Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	408 280	585 273	993 553	3 084 891	349 558	3 434 449	2 976 925	419 237	3 396 162	516 246	515 594	1 031 840
20208	271 880	5 515	277 395	663 041	8 008	671 049	696 417	9 067	705 484	238 504	4 456	242 960
20209	11 805	0	11 805	2 031 293	130 904	2 162 197	2 035 470	130 904	2 166 374	7 628	0	7 628
30102	4 512 520	0	4 512 520	324 979 311	0	324 979 311	323 557 845	0	323 557 845	5 933 986	0	5 933 986
30110	213 513	151 138	364 651	466 160	78 313	544 473	606 626	102 223	708 849	73 047	127 228	200 275
30114	0	536 911	536 911	0	452 791 753	452 791 753	0	446 372 254	446 372 254	0	6 956 410	6 956 410
30202	553 583	0	553 583	0	0	0	9 219	0	9 219	544 364	0	544 364
30204	1 830 474	0	1 830 474	0	0	0	31 394	0	31 394	1 799 080	0	1 799 080
30210	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30221	0	0	0	145 900	20 456 602	20 602 502	145 900	20 456 602	20 602 502	0	0	0
30233	5 921	661	6 582	1 352 494	232 269	1 584 763	1 353 990	232 401	1 586 391	4 425	529	4 954
30302	7 700 679	17 124 552	24 825 231	12 614 832	4 838 764	17 453 596	10 790 202	5 184 283	15 974 485	9 525 309	16 779 033	26 304 342
30306	8 453 816	4 012 755	12 466 571	27 062 676	2 971 828	30 034 504	26 779 953	3 377 172	30 157 125	8 736 539	3 607 411	12 343 950
30413	150 000	0	150 000	2 467 516	0	2 467 516	2 539 464	0	2 539 464	78 052	0	78 052
30424	1 530	0	1 530	35 980 057	0	35 980 057	35 979 813	0	35 979 813	1 774	0	1 774
30425	1 000	2 501	3 501	0	85	85	0	59	59	1 000	2 527	3 527
32002	0	0	0	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 600 000	0	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32101	0	0	0	2 001 143	0	2 001 143	2 001 143	0	2 001 143	0	0	0
32102	0	0	0	41 558 000	167 560 176	209 118 176	41 558 000	167 560 176	209 118 176	0	0	0
32103	3 351 000	19 159 867	22 510 867	10 955 000	59 537 635	70 492 635	10 020 000	54 879 170	64 899 170	4 286 000	23 818 332	28 104 332
32104	6 000 000	0	6 000 000	9 500 000	0	9 500 000	6 000 000	0	6 000 000	9 500 000	0	9 500 000
32105	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000
32106	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32201	0	0	0	3 593	0	3 593	3 593	0	3 593	0	0	0
32301	0	421 834	421 834	0	9 763	9 763	0	148 119	148 119	0	283 478	283 478
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	541 175	123 983	665 158	0	2 982	2 982	41 235	6 850	48 085	499 940	120 115	620 055
45201	759 458	0	759 458	3 535 701	0	3 535 701	3 077 852	0	3 077 852	1 217 307	0	1 217 307
45204	160 000	937 677	1 097 677	0	346 049	346 049	160 000	336 047	496 047	0	947 679	947 679
45205	402 500	122 508	525 008	0	3 029	3 029	0	2 642	2 642	402 500	122 895	525 395
45206	1 295 700	3 007 812	4 303 512	0	903 012	903 012	0	73 030	73 030	1 295 700	3 837 794	5 133 494
45207	3 763 959	30 722 239	34 486 198	410 000	1 024 917	1 434 917	545 549	2 390 903	2 936 452	3 628 410	29 356 253	32 984 663
45208	7 326 195	69 501 477	76 827 672	200 000	2 361 694	2 561 694	28 582	2 074 067	2 102 649	7 497 613	69 789 104	77 286 717
45505	4 985	0	4 985	1 220	0	1 220	705	0	705	5 500	0	5 500
45506	188 756	9 235	197 991	16 397	1 115	17 512	15 994	967	16 961	189 159	9 383	198 542
45507	14 144 687	3 571 875	17 716 562	1 034 418	220 131	1 254 549	670 909	161 671	832 580	14 508 196	3 630 335	18 138 531
