Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер

328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 678	0	29 678	119 502	0	119 502	26 281	0	26 281	122 899	0	122 899
20202	982 799	363 083	1 345 882	11 270 688	856 452	12 127 140	11 362 060	895 812	12 257 872	891 427	323 723	1 215 150
20203	0	3 285	3 285	0	100	100	0	75	75	0	3 310	3 310
20208	1 011 545	0	1 011 545	3 131 945	0	3 131 945	3 348 045	0	3 348 045	795 445	0	795 445
20209	150 065	16 569	166 634	8 630 863	367 265	8 998 128	8 695 733	371 858	9 067 591	85 195	11 976	97 171
30102	6 781 030	0	6 781 030	492 296 055	0	492 296 055	485 954 047	0	485 954 047	13 123 038	0	13 123 038
30110	604 966	633 282	1 238 248	18 370 189	11 105 079	29 475 268	18 606 590	10 829 575	29 436 165	368 565	908 786	1 277 351
30114	27 988 000	11 374 065	39 362 065	65 033	116 132 904	116 197 937	330 033	104 817 274	105 147 307	27 723 000	22 689 695	50 412 695
30202	2 662 661	0	2 662 661	0	0	0	30 729	0	30 729	2 631 932	0	2 631 932
30204	664 989	0	664 989	147 148	0	147 148	0	0	0	812 137	0	812 137
30210	0	0	0	598 285	0	598 285	567 785	0	567 785	30 500	0	30 500
30221	0	0	0	84 057 905	0	84 057 905	84 057 905	0	84 057 905	0	0	0
30233	183 245	5 867	189 112	3 008 565	125 103	3 133 668	3 045 337	128 177	3 173 514	146 473	2 793	149 266
30235	0	0	0	615 900	0	615 900	615 900	0	615 900	0	0	0
30302	1 003 466 633	8 180 874	1 011 647 507	125 837 654	34 336 734	160 174 388	57 148 298	31 783 806	88 932 104	1 072 155 989	10 733 802	1 082 889 791
30306	787 631 829	2 683 075	790 314 904	415 490 613	301 129	415 791 742	341 980 920	219 106	342 200 026	861 141 522	2 765 098	863 906 620
30413	63 757	0	63 757	16 149 322	0	16 149 322	16 125 024	0	16 125 024	88 055	0	88 055
30424	26 573	0	26 573	128 644 014	0	128 644 014	128 644 386	0	128 644 386	26 201	0	26 201
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
32002	0	0	0	38 700 000	0	38 700 000	38 700 000	0	38 700 000	0	0	0
32003	7 200 000	2 344 192	9 544 192	26 600 000	0	26 600 000	25 300 000	2 344 192	27 644 192	8 500 000	0	8 500 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32007	0	0	0	0	1 587 895	1 587 895	0	8 430	8 430	0	1 579 465	1 579 465
32010	0	97 015	97 015	0	2 433	2 433	0	99 448	99 448	0	0	0
32102	0	0	0	0	9 131 007	9 131 007	0	9 131 007	9 131 007	0	0	0
32103	0	0	0	0	9 843 056	9 843 056	0	8 737 431	8 737 431	0	1 105 625	1 105 625
32104	0	18 201 873	18 201 873	0	12 923 594	12 923 594	0	19 963 388	19 963 388	0	11 162 079	11 162 079
32105	0	0	0	0	16 677 377	16 677 377	0	92 995	92 995	0	16 584 382	16 584 382
32201	158	0	158	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	158	0	158
32202	0	0	0	3 523 518	0	3 523 518	3 523 518	0	3 523 518	0	0	0
32203	0	0	0	8 034 409	0	8 034 409	8 034 409	0	8 034 409	0	0	0
32204	2 520 134	0	2 520 134	0	0	0	2 520 134	0	2 520 134	0	0	0
44205	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
44603	0	0	0	200 000	10 933	210 933	0	10 933	10 933	200 000	0	200 000
44604	0	0	0	1 081 720	0	1 081 720	0	0	0	1 081 720	0	1 081 720
44606	0	281 303	281 303	250 000	0	250 000	250 000	281 303	531 303	0	0	0
44607	509 067	743 890	1 252 957	0	314 505	314 505	22 925	22 266	45 191	486 142	1 036 129	1 522 271
44608	2 139 840	0	2 139 840	0	0	0	70 583	0	70 583	2 069 257	0	2 069 257
44906	1 460 200	0	1 460 200	759 610	0	759 610	468 340	0	468 340	1 751 470	0	1 751 470
44907	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
44908	1 476 219	0	1 476 219	59 251	0	59 251	0	0	0	1 535 470	0	1 535 470
