Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	43 368	0	43 368	0	0	0	0	0	0	43 368	0	43 368
20202	17 929	5 592	23 521	189 576	26 074	215 650	191 035	24 436	215 471	16 470	7 230	23 700
20208	4 910	0	4 910	8 705	0	8 705	10 616	0	10 616	2 999	0	2 999
20209	0	0	0	159 336	8 432	167 768	159 336	8 432	167 768	0	0	0
20302	0	178	178	0	10	10	0	17	17	0	171	171
20303	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
20308	0	148	148	0	0	0	0	6	6	0	142	142
30102	7 025	0	7 025	1 102 005	0	1 102 005	1 089 075	0	1 089 075	19 955	0	19 955
30110	6 703	1 613	8 316	13 077	22 793	35 870	14 121	20 213	34 334	5 659	4 193	9 852
30114	0	63	63	0	6 609	6 609	0	6 628	6 628	0	44	44
30118	0	146	146	0	8	8	0	13	13	0	141	141
30202	3 186	0	3 186	0	0	0	196	0	196	2 990	0	2 990
30204	202	0	202	2	0	2	0	0	0	204	0	204
30215	300	438	738	0	15	15	0	11	11	300	442	742
30221	0	47	47	100	469	569	100	516	616	0	0	0
30233	1 158	0	1 158	9 646	47	9 693	10 204	31	10 235	600	16	616
30424	459	0	459	18 439	0	18 439	18 275	0	18 275	623	0	623
30602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
32002	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	43 000	0	43 000	165 000	0	165 000	163 000	0	163 000	45 000	0	45 000
32201	0	1 563	1 563	89	54	143	89	38	127	0	1 579	1 579
45206	9 518	0	9 518	0	0	0	4 518	0	4 518	5 000	0	5 000
45207	53 644	0	53 644	11 510	0	11 510	9 670	0	9 670	55 484	0	55 484
45505	250	0	250	0	0	0	32	0	32	218	0	218
45506	3 861	0	3 861	100	0	100	197	0	197	3 764	0	3 764
45507	88 028	1 764	89 792	150	60	210	3 647	72	3 719	84 531	1 752	86 283
45812	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
45815	14 930	0	14 930	21	0	21	292	0	292	14 659	0	14 659
45912	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45915	447	0	447	1	0	1	0	0	0	448	0	448
47404	0	0	0	18 163	18 056	36 219	18 163	18 056	36 219	0	0	0
47408	0	0	0	80 093	97 507	177 600	80 093	97 507	177 600	0	0	0
47415	536	0	536	21	0	21	0	0	0	557	0	557
47423	1 102	0	1 102	76	1	77	100	1	101	1 078	0	1 078
47427	326	9	335	2 256	31	2 287	2 156	33	2 189	426	7	433
50606	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
50621	93 600	0	93 600	0	0	0	0	0	0	93 600	0	93 600
60302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60306	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	382	0	382	183	0	183	197	0	197	368	0	368
60312	1 833	0	1 833	1 493	0	1 493	2 139	0	2 139	1 187	0	1 187
60314	0	328	328	0	0	0	0	109	109	0	219	219
60323	3 625	0	3 625	267	0	267	42	0	42	3 850	0	3 850
60401	206 162	0	206 162	0	0	0	220	0	220	205 942	0	205 942
60404	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	255	0	255	9	0	9	2	0	2	262	0	262
61008	891	0	891	123	0	123	100	0	100	914	0	914
61009	1 201	0	1 201	38	0	38	129	0	129	1 110	0	1 110
61209	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61213	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 609	0	1 609	723	0	723	146	0	146	2 186	0	2 186
70606	53 568	0	53 568	10 755	0	10 755	0	0	0	64 323	0	64 323
70607	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70608	3 241	0	3 241	607	0	607	0	0	0	3 848	0	3 848
70609	1 477	0	1 477	325	0	325	0	0	0	1 802	0	1 802
Итого по активу (баланс)	742 961	11 919	754 880	2 359 855	180 167	2 540 022	2 344 856	176 120	2 520 976	757 960	15 966	773 926
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	0	0	0	0	0	0	71 277	0	71 277
10701	17 310	0	17 310	0	0	0	0	0	0	17 310	0	17 310
20309	0	5 299	5 299	0	477	477	0	293	293	0	5 115	5 115
30126	2 071	0	2 071	25	0	25	0	0	0	2 046	0	2 046
30226	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30232	204	256	460	17 650	9 356	27 006	17 544	9 100	26 644	98	0	98
32211	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
40701	4 572	0	4 572	2	0	2	141	0	141	4 711	0	4 711
40702	101 964	37	102 001	329 495	806	330 301	341 430	806	342 236	113 899	37	113 936
40703	6 475	0	6 475	11 796	0	11 796	14 012	0	14 012	8 691	0	8 691