45509	20 418	848	21 266	19 319	1 436	20 755	20 499	1 006	21 505	19 238	1 278	20 516
45604	0	171 907	171 907	0	5 889	5 889	0	4 055	4 055	0	173 741	173 741
45605	1 425 235	236 545	1 661 780	0	8 102	8 102	0	5 579	5 579	1 425 235	239 068	1 664 303
45606	0	18 618 566	18 618 566	0	651 387	651 387	0	462 471	462 471	0	18 807 482	18 807 482
45706	1 263	5 295	6 558	0	134	134	34	176	210	1 229	5 253	6 482
45812	434 715	334 579	769 294	0	16 102	16 102	0	34 934	34 934	434 715	315 747	750 462
45815	286 945	190 885	477 830	17 918	8 675	26 593	19 459	8 706	28 165	285 404	190 854	476 258
45817	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
45912	2 811	0	2 811	0	0	0	0	0	0	2 811	0	2 811
45915	9 173	7 017	16 190	7 860	3 903	11 763	8 126	2 812	10 938	8 907	8 108	17 015
45917	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47101	3 050	0	3 050	0	0	0	1 500	0	1 500	1 550	0	1 550
47406	0	2 466 289	2 466 289	0	36 381 712	36 381 712	0	36 478 803	36 478 803	0	2 369 198	2 369 198
47408	0	0	0	393 199 149	420 683 055	813 882 204	393 199 149	420 683 055	813 882 204	0	0	0
47417	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8
47423	81 289	18 460	99 749	14 116	133 602	147 718	24 656	129 823	154 479	70 749	22 239	92 988
47427	127 305	261 349	388 654	320 908	426 889	747 797	265 043	335 968	601 011	183 170	352 270	535 440
47431	0	0	0	510 000	45 537	555 537	510 000	45 537	555 537	0	0	0
47801	1 769	0	1 769	0	0	0	17	0	17	1 752	0	1 752
47802	0	6 032 185	6 032 185	0	206 211	206 211	0	226 031	226 031	0	6 012 365	6 012 365
47803	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
50104	1 878 272	0	1 878 272	12 608	0	12 608	2 675	0	2 675	1 888 205	0	1 888 205
50106	3 944 300	0	3 944 300	27 419	0	27 419	38 155	0	38 155	3 933 564	0	3 933 564
50107	2 006 181	0	2 006 181	80 115	0	80 115	0	0	0	2 086 296	0	2 086 296
50121	59 000	0	59 000	4 475	0	4 475	17 648	0	17 648	45 827	0	45 827
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	284	0	284	5	0	5	0	0	0	289	0	289
52503	17 176	3	17 179	241	0	241	1 193	0	1 193	16 224	3	16 227
52601	256 368	0	256 368	45 795	0	45 795	99 495	0	99 495	202 668	0	202 668
60202	610 342	0	610 342	0	0	0	0	0	0	610 342	0	610 342
60204	0	76	76	0	3	3	0	2	2	0	77	77
60302	39 614	0	39 614	3 203	0	3 203	28 800	0	28 800	14 017	0	14 017
60306	2	0	2	53 099	0	53 099	53 074	0	53 074	27	0	27
60308	1 081	0	1 081	1 883	0	1 883	1 841	0	1 841	1 123	0	1 123
60310	71 923	0	71 923	9 934	0	9 934	1 963	0	1 963	79 894	0	79 894
60312	97 727	0	97 727	108 193	0	108 193	104 905	0	104 905	101 015	0	101 015
60314	17 922	4 362	22 284	4 160	3 314	7 474	6 301	1 806	8 107	15 781	5 870	21 651
60323	224 975	71 526	296 501	2 387	2 268	4 655	2 097	2 014	4 111	225 265	71 780	297 045
60401	610 767	0	610 767	8 705	0	8 705	8 686	0	8 686	610 786	0	610 786
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	82 986	0	82 986	6 123	0	6 123	2 860	0	2 860	86 249	0	86 249
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	4 671	0	4 671	184	0	184	154	0	154	4 701	0	4 701
61008	7 713	0	7 713	2 510	0	2 510	2 826	0	2 826	7 397	0	7 397
61009	6 189	0	6 189	882	0	882	558	0	558	6 513	0	6 513
61010	7	0	7	19	0	19	19	0	19	7	0	7
61011	120 735	0	120 735	0	0	0	0	0	0	120 735	0	120 735
