Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3190

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 269	0	9 269	10 055	0	10 055	18 522	0	18 522	802	0	802
20209	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
30102	32 329	0	32 329	1 784 967	0	1 784 967	1 603 628	0	1 603 628	213 668	0	213 668
30110	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30202	6 517	0	6 517	2 957	0	2 957	0	0	0	9 474	0	9 474
30602	0	0	0	297	0	297	197	0	197	100	0	100
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
45204	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45205	77 800	0	77 800	0	0	0	36 800	0	36 800	41 000	0	41 000
45206	275 000	0	275 000	36 800	0	36 800	23 400	0	23 400	288 400	0	288 400
45207	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
45505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45506	1 278	0	1 278	0	0	0	593	0	593	685	0	685
45507	794	0	794	0	0	0	300	0	300	494	0	494
47423	56	0	56	106	0	106	101	0	101	61	0	61
47427	0	0	0	6 631	0	6 631	6 631	0	6 631	0	0	0
50104	17 184	0	17 184	289	0	289	262	0	262	17 211	0	17 211
50121	110	0	110	8	0	8	7	0	7	111	0	111
52503	985	0	985	0	0	0	48	0	48	937	0	937
60302	1 333	0	1 333	152	0	152	71	0	71	1 414	0	1 414
60306	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	7	0	7	177	0	177	178	0	178	6	0	6
60312	101	0	101	1 466	0	1 466	1 328	0	1 328	239	0	239
60323	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60401	12 754	0	12 754	19	0	19	0	0	0	12 773	0	12 773
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	30	0	30	4	0	4	29	0	29	5	0	5
61008	13	0	13	36	0	36	16	0	16	33	0	33
61009	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
61210	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	1 497	0	1 497	0	0	0	155	0	155	1 342	0	1 342
70606	170 959	0	170 959	25 242	0	25 242	0	0	0	196 201	0	196 201
70607	3	0	3	7	0	7	0	0	0	10	0	10
70610	75	0	75	34	0	34	0	0	0	109	0	109
70611	325	0	325	81	0	81	0	0	0	406	0	406
Итого по активу (баланс)	766 495	0	766 495	2 209 425	0	2 209 425	2 026 363	0	2 026 363	949 557	0	949 557
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	15 459	0	15 459	0	0	0	0	0	0	15 459	0	15 459
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	9	0	9	127	0	127	123	0	123	5	0	5
40702	59 901	0	59 901	2 010 102	0	2 010 102	2 181 956	0	2 181 956	231 755	0	231 755
40703	75	0	75	0	0	0	17	0	17	92	0	92
40802	4 767	0	4 767	21	0	21	110	0	110	4 856	0	4 856
40911	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
42103	6 965	0	6 965	6 965	0	6 965	0	0	0	0	0	0
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	68 016	0	68 016	16 706	0	16 706	18 270	0	18 270	69 580	0	69 580
45515	947	0	947	425	0	425	3	0	3	525	0	525
47416	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47425	56	0	56	19	0	19	19	0	19	56	0	56
47426	49	0	49	267	0	267	318	0	318	100	0	100
50120	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
52306	90 430	0	90 430	0	0	0	33	0	33	90 463	0	90 463
52501	2 288	0	2 288	0	0	0	618	0	618	2 906	0	2 906
60301	11	0	11	1 250	0	1 250	1 281	0	1 281	42	0	42
60305	0	0	0	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60601	9 151	0	9 151	0	0	0	161	0	161	9 312	0	9 312
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	27	0	27	28	0	28	101	0	101	100	0	100
70601	174 565	0	174 565	0	0	0	25 963	0	25 963	200 528	0	200 528
70602	142	0	142	0	0	0	7	0	7	149	0	149
Итого по пассиву (баланс)	766 495	0	766 495	2 049 851	0	2 049 851	2 232 913	0	2 232 913	949 557	0	949 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	18 557	0	18 557	12 993	0	12 993	13 133	0	13 133	18 417	0	18 417
90902	21 870	0	21 870	27 977	0	27 977	20 903	0	20 903	28 944	0	28 944
91414	17 812	0	17 812	0	0	0	0	0	0	17 812	0	17 812
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	87 327	0	87 327	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	87 327	0	87 327
Итого по активу (баланс)	145 617	0	145 617	43 927	0	43 927	36 993	0	36 993	152 551	0	152 551
Пассив
91003	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	3 659	0	3 659	0	0	0	0	0	0	3 659	0	3 659
91507	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
99999	58 290	0	58 290	15 086	0	15 086	22 020	0	22 020	65 224	0	65 224
Итого по пассиву (баланс)	145 617	0	145 617	18 043	0	18 043	24 977	0	24 977	152 551	0	152 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	17 021,0000	0	0	289,0000	0	0	192,0000	0	0	17 118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 034,0000	0	0	289,0000	0	0	192,0000	0	0	17 131,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	192,0000	0	0	192,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	17 034,0000	0	0	0,0000	0	0	97,0000	0	0	17 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 034,0000	0	0	192,0000	0	0	289,0000	0	0	17 131,0000

Страница была полезной?