Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 924	37 459	145 383	1 281 426	227 417	1 508 843	1 350 374	239 248	1 589 622	38 976	25 628	64 604
20208	26 040	0	26 040	53 190	0	53 190	54 607	0	54 607	24 623	0	24 623
20209	4 470	3 388	7 858	1 148 032	129 239	1 277 271	1 120 194	127 654	1 247 848	32 308	4 973	37 281
30102	27 019	0	27 019	2 968 644	0	2 968 644	2 926 702	0	2 926 702	68 961	0	68 961
30110	6 972	30 454	37 426	79 537	313 342	392 879	80 441	327 702	408 143	6 068	16 094	22 162
30202	20 330	0	20 330	761	0	761	0	0	0	21 091	0	21 091
30204	1 057	0	1 057	252	0	252	0	0	0	1 309	0	1 309
30221	0	0	0	0	8 461	8 461	0	8 461	8 461	0	0	0
30233	2 050	0	2 050	67 486	5 555	73 041	67 740	5 555	73 295	1 796	0	1 796
30235	0	0	0	2 816	0	2 816	2 816	0	2 816	0	0	0
30602	965	0	965	40 555 234	0	40 555 234	40 555 620	0	40 555 620	579	0	579
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	877	877	0	30	30	0	21	21	0	886	886
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	86 120	0	86 120	74 898	0	74 898	76 582	0	76 582	84 436	0	84 436
45204	4 819	0	4 819	2 000	0	2 000	4 819	0	4 819	2 000	0	2 000
45205	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	78 730	0	78 730	18 302	0	18 302	11 727	0	11 727	85 305	0	85 305
45207	73 375	0	73 375	0	0	0	1 535	0	1 535	71 840	0	71 840
45208	2 936	0	2 936	0	0	0	258	0	258	2 678	0	2 678
45401	6 892	0	6 892	6 659	0	6 659	5 574	0	5 574	7 977	0	7 977
45406	1 220	0	1 220	0	0	0	420	0	420	800	0	800
45407	3 690	0	3 690	0	0	0	560	0	560	3 130	0	3 130
45504	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	2 962	59 386	62 348	165	2 034	2 199	176	1 400	1 576	2 951	60 020	62 971
45506	191 709	0	191 709	20 642	0	20 642	4 428	0	4 428	207 923	0	207 923
45507	357 102	0	357 102	2 530	0	2 530	8 115	0	8 115	351 517	0	351 517
45509	0	0	0	311	0	311	131	0	131	180	0	180
45812	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45815	7 809	0	7 809	531	0	531	286	0	286	8 054	0	8 054
45915	239	0	239	96	0	96	104	0	104	231	0	231
47408	0	0	0	1 032 309	731 562	1 763 871	1 032 309	731 562	1 763 871	0	0	0
47423	1 517	2 157	3 674	330	113	443	318	91	409	1 529	2 179	3 708
47427	6 020	452	6 472	3 817	566	4 383	2 649	458	3 107	7 188	560	7 748
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50104	0	0	0	36 074 068	0	36 074 068	36 074 067	0	36 074 067	1	0	1
50106	304 826	0	304 826	4 083 532	0	4 083 532	4 017 414	0	4 017 414	370 944	0	370 944
50107	269 125	0	269 125	2 482 360	0	2 482 360	2 551 541	0	2 551 541	199 944	0	199 944
50118	2 034 160	0	2 034 160	41 304 066	0	41 304 066	42 227 402	0	42 227 402	1 110 824	0	1 110 824
50121	4 790	0	4 790	466	0	466	4 410	0	4 410	846	0	846
60302	1 643	0	1 643	0	0	0	1 536	0	1 536	107	0	107
60306	5	0	5	3 406	0	3 406	3 402	0	3 402	9	0	9
60308	0	0	0	70	0	70	69	0	69	1	0	1
60310	177	0	177	534	0	534	540	0	540	171	0	171
60312	3 661	0	3 661	7 389	0	7 389	7 258	0	7 258	3 792	0	3 792
60314	0	0	0	0	409	409	0	313	313	0	96	96
60323	2 883	0	2 883	240	0	240	318	0	318	2 805	0	2 805
60401	262 875	0	262 875	1 500	0	1 500	0	0	0	264 375	0	264 375
60701	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	154	0	154	15	0	15	23	0	23	146	0	146
61008	109	0	109	297	0	297	346	0	346	60	0	60
61009	513	0	513	242	0	242	190	0	190	565	0	565
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	1 348 046	0	1 348 046	1 348 046	0	1 348 046	0	0	0
61403	8 665	0	8 665	472	0	472	426	0	426	8 711	0	8 711