45105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	208 600	0	208 600	0	0	0	0	0	0	208 600	0	208 600
45107	1 884 991	0	1 884 991	46 139	0	46 139	95 682	0	95 682	1 835 448	0	1 835 448
45108	9 154 622	8 576	9 163 198	161 773	180	161 953	416 285	1 792	418 077	8 900 110	6 964	8 907 074
45201	413 375	0	413 375	2 125 707	0	2 125 707	1 918 804	0	1 918 804	620 278	0	620 278
45203	1 205 777	100 019	1 305 796	2 921 740	1 567	2 923 307	2 113 270	101 586	2 214 856	2 014 247	0	2 014 247
45204	8 322 647	174 752	8 497 399	4 553 122	394 943	4 948 065	5 232 111	68 593	5 300 704	7 643 658	501 102	8 144 760
45205	8 430 166	5 524 508	13 954 674	5 895 461	469 182	6 364 643	4 571 130	413 841	4 984 971	9 754 497	5 579 849	15 334 346
45206	26 890 413	93 265	26 983 678	2 654 991	2 182	2 657 173	3 871 177	7 520	3 878 697	25 674 227	87 927	25 762 154
45207	32 995 291	9 713 541	42 708 832	1 147 309	2 301 655	3 448 964	1 057 990	273 716	1 331 706	33 084 610	11 741 480	44 826 090
45208	15 732 115	5 321 235	21 053 350	473 679	45 286	518 965	93 604	4 734 735	4 828 339	16 112 190	631 786	16 743 976
45307	182 456	0	182 456	0	0	0	0	0	0	182 456	0	182 456
45401	8 622	0	8 622	50 174	0	50 174	50 577	0	50 577	8 219	0	8 219
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	1 117	0	1 117	99	0	99	252	0	252	964	0	964
45505	90 612	0	90 612	7 143	0	7 143	12 548	0	12 548	85 207	0	85 207
45506	734 983	0	734 983	87 761	0	87 761	64 817	0	64 817	757 927	0	757 927
45507	3 076 223	59 670	3 135 893	195 707	1 993	197 700	115 687	2 698	118 385	3 156 243	58 965	3 215 208
45509	20 355	143	20 498	36 670	3	36 673	36 020	74	36 094	21 005	72	21 077
45605	5 000 000	898 388	5 898 388	0	7 326 528	7 326 528	5 000 000	58 147	5 058 147	0	8 166 769	8 166 769
45706	3 485	0	3 485	0	0	0	5	0	5	3 480	0	3 480
45806	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45809	211 093	0	211 093	0	0	0	0	0	0	211 093	0	211 093
45812	1 299 237	134 774	1 434 011	219 615	4 616	224 231	7 461	3 179	10 640	1 511 391	136 211	1 647 602
45813	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45814	64 593	0	64 593	0	0	0	0	0	0	64 593	0	64 593
45815	248 468	8 111	256 579	2 387	384	2 771	4 890	259	5 149	245 965	8 236	254 201
45909	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
45912	358 061	5 878	363 939	5 259	201	5 460	17 340	138	17 478	345 980	5 941	351 921
45914	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45915	3 966	225	4 191	760	23	783	886	20	906	3 840	228	4 068
45916	0	0	0	13 980	0	13 980	13 980	0	13 980	0	0	0
46105	12 805	0	12 805	0	0	0	0	0	0	12 805	0	12 805
47002	2 048 476	0	2 048 476	41 674 453	0	41 674 453	43 722 929	0	43 722 929	0	0	0
47101	5 052	0	5 052	200	0	200	0	0	0	5 252	0	5 252
47106	0	223 202	223 202	0	5 518	5 518	0	4 812	4 812	0	223 908	223 908
47404	0	293 381	293 381	106 111 817	16 546 120	122 657 937	106 111 817	16 542 991	122 654 808	0	296 510	296 510
47408	0	0	0	131 366 495	133 162 067	264 528 562	131 366 495	133 162 067	264 528 562	0	0	0
47423	122 146	7 098	129 244	36 447 816	5 397 243	41 845 059	36 453 790	5 397 306	41 851 096	116 172	7 035	123 207
47427	810 141	46 302	856 443	351 425	30 101	381 526	262 181	14 841	277 022	899 385	61 562	960 947
47801	82 061	0	82 061	4	0	4	549	0	549	81 516	0	81 516
47802	0	843 909	843 909	618 496	28 906	647 402	0	19 904	19 904	618 496	852 911	1 471 407
47803	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47901	1 769 947	0	1 769 947	0	0	0	1 769 947	0	1 769 947	0	0	0
50105	2 766 966	0	2 766 966	7 247 563	0	7 247 563	8 047 232	0	8 047 232	1 967 297	0	1 967 297
