Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 356	4 225	78 581	712 701	70 984	783 685	692 420	71 809	764 229	94 637	3 400	98 037
20208	22 959	0	22 959	74 281	0	74 281	77 598	0	77 598	19 642	0	19 642
20209	0	0	0	295 410	7 597	303 007	295 410	7 597	303 007	0	0	0
30102	54 928	0	54 928	1 093 411	0	1 093 411	1 091 250	0	1 091 250	57 089	0	57 089
30110	79 223	2 739	81 962	654 154	23 354	677 508	558 928	24 463	583 391	174 449	1 630	176 079
30202	9 878	0	9 878	253	0	253	0	0	0	10 131	0	10 131
30204	67	0	67	0	0	0	9	0	9	58	0	58
30221	0	0	0	0	221	221	0	0	0	0	221	221
30233	199	37	236	50 156	108	50 264	50 161	145	50 306	194	0	194
30602	0	0	0	38 994	0	38 994	38 994	0	38 994	0	0	0
32201	180	188	368	0	6	6	0	4	4	180	190	370
45201	8 786	0	8 786	34 180	0	34 180	33 887	0	33 887	9 079	0	9 079
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45205	13 472	0	13 472	0	0	0	8 800	0	8 800	4 672	0	4 672
45206	332 683	0	332 683	29 695	0	29 695	46 520	0	46 520	315 858	0	315 858
45207	68 625	0	68 625	2 700	0	2 700	18 267	0	18 267	53 058	0	53 058
45405	8 500	0	8 500	7 500	0	7 500	8 500	0	8 500	7 500	0	7 500
45406	105 106	0	105 106	11 200	0	11 200	2 822	0	2 822	113 484	0	113 484
45407	44 680	0	44 680	2 099	0	2 099	1 275	0	1 275	45 504	0	45 504
45505	467	0	467	40	0	40	165	0	165	342	0	342
45506	2 294	0	2 294	390	0	390	114	0	114	2 570	0	2 570
45507	62 655	0	62 655	6 823	0	6 823	6 234	0	6 234	63 244	0	63 244
45509	60	0	60	456	0	456	418	0	418	98	0	98
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47408	0	0	0	0	21 684	21 684	0	21 684	21 684	0	0	0
47423	4 514	0	4 514	8 162	4 774	12 936	8 834	4 774	13 608	3 842	0	3 842
47427	1 837	0	1 837	1 874	0	1 874	1 868	0	1 868	1 843	0	1 843
50106	21 603	0	21 603	154	0	154	438	0	438	21 319	0	21 319
50107	14 046	0	14 046	87	0	87	4	0	4	14 129	0	14 129
50306	51 471	0	51 471	10 620	0	10 620	20 102	0	20 102	41 989	0	41 989
50307	0	0	0	8 219	0	8 219	2	0	2	8 217	0	8 217
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
51404	12 684	0	12 684	130	0	130	0	0	0	12 814	0	12 814
60302	79	0	79	143	0	143	23	0	23	199	0	199
60306	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	17 058	0	17 058	1 422	0	1 422	2 028	0	2 028	16 452	0	16 452
60323	34	0	34	55	0	55	30	0	30	59	0	59
60401	64 613	0	64 613	0	0	0	300	0	300	64 313	0	64 313
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	3	0	3	119	0	119	119	0	119	3	0	3
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
61210	0	0	0	19 471	0	19 471	19 471	0	19 471	0	0	0
61403	165	0	165	59	0	59	27	0	27	197	0	197
70606	72 753	0	72 753	18 714	0	18 714	66	0	66	91 401	0	91 401
70607	329	0	329	107	0	107	0	0	0	436	0	436
70608	1 346	0	1 346	327	0	327	0	0	0	1 673	0	1 673
70611	2 202	0	2 202	561	0	561	0	0	0	2 763	0	2 763
Итого по активу (баланс)	1 167 556	7 189	1 174 745	3 096 326	128 728	3 225 054	2 997 593	130 476	3 128 069	1 266 289	5 441	1 271 730
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	31 682	0	31 682	0	0	0	0	0	0	31 682	0	31 682
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	118 327	0	118 327	0	0	0	19 953	0	19 953	138 280	0	138 280
30223	45 717	0	45 717	534 115	0	534 115	505 838	0	505 838	17 440	0	17 440
30232	192	0	192	10 894	817	11 711	10 810	828	11 638	108	11	119
40602	6 603	0	6 603	10 457	0	10 457	9 912	0	9 912	6 058	0	6 058
40701	24	0	24	45	0	45	56	0	56	35	0	35
40702	170 397	1 052	171 449	1 785 218	15 846	1 801 064	1 866 400	14 794	1 881 194	251 579	0	251 579
40703	3 307	0	3 307	26 994	0	26 994	26 731	0	26 731	3 044	0	3 044
40802	35 559	225	35 784	401 536	248	401 784	406 923	249	407 172	40 946	226	41 172
40817	45 025	0	45 025	87 208	0	87 208	89 755	0	89 755	47 572	0	47 572
40821	241	0	241	7 265	0	7 265	7 129	0	7 129	105	0	105
40905	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
40909	0	0	0	74	73	147	74	73	147	0	0	0
40910	0	0	0	28	29	57	28	29	57	0	0	0
