Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 343	40 917	66 260	64 916	9 704	74 620	47 584	22 229	69 813	42 675	28 392	71 067
20208	3 552	0	3 552	12 400	0	12 400	10 425	0	10 425	5 527	0	5 527
30102	93 835	0	93 835	9 130 352	0	9 130 352	9 139 144	0	9 139 144	85 043	0	85 043
30110	176 621	92 815	269 436	418 020	643 536	1 061 556	455 418	715 064	1 170 482	139 223	21 287	160 510
30114	0	30 871	30 871	0	79 319	79 319	0	34 428	34 428	0	75 762	75 762
30202	27 353	0	27 353	0	0	0	2 706	0	2 706	24 647	0	24 647
30204	31 398	0	31 398	0	0	0	2 154	0	2 154	29 244	0	29 244
30221	0	0	0	0	4 714	4 714	0	4 714	4 714	0	0	0
30233	0	0	0	18 749	9 540	28 289	18 749	9 540	28 289	0	0	0
32002	0	0	0	4 420 000	0	4 420 000	4 420 000	0	4 420 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	1 330 000	0	1 330 000	1 255 000	0	1 255 000	305 000	0	305 000
32005	0	62 512	62 512	0	2 141	2 141	0	1 474	1 474	0	63 179	63 179
32007	0	31 256	31 256	0	1 071	1 071	0	738	738	0	31 589	31 589
32201	0	1 250	1 250	0	43	43	0	29	29	0	1 264	1 264
45201	68 666	0	68 666	228 443	0	228 443	231 364	0	231 364	65 745	0	65 745
45205	0	0	0	0	2 723	2 723	0	0	0	0	2 723	2 723
45206	75 225	290 036	365 261	10 000	75 844	85 844	14 625	47 165	61 790	70 600	318 715	389 315
45207	107 226	42 195	149 421	20 000	1 446	21 446	16 972	995	17 967	110 254	42 646	152 900
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	625	0	625	0	0	0	15	0	15	610	0	610
45505	44 410	0	44 410	0	0	0	169	0	169	44 241	0	44 241
45506	166 875	41 570	208 445	10 660	12 333	22 993	1 182	1 149	2 331	176 353	52 754	229 107
45507	46 101	3 943	50 044	0	107	107	3 105	88	3 193	42 996	3 962	46 958
45704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45812	3 301	0	3 301	0	0	0	305	0	305	2 996	0	2 996
45815	27 520	22 378	49 898	0	761	761	0	559	559	27 520	22 580	50 100
45915	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	533 403	537 026	1 070 429	533 403	537 026	1 070 429	0	0	0
47423	175	0	175	227	0	227	162	0	162	240	0	240
47427	86	115	201	8 182	3 338	11 520	8 235	3 189	11 424	33	264	297
51503	61 429	0	61 429	775	0	775	0	0	0	62 204	0	62 204
60306	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	11	0	11	40	0	40
60310	7	0	7	43	0	43	45	0	45	5	0	5
60312	603	0	603	1 740	0	1 740	1 796	0	1 796	547	0	547
60314	282	0	282	0	0	0	35	0	35	247	0	247
60401	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	39	0	39	43	0	43	51	0	51	31	0	31
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	146	0	146	0	0	0	26	0	26	120	0	120
70606	241 081	0	241 081	88 726	0	88 726	1	0	1	329 806	0	329 806
70608	189 478	0	189 478	38 895	0	38 895	0	0	0	228 373	0	228 373
70611	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
Итого по активу (баланс)	1 650 608	659 858	2 310 466	16 337 090	1 383 646	17 720 736	16 164 119	1 378 387	17 542 506	1 823 579	665 117	2 488 696
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	196 486	0	196 486	0	0	0	7	0	7	196 493	0	196 493
40701	1 757	0	1 757	1 705	0	1 705	0	0	0	52	0	52
40702	381 883	19 972	401 855	4 307 977	925 832	5 233 809	4 354 239	930 103	5 284 342	428 145	24 243	452 388
40703	1 446	0	1 446	752	107	859	3 391	107	3 498	4 085	0	4 085
40802	3 487	0	3 487	7 575	0	7 575	8 781	152	8 933	4 693	152	4 845
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
40817	35 325	49 009	84 334	64 615	124 744	189 359	66 082	101 352	167 434	36 792	25 617	62 409
40820	1 134	2 924	4 058	914	318	1 232	550	125	675	770	2 731	3 501
40911	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