50106	4 578 199	0	4 578 199	15 094 060	0	15 094 060	14 278 702	0	14 278 702	5 393 557	0	5 393 557
50107	4 673 135	0	4 673 135	10 315 618	0	10 315 618	9 134 936	0	9 134 936	5 853 817	0	5 853 817
50110	77 057	0	77 057	496	0	496	0	0	0	77 553	0	77 553
50118	6 695 611	0	6 695 611	31 411 117	0	31 411 117	30 785 891	0	30 785 891	7 320 837	0	7 320 837
50121	53 394	0	53 394	76 757	0	76 757	45 517	0	45 517	84 634	0	84 634
50205	551 519	0	551 519	515 153	0	515 153	586 296	0	586 296	480 376	0	480 376
50206	3 867 036	0	3 867 036	591 354	0	591 354	104 319	0	104 319	4 354 071	0	4 354 071
50207	9 136 966	0	9 136 966	191 710	0	191 710	130 618	0	130 618	9 198 058	0	9 198 058
50208	11 617 547	0	11 617 547	1 489 711	0	1 489 711	32 029	0	32 029	13 075 229	0	13 075 229
50211	783 367	0	783 367	5 016	4 690 092	4 695 108	153 103	82 143	235 246	635 280	4 607 949	5 243 229
50218	0	0	0	512 260	0	512 260	512 260	0	512 260	0	0	0
50221	229 737	0	229 737	67 775	0	67 775	41 695	0	41 695	255 817	0	255 817
50305	99 105	0	99 105	518	0	518	0	0	0	99 623	0	99 623
50306	3 239 132	0	3 239 132	6 005 044	0	6 005 044	5 264 060	0	5 264 060	3 980 116	0	3 980 116
50307	930 131	0	930 131	5 961 645	0	5 961 645	4 879 008	0	4 879 008	2 012 768	0	2 012 768
50308	8 912 024	0	8 912 024	8 852 791	0	8 852 791	12 315 818	0	12 315 818	5 448 997	0	5 448 997
50310	0	0	0	0	3 769 992	3 769 992	0	3 769 992	3 769 992	0	0	0
50311	0	5 114 095	5 114 095	0	204 281	204 281	0	123 953	123 953	0	5 194 423	5 194 423
50318	2 928 922	0	2 928 922	22 145 243	3 844 693	25 989 936	20 701 020	52 907	20 753 927	4 373 145	3 791 786	8 164 931
50505	724 590	0	724 590	0	0	0	0	0	0	724 590	0	724 590
50706	15 222	0	15 222	1 769 947	0	1 769 947	15 152	0	15 152	1 770 017	0	1 770 017
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51405	8 717 408	0	8 717 408	49 161	0	49 161	1 608 982	0	1 608 982	7 157 587	0	7 157 587
52503	3 798	0	3 798	0	0	0	567	0	567	3 231	0	3 231
60101	2 800 005	0	2 800 005	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	2 800 005	0	2 800 005
60102	70 170	0	70 170	0	0	0	0	0	0	70 170	0	70 170
60202	711 455	0	711 455	15 152	0	15 152	0	0	0	726 607	0	726 607
60302	90 554	0	90 554	59 115	0	59 115	62 302	0	62 302	87 367	0	87 367
60306	87	0	87	114 612	0	114 612	114 688	0	114 688	11	0	11
60308	191	0	191	1 832	0	1 832	1 616	0	1 616	407	0	407
60310	29 923	0	29 923	18 834	0	18 834	14 606	0	14 606	34 151	0	34 151
60312	913 002	0	913 002	146 219	0	146 219	139 412	0	139 412	919 809	0	919 809
60314	16 579	711	17 290	1 173	890	2 063	771	1 601	2 372	16 981	0	16 981
60315	0	0	0	0	3 595	3 595	0	3 595	3 595	0	0	0
60323	280 180	0	280 180	1 562	0	1 562	2 576	0	2 576	279 166	0	279 166
60401	3 737 544	0	3 737 544	15 679	0	15 679	13 099	0	13 099	3 740 124	0	3 740 124
60404	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
60701	177 239	0	177 239	18 296	0	18 296	3 165	0	3 165	192 370	0	192 370
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	4 892	0	4 892	587	0	587	537	0	537	4 942	0	4 942
61008	15 884	0	15 884	8 845	0	8 845	3 458	0	3 458	21 271	0	21 271
61009	13 656	0	13 656	1 766	0	1 766	1 487	0	1 487	13 935	0	13 935
61010	556	0	556	90	0	90	90	0	90	556	0	556
61011	1 668 129	0	1 668 129	0	0	0	0	0	0	1 668 129	0	1 668 129
61209	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61210	0	0	0	3 122 018	0	3 122 018	3 122 018	0	3 122 018	0	0	0
61212	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
61403	174 998	561	175 559	1 976	10	1 986	9 146	410	9 556	167 828	161	167 989
70606	8 545 589	0	8 545 589	6 317 310	0	6 317 310	4 154	0	4 154	14 858 745	0	14 858 745
