Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	255 013	43 959	298 972	1 477 500	127 908	1 605 408	1 524 182	149 035	1 673 217	208 331	22 832	231 163
20208	13 828	0	13 828	23 986	0	23 986	20 468	0	20 468	17 346	0	17 346
20209	0	0	0	57 310	407	57 717	57 310	407	57 717	0	0	0
30102	87 851	0	87 851	3 498 103	0	3 498 103	3 509 416	0	3 509 416	76 538	0	76 538
30110	19 997	20 066	40 063	6 483	67 097	73 580	11 979	76 905	88 884	14 501	10 258	24 759
30202	110 829	0	110 829	3 426	0	3 426	0	0	0	114 255	0	114 255
30204	8 038	0	8 038	246	0	246	0	0	0	8 284	0	8 284
30210	5 000	0	5 000	121 665	0	121 665	126 665	0	126 665	0	0	0
30233	2 583	42	2 625	18 002	7 245	25 247	18 635	7 287	25 922	1 950	0	1 950
30235	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30302	978 150	196 160	1 174 310	135 131	17 952	153 083	119 370	4 693	124 063	993 911	209 419	1 203 330
30306	1 472 662	12 831	1 485 493	586 580	853	587 433	617 447	307	617 754	1 441 795	13 377	1 455 172
30413	533	0	533	496 619	0	496 619	494 732	0	494 732	2 420	0	2 420
30424	0	0	0	485 231	0	485 231	485 231	0	485 231	0	0	0
30602	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	81 000	0	81 000	18 000	0	18 000	99 000	0	99 000	0	0	0
32005	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45201	184	0	184	12 142	0	12 142	7 906	0	7 906	4 420	0	4 420
45204	36 295	0	36 295	56 817	0	56 817	49 941	0	49 941	43 171	0	43 171
45206	3 733	0	3 733	25 700	0	25 700	3 733	0	3 733	25 700	0	25 700
45207	2 250	0	2 250	0	0	0	375	0	375	1 875	0	1 875
45208	41 906	0	41 906	0	0	0	960	0	960	40 946	0	40 946
45304	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45407	81 626	0	81 626	0	0	0	7 602	0	7 602	74 024	0	74 024
45408	4 243	0	4 243	0	0	0	80	0	80	4 163	0	4 163
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45505	1 495	0	1 495	350	0	350	392	0	392	1 453	0	1 453
45506	54 020	0	54 020	490	0	490	5 412	0	5 412	49 098	0	49 098
45507	4 398 221	401 460	4 799 681	614 915	17 277	632 192	401 342	16 793	418 135	4 611 794	401 944	5 013 738
45509	11 178	0	11 178	1 218	0	1 218	1 737	0	1 737	10 659	0	10 659
45706	14 803	1 124	15 927	0	28	28	53	491	544	14 750	661	15 411
45812	17 182	0	17 182	1 160	0	1 160	3 584	0	3 584	14 758	0	14 758
45814	1 363	0	1 363	177	0	177	0	0	0	1 540	0	1 540
45815	175 827	5 228	181 055	11 815	688	12 503	10 832	562	11 394	176 810	5 354	182 164
45817	8	0	8	7	0	7	15	0	15	0	0	0
45912	914	0	914	23	0	23	418	0	418	519	0	519
45914	839	0	839	115	0	115	0	0	0	954	0	954
45915	40 018	4 048	44 066	9 709	972	10 681	8 893	829	9 722	40 834	4 191	45 025
45917	0	14	14	0	46	46	0	57	57	0	3	3
47404	0	0	0	41 002	0	41 002	41 002	0	41 002	0	0	0
47408	0	0	0	7 132 810	6 785 762	13 918 572	7 132 810	6 785 762	13 918 572	0	0	0
47417	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
47423	1 552	12 513	14 065	611 619	19 003	630 622	611 449	31 496	642 945	1 722	20	1 742
47427	26 156	1 777	27 933	61 704	4 306	66 010	59 044	4 154	63 198	28 816	1 929	30 745
47801	429 813	38 806	468 619	11 740	1 421	13 161	16 983	1 054	18 037	424 570	39 173	463 743
47802	259	538	797	0	19	19	0	13	13	259	544	803
50106	204 471	0	204 471	352 238	0	352 238	301 984	0	301 984	254 725	0	254 725
50118	0	0	0	240 517	0	240 517	240 517	0	240 517	0	0	0
50121	1 333	0	1 333	650	0	650	555	0	555	1 428	0	1 428
50307	220 622	0	220 622	373 438	0	373 438	533 268	0	533 268	60 792	0	60 792
50308	543 311	0	543 311	828	0	828	53	0	53	544 086	0	544 086
