Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 312	24 700	69 012	381 776	66 256	448 032	387 593	76 318	463 911	38 495	14 638	53 133
20208	23 346	0	23 346	9 081	0	9 081	12 270	0	12 270	20 157	0	20 157
20209	8 500	0	8 500	201 918	6 553	208 471	200 918	6 553	207 471	9 500	0	9 500
30102	58 197	0	58 197	19 502 088	0	19 502 088	19 408 904	0	19 408 904	151 381	0	151 381
30110	130 228	463 176	593 404	1 916 292	1 187 935	3 104 227	2 035 536	994 374	3 029 910	10 984	656 737	667 721
30114	0	55 427	55 427	0	86 684	86 684	0	86 557	86 557	0	55 554	55 554
30202	45 159	0	45 159	0	0	0	1 073	0	1 073	44 086	0	44 086
30204	7 043	0	7 043	1 036	0	1 036	0	0	0	8 079	0	8 079
30215	999	2 655	3 654	0	91	91	0	62	62	999	2 684	3 683
30221	0	0	0	0	472	472	0	472	472	0	0	0
30233	815	0	815	18 893	2 649	21 542	19 576	2 649	22 225	132	0	132
30302	307 602	701 410	1 009 012	22 540 722	2 693 394	25 234 116	22 731 400	2 884 280	25 615 680	116 924	510 524	627 448
30306	913 441	0	913 441	3 622 562	872 757	4 495 319	3 196 266	872 757	4 069 023	1 339 737	0	1 339 737
30602	102 684	29	102 713	647 363	2 765	650 128	645 247	1	645 248	104 800	2 793	107 593
32002	0	0	0	1 278 000	0	1 278 000	1 278 000	0	1 278 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	892 000	0	892 000	942 000	0	942 000	50 000	0	50 000
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	469	469	0	16	16	0	11	11	0	474	474
45107	4 637	0	4 637	0	0	0	4 637	0	4 637	0	0	0
45201	90 255	0	90 255	85 094	0	85 094	129 754	0	129 754	45 595	0	45 595
45203	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	115 290	0	115 290	63 430	0	63 430	49 738	0	49 738	128 982	0	128 982
45205	526 915	0	526 915	127 060	0	127 060	115 010	0	115 010	538 965	0	538 965
45206	406 976	0	406 976	322 235	0	322 235	38 026	0	38 026	691 185	0	691 185
45207	379 260	0	379 260	0	0	0	30 141	0	30 141	349 119	0	349 119
45208	195 517	0	195 517	0	0	0	95	0	95	195 422	0	195 422
45401	4 796	0	4 796	3 193	0	3 193	2 995	0	2 995	4 994	0	4 994
45405	74 490	0	74 490	8 900	0	8 900	17 587	0	17 587	65 803	0	65 803
45406	12 743	0	12 743	157	0	157	5 533	0	5 533	7 367	0	7 367
45407	19 859	0	19 859	0	0	0	1 634	0	1 634	18 225	0	18 225
45504	173	0	173	0	0	0	84	0	84	89	0	89
45505	9 462	0	9 462	720	0	720	745	0	745	9 437	0	9 437
45506	184 394	1 322	185 716	16 838	44	16 882	9 542	91	9 633	191 690	1 275	192 965
45507	152 848	47 739	200 587	1 743	1 627	3 370	6 661	1 358	8 019	147 930	48 008	195 938
45509	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45706	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
45811	0	0	0	4 519	0	4 519	57	0	57	4 462	0	4 462
45812	193 238	0	193 238	60 795	0	60 795	8	0	8	254 025	0	254 025
45814	2 252	0	2 252	45	0	45	0	0	0	2 297	0	2 297
45815	11 515	0	11 515	2 884	0	2 884	1 160	0	1 160	13 239	0	13 239
45911	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45912	9 392	0	9 392	946	0	946	196	0	196	10 142	0	10 142
45914	178	0	178	12	0	12	68	0	68	122	0	122
45915	1 435	0	1 435	814	0	814	602	0	602	1 647	0	1 647
45917	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47004	0	163 377	163 377	0	5 596	5 596	0	3 853	3 853	0	165 120	165 120
47302	0	0	0	0	143 280	143 280	0	1 724	1 724	0	141 556	141 556
47404	226	57 155	57 381	1 085 793	1 086 281	2 172 074	1 085 772	1 085 742	2 171 514	247	57 694	57 941
47408	0	0	0	11 090 843	10 591 491	21 682 334	11 090 843	10 591 491	21 682 334	0	0	0
47423	1 864	420	2 284	5 509	5 424	10 933	5 503	5 341	10 844	1 870	503	2 373
47427	19 472	681	20 153	29 565	2 244	31 809	29 146	689	29 835	19 891	2 236	22 127