40911	19	0	19	8 249	0	8 249	8 244	0	8 244	14	0	14
40912	0	0	0	137	1 199	1 336	137	1 199	1 336	0	0	0
40913	0	0	0	85	426	511	85	426	511	0	0	0
41804	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
41805	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42106	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	3 909	2 267	6 176	9 113	2 837	11 950	8 767	3 076	11 843	3 563	2 506	6 069
42305	441 161	0	441 161	9 120	0	9 120	25 382	0	25 382	457 423	0	457 423
42306	18 129	0	18 129	272	0	272	623	0	623	18 480	0	18 480
45215	25 000	0	25 000	5 170	0	5 170	4 261	0	4 261	24 091	0	24 091
45415	10 560	0	10 560	509	0	509	1 993	0	1 993	12 044	0	12 044
45515	16	0	16	6	0	6	5	0	5	15	0	15
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	21 671	0	21 671	21 671	0	21 671	0	0	0
47411	4 895	6	4 901	1 399	0	1 399	2 165	1	2 166	5 661	7	5 668
47416	1 065	0	1 065	9 317	0	9 317	8 305	0	8 305	53	0	53
47422	132	0	132	132	0	132	112	0	112	112	0	112
47425	4 480	0	4 480	2 033	0	2 033	2 278	0	2 278	4 725	0	4 725
47426	409	0	409	0	0	0	111	0	111	520	0	520
50120	185	0	185	25	0	25	32	0	32	192	0	192
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	281	0	281	0	0	0	74	0	74	355	0	355
60301	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
60305	0	0	0	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386	0	0	0
60309	222	0	222	0	0	0	204	0	204	426	0	426
60311	0	0	0	343	0	343	344	0	344	1	0	1
60322	2	0	2	12	0	12	35	0	35	25	0	25
60324	3 467	0	3 467	181	0	181	0	0	0	3 286	0	3 286
60601	17 431	0	17 431	301	0	301	202	0	202	17 332	0	17 332
61012	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
61304	216	0	216	32	0	32	12	0	12	196	0	196
70601	81 808	0	81 808	0	0	0	20 590	0	20 590	102 398	0	102 398
70602	25	0	25	0	0	0	25	0	25	50	0	50
70603	1 369	0	1 369	0	0	0	339	0	339	1 708	0	1 708
70801	19 953	0	19 953	19 953	0	19 953	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 171 195	3 550	1 174 745	2 957 764	21 475	2 979 239	3 055 549	20 675	3 076 224	1 268 980	2 750	1 271 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	435 512	0	435 512	47 622	0	47 622	36 324	0	36 324	446 810	0	446 810
90902	626 020	0	626 020	53 563	0	53 563	56 713	0	56 713	622 870	0	622 870
91202	15 152	0	15 152	19 556	0	19 556	8 208	0	8 208	26 500	0	26 500
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	689 195	0	689 195	74 699	0	74 699	79 125	0	79 125	684 769	0	684 769
91501	4 381	0	4 381	0	0	0	0	0	0	4 381	0	4 381
91502	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
91604	220	0	220	238	0	238	205	0	205	253	0	253
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99998	1 150 822	0	1 150 822	251 166	0	251 166	251 241	0	251 241	1 150 747	0	1 150 747
Итого по активу (баланс)	2 921 740	0	2 921 740	446 845	0	446 845	431 816	0	431 816	2 936 769	0	2 936 769
Пассив
91003	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91311	15 150	0	15 150	8 207	0	8 207	19 555	0	19 555	26 498	0	26 498
91312	975 238	0	975 238	127 291	0	127 291	125 537	0	125 537	973 484	0	973 484
91315	26 768	0	26 768	0	0	0	258	0	258	27 026	0	27 026
91317	129 680	0	129 680	112 800	0	112 800	105 561	0	105 561	122 441	0	122 441
91318	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0
91507	1 287	0	1 287	0	0	0	11	0	11	1 298	0	1 298
99999	1 770 918	0	1 770 918	115 028	0	115 028	130 132	0	130 132	1 786 022	0	1 786 022
Итого по пассиву (баланс)	2 921 740	0	2 921 740	366 269	0	366 269	381 298	0	381 298	2 936 769	0	2 936 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	146 931,0000	0	0	24 081,0000	0	0	24 570,0000	0	0	146 442,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	146 936,0000	0	0	24 081,0000	0	0	24 570,0000	0	0	146 447,0000
Пассив
98050	0	0	146 936,0000	0	0	24 570,0000	0	0	24 081,0000	0	0	146 447,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	146 936,0000	0	0	24 570,0000	0	0	24 081,0000	0	0	146 447,0000

Страница была полезной?