40912	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
42301	59	644	703	990	16	1 006	990	22	1 012	59	650	709
42303	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005
42304	2 309	7 666	9 975	2 317	488	2 805	8	211	219	0	7 389	7 389
42305	81 257	444 826	526 083	3 266	79 903	83 169	1 338	58 522	59 860	79 329	423 445	502 774
42306	234 515	32 005	266 520	18 654	1 129	19 783	8 411	46 768	55 179	224 272	77 644	301 916
42307	1 853	93 768	95 621	0	2 212	2 212	450	3 212	3 662	2 303	94 768	97 071
42309	34	9	43	12	0	12	3	0	3	25	9	34
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
42315	17	19	36	0	0	0	1	0	1	18	19	37
42606	5 242	7 211	12 453	38	155	193	36	200	236	5 240	7 256	12 496
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	63 461	0	63 461	36 942	0	36 942	50 290	0	50 290	76 809	0	76 809
45515	5 695	0	5 695	44	0	44	387	0	387	6 038	0	6 038
45715	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45818	53 199	0	53 199	343	0	343	240	0	240	53 096	0	53 096
47405	0	0	0	1 007	1 014	2 021	1 007	1 014	2 021	0	0	0
47407	0	0	0	538 164	530 993	1 069 157	538 164	530 993	1 069 157	0	0	0
47416	186	0	186	9 768	0	9 768	11 640	0	11 640	2 058	0	2 058
47422	48	0	48	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	48	0	48
47425	14 062	0	14 062	28 891	0	28 891	24 176	0	24 176	9 347	0	9 347
51510	16 586	0	16 586	3 647	0	3 647	124	0	124	13 063	0	13 063
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	456	0	456	0	0	0	50	0	50	506	0	506
60301	136	0	136	1 350	0	1 350	1 324	0	1 324	110	0	110
60305	0	0	0	3 153	0	3 153	3 153	0	3 153	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60601	4 780	0	4 780	0	0	0	20	0	20	4 800	0	4 800
60706	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61301	34	1 173	1 207	34	1 214	1 248	136	690	826	136	649	785
61304	302	0	302	6	0	6	16	0	16	312	0	312
70601	248 771	0	248 771	0	0	0	89 144	0	89 144	337 915	0	337 915
70603	189 478	0	189 478	0	0	0	38 890	0	38 890	228 368	0	228 368
Итого по пассиву (баланс)	1 651 213	659 253	2 310 466	5 034 518	1 668 215	6 702 733	5 207 402	1 673 561	6 880 963	1 824 097	664 599	2 488 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 507	0	24 507	1 076	0	1 076	1 069	0	1 069	24 514	0	24 514
90902	1 798 652	0	1 798 652	7 406	0	7 406	39 370	0	39 370	1 766 688	0	1 766 688
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	803 955	719 902	1 523 857	73 655	110 206	183 861	14 705	17 109	31 814	862 905	812 999	1 675 904
91604	16 229	9 725	25 954	155	332	487	78	229	307	16 306	9 828	26 134
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 340 438	0	1 340 438	402 538	0	402 538	347 002	0	347 002	1 395 974	0	1 395 974
Итого по активу (баланс)	3 985 194	729 627	4 714 821	484 830	110 538	595 368	402 224	17 338	419 562	4 067 800	822 827	4 890 627
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	854 621	275 542	1 130 163	16 542	6 345	22 887	52 858	79 944	132 802	890 937	349 141	1 240 078
91315	15 918	0	15 918	650	0	650	0	0	0	15 268	0	15 268
91316	460	0	460	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 460	0	5 460
91317	165 930	6 626	172 556	306 654	6 811	313 465	254 551	185	254 736	113 827	0	113 827
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91508	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555
99999	3 374 383	0	3 374 383	72 476	0	72 476	192 746	0	192 746	3 494 653	0	3 494 653
Итого по пассиву (баланс)	4 432 653	282 168	4 714 821	406 322	13 156	419 478	515 155	80 129	595 284	4 541 486	349 141	4 890 627
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?