Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 550	31 029	101 579	768 377	506 647	1 275 024	743 505	499 893	1 243 398	95 422	37 783	133 205
20208	22 002	0	22 002	44 685	0	44 685	49 861	0	49 861	16 826	0	16 826
20209	0	0	0	74 674	10 793	85 467	74 674	10 793	85 467	0	0	0
30102	419 024	0	419 024	8 320 749	0	8 320 749	8 481 843	0	8 481 843	257 930	0	257 930
30110	9 042	1 016 809	1 025 851	28 773	325 447	354 220	29 559	1 280 022	1 309 581	8 256	62 234	70 490
30202	57 757	0	57 757	2 154	0	2 154	0	0	0	59 911	0	59 911
30204	27 176	0	27 176	0	0	0	2 583	0	2 583	24 593	0	24 593
30221	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
30233	3 827	0	3 827	28 585	231	28 816	28 658	231	28 889	3 754	0	3 754
30302	0	1	1	0	253	253	0	254	254	0	0	0
30306	120 104	0	120 104	3 954	0	3 954	201	0	201	123 857	0	123 857
32002	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	1 505 000	0	1 505 000	1 630 000	0	1 630 000	295 000	0	295 000
32004	335 000	0	335 000	280 000	0	280 000	485 000	0	485 000	130 000	0	130 000
32005	100 000	59 386	159 386	0	61 092	61 092	100 000	60 458	160 458	0	60 020	60 020
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45106	225	0	225	0	0	0	80	0	80	145	0	145
45107	27 115	0	27 115	0	0	0	1 618	0	1 618	25 497	0	25 497
45203	0	0	0	13 600	0	13 600	3 600	0	3 600	10 000	0	10 000
45204	79 727	8 048	87 775	210 255	88	210 343	53 765	8 136	61 901	236 217	0	236 217
45205	250 221	6 527	256 748	35 630	982	36 612	49 183	154	49 337	236 668	7 355	244 023
45206	647 379	294 586	941 965	302 821	9 837	312 658	118 817	6 454	125 271	831 383	297 969	1 129 352
45207	1 478 485	631 264	2 109 749	154 900	21 429	176 329	35 290	31 094	66 384	1 598 095	621 599	2 219 694
45208	2 509 521	216 236	2 725 757	189 000	7 407	196 407	9 549	5 100	14 649	2 688 972	218 543	2 907 515
45307	13 401	11 463	24 864	0	4 862	4 862	27	716	743	13 374	15 609	28 983
45406	5 490	0	5 490	0	0	0	57	0	57	5 433	0	5 433
45407	25 947	0	25 947	0	0	0	530	0	530	25 417	0	25 417
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45503	2 164	0	2 164	0	0	0	2 164	0	2 164	0	0	0
45504	5 000	3 126	8 126	0	107	107	0	74	74	5 000	3 159	8 159
45505	62 382	102 692	165 074	60	7 910	7 970	29 034	6 183	35 217	33 408	104 419	137 827
45506	185 992	22 914	208 906	15 020	575	15 595	7 737	1 041	8 778	193 275	22 448	215 723
45507	120 874	0	120 874	3 885	0	3 885	4 616	0	4 616	120 143	0	120 143
45509	497	0	497	1 124	0	1 124	1 149	0	1 149	472	0	472
45812	70 449	23 848	94 297	0	817	817	0	562	562	70 449	24 103	94 552
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	53 311	408	53 719	31 143	2	31 145	232	410	642	84 222	0	84 222
45912	277	4	281	0	0	0	0	0	0	277	4	281
45915	287	0	287	277	0	277	148	0	148	416	0	416
47408	0	0	0	2 550 017	2 725 422	5 275 439	2 550 017	2 725 422	5 275 439	0	0	0
47423	22 969	0	22 969	1 807	152 304	154 111	132	28 768	28 900	24 644	123 536	148 180
47427	30 948	17 424	48 372	6 161	646	6 807	947	829	1 776	36 162	17 241	53 403
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52503	65 285	12	65 297	48 259	0	48 259	11 882	12	11 894	101 662	0	101 662
60302	267	0	267	233	0	233	320	0	320	180	0	180
60306	0	0	0	4 798	0	4 798	4 798	0	4 798	0	0	0
60308	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60310	207	0	207	629	0	629	641	0	641	195	0	195
60312	2 308	0	2 308	5 294	0	5 294	5 503	0	5 503	2 099	0	2 099
60323	411	0	411	1 656	0	1 656	1 595	0	1 595	472	0	472
60401	1 043 282	0	1 043 282	1 125	0	1 125	1 526	0	1 526	1 042 881	0	1 042 881
60701	0	0	0	1 240	0	1 240	1 125	0	1 125	115	0	115
61002	244	0	244	13	0	13	83	0	83	174	0	174
61008	935	0	935	501	0	501	489	0	489	947	0	947
61009	62	0	62	135	0	135	84	0	84	113	0	113
61011	2 209 492	0	2 209 492	0	0	0	12 322	0	12 322	2 197 170	0	2 197 170
61209	0	0	0	15 658	0	15 658	15 658	0	15 658	0	0	0
61403	2 723	0	2 723	120	0	120	762	0	762	2 081	0	2 081
70606	1 518 255	0	1 518 255	341 620	0	341 620	266	0	266	1 859 609	0	1 859 609