70607	4 248	0	4 248	9 651	0	9 651	8 594	0	8 594	5 305	0	5 305
70608	14 563 168	0	14 563 168	5 065 711	0	5 065 711	0	0	0	19 628 879	0	19 628 879
70610	193	0	193	9	0	9	0	0	0	202	0	202
70611	412 096	0	412 096	105 567	0	105 567	0	0	0	517 663	0	517 663
Итого по активу (баланс)	2 074 602 765	73 503 217	2 148 105 982	1 853 595 091	391 947 903	2 245 542 994	1 697 369 059	354 579 955	2 051 949 014	2 230 828 797	110 871 165	2 341 699 962
Пассив
10207	533 912	0	533 912	52 780	0	52 780	52 780	0	52 780	533 912	0	533 912
10601	604 070	0	604 070	0	0	0	0	0	0	604 070	0	604 070
10602	10 133 144	0	10 133 144	0	0	0	0	0	0	10 133 144	0	10 133 144
10603	229 737	0	229 737	41 695	0	41 695	67 775	0	67 775	255 817	0	255 817
10701	268 128	0	268 128	0	0	0	0	0	0	268 128	0	268 128
10801	11 030 408	0	11 030 408	0	0	0	0	0	0	11 030 408	0	11 030 408
30109	24 626	1 106	25 732	94 874	24	94 898	77 674	29	77 703	7 426	1 111	8 537
30111	4	0	4	546	0	546	629	0	629	87	0	87
30126	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
30220	0	0	0	0	880 308	880 308	0	886 189	886 189	0	5 881	5 881
30222	0	0	0	20 028	0	20 028	20 028	0	20 028	0	0	0
30223	2 311	0	2 311	122 173	0	122 173	123 935	0	123 935	4 073	0	4 073
30226	241	0	241	5	0	5	7	0	7	243	0	243
30232	4 567	2 579	7 146	22 766 031	368 325	23 134 356	22 765 703	367 082	23 132 785	4 239	1 336	5 575
30236	0	40 186	40 186	11	16 850 293	16 850 304	11	17 699 413	17 699 424	0	889 306	889 306
30301	1 003 466 633	8 180 874	1 011 647 507	57 148 298	31 783 806	88 932 104	125 837 654	34 336 734	160 174 388	1 072 155 989	10 733 802	1 082 889 791
30305	787 631 829	2 683 075	790 314 904	341 980 920	219 106	342 200 026	415 490 613	301 129	415 791 742	861 141 522	2 765 098	863 906 620
30601	46 142	0	46 142	10 923	0	10 923	8 626	0	8 626	43 845	0	43 845
31201	0	0	0	677 624	0	677 624	677 624	0	677 624	0	0	0
31302	0	0	0	13 665 000	155 420	13 820 420	13 665 000	155 420	13 820 420	0	0	0
31303	385 000	0	385 000	4 890 000	0	4 890 000	4 505 000	0	4 505 000	0	0	0
31304	0	0	0	535 000	0	535 000	596 000	0	596 000	61 000	0	61 000
31305	2 900 000	0	2 900 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31503	0	0	0	501 413	0	501 413	4 501 413	0	4 501 413	4 000 000	0	4 000 000
31604	0	0	0	0	2 663 699	2 663 699	0	2 663 699	2 663 699	0	0	0
31606	0	0	0	0	0	0	0	2 653 501	2 653 501	0	2 653 501	2 653 501
32901	8 446 449	0	8 446 449	45 156 063	0	45 156 063	43 209 614	0	43 209 614	6 500 000	0	6 500 000
40502	141 423	144 999	286 422	5 160 664	16 717	5 177 381	5 162 043	17 398	5 179 441	142 802	145 680	288 482
40503	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40602	2 968 587	0	2 968 587	9 279 698	0	9 279 698	9 580 298	0	9 580 298	3 269 187	0	3 269 187
40603	451	0	451	1 579	0	1 579	2 294	0	2 294	1 166	0	1 166
40701	2 536 671	69 935	2 606 606	23 597 380	3 295	23 600 675	25 915 651	3 890	25 919 541	4 854 942	70 530	4 925 472
40702	88 582 495	4 965 395	93 547 890	515 047 627	45 469 383	560 517 010	516 435 640	47 523 460	563 959 100	89 970 508	7 019 472	96 989 980
40703	575 949	2 240	578 189	562 764	45 126	607 890	572 461	45 290	617 751	585 646	2 404	588 050
40802	398 434	475	398 909	2 374 826	6 691	2 381 517	2 396 844	6 731	2 403 575	420 452	515	420 967
40803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
40807	794 702	113 684	908 386	2 682 378	37 764	2 720 142	2 821 536	13 906	2 835 442	933 860	89 826	1 023 686
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
40817	3 875 562	110 694	3 986 256	6 831 677	48 854	6 880 531	6 522 844	41 811	6 564 655	3 566 729	103 651	3 670 380