70606	317 986	0	317 986	82 354	0	82 354	313	0	313	400 027	0	400 027
70607	20 057	0	20 057	9 719	0	9 719	14 053	0	14 053	15 723	0	15 723
70608	19 533	0	19 533	5 861	0	5 861	0	0	0	25 394	0	25 394
70611	3 226	0	3 226	2 701	0	2 701	0	0	0	5 927	0	5 927
Итого по активу (баланс)	4 433 627	134 173	4 567 800	132 998 854	1 418 728	134 417 582	133 881 387	1 442 465	135 323 852	3 551 094	110 436	3 661 530
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	45 808	0	45 808	0	0	0	0	0	0	45 808	0	45 808
30232	351	112	463	56 942	77 440	134 382	56 682	77 786	134 468	91	458	549
31502	0	0	0	29 700 020	0	29 700 020	29 700 020	0	29 700 020	0	0	0
31503	1 897 877	0	1 897 877	8 552 893	0	8 552 893	7 675 347	0	7 675 347	1 020 331	0	1 020 331
40502	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
40602	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
40701	939	0	939	618	0	618	147	0	147	468	0	468
40702	203 142	245	203 387	1 931 661	88 012	2 019 673	1 971 433	88 128	2 059 561	242 914	361	243 275
40703	45 554	0	45 554	27 926	0	27 926	33 680	0	33 680	51 308	0	51 308
40802	26 410	66	26 476	116 023	1 828	117 851	116 439	2 187	118 626	26 826	425	27 251
40817	92 676	8 159	100 835	82 088	3 071	85 159	75 980	1 088	77 068	86 568	6 176	92 744
40821	14 838	0	14 838	160 984	0	160 984	153 010	0	153 010	6 864	0	6 864
40905	15	0	15	12 348	0	12 348	12 348	0	12 348	15	0	15
40906	0	0	0	11 232	0	11 232	11 232	0	11 232	0	0	0
40909	5	26	31	41	4 626	4 667	41	4 626	4 667	5	26	31
40910	24	9	33	33	854	887	32	855	887	23	10	33
40911	8 812	0	8 812	171 708	0	171 708	166 804	0	166 804	3 908	0	3 908
40912	0	0	0	9 989	11 074	21 063	9 989	11 074	21 063	0	0	0
40913	0	0	0	37 690	69 576	107 266	37 690	69 576	107 266	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	10 500	0	10 500	9 170	0	9 170	5 620	0	5 620	6 950	0	6 950
42301	20 534	2 036	22 570	36 809	2 129	38 938	40 120	2 160	42 280	23 845	2 067	25 912
42305	3 107	366	3 473	2 268	10	2 278	10	14	24	849	370	1 219
42306	982 677	64 284	1 046 961	46 271	3 128	49 399	72 440	12 943	85 383	1 008 846	74 099	1 082 945
42307	131 026	1 298	132 324	3 672	881	4 553	10 738	998	11 736	138 092	1 415	139 507
42309	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
42310	11	0	11	22	0	22	34	0	34	23	0	23
42311	15	0	15	7	0	7	11	0	11	19	0	19
42312	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
42313	37	0	37	0	0	0	7	0	7	44	0	44
42314	108	0	108	4	0	4	0	0	0	104	0	104
42315	143	0	143	4	0	4	0	0	0	139	0	139
42606	0	4 241	4 241	0	96	96	251	151	402	251	4 296	4 547
43702	181 576	0	181 576	1 337 537	0	1 337 537	1 155 961	0	1 155 961	0	0	0
44215	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45215	6 479	0	6 479	1 769	0	1 769	2 686	0	2 686	7 396	0	7 396
45415	118	0	118	66	0	66	67	0	67	119	0	119
45515	24 193	0	24 193	8 942	0	8 942	8 351	0	8 351	23 602	0	23 602
45818	7 008	0	7 008	86	0	86	567	0	567	7 489	0	7 489
45918	128	0	128	11	0	11	16	0	16	133	0	133
47407	0	0	0	1 102 619	636 950	1 739 569	1 102 619	636 950	1 739 569	0	0	0
47411	7 878	0	7 878	98	0	98	405	0	405	8 185	0	8 185
47416	28	0	28	2 262	0	2 262	2 483	0	2 483	249	0	249
47422	512	0	512	444	0	444	436	0	436	504	0	504
47425	3 485	0	3 485	17 803	0	17 803	19 035	0	19 035	4 717	0	4 717
47426	110	0	110	12 463	0	12 463	12 477	0	12 477	124	0	124
47804	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
50120	19 410	0	19 410	13 960	0	13 960	9 719	0	9 719	15 169	0	15 169
