Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 644	0	1 644	516	0	516	0	0	0	2 160	0	2 160
20202	30 047	1 758	31 805	16 273	2 342	18 615	26 315	3 055	29 370	20 005	1 045	21 050
20208	0	0	0	760	0	760	380	0	380	380	0	380
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	67 259	0	67 259	9 184 062	0	9 184 062	9 200 469	0	9 200 469	50 852	0	50 852
30110	381	10 897	11 278	448	3 920	4 368	328	2 275	2 603	501	12 542	13 043
30202	44 457	0	44 457	0	0	0	2 530	0	2 530	41 927	0	41 927
30204	152	0	152	0	0	0	10	0	10	142	0	142
30215	90	94	184	0	2	2	0	1	1	90	95	185
30233	0	0	0	11	27	38	11	27	38	0	0	0
30602	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
32002	0	0	0	5 805 000	0	5 805 000	5 805 000	0	5 805 000	0	0	0
32003	640 000	0	640 000	1 785 000	0	1 785 000	1 895 000	0	1 895 000	530 000	0	530 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000
32201	0	327	327	0	8	8	0	7	7	0	328	328
45107	3 091	0	3 091	0	0	0	343	0	343	2 748	0	2 748
45108	251	0	251	0	0	0	28	0	28	223	0	223
45206	64 700	0	64 700	800	0	800	580	0	580	64 920	0	64 920
45207	243 074	0	243 074	0	0	0	7 487	0	7 487	235 587	0	235 587
45208	44 430	0	44 430	0	0	0	375	0	375	44 055	0	44 055
45506	12 910	0	12 910	0	0	0	864	0	864	12 046	0	12 046
45507	207 126	30 983	238 109	0	1 063	1 063	8 426	1 069	9 495	198 700	30 977	229 677
45706	8 831	0	8 831	0	0	0	175	0	175	8 656	0	8 656
47105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	602 196	0	602 196	602 196	0	602 196	0	0	0
47423	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
47427	1 888	0	1 888	9 995	314	10 309	11 198	314	11 512	685	0	685
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
51401	0	0	0	89 761	0	89 761	60 000	0	60 000	29 761	0	29 761
51402	49 876	0	49 876	149 881	0	149 881	100 000	0	100 000	99 757	0	99 757
51403	1 045 629	0	1 045 629	354 924	0	354 924	391 241	0	391 241	1 009 312	0	1 009 312
51404	761 196	0	761 196	105 897	0	105 897	0	0	0	867 093	0	867 093
51405	4 794	26 699	31 493	16	1 117	1 133	0	629	629	4 810	27 187	31 997
52503	14 891	0	14 891	0	0	0	662	0	662	14 229	0	14 229
60302	58	0	58	46	0	46	63	0	63	41	0	41
60308	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	1 255	0	1 255	1 124	0	1 124	1 206	0	1 206	1 173	0	1 173
60314	0	242	242	0	0	0	0	121	121	0	121	121
60323	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60401	187 843	0	187 843	0	0	0	2 763	0	2 763	185 080	0	185 080
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	488	0	488	47	0	47	47	0	47	488	0	488
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61011	13 577	0	13 577	0	0	0	6 654	0	6 654	6 923	0	6 923
61209	0	0	0	10 145	0	10 145	10 145	0	10 145	0	0	0
61210	0	0	0	462 200	0	462 200	462 200	0	462 200	0	0	0
61403	4 477	0	4 477	0	0	0	0	0	0	4 477	0	4 477
70606	101 825	0	101 825	28 800	0	28 800	0	0	0	130 625	0	130 625
70608	10 246	0	10 246	1 882	0	1 882	0	0	0	12 128	0	12 128
70611	9 002	0	9 002	2 250	0	2 250	0	0	0	11 252	0	11 252
Итого по активу (баланс)	3 727 052	71 000	3 798 052	18 707 270	8 793	18 716 063	18 711 931	7 498	18 719 429	3 722 391	72 295	3 794 686
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
10801	91 461	0	91 461	0	0	0	0	0	0	91 461	0	91 461
30232	0	0	0	6	196	202	6	362	368	0	166	166
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	1 926	0	1 926	5 774	0	5 774	5 569	0	5 569	1 721	0	1 721
40701	5	0	5	656	0	656	654	0	654	3	0	3
40702	1 904 631	169	1 904 800	1 149 020	1 885	1 150 905	1 108 939	3 623	1 112 562	1 864 550	1 907	1 866 457
40703	645	0	645	137	0	137	0	0	0	508	0	508
40802	1 529	0	1 529	505	0	505	343	0	343	1 367	0	1 367
40807	471	3 639	4 110	171	400	571	321	93	414	621	3 332	3 953