61209	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
61212	0	0	0	90	83 756	83 846	90	83 756	83 846	0	0	0
61403	532 178	0	532 178	10 672	0	10 672	15 628	0	15 628	527 222	0	527 222
61601	0	0	0	8 798	0	8 798	8 798	0	8 798	0	0	0
70606	9 558 033	0	9 558 033	2 173 707	0	2 173 707	28 478	0	28 478	11 703 262	0	11 703 262
70607	0	0	0	6 767	0	6 767	6 767	0	6 767	0	0	0
70608	43 765 381	0	43 765 381	9 691 745	0	9 691 745	400 067	0	400 067	53 057 059	0	53 057 059
70610	567	0	567	139	0	139	0	0	0	706	0	706
70611	296 053	0	296 053	77 637	0	77 637	0	0	0	373 690	0	373 690
70614	133 792	0	133 792	212 273	0	212 273	272 638	0	272 638	73 427	0	73 427
Итого по активу (баланс)	132 137 491	178 417 705	310 555 196	937 620 080	1 172 490 570	2 110 110 650	905 094 378	1 162 424 378	2 067 518 756	164 663 193	188 483 897	353 147 090
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 151 203	0	3 151 203	0	0	0	0	0	0	3 151 203	0	3 151 203
10801	10 454 817	0	10 454 817	0	0	0	0	0	0	10 454 817	0	10 454 817
30109	102	5 200	5 302	291 902	308 922	600 824	291 900	307 404	599 304	100	3 682	3 782
30111	75 890	0	75 890	91 657 716	0	91 657 716	91 717 773	0	91 717 773	135 947	0	135 947
30220	0	37 917	37 917	40	322 441	322 481	145	285 442	285 587	105	918	1 023
30222	0	0	0	565 807	267 064	832 871	565 807	267 064	832 871	0	0	0
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30226	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
30232	990	395	1 385	979 261	51 303	1 030 564	979 083	51 140	1 030 223	812	232	1 044
30236	0	0	0	0	3 868 581	3 868 581	0	3 868 581	3 868 581	0	0	0
30301	7 700 679	17 124 552	24 825 231	10 790 202	5 184 283	15 974 485	12 614 832	4 838 764	17 453 596	9 525 309	16 779 033	26 304 342
30305	8 453 816	4 012 755	12 466 571	26 779 953	3 377 172	30 157 125	27 062 676	2 971 828	30 034 504	8 736 539	3 607 411	12 343 950
30601	51 480	14 407	65 887	1 253 427	4 446	1 257 873	1 232 148	4 529	1 236 677	30 201	14 490	44 691
30603	4	0	4	54 397	4 849	59 246	54 397	4 849	59 246	4	0	4
30606	303	2	305	0	0	0	0	0	0	303	2	305
31302	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
31303	1 370 000	625 118	1 995 118	2 735 000	625 118	3 360 118	1 920 000	61 448	1 981 448	555 000	61 448	616 448
31304	120 000	0	120 000	420 000	0	420 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31401	0	17 111	17 111	0	5 653 993	5 653 993	0	5 653 370	5 653 370	0	16 488	16 488
31404	0	5 938 621	5 938 621	0	6 023 834	6 023 834	0	9 625 182	9 625 182	0	9 539 969	9 539 969
31405	0	0	0	0	86 406	86 406	0	12 690 537	12 690 537	0	12 604 131	12 604 131
31406	0	2 938 055	2 938 055	0	69 297	69 297	0	100 636	100 636	0	2 969 394	2 969 394
31408	1 020 375	82 206 427	83 226 802	0	9 639 332	9 639 332	0	5 904 172	5 904 172	1 020 375	78 471 267	79 491 642
31409	0	32 947 316	32 947 316	0	1 381 266	1 381 266	0	1 078 278	1 078 278	0	32 644 328	32 644 328
31501	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
40502	127 503	1 012	128 515	425 470	965	426 435	780 562	239	780 801	482 595	286	482 881
40602	322 121	0	322 121	311 398	0	311 398	2 244	0	2 244	12 967	0	12 967
40701	70 838	20	70 858	170 460	4 935	175 395	175 846	4 924	180 770	76 224	9	76 233
40702	11 015 543	2 214 283	13 229 826	197 901 086	71 304 159	269 205 245	197 937 497	72 440 939	270 378 436	11 051 954	3 351 063	14 403 017
