Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 113	32 872	182 985	671 629	115 310	786 939	681 186	120 496	801 682	140 556	27 686	168 242
20209	3 280	0	3 280	96 545	0	96 545	99 825	0	99 825	0	0	0
30102	71 012	0	71 012	10 343 278	0	10 343 278	10 311 145	0	10 311 145	103 145	0	103 145
30110	12 129	563 080	575 209	20 317	530 273	550 590	21 176	963 864	985 040	11 270	129 489	140 759
30114	0	272	272	0	141 106	141 106	0	138 593	138 593	0	2 785	2 785
30202	36 842	0	36 842	4 661	0	4 661	0	0	0	41 503	0	41 503
30204	3 502	0	3 502	468	0	468	0	0	0	3 970	0	3 970
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30215	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	105	0	105	13 328	9 865	23 193	12 893	9 811	22 704	540	54	594
30424	72 510	0	72 510	845 766	0	845 766	845 842	0	845 842	72 434	0	72 434
30602	70	0	70	0	0	0	16	0	16	54	0	54
32002	0	0	0	4 567 000	0	4 567 000	4 567 000	0	4 567 000	0	0	0
32003	60 000	62 512	122 512	3 484 000	81	3 484 081	2 660 000	62 593	2 722 593	884 000	0	884 000
32004	620 000	0	620 000	160 000	63 654	223 654	780 000	63 654	843 654	0	0	0
32005	0	0	0	0	63 179	63 179	0	0	0	0	63 179	63 179
32201	0	590	590	4 111	1 665	5 776	4 111	40	4 151	0	2 215	2 215
45103	0	0	0	3 464	0	3 464	322	0	322	3 142	0	3 142
45104	0	0	0	795	0	795	0	0	0	795	0	795
45106	4 326	0	4 326	3 256	0	3 256	3 630	0	3 630	3 952	0	3 952
45107	83 882	0	83 882	107 638	0	107 638	29 562	0	29 562	161 958	0	161 958
45108	14 391	0	14 391	14 770	0	14 770	9 210	0	9 210	19 951	0	19 951
45201	0	0	0	203 055	0	203 055	203 055	0	203 055	0	0	0
45203	80 200	0	80 200	47 720	0	47 720	80 200	0	80 200	47 720	0	47 720
45204	81 771	0	81 771	120 000	0	120 000	41 771	0	41 771	160 000	0	160 000
45205	80 000	0	80 000	69 971	0	69 971	1 971	0	1 971	148 000	0	148 000
45206	57 073	0	57 073	21 790	0	21 790	11 000	0	11 000	67 863	0	67 863
45207	32 940	0	32 940	85 000	0	85 000	0	0	0	117 940	0	117 940
45208	8 950	0	8 950	0	0	0	0	0	0	8 950	0	8 950
45407	6 050	0	6 050	0	0	0	50	0	50	6 000	0	6 000
45503	1 356	0	1 356	2 783	0	2 783	1 214	0	1 214	2 925	0	2 925
45504	9 873	0	9 873	1 897	0	1 897	3 684	0	3 684	8 086	0	8 086
45505	105 201	0	105 201	10 815	0	10 815	24 863	0	24 863	91 153	0	91 153
45506	1 086 225	0	1 086 225	81 036	0	81 036	95 918	0	95 918	1 071 343	0	1 071 343
45507	690	0	690	0	0	0	15	0	15	675	0	675
45509	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45603	0	0	0	81 000	0	81 000	0	0	0	81 000	0	81 000
45704	297	0	297	3	0	3	0	0	0	300	0	300
45811	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
45814	100	0	100	50	0	50	0	0	0	150	0	150
45815	13 864	0	13 864	0	0	0	0	0	0	13 864	0	13 864
45915	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
47404	0	951	951	6 614 008	6 279 284	12 893 292	6 614 008	6 279 274	12 893 282	0	961	961
47408	0	0	0	6 397 810	6 061 003	12 458 813	6 397 810	6 061 003	12 458 813	0	0	0
47423	327	1 316	1 643	90 430	42 425	132 855	90 135	42 413	132 548	622	1 328	1 950
47427	9 843	0	9 843	34 732	127	34 859	34 113	125	34 238	10 462	2	10 464