50104	11 607	0	11 607	37	0	37	11 644	0	11 644	0	0	0
50106	738 702	0	738 702	77 939	0	77 939	156 522	0	156 522	660 119	0	660 119
50107	39 989	0	39 989	309	0	309	0	0	0	40 298	0	40 298
50121	5 962	0	5 962	1 344	0	1 344	1 115	0	1 115	6 191	0	6 191
50211	0	191 577	191 577	0	7 623	7 623	0	7 297	7 297	0	191 903	191 903
50221	5 509	0	5 509	1 512	0	1 512	135	0	135	6 886	0	6 886
50606	198 890	0	198 890	207 766	0	207 766	206 660	0	206 660	199 996	0	199 996
50621	63	0	63	1 941	0	1 941	1 599	0	1 599	405	0	405
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	98 448	0	98 448	98 448	0	98 448	0	0	0
51403	98 384	0	98 384	0	0	0	98 384	0	98 384	0	0	0
51404	96 791	92 424	189 215	55 287	3 255	58 542	0	2 180	2 180	152 078	93 499	245 577
51405	127 066	237 435	364 501	996	8 727	9 723	64 977	5 601	70 578	63 085	240 561	303 646
51501	0	0	0	298 500	0	298 500	298 500	0	298 500	0	0	0
51502	0	0	0	298 500	0	298 500	298 500	0	298 500	0	0	0
52503	25 816	0	25 816	991	0	991	8 580	0	8 580	18 227	0	18 227
60302	8 113	0	8 113	0	0	0	0	0	0	8 113	0	8 113
60306	0	0	0	1 637	0	1 637	187	0	187	1 450	0	1 450
60308	508	0	508	974	0	974	436	0	436	1 046	0	1 046
60310	3 217	0	3 217	967	0	967	790	0	790	3 394	0	3 394
60312	6 990	0	6 990	6 280	0	6 280	7 629	0	7 629	5 641	0	5 641
60314	0	972	972	0	0	0	0	394	394	0	578	578
60323	5 765	0	5 765	226	0	226	71	0	71	5 920	0	5 920
60401	56 733	0	56 733	0	0	0	0	0	0	56 733	0	56 733
60701	72 181	0	72 181	141	0	141	0	0	0	72 322	0	72 322
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	33	0	33	34	0	34	31	0	31	36	0	36
61008	323	0	323	373	0	373	247	0	247	449	0	449
61009	576	0	576	937	0	937	259	0	259	1 254	0	1 254
61010	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61210	0	0	0	836 802	0	836 802	836 802	0	836 802	0	0	0
61403	19 080	0	19 080	254	0	254	450	0	450	18 884	0	18 884
70606	1 090 902	0	1 090 902	282 284	0	282 284	10 189	0	10 189	1 362 997	0	1 362 997
70608	337 355	0	337 355	85 713	0	85 713	0	0	0	423 068	0	423 068
70611	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	7 390 580	2 040 968	9 431 548	66 183 126	16 775 164	82 958 290	65 854 601	16 629 795	82 484 396	7 719 105	2 186 337	9 905 442
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	5 510	0	5 510	135	0	135	1 512	0	1 512	6 887	0	6 887
10701	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
10801	23 160	0	23 160	0	0	0	0	0	0	23 160	0	23 160
30232	279	392	671	14 050	12 573	26 623	13 923	12 252	26 175	152	71	223
30301	307 602	701 410	1 009 012	22 731 400	2 884 280	25 615 680	22 540 722	2 693 394	25 234 116	116 924	510 524	627 448
30305	913 441	0	913 441	3 196 266	872 757	4 069 023	3 622 562	872 757	4 495 319	1 339 737	0	1 339 737
31302	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
40502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40701	213 208	541	213 749	465 401	106 368	571 769	467 045	106 478	573 523	214 852	651	215 503
40702	636 639	66 853	703 492	18 703 781	1 078 678	19 782 459	18 815 159	1 092 553	19 907 712	748 017	80 728	828 745
40703	12 001	0	12 001	20 160	0	20 160	22 632	0	22 632	14 473	0	14 473
40802	7 602	0	7 602	112 179	0	112 179	111 283	0	111 283	6 706	0	6 706
40807	1 883	32 905	34 788	4 697	36 359	41 056	5 031	8 137	13 168	2 217	4 683	6 900
40817	37 597	3 245	40 842	187 047	17 035	204 082	167 907	14 994	182 901	18 457	1 204	19 661
40820	150	0	150	127	0	127	58	0	58	81	0	81
40821	0	0	0	1 524	0	1 524	1 644	0	1 644	120	0	120
40905	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