40818	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40820	17 884	1 092	18 976	19 839	1 324	21 163	17 274	852	18 126	15 319	620	15 939
40821	102 881	0	102 881	1 829 347	0	1 829 347	1 819 059	0	1 819 059	92 593	0	92 593
40901	72 000	0	72 000	35 000	0	35 000	0	0	0	37 000	0	37 000
40902	0	169 060	169 060	0	3 645	3 645	0	4 180	4 180	0	169 595	169 595
40905	322	0	322	1 191	0	1 191	1 159	0	1 159	290	0	290
40906	0	0	0	182 198	0	182 198	182 198	0	182 198	0	0	0
40909	3	1	4	804	742	1 546	804	742	1 546	3	1	4
40910	13	0	13	178	361	539	178	361	539	13	0	13
40911	4 848	0	4 848	693 314	0	693 314	694 555	0	694 555	6 089	0	6 089
40912	0	0	0	1 659	7 639	9 298	1 659	7 639	9 298	0	0	0
40913	0	0	0	271	1 673	1 944	271	1 673	1 944	0	0	0
41003	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
41104	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
41105	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
41205	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000
41502	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
41503	500 000	0	500 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 500 000	0	4 500 000
42002	10 390	0	10 390	10 390	0	10 390	12 795	0	12 795	12 795	0	12 795
42003	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
42004	109 660	0	109 660	79 660	0	79 660	81 200	0	81 200	111 200	0	111 200
42005	138 700	0	138 700	0	0	0	0	0	0	138 700	0	138 700
42006	10 874 000	115 393	10 989 393	751 000	2 722	753 722	1 910 000	3 952	1 913 952	12 033 000	116 623	12 149 623
42007	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000
42102	11 135 398	0	11 135 398	60 542 874	0	60 542 874	60 168 972	0	60 168 972	10 761 496	0	10 761 496
42103	8 910 964	135 382	9 046 346	5 408 762	118 974	5 527 736	3 808 620	1 020	3 809 640	7 310 822	17 428	7 328 250
42104	8 072 745	5 348 666	13 421 411	998 376	139 515	1 137 891	2 110 125	196 568	2 306 693	9 184 494	5 405 719	14 590 213
42105	11 075 518	18 753 540	29 829 058	2 155 206	610 200	2 765 406	1 866 311	29 240 610	31 106 921	10 786 623	47 383 950	58 170 573
42106	5 141 112	5 270 011	10 411 123	298 100	121 353	419 453	600 100	166 661	766 761	5 443 112	5 315 319	10 758 431
42107	0	929 863	929 863	0	21 931	21 931	0	31 850	31 850	0	939 782	939 782
42202	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	62 500	0	62 500	62 500	0	62 500
42204	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42205	30 660	0	30 660	3 160	0	3 160	2 000	0	2 000	29 500	0	29 500
42206	165 450	129 814	295 264	4 000	3 020	7 020	766	4 251	5 017	162 216	131 045	293 261
42207	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
42301	2 052 511	434 226	2 486 737	2 451 700	1 269 327	3 721 027	2 276 104	1 614 199	3 890 303	1 876 915	779 098	2 656 013
42304	213 910	156 855	370 765	100 348	170 154	270 502	54 796	61 369	116 165	168 358	48 070	216 428
42305	820 910	81 976	902 886	229 489	58 047	287 536	490 928	78 568	569 496	1 082 349	102 497	1 184 846
42306	14 421 525	8 701 128	23 122 653	2 675 428	870 607	3 546 035	2 236 522	993 552	3 230 074	13 982 619	8 824 073	22 806 692
42307	60 411	2 247 517	2 307 928	398	196 213	196 611	941	196 763	197 704	60 954	2 248 067	2 309 021
42309	2 202	0	2 202	391	0	391	37	0	37	1 848	0	1 848
42503	600 000	520 918	1 120 918	600 000	538 760	1 138 760	600 000	17 842	617 842	600 000	0	600 000
42505	0	715 760	715 760	0	16 882	16 882	2 050 000	550 991	2 600 991	2 050 000	1 249 869	3 299 869
42506	720 000	11 841 808	12 561 808	570 000	278 887	848 887	0	403 669	403 669	150 000	11 966 590	12 116 590