70608	645 044	0	645 044	113 988	0	113 988	0	0	0	759 032	0	759 032
70610	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
70611	8 685	0	8 685	2 171	0	2 171	0	0	0	10 856	0	10 856
Итого по активу (баланс)	13 650 265	2 445 777	16 096 042	17 732 333	3 836 851	21 569 184	17 173 872	4 666 606	21 840 478	14 208 726	1 616 022	15 824 748
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	105	72	177	3 057	545	3 602	2 982	505	3 487	30	32	62
30301	0	1	1	0	254	254	0	253	253	0	0	0
30305	120 104	0	120 104	201	0	201	3 954	0	3 954	123 857	0	123 857
31308	0	937 677	937 677	0	953 898	953 898	0	16 221	16 221	0	0	0
32015	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	600	0	600	600	0	600
40502	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40602	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
40701	2 533	0	2 533	3 614	0	3 614	50 818	0	50 818	49 737	0	49 737
40702	1 289 497	17 916	1 307 413	5 747 050	293 883	6 040 933	5 246 079	293 053	5 539 132	788 526	17 086	805 612
40703	11 455	0	11 455	17 378	4 900	22 278	19 441	4 900	24 341	13 518	0	13 518
40802	39 295	2	39 297	84 561	0	84 561	81 606	0	81 606	36 340	2	36 342
40807	27	185	212	42 770	4 045	46 815	42 800	4 047	46 847	57	187	244
40817	492 903	33 694	526 597	194 180	49 385	243 565	203 928	50 729	254 657	502 651	35 038	537 689
40820	592	220	812	78	612	690	82	615	697	596	223	819
40905	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
40906	0	0	0	13 822	0	13 822	13 822	0	13 822	0	0	0
40909	0	0	0	35	127	162	35	127	162	0	0	0
40911	133	0	133	2 132	0	2 132	2 065	0	2 065	66	0	66
40912	0	0	0	162	357	519	162	357	519	0	0	0
40913	0	0	0	28	86	114	28	86	114	0	0	0
42103	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42104	21 160	0	21 160	12 795	0	12 795	76 820	0	76 820	85 185	0	85 185
42105	23 757	0	23 757	3 500	0	3 500	0	0	0	20 257	0	20 257
42106	99 799	0	99 799	12 620	0	12 620	6 400	0	6 400	93 579	0	93 579
42107	94 500	151	94 651	0	6 692	6 692	0	6 844	6 844	94 500	303	94 803
42301	5 980	352	6 332	50 575	9 154	59 729	65 543	9 214	74 757	20 948	412	21 360
42302	15 018	0	15 018	15 078	0	15 078	2 961	0	2 961	2 901	0	2 901
42303	12 596	0	12 596	21 963	0	21 963	23 803	0	23 803	14 436	0	14 436
42304	55 842	8 886	64 728	13 150	1 853	15 003	10 003	1 008	11 011	52 695	8 041	60 736
42305	545 866	76 729	622 595	67 803	5 050	72 853	48 517	10 835	59 352	526 580	82 514	609 094
42306	1 512 449	1 071 379	2 583 828	80 367	43 647	124 014	91 943	52 807	144 750	1 524 025	1 080 539	2 604 564
42307	26 073	49 085	75 158	650	12 903	13 553	7 851	14 843	22 694	33 274	51 025	84 299
42311	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
42313	50	0	50	8	0	8	0	0	0	42	0	42
42314	96	0	96	3	0	3	8	0	8	101	0	101
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	0	8 418	8 418	0	198	198	0	288	288	0	8 508	8 508
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
43807	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45115	273	0	273	17	0	17	0	0	0	256	0	256
45215	1 001 014	0	1 001 014	137 824	0	137 824	241 703	0	241 703	1 104 893	0	1 104 893
45315	249	0	249	5	0	5	46	0	46	290	0	290
45415	1 374	0	1 374	5	0	5	0	0	0	1 369	0	1 369
45515	50 950	0	50 950	5 327	0	5 327	1 388	0	1 388	47 011	0	47 011
45818	122 499	0	122 499	17	0	17	10 306	0	10 306	132 788	0	132 788
45918	435	0	435	2	0	2	15	0	15	448	0	448
47407	0	0	0	2 723 218	2 553 081	5 276 299	2 723 218	2 553 081	5 276 299	0	0	0
47411	12 169	85 657	97 826	4 013	4 051	8 064	3 546	9 907	13 453	11 702	91 513	103 215
47416	80	0	80	6 634	0	6 634	6 928	0	6 928	374	0	374
47422	21 717	4	21 721	225 167	9	225 176	203 450	9	203 459	0	4	4
47425	65 445	0	65 445	25 973	0	25 973	4 112	0	4 112	43 584	0	43 584
47426	336	0	336	0	0	0	410	0	410	746	0	746
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
52302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52303	102 142	0	102 142	0	0	0	0	0	0	102 142	0	102 142