50318	0	0	0	371 623	0	371 623	371 623	0	371 623	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51405	0	56 377	56 377	0	1 534	1 534	0	1 215	1 215	0	56 696	56 696
52503	1 091	0	1 091	0	0	0	91	0	91	1 000	0	1 000
60302	5 323	0	5 323	389	0	389	1 642	0	1 642	4 070	0	4 070
60306	134	0	134	7 530	0	7 530	7 528	0	7 528	136	0	136
60308	169	0	169	291	0	291	343	0	343	117	0	117
60310	3 927	0	3 927	1 254	0	1 254	1 292	0	1 292	3 889	0	3 889
60312	38 902	0	38 902	21 962	0	21 962	14 084	0	14 084	46 780	0	46 780
60314	344	483	827	74	13	87	74	171	245	344	325	669
60323	25 045	194	25 239	10 457	7	10 464	12 824	5	12 829	22 678	196	22 874
60401	190 503	0	190 503	164	0	164	339	0	339	190 328	0	190 328
60701	13 497	0	13 497	164	0	164	164	0	164	13 497	0	13 497
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	285	0	285	65	0	65	71	0	71	279	0	279
61008	576	0	576	565	0	565	822	0	822	319	0	319
61009	318	0	318	347	0	347	610	0	610	55	0	55
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	207 848	0	207 848	5 894	0	5 894	3 787	0	3 787	209 955	0	209 955
61209	0	0	0	340 943	0	340 943	340 943	0	340 943	0	0	0
61210	0	0	0	224 629	0	224 629	224 629	0	224 629	0	0	0
61212	0	0	0	11 621	47	11 668	11 621	47	11 668	0	0	0
61403	69 349	0	69 349	2 063	0	2 063	1 231	0	1 231	70 181	0	70 181
70606	831 305	0	831 305	144 367	0	144 367	42	0	42	975 630	0	975 630
70607	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70608	142 318	0	142 318	30 406	0	30 406	0	0	0	172 724	0	172 724
70611	2 056	0	2 056	514	0	514	0	0	0	2 570	0	2 570
70706	2 290 563	0	2 290 563	0	0	0	0	0	0	2 290 563	0	2 290 563
70707	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
70708	946 811	0	946 811	0	0	0	0	0	0	946 811	0	946 811
70711	10 212	0	10 212	0	0	0	0	0	0	10 212	0	10 212
Итого по активу (баланс)	14 155 803	795 620	14 951 423	18 040 964	7 052 585	25 093 549	17 917 756	7 081 283	24 999 039	14 279 011	766 922	15 045 933
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	534 906	0	534 906	0	0	0	0	0	0	534 906	0	534 906
30109	0	28	28	0	3	3	0	137	137	0	162	162
30126	14	0	14	12	0	12	0	0	0	2	0	2
30232	17	0	17	4 900	63	4 963	4 902	63	4 965	19	0	19
30301	978 150	196 160	1 174 310	119 370	4 693	124 063	135 131	17 952	153 083	993 911	209 419	1 203 330
30305	1 472 662	12 831	1 485 493	617 447	307	617 754	586 580	853	587 433	1 441 795	13 377	1 455 172
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	345 000	0	345 000	175 000	0	175 000
31308	116 774	0	116 774	178	0	178	0	0	0	116 596	0	116 596
31309	3 932	0	3 932	0	0	0	0	0	0	3 932	0	3 932
32015	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
32901	0	0	0	479 932	0	479 932	479 932	0	479 932	0	0	0
40701	6 802	1 296	8 098	9 776	30	9 806	13 737	44	13 781	10 763	1 310	12 073
40702	251 973	7	251 980	655 194	550	655 744	572 603	549	573 152	169 382	6	169 388
40703	238	0	238	705	0	705	1 128	0	1 128	661	0	661
40802	4 063	0	4 063	18 628	0	18 628	19 433	0	19 433	4 868	0	4 868
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	69 319	2 635	71 954	44 723	5 347	50 070	30 806	6 542	37 348	55 402	3 830	59 232
40817	369 408	30 580	399 988	1 810 251	36 191	1 846 442	1 762 431	23 325	1 785 756	321 588	17 714	339 302
40820	448	715	1 163	369	564	933	337	692	1 029	416	843	1 259
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	0	0	0	30 488	0	30 488	30 508	0	30 508	20	0	20
42004	9 500	0	9 500	6 090	0	6 090	5 090	0	5 090	8 500	0	8 500
42005	68 000	0	68 000	3 119	0	3 119	10 119	0	10 119	75 000	0	75 000