47431	14 960	0	14 960	0	0	0	0	0	0	14 960	0	14 960
47802	186 940	0	186 940	60 841	0	60 841	53 725	0	53 725	194 056	0	194 056
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
47901	50 000	0	50 000	0	0	0	18	0	18	49 982	0	49 982
50106	81 537	0	81 537	866	0	866	0	0	0	82 403	0	82 403
50121	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
50706	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
51404	79 207	0	79 207	559	0	559	0	0	0	79 766	0	79 766
51405	77 345	0	77 345	183	0	183	0	0	0	77 528	0	77 528
52503	0	0	0	1 282	0	1 282	141	0	141	1 141	0	1 141
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	731	0	731	223	0	223	161	0	161	793	0	793
60308	2	0	2	171	0	171	73	0	73	100	0	100
60310	7	0	7	668	0	668	668	0	668	7	0	7
60312	3 026	0	3 026	7 202	0	7 202	6 613	0	6 613	3 615	0	3 615
60323	280	0	280	387	0	387	343	0	343	324	0	324
60401	6 546	0	6 546	2 543	0	2 543	0	0	0	9 089	0	9 089
60409	26 021	0	26 021	0	0	0	0	0	0	26 021	0	26 021
60701	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	20	0	20	136	0	136	136	0	136	20	0	20
61009	23	0	23	92	0	92	92	0	92	23	0	23
61011	42 877	0	42 877	0	0	0	0	0	0	42 877	0	42 877
61212	0	0	0	23 379	0	23 379	23 379	0	23 379	0	0	0
61403	1 456	0	1 456	187	0	187	332	0	332	1 311	0	1 311
70606	452 840	0	452 840	137 447	0	137 447	35	0	35	590 252	0	590 252
70608	131 093	0	131 093	23 631	0	23 631	0	0	0	154 724	0	154 724
Итого по активу (баланс)	3 941 618	661 593	4 603 211	34 584 472	13 307 972	47 892 444	33 742 990	13 741 866	47 484 856	4 783 100	227 699	5 010 799
Пассив
10207	317 098	0	317 098	181	0	181	181	0	181	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	53 835	0	53 835	0	0	0	0	0	0	53 835	0	53 835
30223	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30232	41	193	234	4 440	7 641	12 081	4 401	7 555	11 956	2	107	109
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
40602	100	0	100	0	0	0	113	0	113	213	0	213
40701	361 280	62 293	423 573	1 165 890	227 288	1 393 178	1 328 809	220 661	1 549 470	524 199	55 666	579 865
40702	262 646	21 589	284 235	3 447 376	153 399	3 600 775	3 525 132	143 945	3 669 077	340 402	12 135	352 537
40703	12 905	2 184	15 089	16 159	1 427	17 586	8 038	28	8 066	4 784	785	5 569
40802	90 064	1 215	91 279	249 330	5 917	255 247	269 997	5 923	275 920	110 731	1 221	111 952
40807	397	1 809	2 206	131 245	54 153	185 398	140 743	54 643	195 386	9 895	2 299	12 194
40817	46 880	1 166	48 046	575 221	67 009	642 230	580 565	68 582	649 147	52 224	2 739	54 963
40820	575	155	730	3 765	2 297	6 062	3 696	2 261	5 957	506	119	625
40821	44 013	0	44 013	335 709	0	335 709	329 514	0	329 514	37 818	0	37 818
40901	14 960	0	14 960	55 257	0	55 257	55 257	0	55 257	14 960	0	14 960
40905	919	0	919	21 535	0	21 535	20 826	0	20 826	210	0	210
40909	0	0	0	605	892	1 497	605	892	1 497	0	0	0
40910	0	0	0	245	242	487	245	242	487	0	0	0
40911	0	0	0	91 456	0	91 456	91 485	0	91 485	29	0	29
40912	0	0	0	1 609	4 444	6 053	1 609	4 603	6 212	0	159	159
40913	0	0	0	2 105	3 842	5 947	2 105	3 842	5 947	0	0	0
42005	2 207	0	2 207	2 025	0	2 025	20	0	20	202	0	202