40703	387 228	13 402	400 630	103 581	9 610	113 191	56 695	6 492	63 187	340 342	10 284	350 626
40802	59 449	0	59 449	142 982	173	143 155	128 707	173	128 880	45 174	0	45 174
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	448 779	114 692	563 471	385 667	326 183	711 850	389 977	339 048	729 025	453 089	127 557	580 646
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 268 262	587 099	1 855 361	3 916 152	663 704	4 579 856	3 959 243	624 145	4 583 388	1 311 353	547 540	1 858 893
40820	84 432	41 652	126 084	56 986	26 558	83 544	57 783	26 047	83 830	85 229	41 141	126 370
40821	66	0	66	940	0	940	964	0	964	90	0	90
40901	305 977	0	305 977	548 840	266 985	815 825	577 005	266 985	843 990	334 142	0	334 142
40905	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40906	11 805	0	11 805	236 696	0	236 696	232 519	0	232 519	7 628	0	7 628
40909	2	6	8	385	1 757	2 142	385	1 754	2 139	2	3	5
40910	0	0	0	8	37	45	8	37	45	0	0	0
40911	120	0	120	30 190	0	30 190	30 143	0	30 143	73	0	73
40912	0	14	14	1 235	6 322	7 557	1 235	6 340	7 575	0	32	32
40913	0	0	0	99	428	527	99	428	527	0	0	0
41505	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42002	500 000	0	500 000	501 514	0	501 514	601 514	0	601 514	600 000	0	600 000
42003	30 000	0	30 000	30 144	0	30 144	230 144	0	230 144	230 000	0	230 000
42004	31 500	0	31 500	16 217	0	16 217	27 217	0	27 217	42 500	0	42 500
42005	941 000	0	941 000	35 321	0	35 321	32 321	0	32 321	938 000	0	938 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	14 969 297	7 411 585	22 380 882	89 882 012	9 784 582	99 666 594	95 893 525	2 375 741	98 269 266	20 980 810	2 744	20 983 554
42103	6 872 244	0	6 872 244	4 488 041	0	4 488 041	23 093 477	0	23 093 477	25 477 680	0	25 477 680
42104	3 271 700	530 092	3 801 792	23 072	12 378	35 450	372	17 573	17 945	3 249 000	535 287	3 784 287
42105	105 000	173 427	278 427	0	4 023	4 023	0	5 628	5 628	105 000	175 032	280 032
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	102 025	74 477	176 502	163 831	53 468	217 299	184 199	12 555	196 754	122 393	33 564	155 957
42303	141 463	36 089	177 552	108 005	1 529	109 534	202 467	1 525	203 992	235 925	36 085	272 010
42304	174 416	3 694	178 110	122 263	380	122 643	85 224	1 214	86 438	137 377	4 528	141 905
42305	998 451	294 684	1 293 135	170 819	25 043	195 862	193 371	22 021	215 392	1 021 003	291 662	1 312 665
42306	2 528 559	2 234 950	4 763 509	316 678	149 624	466 302	413 917	311 187	725 104	2 625 798	2 396 513	5 022 311
42307	6 063	16 002	22 065	0	576	576	3 190	2 085	5 275	9 253	17 511	26 764
42309	620	0	620	193	0	193	163	0	163	590	0	590
42310	303	0	303	548	0	548	560	0	560	315	0	315
42311	124	0	124	99	0	99	85	0	85	110	0	110
42312	60	0	60	18	0	18	16	0	16	58	0	58
42313	340	0	340	23	0	23	45	0	45	362	0	362
42314	297	0	297	10	0	10	17	0	17	304	0	304
42315	417	0	417	10	0	10	12	0	12	419	0	419
42502	20 000	0	20 000	20 031	0	20 031	31	0	31	0	0	0
42503	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42504	0	0	0	0	33 292	33 292	0	33 292	33 292	0	0	0
42505	10 000	44 946	54 946	0	1 061	1 061	0	1 540	1 540	10 000	45 425	55 425
42601	120	467	587	182	1 993	2 175	80	1 527	1 607	18	1	19
42603	120	0	120	120	0	120	3 426	3 190	6 616	3 426	3 190	6 616