40802	5 095	0	5 095	11 457	0	11 457	10 598	0	10 598	4 236	0	4 236
40817	3 944	248	4 192	61	7	68	0	8	8	3 883	249	4 132
40820	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
40821	1 383	0	1 383	10 837	0	10 837	9 953	0	9 953	499	0	499
40905	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
40909	0	0	0	174	432	606	174	432	606	0	0	0
40910	0	0	0	12	64	76	12	64	76	0	0	0
40911	2 835	0	2 835	50 355	0	50 355	49 274	0	49 274	1 754	0	1 754
40912	0	0	0	1 779	3 422	5 201	1 779	3 422	5 201	0	0	0
40913	0	0	0	999	5 284	6 283	999	5 284	6 283	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	588	635	1 223	0	15	15	0	21	21	588	641	1 229
42304	710	0	710	0	0	0	1	0	1	711	0	711
42306	40 110	8 133	48 243	1 885	192	2 077	76	281	357	38 301	8 222	46 523
42307	4 272	0	4 272	0	0	0	128	0	128	4 400	0	4 400
42601	27	7	34	0	0	0	0	0	0	27	7	34
45215	3 524	0	3 524	2 894	0	2 894	1 121	0	1 121	1 751	0	1 751
45515	4 457	0	4 457	138	0	138	9	0	9	4 328	0	4 328
45818	24 095	0	24 095	292	0	292	1	0	1	23 804	0	23 804
45918	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
47407	0	0	0	97 447	80 161	177 608	97 447	80 161	177 608	0	0	0
47411	1 689	27	1 716	206	2	208	330	42	372	1 813	67	1 880
47416	13	0	13	97	0	97	84	0	84	0	0	0
47422	38	0	38	12	0	12	16	0	16	42	0	42
47425	2 386	0	2 386	1 224	0	1 224	16	0	16	1 178	0	1 178
47426	0	0	0	268	0	268	271	0	271	3	0	3
60301	1 643	0	1 643	1 430	0	1 430	1 903	0	1 903	2 116	0	2 116
60305	0	0	0	2 616	0	2 616	4 626	0	4 626	2 010	0	2 010
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	14	0	14	80	0	80	80	0	80	14	0	14
60311	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	13	0	13	7	0	7	20	0	20	26	0	26
60324	3 566	0	3 566	0	0	0	246	0	246	3 812	0	3 812
60601	60 434	0	60 434	252	0	252	610	0	610	60 792	0	60 792
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61304	369	0	369	81	0	81	59	0	59	347	0	347
61501	43 316	0	43 316	0	0	0	0	0	0	43 316	0	43 316
70601	75 647	0	75 647	42	0	42	8 832	0	8 832	84 437	0	84 437
70603	3 521	0	3 521	0	0	0	632	0	632	4 153	0	4 153
70604	1 940	0	1 940	0	0	0	498	0	498	2 438	0	2 438
Итого по пассиву (баланс)	740 232	14 648	754 880	545 033	100 225	645 258	564 383	99 921	664 304	759 582	14 344	773 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	37	0	37	12 633	0	12 633	12 629	0	12 629	41	0	41
90902	60 798	0	60 798	1 597	0	1 597	2 116	0	2 116	60 279	0	60 279
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	712 250	29 317	741 567	317	1 004	1 321	4 414	691	5 105	708 153	29 630	737 783
91501	25 253	0	25 253	0	0	0	0	0	0	25 253	0	25 253
91604	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	235 585	0	235 585	36 064	0	36 064	31 091	0	31 091	240 558	0	240 558
Итого по активу (баланс)	1 050 158	29 317	1 079 475	50 611	1 004	51 615	50 250	691	50 941	1 050 519	29 630	1 080 149
Пассив
91312	211 459	0	211 459	4 978	0	4 978	21 461	0	21 461	227 942	0	227 942
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	16 077	0	16 077	11 510	0	11 510	0	0	0	4 567	0	4 567
91317	0	0	0	14 604	0	14 604	14 604	0	14 604	0	0	0
91507	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
99999	843 890	0	843 890	19 849	0	19 849	15 550	0	15 550	839 591	0	839 591
Итого по пассиву (баланс)	1 079 475	0	1 079 475	50 941	0	50 941	51 615	0	51 615	1 080 149	0	1 080 149
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 051	0	4 051	82 550	0	82 550	79 282	0	79 282	7 319	0	7 319
93801	33	0	33	84	0	84	117	0	117	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 084	0	4 084	82 634	0	82 634	79 399	0	79 399	7 319	0	7 319
Пассив
96001	0	4 084	4 084	0	79 604	79 604	0	82 775	82 775	0	7 255	7 255
96801	0	0	0	141	0	141	205	0	205	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	0	4 084	4 084	141	79 604	79 745	205	82 775	82 980	64	7 255	7 319
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Пассив
98050	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000

Страница была полезной?