42006	27 373	0	27 373	675	0	675	2 668	0	2 668	29 366	0	29 366
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	40 000	15 659	55 659	0	369	369	0	536	536	40 000	15 826	55 826
42106	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
42301	804	5 588	6 392	162	5 765	5 927	357	460	817	999	283	1 282
42304	16 861	1 922	18 783	0	46	46	163	66	229	17 024	1 942	18 966
42305	3 561	81 958	85 519	792	8 320	9 112	779	30 520	31 299	3 548	104 158	107 706
42306	2 226 870	28 039	2 254 909	234 419	656	235 075	101 014	941	101 955	2 093 465	28 324	2 121 789
42307	7 351	0	7 351	0	0	0	193	0	193	7 544	0	7 544
42309	401	0	401	46	0	46	49	0	49	404	0	404
42506	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42606	5 015	0	5 015	0	0	0	100	0	100	5 115	0	5 115
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45115	5 620	0	5 620	3 809	0	3 809	6 129	0	6 129	7 940	0	7 940
45215	11 302	0	11 302	6 758	0	6 758	10 014	0	10 014	14 558	0	14 558
45415	6 050	0	6 050	50	0	50	0	0	0	6 000	0	6 000
45515	31 531	0	31 531	6 401	0	6 401	3 778	0	3 778	28 908	0	28 908
45615	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	21 151	0	21 151	0	0	0	50	0	50	21 201	0	21 201
45918	171	0	171	38	0	38	0	0	0	133	0	133
47403	0	0	0	6 066 153	6 396 875	12 463 028	6 066 153	6 396 875	12 463 028	0	0	0
47405	0	0	0	216 199	218 249	434 448	216 199	218 249	434 448	0	0	0
47407	0	0	0	6 066 100	6 396 875	12 462 975	6 066 100	6 396 875	12 462 975	0	0	0
47411	48 890	2 501	51 391	14 325	334	14 659	21 810	776	22 586	56 375	2 943	59 318
47416	339	0	339	1 520	0	1 520	1 524	818	2 342	343	818	1 161
47422	18	0	18	2 780	0	2 780	2 776	0	2 776	14	0	14
47425	4 560	0	4 560	57 535	0	57 535	56 576	0	56 576	3 601	0	3 601
47426	1	115	116	1 031	3	1 034	1 165	58	1 223	135	170	305
47804	15 155	0	15 155	679	0	679	1 160	0	1 160	15 636	0	15 636
47902	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
52303	0	0	0	0	0	0	50 470	0	50 470	50 470	0	50 470
52304	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
52305	1 500	0	1 500	19 980	0	19 980	19 980	0	19 980	1 500	0	1 500
52306	0	0	0	14 985	0	14 985	14 985	0	14 985	0	0	0
52406	0	0	0	39 860	0	39 860	39 860	0	39 860	0	0	0
52501	51	0	51	0	0	0	9	0	9	60	0	60
60301	157	0	157	3 122	0	3 122	3 208	0	3 208	243	0	243
60305	0	0	0	8 460	0	8 460	8 460	0	8 460	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	106	0	106	20	0	20
60311	1 216	0	1 216	1 931	0	1 931	8 146	0	8 146	7 431	0	7 431
60322	92	0	92	317	0	317	447	0	447	222	0	222
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60405	2 591	0	2 591	2	0	2	0	0	0	2 589	0	2 589
60601	3 721	0	3 721	0	0	0	90	0	90	3 811	0	3 811
60603	112	0	112	0	0	0	25	0	25	137	0	137
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61012	4 288	0	4 288	0	0	0	0	0	0	4 288	0	4 288
61301	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
61304	809	0	809	163	0	163	105	0	105	751	0	751
70601	416 829	0	416 829	2	0	2	129 135	0	129 135	545 962	0	545 962
70602	440	0	440	16	0	16	0	0	0	424	0	424
70603	150 221	0	150 221	0	0	0	25 377	0	25 377	175 598	0	175 598