42604	320	0	320	0	0	0	125	0	125	445	0	445
42605	7 074	38 446	45 520	0	2 983	2 983	730	913	1 643	7 804	36 376	44 180
42606	31 009	20 119	51 128	150	440	590	0	556	556	30 859	20 235	51 094
42607	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42610	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42613	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 422	0	1 422	81	0	81	30	0	30	1 371	0	1 371
45215	1 631 784	0	1 631 784	64 758	0	64 758	72 691	0	72 691	1 639 717	0	1 639 717
45515	344 941	0	344 941	92 991	0	92 991	91 624	0	91 624	343 574	0	343 574
45615	378 639	0	378 639	9 046	0	9 046	20 112	0	20 112	389 705	0	389 705
45715	253	0	253	7	0	7	0	0	0	246	0	246
45818	1 228 201	0	1 228 201	55 604	0	55 604	44 369	0	44 369	1 216 966	0	1 216 966
45918	16 060	0	16 060	1 427	0	1 427	1 224	0	1 224	15 857	0	15 857
47403	0	0	0	1 187 063	0	1 187 063	1 187 063	0	1 187 063	0	0	0
47405	11 920	0	11 920	679 982	535 989	1 215 971	733 360	538 290	1 271 650	65 298	2 301	67 599
47407	0	8 460	8 460	399 115 443	414 615 057	813 730 500	399 115 443	414 612 828	813 728 271	0	6 231	6 231
47411	20 890	7 488	28 378	11 882	1 160	13 042	26 367	7 819	34 186	35 375	14 147	49 522
47416	8 349	926	9 275	371 565	9 346	380 911	379 314	12 364	391 678	16 098	3 944	20 042
47422	19 976	73 391	93 367	428 131	2 052	430 183	428 539	76 681	505 220	20 384	148 020	168 404
47425	177 296	0	177 296	48 610	0	48 610	33 671	0	33 671	162 357	0	162 357
47426	101 528	233 911	335 439	92 356	181 553	273 909	176 280	133 003	309 283	185 452	185 361	370 813
47804	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
50120	36 099	0	36 099	3 503	0	3 503	5 904	0	5 904	38 500	0	38 500
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	80 854	0	80 854	0	0	0	11	0	11	80 865	0	80 865
52301	3 808	0	3 808	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808
52303	11 363	0	11 363	0	0	0	36	0	36	11 399	0	11 399
52304	5 676	0	5 676	0	0	0	12 244	0	12 244	17 920	0	17 920
52305	54 524	0	54 524	0	0	0	0	0	0	54 524	0	54 524
52306	154 017	0	154 017	0	0	0	15	0	15	154 032	0	154 032
52307	10 751	493	11 244	0	10	10	0	12	12	10 751	495	11 246
52602	888 180	0	888 180	262 972	0	262 972	78 773	0	78 773	703 981	0	703 981
60301	2 539	0	2 539	139 407	0	139 407	138 251	0	138 251	1 383	0	1 383
60305	0	0	0	196 376	0	196 376	196 376	0	196 376	0	0	0
60307	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60309	1 600	0	1 600	214	0	214	937	0	937	2 323	0	2 323
60311	1 053	0	1 053	1 530	0	1 530	1 724	0	1 724	1 247	0	1 247
60322	109	0	109	9 667	0	9 667	9 618	0	9 618	60	0	60
60324	296 686	0	296 686	4 098	0	4 098	4 642	0	4 642	297 230	0	297 230
60348	358 640	0	358 640	16 327	0	16 327	17 463	0	17 463	359 776	0	359 776
60601	401 237	0	401 237	4 733	0	4 733	8 919	0	8 919	405 423	0	405 423
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61012	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61301	28 135	17 721	45 856	5 523	4 293	9 816	3 403	593	3 996	26 015	14 021	40 036
61304	1 725	0	1 725	546	0	546	383	0	383	1 562	0	1 562
70601	11 238 929	0	11 238 929	44 350	0	44 350	1 960 283	0	1 960 283	13 154 862	0	13 154 862
70602	49 627	0	49 627	20 913	0	20 913	5 339	0	5 339	34 053	0	34 053
70603	44 243 741	0	44 243 741	400 064	0	400 064	9 866 699	0	9 866 699	53 710 376	0	53 710 376