52304	459 979	5 841	465 820	352 927	5 849	358 776	0	8	8	107 052	0	107 052
52305	729 796	0	729 796	15 888	0	15 888	849 294	0	849 294	1 563 202	0	1 563 202
52306	77 514	0	77 514	0	0	0	0	0	0	77 514	0	77 514
52307	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
52406	0	0	0	0	5 864	5 864	0	5 864	5 864	0	0	0
60301	304	0	304	8 455	0	8 455	8 304	0	8 304	153	0	153
60305	9	0	9	17 275	0	17 275	17 266	0	17 266	0	0	0
60309	153	0	153	0	0	0	204	0	204	357	0	357
60311	1 440	0	1 440	1 289	0	1 289	16 027	0	16 027	16 178	0	16 178
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	21	0	21	10	0	10	0	0	0	11	0	11
60324	399	0	399	17	0	17	92	0	92	474	0	474
60405	10 572	0	10 572	25	0	25	0	0	0	10 547	0	10 547
60601	197 702	0	197 702	1 098	0	1 098	2 225	0	2 225	198 829	0	198 829
61012	186 150	0	186 150	1 232	0	1 232	0	0	0	184 918	0	184 918
61301	2	0	2	2	0	2	15	0	15	15	0	15
61304	1 514	0	1 514	336	0	336	21	0	21	1 199	0	1 199
70601	1 564 457	0	1 564 457	4	0	4	359 491	0	359 491	1 923 944	0	1 923 944
70603	646 953	0	646 953	0	0	0	115 167	0	115 167	762 120	0	762 120
Итого по пассиву (баланс)	13 799 766	2 296 276	16 096 042	9 946 375	3 956 450	13 902 825	10 595 923	3 035 608	13 631 531	14 449 314	1 375 434	15 824 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	95 700	0	95 700	1 877	0	1 877	41 329	0	41 329	56 248	0	56 248
90902	373 895	0	373 895	10 975	0	10 975	10 394	0	10 394	374 476	0	374 476
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 151	0	979 151	0	0	0	0	0	0	979 151	0	979 151
91414	3 954 457	3 264 561	7 219 018	820 901	122 601	943 502	10 952	1 009 544	1 020 496	4 764 406	2 377 618	7 142 024
91501	87 965	0	87 965	0	0	0	130	0	130	87 835	0	87 835
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	48 109	15 493	63 602	8 193	4 891	13 084	1 381	1 828	3 209	54 921	18 556	73 477
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	9 396 149	0	9 396 149	973 763	0	973 763	545 874	0	545 874	9 824 038	0	9 824 038
Итого по активу (баланс)	15 091 591	3 280 054	18 371 645	1 815 709	127 492	1 943 201	610 060	1 011 372	1 621 432	16 297 240	2 396 174	18 693 414
Пассив
91311	681 974	0	681 974	0	0	0	392 977	0	392 977	1 074 951	0	1 074 951
91312	5 975 048	502 142	6 477 190	224 564	11 844	236 408	319 923	17 200	337 123	6 070 407	507 498	6 577 905
91315	1 582 855	0	1 582 855	105 997	0	105 997	2 883	0	2 883	1 479 741	0	1 479 741
91316	3 742	0	3 742	0	0	0	50 000	0	50 000	53 742	0	53 742
91317	490 158	31 486	521 644	195 324	8 146	203 470	177 760	13 021	190 781	472 594	36 361	508 955
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	8 975 496	0	8 975 496	1 075 557	0	1 075 557	969 437	0	969 437	8 869 376	0	8 869 376
Итого по пассиву (баланс)	17 838 017	533 628	18 371 645	1 601 442	19 990	1 621 432	1 912 980	30 221	1 943 201	18 149 555	543 859	18 693 414
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	253 992	0	253 992	2 552 618	0	2 552 618	2 540 558	0	2 540 558	266 052	0	266 052
93801	1 232	0	1 232	10 761	0	10 761	11 993	0	11 993	0	0	0
Итого по активу (баланс)	255 224	0	255 224	2 563 379	0	2 563 379	2 552 551	0	2 552 551	266 052	0	266 052
Пассив
96001	0	255 224	255 224	0	2 554 205	2 554 205	0	2 563 378	2 563 378	0	264 397	264 397
96801	0	0	0	11 993	0	11 993	13 648	0	13 648	1 655	0	1 655
Итого по пассиву (баланс)	0	255 224	255 224	11 993	2 554 205	2 566 198	13 648	2 563 378	2 577 026	1 655	264 397	266 052
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 021,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 048,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	872 051,0000
Пассив
98040	0	0	287 795,0000	0	0	6 736,0000	0	0	185 314,0000	0	0	466 373,0000
98050	0	0	154 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 410,0000
98070	0	0	429 843,0000	0	0	263 772,0000	0	0	85 197,0000	0	0	251 268,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 048,0000	0	0	270 508,0000	0	0	270 511,0000	0	0	872 051,0000

Страница была полезной?