42006	92 500	9 377	101 877	13 092	221	13 313	28 092	321	28 413	107 500	9 477	116 977
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42103	122 100	0	122 100	52 100	0	52 100	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	9 000	0	9 000	59 000	0	59 000
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	857	7 906	8 763	173	3 721	3 894	195	5 519	5 714	879	9 704	10 583
42303	14 002	0	14 002	9 598	5	9 603	8 707	321	9 028	13 111	316	13 427
42304	161 925	0	161 925	85 415	4	85 419	78 129	691	78 820	154 639	687	155 326
42305	277 641	18 599	296 240	45 573	1 361	46 934	19 689	548	20 237	251 757	17 786	269 543
42306	2 024 756	89 894	2 114 650	237 114	4 706	241 820	235 734	4 212	239 946	2 023 376	89 400	2 112 776
42307	38 469	5 456	43 925	500	140	640	1 531	867	2 398	39 500	6 183	45 683
42309	261	198	459	0	5	5	0	7	7	261	200	461
42505	0	6 251	6 251	0	147	147	0	214	214	0	6 318	6 318
42601	2	47	49	0	1	1	0	2	2	2	48	50
42604	372	0	372	369	0	369	0	0	0	3	0	3
42606	434	0	434	0	0	0	303	0	303	737	0	737
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 939 000	0	1 939 000	0	0	0	0	0	0	1 939 000	0	1 939 000
45215	330	0	330	1	0	1	0	0	0	329	0	329
45415	826	0	826	22	0	22	0	0	0	804	0	804
45515	107 431	0	107 431	8 311	0	8 311	15 401	0	15 401	114 521	0	114 521
45818	145 048	0	145 048	3 520	0	3 520	6 173	0	6 173	147 701	0	147 701
45918	15 622	0	15 622	1 096	0	1 096	1 251	0	1 251	15 777	0	15 777
47403	0	0	0	803 382	0	803 382	803 382	0	803 382	0	0	0
47407	0	0	0	7 112 660	6 801 500	13 914 160	7 112 660	6 801 500	13 914 160	0	0	0
47411	23 447	59	23 506	24 006	517	24 523	22 753	533	23 286	22 194	75	22 269
47416	567	0	567	53 143	614	53 757	52 968	614	53 582	392	0	392
47422	1 386	12 502	13 888	29 634	31 273	60 907	28 775	18 771	47 546	527	0	527
47425	2 032	0	2 032	107	0	107	256	0	256	2 181	0	2 181
47426	26 318	221	26 539	26 376	6	26 382	23 577	113	23 690	23 519	328	23 847
47804	17 476	0	17 476	3 070	0	3 070	1 824	0	1 824	16 230	0	16 230
50120	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
52305	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
60301	12 359	0	12 359	20 043	0	20 043	13 864	0	13 864	6 180	0	6 180
60305	0	0	0	25 558	0	25 558	25 558	0	25 558	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	4 248	0	4 248	804	0	804	3 486	0	3 486	6 930	0	6 930
60311	5 138	0	5 138	5 921	0	5 921	823	0	823	40	0	40
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60322	4 595	0	4 595	2 427	0	2 427	9 954	0	9 954	12 122	0	12 122
60324	11 599	0	11 599	522	0	522	370	0	370	11 447	0	11 447
60601	80 776	0	80 776	315	0	315	975	0	975	81 436	0	81 436
60903	2 015	0	2 015	0	0	0	2	0	2	2 017	0	2 017
61012	12 455	0	12 455	549	0	549	0	0	0	11 906	0	11 906
61304	339	0	339	302	0	302	241	0	241	278	0	278
70601	784 539	0	784 539	9 914	0	9 914	141 128	0	141 128	915 753	0	915 753
70602	1 118	0	1 118	555	0	555	650	0	650	1 213	0	1 213
70603	152 407	0	152 407	0	0	0	34 257	0	34 257	186 664	0	186 664
70701	2 259 005	0	2 259 005	0	0	0	0	0	0	2 259 005	0	2 259 005
70702	17 860	0	17 860	0	0	0	0	0	0	17 860	0	17 860
70703	979 277	0	979 277	0	0	0	0	0	0	979 277	0	979 277
Итого по пассиву (баланс)	14 556 649	394 774	14 951 423	13 965 039	6 891 976	20 857 015	14 067 135	6 884 390	20 951 525	14 658 745	387 188	15 045 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	112 012	0	112 012	26 270	0	26 270	3 430	0	3 430	134 852	0	134 852