60301	433	0	433	3 316	0	3 316	7 079	0	7 079	4 196	0	4 196
60305	12	0	12	5 864	0	5 864	10 470	0	10 470	4 618	0	4 618
60307	0	0	0	9	0	9	11	0	11	2	0	2
60309	15	0	15	103	0	103	101	0	101	13	0	13
60311	33	0	33	281	0	281	262	0	262	14	0	14
60322	17	0	17	83	0	83	92	0	92	26	0	26
60324	2 436	0	2 436	12	0	12	0	0	0	2 424	0	2 424
60601	61 599	0	61 599	0	0	0	772	0	772	62 371	0	62 371
60903	40	0	40	0	0	0	3	0	3	43	0	43
61012	0	0	0	0	0	0	253	0	253	253	0	253
61304	220	0	220	49	0	49	53	0	53	224	0	224
70601	325 383	0	325 383	29	0	29	77 657	0	77 657	403 011	0	403 011
70602	7 491	0	7 491	4 503	0	4 503	466	0	466	3 454	0	3 454
70603	20 482	0	20 482	0	0	0	5 956	0	5 956	26 438	0	26 438
Итого по пассиву (баланс)	4 486 958	80 842	4 567 800	43 483 243	899 675	44 382 918	42 568 112	908 536	43 476 648	3 571 827	89 703	3 661 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 727	0	4 727	7 045	0	7 045	8 713	0	8 713	3 059	0	3 059
90902	385 538	0	385 538	18 876	0	18 876	11 971	0	11 971	392 443	0	392 443
91202	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91203	6	0	6	3	0	3	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	66 943	0	66 943	510	0	510	611	0	611	66 842	0	66 842
91414	2 020 787	0	2 020 787	70 088	0	70 088	68 067	0	68 067	2 022 808	0	2 022 808
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91502	285	0	285	1	0	1	0	0	0	286	0	286
91604	4 561	0	4 561	1 858	0	1 858	698	0	698	5 721	0	5 721
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	1 528 665	0	1 528 665	224 376	0	224 376	151 175	0	151 175	1 601 866	0	1 601 866
Итого по активу (баланс)	4 127 444	0	4 127 444	322 757	0	322 757	241 239	0	241 239	4 208 962	0	4 208 962
Пассив
91003	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
91004	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91311	256 523	0	256 523	0	0	0	0	0	0	256 523	0	256 523
91312	1 071 330	0	1 071 330	45 036	0	45 036	126 663	0	126 663	1 152 957	0	1 152 957
91315	71 584	0	71 584	1 040	0	1 040	2 885	0	2 885	73 429	0	73 429
91317	73 369	0	73 369	104 081	0	104 081	93 805	0	93 805	63 093	0	63 093
91507	55 782	0	55 782	0	0	0	0	0	0	55 782	0	55 782
91508	77	0	77	6	0	6	11	0	11	82	0	82
99999	2 598 779	0	2 598 779	89 473	0	89 473	97 790	0	97 790	2 607 096	0	2 607 096
Итого по пассиву (баланс)	4 127 444	0	4 127 444	240 649	0	240 649	322 167	0	322 167	4 208 962	0	4 208 962
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	31 013	0	31 013	491 674	74 771	566 445	514 723	74 771	589 494	7 964	0	7 964
93801	243	0	243	1 657	0	1 657	1 900	0	1 900	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 256	0	31 256	493 331	74 771	568 102	516 623	74 771	591 394	7 964	0	7 964
Пассив
96001	0	31 256	31 256	74 244	516 797	591 041	74 244	493 438	567 682	0	7 897	7 897
96801	0	0	0	1 493	0	1 493	1 560	0	1 560	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	0	31 256	31 256	75 737	516 797	592 534	75 804	493 438	569 242	67	7 897	7 964
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105,0000
98010	0	0	360 000,0000	0	0	38 714 301,0000	0	0	38 523 000,0000	0	0	551 301,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	360 105,0000	0	0	38 714 301,0000	0	0	38 523 000,0000	0	0	551 406,0000
Пассив
98050	0	0	295 105,0000	0	0	38 523 000,0000	0	0	38 714 301,0000	0	0	486 406,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	360 105,0000	0	0	38 523 000,0000	0	0	38 714 301,0000	0	0	551 406,0000

Страница была полезной?