42601	13 065	19 988	33 053	12 578	18 297	30 875	12 361	18 161	30 522	12 848	19 852	32 700
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	420	0	420	0	0	0	110	0	110	530	0	530
42606	11 890	544 324	556 214	60	16 159	16 219	102	18 623	18 725	11 932	546 788	558 720
42607	0	4 621	4 621	0	130	130	0	179	179	0	4 670	4 670
43807	856 261	0	856 261	0	0	0	0	0	0	856 261	0	856 261
44615	41 008	0	41 008	0	0	0	437	0	437	41 445	0	41 445
45115	53 281	0	53 281	699	0	699	2 385	0	2 385	54 967	0	54 967
45215	2 441 382	0	2 441 382	263 132	0	263 132	62 298	0	62 298	2 240 548	0	2 240 548
45315	7 298	0	7 298	0	0	0	0	0	0	7 298	0	7 298
45515	123 699	0	123 699	15 532	0	15 532	13 867	0	13 867	122 034	0	122 034
45615	0	0	0	1 723 786	0	1 723 786	1 723 786	0	1 723 786	0	0	0
45818	1 987 865	0	1 987 865	5 460	0	5 460	213 663	0	213 663	2 196 068	0	2 196 068
45918	354 044	0	354 044	1 586	0	1 586	1 298	0	1 298	353 756	0	353 756
47108	66 961	0	66 961	0	0	0	211	0	211	67 172	0	67 172
47403	0	0	0	102 839 170	0	102 839 170	102 839 170	0	102 839 170	0	0	0
47405	0	0	0	0	244 853	244 853	0	244 853	244 853	0	0	0
47407	0	0	0	127 063 992	137 360 797	264 424 789	127 063 992	137 360 797	264 424 789	0	0	0
47411	157 943	50 873	208 816	85 028	34 637	119 665	113 754	47 027	160 781	186 669	63 263	249 932
47416	25 151	0	25 151	274 792	413	275 205	271 139	9 949	281 088	21 498	9 536	31 034
47422	5 563	1	5 564	42 784 240	18 768 490	61 552 730	42 804 475	18 768 490	61 572 965	25 798	1	25 799
47425	535 597	0	535 597	2 077 813	0	2 077 813	2 103 974	0	2 103 974	561 758	0	561 758
47426	996 702	230 149	1 226 851	691 695	6 728	698 423	837 944	152 486	990 430	1 142 951	375 907	1 518 858
47804	52 859	0	52 859	3	0	3	186 728	0	186 728	239 584	0	239 584
47902	70 798	0	70 798	70 798	0	70 798	0	0	0	0	0	0
50120	4 248	0	4 248	8 594	0	8 594	9 651	0	9 651	5 305	0	5 305
50220	29 678	0	29 678	26 281	0	26 281	119 502	0	119 502	122 899	0	122 899
50319	179 316	0	179 316	0	0	0	1 610	0	1 610	180 926	0	180 926
50407	0	21 332	21 332	0	3 835	3 835	0	1 722	1 722	0	19 219	19 219
50507	724 590	0	724 590	0	0	0	0	0	0	724 590	0	724 590
50719	3 252	0	3 252	3 182	0	3 182	70 798	0	70 798	70 868	0	70 868
52301	69 155	0	69 155	4 130 759	47 803	4 178 562	4 184 313	47 803	4 232 116	122 709	0	122 709
52303	4 266 123	0	4 266 123	4 165 954	0	4 165 954	207 250	0	207 250	307 419	0	307 419
52304	1 289 654	0	1 289 654	19 057	0	19 057	17 893	0	17 893	1 288 490	0	1 288 490
52305	506 968	106 953	613 921	15 801	11 497	27 298	1 377	2 461	3 838	492 544	97 917	590 461
52306	3 247 745	697 436	3 945 181	100	53 930	54 030	0	20 653	20 653	3 247 645	664 159	3 911 804
52307	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
52406	20 410	0	20 410	104 423	36	104 459	115 572	3 858	119 430	31 559	3 822	35 381
52501	241 806	18 071	259 877	49 558	2 596	52 154	55 949	2 969	58 918	248 197	18 444	266 641
60206	378	0	378	0	0	0	3 182	0	3 182	3 560	0	3 560
60301	11 194	0	11 194	192 320	0	192 320	186 617	0	186 617	5 491	0	5 491
60305	9	0	9	218 284	0	218 284	218 281	0	218 281	6	0	6
60307	0	0	0	344	4	348	344	4	348	0	0	0
60309	5 450	0	5 450	1 188	0	1 188	5 335	0	5 335	9 597	0	9 597
60311	14 814	0	14 814	12 259	0	12 259	23 000	0	23 000	25 555	0	25 555
60320	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60322	979	0	979	579	0	579	671	0	671	1 071	0	1 071
60324	238 740	0	238 740	1 193	0	1 193	179	0	179	237 726	0	237 726
60601	882 724	0	882 724	12 247	0	12 247	28 007	0	28 007	898 484	0	898 484
60706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