90803	3 692 558	0	3 692 558	0	0	0	49 564	0	49 564	3 642 994	0	3 642 994
90901	54 931	0	54 931	1 339	0	1 339	1 599	0	1 599	54 671	0	54 671
90902	750 224	0	750 224	1 449	0	1 449	3 962	0	3 962	747 711	0	747 711
91202	3 411 670	326 008	3 737 678	952 492	18 697	971 189	1 053 815	21 305	1 075 120	3 310 347	323 400	3 633 747
91203	198 858	11 896	210 754	995 299	9 765	1 005 064	468 418	281	468 699	725 739	21 380	747 119
91411	151 566	0	151 566	5 936	0	5 936	0	0	0	157 502	0	157 502
91414	1 598 030	72 867	1 670 897	261 704	14 354	276 058	320 028	1 644	321 672	1 539 706	85 577	1 625 283
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	431 196	39 805	471 001	6 699	1 363	8 062	13 877	986	14 863	424 018	40 182	464 200
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	74 106	1 115	75 221	11 042	131	11 173	8 106	80	8 186	77 042	1 166	78 208
91704	261	3 126	3 387	0	107	107	0	73	73	261	3 160	3 421
91802	2 901	5 926	8 827	0	203	203	0	140	140	2 901	5 989	8 890
91803	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
99998	13 365 595	0	13 365 595	3 287 541	0	3 287 541	2 505 870	0	2 505 870	14 147 266	0	14 147 266
Итого по активу (баланс)	24 003 621	460 743	24 464 364	5 549 771	44 620	5 594 391	4 428 669	24 509	4 453 178	25 124 723	480 854	25 605 577
Пассив
91003	0	0	0	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	0	0	0
91004	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
91311	8 245 378	1 136 638	9 382 016	709 052	34 058	743 110	2 022 725	49 474	2 072 199	9 559 051	1 152 054	10 711 105
91312	2 669 652	36 057	2 705 709	1 736 385	6 987	1 743 372	1 116 064	7 713	1 123 777	2 049 331	36 783	2 086 114
91315	1 147 785	13 557	1 161 342	260	295	555	73 462	4 417	77 879	1 220 987	17 679	1 238 666
91317	10 688	306	10 994	14 823	316	15 139	9 372	642	10 014	5 237	632	5 869
91507	105 458	0	105 458	0	0	0	0	0	0	105 458	0	105 458
91508	76	0	76	22	0	22	0	0	0	54	0	54
99999	11 098 769	0	11 098 769	822 251	0	822 251	1 181 793	0	1 181 793	11 458 311	0	11 458 311
Итого по пассиву (баланс)	23 277 806	1 186 558	24 464 364	3 286 465	41 656	3 328 121	4 407 088	62 246	4 469 334	24 398 429	1 207 148	25 605 577
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	397 672	12 502	410 174	6 775 129	20 337	6 795 466	6 784 350	32 839	6 817 189	388 451	0	388 451
93801	2 859	0	2 859	23 574	0	23 574	26 433	0	26 433	0	0	0
Итого по активу (баланс)	400 531	12 502	413 033	6 798 703	20 337	6 819 040	6 810 783	32 839	6 843 622	388 451	0	388 451
Пассив
96001	0	413 033	413 033	1 568	6 824 943	6 826 511	1 568	6 796 261	6 797 829	0	384 351	384 351
96801	0	0	0	26 433	0	26 433	30 533	0	30 533	4 100	0	4 100
Итого по пассиву (баланс)	0	413 033	413 033	28 001	6 824 943	6 852 944	32 101	6 796 261	6 828 362	4 100	384 351	388 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	758,0000	0	0	355,0000	0	0	155,0000	0	0	958,0000
98010	0	0	947 095,0000	0	0	264 250,0000	0	0	354 426,0000	0	0	856 919,0000
98020	0	0	797,0000	0	0	565,0000	0	0	299,0000	0	0	1 063,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	948 650,0000	0	0	265 170,0000	0	0	354 880,0000	0	0	858 940,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	698 403,0000	0	0	354 864,0000	0	0	265 169,0000	0	0	608 708,0000
98070	0	0	162 047,0000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	162 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	948 650,0000	0	0	354 880,0000	0	0	265 170,0000	0	0	858 940,0000

Страница была полезной?