70605	130	0	130	0	0	0	24	0	24	154	0	154
70613	337 173	0	337 173	109 161	0	109 161	176 407	0	176 407	404 419	0	404 419
Итого по пассиву (баланс)	150 493 772	160 061 424	310 555 196	840 539 921	534 900 955	1 375 440 876	878 429 858	539 602 912	1 418 032 770	188 383 709	164 763 381	353 147 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 178 992	8	4 179 000	85 192	7	85 199	2 937 349	15	2 937 364	1 326 835	0	1 326 835
90902	2 635 324	29 661	2 664 985	2 909 744	181 460	3 091 204	78 579	197 509	276 088	5 466 489	13 612	5 480 101
90907	301 877	0	301 877	67 005	0	67 005	31 740	0	31 740	337 142	0	337 142
91101	0	87	87	0	884	884	0	575	575	0	396	396
91102	0	112	112	0	577	577	0	689	689	0	0	0
91202	23	0	23	13	0	13	14	0	14	22	0	22
91203	19	0	19	15	0	15	23	0	23	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	32 506	26 360	58 866	3 508	14 168	17 676	5 394	35 422	40 816	30 620	5 106	35 726
91414	69 850 593	283 906 410	353 757 003	817 832	14 433 161	15 250 993	1 559 198	8 013 314	9 572 512	69 109 227	290 326 257	359 435 484
91418	8 164	6 035 310	6 043 474	0	206 318	206 318	18	226 104	226 122	8 146	6 015 524	6 023 670
91501	4 964	0	4 964	0	0	0	4 964	0	4 964	0	0	0
91604	43 661	26 723	70 384	12 941	6 490	19 431	6 093	5 116	11 209	50 509	28 097	78 606
91704	1 349	8 177	9 526	285	356	641	0	194	194	1 634	8 339	9 973
91802	15 040	45 205	60 245	1 187	2 216	3 403	12	1 076	1 088	16 215	46 345	62 560
91803	214 968	13 241	228 209	674	1 164	1 838	15	323	338	215 627	14 082	229 709
99998	160 315 780	0	160 315 780	19 225 683	0	19 225 683	12 466 375	0	12 466 375	167 075 088	0	167 075 088
Итого по активу (баланс)	237 603 263	290 091 294	527 694 557	23 124 079	14 846 801	37 970 880	17 089 774	8 480 337	25 570 111	243 637 568	296 457 758	540 095 326
Пассив
91311	27 634 097	8 099 815	35 733 912	1 042 285	361 032	1 403 317	1 737 917	468 473	2 206 390	28 329 729	8 207 256	36 536 985
91312	55 554 243	11 355 881	66 910 124	527 702	338 096	865 798	2 310 838	2 118 607	4 429 445	57 337 379	13 136 392	70 473 771
91315	7 801 528	3 966 746	11 768 274	1 107 505	631 134	1 738 639	387 846	246 022	633 868	7 081 869	3 581 634	10 663 503
91316	1 876 743	0	1 876 743	201 992	41 362	243 354	4 000	4 187 458	4 191 458	1 678 751	4 146 096	5 824 847
91317	12 359 615	30 794 699	43 154 314	6 297 606	1 915 985	8 213 591	6 420 584	1 346 498	7 767 082	12 482 593	30 225 212	42 707 805
91318	118 445	0	118 445	0	0	0	0	0	0	118 445	0	118 445
91319	650 025	0	650 025	8 045	0	8 045	4 170	0	4 170	646 150	0	646 150
91507	103 580	0	103 580	5 842	0	5 842	5 481	0	5 481	103 219	0	103 219
91508	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
99999	367 378 777	0	367 378 777	10 248 583	0	10 248 583	15 890 044	0	15 890 044	373 020 238	0	373 020 238
Итого по пассиву (баланс)	473 477 416	54 217 141	527 694 557	19 439 560	3 287 609	22 727 169	26 760 880	8 367 058	35 127 938	480 798 736	59 296 590	540 095 326
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	19 000 963	843 294	19 844 257	327 630 931	98 063 383	425 694 314	319 432 622	93 648 853	413 081 475	27 199 272	5 257 824	32 457 096
93002	167 477	751 739	919 216	10 640 546	17 971 879	28 612 425	10 743 988	17 388 937	28 132 925	64 035	1 334 681	1 398 716