61012	17 426	0	17 426	0	0	0	286	0	286	17 712	0	17 712
61301	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
61304	804	0	804	33	0	33	164	0	164	935	0	935
70601	10 146 958	0	10 146 958	1 004	0	1 004	6 417 901	0	6 417 901	16 563 855	0	16 563 855
70602	53 394	0	53 394	45 517	0	45 517	76 757	0	76 757	84 634	0	84 634
70603	14 777 417	0	14 777 417	0	0	0	5 142 036	0	5 142 036	19 919 453	0	19 919 453
70801	3 016 968	0	3 016 968	0	0	0	0	0	0	3 016 968	0	3 016 968
Итого по пассиву (баланс)	2 074 543 979	73 562 003	2 148 105 982	1 428 864 101	259 550 992	1 688 415 093	1 585 016 043	296 993 030	1 882 009 073	2 230 695 921	111 004 041	2 341 699 962
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	656	4 330	4 986	0	170	170	17	247	264	639	4 253	4 892
80801	691	0	691	0	151	151	4	2	6	687	149	836
80901	304	0	304	125	0	125	0	0	0	429	0	429
81001	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
Итого по активу (баланс)	2 531	4 330	6 861	125	321	446	21	249	270	2 635	4 402	7 037
Пассив
85101	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
85201	628	0	628	4	0	4	4	0	4	628	0	628
85301	0	142	142	0	149	149	0	27	27	0	20	20
85401	269	0	269	0	0	0	298	0	298	567	0	567
85501	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
Итого по пассиву (баланс)	6 719	142	6 861	4	149	153	302	27	329	7 017	20	7 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	19 157	43 951	63 108	19 157	43 951	63 108	0	0	0
90803	7 973 408	0	7 973 408	275 111	0	275 111	115 985	0	115 985	8 132 534	0	8 132 534
90901	1 937 013	0	1 937 013	865 634	0	865 634	676 135	0	676 135	2 126 512	0	2 126 512
90902	3 706 856	0	3 706 856	257 856	0	257 856	712 653	0	712 653	3 252 059	0	3 252 059
90907	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
90908	0	197 591	197 591	0	4 886	4 886	0	4 260	4 260	0	198 217	198 217
90909	14 017	55	14 072	3 526	2	3 528	3 479	2	3 481	14 064	55	14 119
91102	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
91202	5 137 353	10 193	5 147 546	5 242	349	5 591	26 107	240	26 347	5 116 488	10 302	5 126 790
91203	50	0	50	49	0	49	76	0	76	23	0	23
91207	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91219	0	22 443	22 443	0	769	769	0	530	530	0	22 682	22 682
91411	0	0	0	758 280	0	758 280	758 280	0	758 280	0	0	0
91414	151 559 019	4 025 514	155 584 533	10 669 368	6 681 965	17 351 333	10 568 048	91 495	10 659 543	151 660 339	10 615 984	162 276 323
91418	122 765	843 909	966 674	833 561	28 906	862 467	577	19 904	20 481	955 749	852 911	1 808 660
91501	13 121	0	13 121	88	0	88	0	0	0	13 209	0	13 209
91502	1 327	0	1 327	49	0	49	0	0	0	1 376	0	1 376
91604	635 249	2 289	637 538	49 857	224	50 081	37 429	95	37 524	647 677	2 418	650 095
91704	50 791	81	50 872	0	3	3	11	2	13	50 780	82	50 862
91802	132 022	10 123	142 145	0	347	347	3	239	242	132 019	10 231	142 250
91803	167 770	0	167 770	0	0	0	20	0	20	167 750	0	167 750
99998	285 342 394	0	285 342 394	130 866 601	0	130 866 601	139 325 419	0	139 325 419	276 883 576	0	276 883 576
Итого по активу (баланс)	456 830 179	5 112 214	461 942 393	144 604 379	6 761 402	151 365 781	152 243 380	160 718	152 404 098	449 191 178	11 712 898	460 904 076
Пассив
91004	0	0	0	116 419	0	116 419	116 419	0	116 419	0	0	0
91211	800	0	800	0	0	0	6	0	6	806	0	806
91311	27 069 793	80 821	27 150 614	14 905 198	8 780	14 913 978	2 002 003	10 322 580	12 324 583	14 166 598	10 394 621	24 561 219
91312	122 828 964	5 609 542	128 438 506	5 032 737	132 137	5 164 874	5 763 555	213 998	5 977 553	123 559 782	5 691 403	129 251 185
