Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 849	3 463	16 312	36	81	117	430	2 753	3 183	12 455	791	13 246
20209	0	0	0	0	2 360	2 360	0	2 360	2 360	0	0	0
30102	3 761	0	3 761	264 970	0	264 970	266 864	0	266 864	1 867	0	1 867
30110	635 210	57 970	693 180	1 153 413	78 919	1 232 332	1 652 157	107 447	1 759 604	136 466	29 442	165 908
30114	0	274	274	0	9	9	0	13	13	0	270	270
30202	910	0	910	114	0	114	0	0	0	1 024	0	1 024
30204	587	0	587	0	0	0	13	0	13	574	0	574
30413	0	0	0	511 337	0	511 337	510 796	0	510 796	541	0	541
30424	0	0	0	510 817	0	510 817	510 817	0	510 817	0	0	0
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32002	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32008	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32009	100 000	31 256	131 256	0	1 070	1 070	100 000	737	100 737	0	31 589	31 589
32208	15 145	0	15 145	0	0	0	0	0	0	15 145	0	15 145
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45207	139 291	96 219	235 510	0	2 947	2 947	20 000	8 874	28 874	119 291	90 292	209 583
45208	68 011	198 818	266 829	0	6 113	6 113	2 066	4 541	6 607	65 945	200 390	266 335
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	6 144	0	6 144	0	0	0	279	0	279	5 865	0	5 865
47408	0	0	0	2 927 219	1 377 738	4 304 957	2 927 219	1 377 738	4 304 957	0	0	0
47423	94	0	94	6	2 360	2 366	3	2 360	2 363	97	0	97
47427	6 602	1 957	8 559	8 289	1 169	9 458	8 163	1 676	9 839	6 728	1 450	8 178
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50606	0	0	0	500 409	0	500 409	0	0	0	500 409	0	500 409
50621	0	0	0	3 310	0	3 310	76	0	76	3 234	0	3 234
50706	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
51405	111 955	0	111 955	943	0	943	0	0	0	112 898	0	112 898
51406	166 074	0	166 074	1 518	0	1 518	0	0	0	167 592	0	167 592
51407	127 792	0	127 792	1 162	0	1 162	0	0	0	128 954	0	128 954
51504	55 334	0	55 334	509	0	509	0	0	0	55 843	0	55 843
52503	0	0	0	1 945	0	1 945	75	0	75	1 870	0	1 870
60302	35 282	0	35 282	0	0	0	1 866	0	1 866	33 416	0	33 416
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	1 155	0	1 155	980	0	980	1 354	0	1 354	781	0	781
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	38 842	0	38 842	0	0	0	258	0	258	38 584	0	38 584
61002	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61008	110	0	110	1	0	1	1	0	1	110	0	110
61009	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61209	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61403	6 767	0	6 767	0	0	0	438	0	438	6 329	0	6 329
70606	72 065	0	72 065	12 038	0	12 038	0	0	0	84 103	0	84 103
70608	63 967	0	63 967	9 921	0	9 921	0	0	0	73 888	0	73 888
70611	7 414	0	7 414	1 853	0	1 853	0	0	0	9 267	0	9 267
70802	74 780	0	74 780	0	0	0	0	0	0	74 780	0	74 780
Итого по активу (баланс)	2 310 494	392 457	2 702 951	6 912 058	1 472 859	8 384 917	6 004 143	1 508 565	7 512 708	3 218 409	356 751	3 575 160
Пассив
10207	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10602	11 185	0	11 185	0	0	0	0	0	0	11 185	0	11 185
10701	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10801	220 344	0	220 344	0	0	0	0	0	0	220 344	0	220 344
30109	136	490	626	0	10	10	0	12	12	136	492	628
31303	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40702	38 554	30 974	69 528	148 221	66 704	214 925	154 834	77 055	231 889	45 167	41 325	86 492
40703	1 100	74	1 174	0	4	4	25	99	124	1 125	169	1 294
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	11 776	5 629	17 405	12 231	12 321	24 552	12 184	13 806	25 990	11 729	7 114	18 843
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	549	1	550	337	0	337	328	0	328	540	1	541