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	43 402	193	43 595	20 258	864	21 122	24 061	1 237	25 298	47 205	566	47 771
40820	508	22	530	515	0	515	470	0	470	463	22	485
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40909	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
40912	0	0	0	9	392	401	9	392	401	0	0	0
40913	0	0	0	29	27	56	29	27	56	0	0	0
42106	506 766	0	506 766	0	0	0	0	0	0	506 766	0	506 766
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	537	542	0	53	53	0	43	43	5	527	532
42304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42307	701	975	1 676	0	25	25	0	35	35	701	985	1 686
42309	300	2 231	2 531	0	485	485	0	85	85	300	1 831	2 131
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	33	0	33	0	0	0	591	0	591	624	0	624
45215	15 231	0	15 231	1 613	0	1 613	16 434	0	16 434	30 052	0	30 052
45515	60 484	0	60 484	47 098	0	47 098	0	0	0	13 386	0	13 386
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	600 629	1 554	602 183	600 629	1 554	602 183	0	0	0
47411	10	0	10	72	10	82	76	10	86	14	0	14
47416	79	0	79	588	0	588	531	0	531	22	0	22
47422	3	0	3	4	5	9	4	5	9	3	0	3
47425	20	0	20	0	0	0	31	0	31	51	0	51
47426	25 369	0	25 369	1 656	0	1 656	3 460	0	3 460	27 173	0	27 173
50720	1 644	0	1 644	0	0	0	516	0	516	2 160	0	2 160
52305	117 849	0	117 849	0	0	0	0	0	0	117 849	0	117 849
52306	107 244	0	107 244	0	0	0	0	0	0	107 244	0	107 244
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60301	0	0	0	3 518	0	3 518	3 518	0	3 518	0	0	0
60305	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	26	0	26	3	0	3	57	0	57	80	0	80
60311	2 111	0	2 111	8 209	0	8 209	6 132	0	6 132	34	0	34
60324	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60601	41 445	0	41 445	1 853	0	1 853	729	0	729	40 321	0	40 321
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61012	1 358	0	1 358	666	0	666	693	0	693	1 385	0	1 385
61304	164	0	164	1	0	1	24	0	24	187	0	187
70601	122 838	0	122 838	0	0	0	71 696	0	71 696	194 534	0	194 534
70603	12 030	0	12 030	0	0	0	2 529	0	2 529	14 559	0	14 559
70801	35 527	0	35 527	0	0	0	0	0	0	35 527	0	35 527
Итого по пассиву (баланс)	3 790 286	7 766	3 798 052	1 857 522	5 926	1 863 448	1 852 586	7 496	1 860 082	3 785 350	9 336	3 794 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 912	0	33 912	2 490	0	2 490	2 065	0	2 065	34 337	0	34 337
90902	4 231	0	4 231	687	0	687	1 026	0	1 026	3 892	0	3 892
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	54 398	0	54 398	378	0	378	0	0	0	54 776	0	54 776
91414	674 058	50 082	724 140	0	1 715	1 715	0	1 180	1 180	674 058	50 617	724 675
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91803	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99998	1 106 724	0	1 106 724	574	0	574	3 377	0	3 377	1 103 921	0	1 103 921
Итого по активу (баланс)	1 878 105	50 082	1 928 187	4 129	1 715	5 844	6 468	1 180	7 648	1 875 766	50 617	1 926 383
Пассив
91311	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91312	1 090 013	0	1 090 013	0	0	0	0	0	0	1 090 013	0	1 090 013
91315	11 888	2 796	14 684	3 315	61	3 376	0	73	73	8 573	2 808	11 381
91317	1 800	0	1 800	0	0	0	500	0	500	2 300	0	2 300
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	821 463	0	821 463	4 272	0	4 272	5 271	0	5 271	822 462	0	822 462
Итого по пассиву (баланс)	1 925 391	2 796	1 928 187	7 587	61	7 648	5 771	73	5 844	1 923 575	2 808	1 926 383
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	169,0000	0	0	73,0000	0	0	48,0000	0	0	194,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 119,0000	0	0	73,0000	0	0	48,0000	0	0	3 144,0000
Пассив
98050	0	0	3 118,0000	0	0	48,0000	0	0	73,0000	0	0	3 143,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 119,0000	0	0	48,0000	0	0	73,0000	0	0	3 144,0000

Страница была полезной?