0	0	0	3 199 851	0	3 199 851
70611	22 897	0	22 897	26 800	0	26 800	0	0	0	49 697	0	49 697
Итого по активу (баланс)	5 811 810	8 653 239	14 465 049	198 714 525	189 802 917	388 517 442	198 519 301	188 329 808	386 849 109	6 007 034	10 126 348	16 133 382
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	50 327	0	50 327	0	0	0	0	0	0	50 327	0	50 327
10801	104 660	0	104 660	0	0	0	0	0	0	104 660	0	104 660
30109	8 095 446	5 691	8 101 137	4 700 008	151	4 700 159	5 500 007	198	5 500 205	8 895 445	5 738	8 901 183
30111	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
31501	0	0	0	23 192	0	23 192	23 192	0	23 192	0	0	0
40701	141 190	38 522	179 712	319 041	23 531	342 572	337 457	16 222	353 679	159 606	31 213	190 819
40702	286 176	4 860	291 036	1 289 371	249	1 289 620	1 208 573	436	1 209 009	205 378	5 047	210 425
40703	6 547	0	6 547	12 254	0	12 254	13 784	0	13 784	8 077	0	8 077
40807	440	7 292	7 732	17 034	10 376	27 410	17 003	8 078	25 081	409	4 994	5 403
47407	0	0	0	171 397 367	170 328 744	341 726 111	171 397 367	170 328 744	341 726 111	0	0	0
47416	0	0	0	5	3 167	3 172	8	3 456	3 464	3	289	292
47422	13	0	13	13	0	13	6	0	6	6	0	6
47425	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	5	0	5	27 315	0	27 315	27 316	0	27 316	6	0	6
60305	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	1 280	0	1 280	1 492	0	1 492	1 250	0	1 250	1 038	0	1 038
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60601	2 155	0	2 155	0	0	0	29	0	29	2 184	0	2 184
60903	457	0	457	0	0	0	17	0	17	474	0	474
70601	1 864 301	0	1 864 301	0	0	0	372 395	0	372 395	2 236 696	0	2 236 696
70603	2 633 782	0	2 633 782	0	0	0	566 106	0	566 106	3 199 888	0	3 199 888
70801	471 892	0	471 892	0	0	0	0	0	0	471 892	0	471 892
Итого по пассиву (баланс)	14 408 672	56 377	14 465 049	177 788 982	170 366 218	348 155 200	179 466 399	170 357 134	349 823 533	16 086 089	47 293	16 133 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 001	0	10 001	2	0	2	1	0	1	10 002	0	10 002
90902	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
99998	10 001	0	10 001	1 000	0	1 000	0	0	0	11 001	0	11 001
Итого по активу (баланс)	20 003	0	20 003	1 014	0	1 014	14	0	14	21 003	0	21 003
Пассив
91507	9 988	0	9 988	0	0	0	1 000	0	1 000	10 988	0	10 988
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 002	0	10 002	14	0	14	14	0	14	10 002	0	10 002
Итого по пассиву (баланс)	20 003	0	20 003	14	0	14	1 014	0	1 014	21 003	0	21 003
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 516 228	0	8 516 228	171 437 084	0	171 437 084	169 822 833	0	169 822 833	10 130 479	0	10 130 479
93801	79 145	0	79 145	428 992	0	428 992	508 137	0	508 137	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 595 373	0	8 595 373	171 866 076	0	171 866 076	170 330 970	0	170 330 970	10 130 479	0	10 130 479
Пассив
96001	0	8 595 373	8 595 373	0	170 662 355	170 662 355	0	172 143 969	172 143 969	0	10 076 987	10 076 987
96801	0	0	0	543 935	0	543 935	597 427	0	597 427	53 492	0	53 492
Итого по пассиву (баланс)	0	8 595 373	8 595 373	543 935	170 662 355	171 206 290	597 427	172 143 969	172 741 396	53 492	10 076 987	10 130 479

Страница была полезной?