93301	0	0	0	0	2 885 148	2 885 148	0	2 885 148	2 885 148	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 859 541	2 859 541	0	2 859 541	2 859 541	0	0	0
93303	0	875 165	875 165	0	2 456 229	2 456 229	0	2 857 554	2 857 554	0	473 840	473 840
93304	0	468 839	468 839	0	11 757	11 757	0	480 596	480 596	0	0	0
93306	0	0	0	7 173 450	415 331	7 588 781	7 173 450	415 331	7 588 781	0	0	0
93307	0	0	0	7 173 450	417 115	7 590 565	7 173 450	417 115	7 590 565	0	0	0
93308	896 000	0	896 000	5 185 300	1 535 509	6 720 809	5 608 800	429 883	6 038 683	472 500	1 105 626	1 578 126
93309	4 799 574	1 719 075	6 518 649	0	33 291	33 291	472 500	1 120 580	1 593 080	4 327 074	631 786	4 958 860
93310	0	2 537 979	2 537 979	0	86 933	86 933	0	59 861	59 861	0	2 565 051	2 565 051
93801	927 465	0	927 465	2 214 523	0	2 214 523	2 477 065	0	2 477 065	664 923	0	664 923
Итого по активу (баланс)	25 791 479	7 196 091	32 987 570	360 018 200	126 736 116	486 754 316	353 081 875	122 563 399	475 645 274	32 727 804	11 368 808	44 096 612
Пассив
96001	837 340	19 116 403	19 953 743	82 253 665	331 942 408	414 196 073	84 828 642	341 670 067	426 498 709	3 412 317	28 844 062	32 256 379
96002	93 189	826 629	919 818	7 094 892	21 059 618	28 154 510	7 001 703	21 629 153	28 630 856	0	1 396 164	1 396 164
96301	0	0	0	2 468 703	415 331	2 884 034	2 468 703	415 331	2 884 034	0	0	0
96302	0	0	0	2 468 703	417 115	2 885 818	2 468 703	417 115	2 885 818	0	0	0
96303	896 000	0	896 000	2 468 703	415 193	2 883 896	2 045 203	415 193	2 460 396	472 500	0	472 500
96304	472 500	0	472 500	472 500	0	472 500	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	7 579 062	7 579 062	0	7 579 062	7 579 062	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 588 386	7 588 386	0	7 588 386	7 588 386	0	0	0
96308	0	875 165	875 165	0	6 016 535	6 016 535	1 269 000	5 615 209	6 884 209	1 269 000	473 839	1 742 839
96309	2 004 000	4 725 892	6 729 892	1 269 000	581 002	1 850 002	0	157 573	157 573	735 000	4 302 463	5 037 463
96310	2 938 660	0	2 938 660	0	0	0	0	0	0	2 938 660	0	2 938 660
96801	201 792	0	201 792	2 477 065	0	2 477 065	2 527 880	0	2 527 880	252 607	0	252 607
Итого по пассиву (баланс)	7 443 481	25 544 089	32 987 570	100 973 231	376 014 650	476 987 881	102 609 834	385 487 089	488 096 923	9 080 084	35 016 528	44 096 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99 900,0000	0	0	547,0000	0	0	406,0000	0	0	100 041,0000
98010	0	0	2 298 880 243,0000	0	0	14 031 384,0000	0	0	10 795 004,0000	0	0	2 302 116 623,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	346,0000	0	0	351,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 298 980 158,0000	0	0	14 032 277,0000	0	0	10 795 761,0000	0	0	2 302 216 674,0000
Пассив
98040	0	0	2 290 982 921,0000	0	0	11 523 431,0000	0	0	14 693 326,0000	0	0	2 294 152 816,0000
98050	0	0	12 741,0000	0	0	329,0000	0	0	417 449,0000	0	0	429 861,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 764 064,0000	0	0	15 764 064,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98060	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
98070	0	0	7 984 416,0000	0	0	357 501,0000	0	0	7 002,0000	0	0	7 633 917,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 298 980 158,0000	0	0	27 645 325,0000	0	0	30 881 841,0000	0	0	2 302 216 674,0000

Страница была полезной?