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42104	21 297	0	21 297	0	0	0	0	0	0	21 297	0	21 297
42301	10	4	14	0	0	0	0	0	0	10	4	14
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	4 194	0	4 194	70	0	70	49	0	49	4 173	0	4 173
45515	94	0	94	5	0	5	0	0	0	89	0	89
47403	0	0	0	500 459	0	500 459	500 459	0	500 459	0	0	0
47407	0	0	0	2 877 744	1 430 244	4 307 988	2 877 744	1 430 244	4 307 988	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	4 651	0	4 651	5 817	3 424	9 241	1 256	3 442	4 698	90	18	108
47422	23	2	25	124	2 360	2 484	136	2 362	2 498	35	4	39
47425	121	0	121	38	0	38	19	0	19	102	0	102
47426	360	0	360	0	0	0	2 674	0	2 674	3 034	0	3 034
51510	2 767	0	2 767	0	0	0	25	0	25	2 792	0	2 792
52305	0	0	0	0	0	0	21 945	0	21 945	21 945	0	21 945
60301	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
60305	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	34 612	0	34 612	258	0	258	219	0	219	34 573	0	34 573
70601	101 693	0	101 693	2	0	2	17 960	0	17 960	119 651	0	119 651
70602	0	0	0	76	0	76	3 311	0	3 311	3 235	0	3 235
70603	71 881	0	71 881	0	0	0	12 451	0	12 451	84 332	0	84 332
Итого по пассиву (баланс)	2 665 769	37 182	2 702 951	3 548 552	1 515 067	5 063 619	4 408 808	1 527 020	5 935 828	3 526 025	49 135	3 575 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	575 378	90	575 468	1	2	3	0	2	2	575 379	90	575 469
90902	2 008	118	2 126	6	4	10	3	3	6	2 011	119	2 130
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	644 336	2 697 520	3 341 856	0	66 991	66 991	50 000	58 221	108 221	594 336	2 706 290	3 300 626
91416	0	2 041 790	2 041 790	0	50 480	50 480	0	44 020	44 020	0	2 048 250	2 048 250
91418	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	30 222	0	30 222	101	0	101	137	0	137	30 186	0	30 186
Итого по активу (баланс)	1 271 970	4 739 518	6 011 488	108	117 477	117 585	50 140	102 246	152 386	1 221 938	4 754 749	5 976 687
Пассив
91003	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91312	21 297	0	21 297	0	0	0	0	0	0	21 297	0	21 297
91507	8 893	0	8 893	36	0	36	0	0	0	8 857	0	8 857
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	5 981 266	0	5 981 266	152 249	0	152 249	117 484	0	117 484	5 946 501	0	5 946 501
Итого по пассиву (баланс)	6 011 488	0	6 011 488	152 386	0	152 386	117 585	0	117 585	5 976 687	0	5 976 687
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 371 825	0	1 371 825	1 371 825	0	1 371 825	0	0	0
93302	0	0	0	1 674 931	0	1 674 931	1 371 825	0	1 371 825	303 106	0	303 106
93303	352 218	0	352 218	0	0	0	352 218	0	352 218	0	0	0
93801	0	0	0	9 218	0	9 218	9 218	0	9 218	0	0	0
Итого по активу (баланс)	352 218	0	352 218	3 055 974	0	3 055 974	3 105 086	0	3 105 086	303 106	0	303 106
Пассив
96301	0	0	0	0	1 375 239	1 375 239	0	1 375 239	1 375 239	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 380 450	1 380 450	0	1 683 505	1 683 505	0	303 055	303 055
96303	0	352 137	352 137	0	352 137	352 137	0	0	0	0	0	0
96801	81	0	81	9 615	0	9 615	9 585	0	9 585	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	81	352 137	352 218	9 615	3 107 826	3 117 441	9 585	3 058 744	3 068 329	51	303 055	303 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1 714 977,0000	0	0	0,0000	0	0	1 714 977,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1 714 977,0000	0	0	0,0000	0	0	1 714 979,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 714 977,0000	0	0	1 714 979,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 714 977,0000	0	0	1 714 979,0000

Страница была полезной?