70801	14 636	0	14 636	0	0	0	0	0	0	14 636	0	14 636
Итого по пассиву (баланс)	4 376 825	226 386	4 603 211	18 958 962	13 556 043	32 515 005	19 363 242	13 559 351	32 922 593	4 781 105	229 694	5 010 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	40 470	0	40 470	0	0	0	41 970	0	41 970
90901	8 615	0	8 615	140	0	140	202	0	202	8 553	0	8 553
90902	60 792	0	60 792	542	0	542	549	0	549	60 785	0	60 785
90907	14 960	0	14 960	55 257	0	55 257	0	0	0	70 217	0	70 217
91202	160 002	0	160 002	0	0	0	0	0	0	160 002	0	160 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 412 356	0	2 412 356	882 517	0	882 517	146 707	0	146 707	3 148 166	0	3 148 166
91418	199 310	0	199 310	28 777	0	28 777	23 321	0	23 321	204 766	0	204 766
91604	15 135	0	15 135	812	0	812	311	0	311	15 636	0	15 636
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 048	0	147 048	0	0	0	0	0	0	147 048	0	147 048
91803	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	833 499	0	833 499	1 049 922	0	1 049 922	928 287	0	928 287	955 134	0	955 134
Итого по активу (баланс)	3 899 812	0	3 899 812	2 058 437	0	2 058 437	1 099 377	0	1 099 377	4 858 872	0	4 858 872
Пассив
91003	0	0	0	4 661	0	4 661	4 661	0	4 661	0	0	0
91004	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
91312	535 567	0	535 567	158 015	0	158 015	305 265	0	305 265	682 817	0	682 817
91315	60 394	0	60 394	55 257	0	55 257	55 724	0	55 724	60 861	0	60 861
91316	31 360	0	31 360	98 695	0	98 695	114 000	0	114 000	46 665	0	46 665
91317	111 994	0	111 994	639 617	0	639 617	605 204	0	605 204	77 581	0	77 581
91507	91 592	0	91 592	45 695	0	45 695	5 100	0	5 100	50 997	0	50 997
91508	2 592	0	2 592	794	0	794	415	0	415	2 213	0	2 213
99999	3 066 313	0	3 066 313	171 091	0	171 091	1 008 516	0	1 008 516	3 903 738	0	3 903 738
Итого по пассиву (баланс)	3 899 812	0	3 899 812	1 174 293	0	1 174 293	2 133 353	0	2 133 353	4 858 872	0	4 858 872
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	447 945	16 200	464 145	6 052 994	111 568	6 164 562	6 487 398	114 318	6 601 716	13 541	13 450	26 991
93801	4 021	0	4 021	13 220	0	13 220	17 241	0	17 241	0	0	0
Итого по активу (баланс)	451 966	16 200	468 166	6 066 214	111 568	6 177 782	6 504 639	114 318	6 618 957	13 541	13 450	26 991
Пассив
96001	16 103	452 063	468 166	113 960	6 504 468	6 618 428	111 398	6 065 855	6 177 253	13 541	13 450	26 991
96801	0	0	0	17 241	0	17 241	17 241	0	17 241	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 103	452 063	468 166	131 201	6 504 468	6 635 669	128 639	6 065 855	6 194 494	13 541	13 450	26 991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	80 000,0000	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	80 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 010,0000	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	80 910,0000
Пассив
98050	0	0	80 010,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000	0	0	80 910,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 010,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000	0	0	80 910,0000

Страница была полезной?