91314	5 146 845	0	5 146 845	61 808 414	0	61 808 414	56 661 569	0	56 661 569	0	0	0
91315	44 532 268	1 803 426	46 335 694	3 806 484	170 877	3 977 361	4 144 709	118 494	4 263 203	44 870 493	1 751 043	46 621 536
91316	11 385 038	1 344 004	12 729 042	2 776 486	287 827	3 064 313	2 094 944	2 096 436	4 191 380	10 703 496	3 152 613	13 856 109
91317	55 452 591	4 866 465	60 319 056	27 555 991	22 117 525	49 673 516	21 894 549	24 380 106	46 274 655	49 791 149	7 129 046	56 920 195
91319	3 407 741	0	3 407 741	996 175	0	996 175	1 451 501	0	1 451 501	3 863 067	0	3 863 067
91507	1 813 512	0	1 813 512	4 923	0	4 923	10	0	10	1 808 599	0	1 808 599
91508	584	0	584	0	0	0	276	0	276	860	0	860
99999	176 599 999	0	176 599 999	12 779 496	0	12 779 496	20 199 997	0	20 199 997	184 020 500	0	184 020 500
Итого по пассиву (баланс)	448 238 135	13 704 258	461 942 393	129 782 323	22 717 146	152 499 469	114 329 538	37 131 614	151 461 152	432 785 350	28 118 726	460 904 076
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	21 714	0	21 714	109 253 846	25 755 648	135 009 494	102 918 212	19 437 788	122 356 000	6 357 348	6 317 860	12 675 208
93002	0	0	0	470 931	3 294	474 225	470 931	3 294	474 225	0	0	0
93201	0	221 466	221 466	82 330	1 768	84 098	0	223 234	223 234	82 330	0	82 330
93202	0	571 483	571 483	0	602 704	602 704	0	1 174 187	1 174 187	0	0	0
93501	0	0	0	0	988 425	988 425	0	926 854	926 854	0	61 571	61 571
93502	0	0	0	0	984 846	984 846	0	984 846	984 846	0	0	0
93506	0	0	0	0	2 276 694	2 276 694	0	2 276 694	2 276 694	0	0	0
93507	0	0	0	0	2 599 831	2 599 831	0	2 278 627	2 278 627	0	321 204	321 204
93801	165	0	165	605 700	0	605 700	577 674	0	577 674	28 191	0	28 191
93803	3 708	0	3 708	38 272	0	38 272	37 544	0	37 544	4 436	0	4 436
Итого по активу (баланс)	25 587	792 949	818 536	110 451 079	33 213 210	143 664 289	104 004 361	27 305 524	131 309 885	6 472 305	6 700 635	13 172 940
Пассив
96001	0	244 599	244 599	17 390 773	105 499 142	122 889 915	23 858 126	111 572 403	135 430 529	6 467 353	6 317 860	12 785 213
96002	0	573 937	573 937	0	1 645 826	1 645 826	0	1 071 889	1 071 889	0	0	0
96301	0	0	0	0	923 912	923 912	0	987 330	987 330	0	63 418	63 418
96302	0	0	0	0	984 450	984 450	0	984 450	984 450	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 275 491	2 275 491	0	2 275 491	2 275 491	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 272 471	2 272 471	0	2 596 284	2 596 284	0	323 813	323 813
96801	0	0	0	577 480	0	577 480	577 480	0	577 480	0	0	0
96803	0	0	0	6 548	0	6 548	7 044	0	7 044	496	0	496
Итого по пассиву (баланс)	0	818 536	818 536	17 974 801	113 601 292	131 576 093	24 442 650	119 487 847	143 930 497	6 467 849	6 705 091	13 172 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 421,0000	0	0	17,0000	0	0	41,0000	0	0	1 397,0000
98010	0	0	8 799 987 384,0000	0	0	21 923 698,0000	0	0	27 033 598,0000	0	0	8 794 877 484,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 799 988 806,0000	0	0	21 923 718,0000	0	0	27 033 641,0000	0	0	8 794 878 883,0000
Пассив
98040	0	0	8 734 992 175,0000	0	0	559 047 896,0000	0	0	558 565 600,0000	0	0	8 734 509 879,0000
98050	0	0	54 199 785,0000	0	0	25 730 297,0000	0	0	21 402 588,0000	0	0	49 872 076,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 858 920,0000	0	0	8 858 920,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 105,0000
98070	0	0	10 767 741,0000	0	0	1 787 469,0000	0	0	1 487 551,0000	0	0	10 467 823,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 799 988 806,0000	0	0	595 424 582,0000	0	0	590 314 659,0000	0	0	8 794 878 883,0000

Страница была полезной?