40909	0	0	0	1 106	1 588	2 694	1 106	1 588	2 694	0	0	0
40910	0	0	0	244	126	370	244	126	370	0	0	0
40911	19	0	19	11 739	41	11 780	11 743	41	11 784	23	0	23
40912	0	0	0	1 991	5 123	7 114	1 991	5 123	7 114	0	0	0
40913	0	0	0	456	6 202	6 658	456	6 202	6 658	0	0	0
41604	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
41906	35 031	0	35 031	10 205	0	10 205	0	0	0	24 826	0	24 826
42005	103 275	0	103 275	0	0	0	0	0	0	103 275	0	103 275
42102	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42104	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
42105	87 481	0	87 481	15 602	0	15 602	4 335	0	4 335	76 214	0	76 214
42106	130 988	0	130 988	57 880	0	57 880	0	0	0	73 108	0	73 108
42107	174 900	0	174 900	0	0	0	0	0	0	174 900	0	174 900
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	444 350	0	444 350	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	424 350	0	424 350
42301	1 210	17	1 227	102	495	597	1	495	496	1 109	17	1 126
42303	39 027	4 374	43 401	30 155	2 000	32 155	4 186	9 930	14 116	13 058	12 304	25 362
42304	35 318	2 677	37 995	5 313	66	5 379	437	2 090	2 527	30 442	4 701	35 143
42305	129 441	6 609	136 050	43 095	2 091	45 186	99 782	768	100 550	186 128	5 286	191 414
42306	526 891	32 083	558 974	76 606	1 733	78 339	60 201	5 665	65 866	510 486	36 015	546 501
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	7	0	7	7	0	7	11	0	11	11	0	11
42311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42312	11	0	11	3	0	3	14	0	14	22	0	22
42313	50	0	50	7	0	7	7	0	7	50	0	50
42314	57	0	57	7	0	7	4	0	4	54	0	54
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42603	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42604	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42606	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
43805	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0	0	0	0
45215	126 774	0	126 774	52 590	0	52 590	15 850	0	15 850	90 034	0	90 034
45415	1 876	0	1 876	179	0	179	1 336	0	1 336	3 033	0	3 033
45515	18 444	0	18 444	2 576	0	2 576	3 289	0	3 289	19 157	0	19 157
45818	186 194	0	186 194	389	0	389	36 357	0	36 357	222 162	0	222 162
45918	8 077	0	8 077	250	0	250	930	0	930	8 757	0	8 757
47407	0	0	0	12 380 576	11 569 468	23 950 044	12 380 576	11 569 468	23 950 044	0	0	0
47411	15 594	952	16 546	3 537	105	3 642	6 716	262	6 978	18 773	1 109	19 882
47416	310	0	310	93 924	2 200	96 124	93 658	4 727	98 385	44	2 527	2 571
47422	927	0	927	367 226	0	367 226	367 242	0	367 242	943	0	943
47425	15 497	0	15 497	12 866	0	12 866	14 296	0	14 296	16 927	0	16 927
47426	9 969	0	9 969	11 432	0	11 432	12 477	0	12 477	11 014	0	11 014
50120	301	0	301	234	0	234	50	0	50	117	0	117
50620	556	0	556	1 388	0	1 388	832	0	832	0	0	0
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	129 306	0	129 306	129 306	0	129 306	0	0	0
52301	0	78 140	78 140	0	5 050	5 050	0	199 619	199 619	0	272 709	272 709
52305	827 135	0	827 135	164 860	0	164 860	10 000	0	10 000	672 275	0	672 275
52306	54 962	0	54 962	0	0	0	0	0	0	54 962	0	54 962
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52406	108 473	0	108 473	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	108 473	0	108 473
60301	3 254	0	3 254	3 608	0	3 608	871	0	871	517	0	517
60305	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0
60309	202	0	202	104	0	104	212	0	212	310	0	310
60311	0	0	0	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	91	0	91	213	0	213	221	0	221	99	0	99
60324	5 634	0	5 634	334	0	334	328	0	328	5 628	0	5 628
60601	18 875	0	18 875	0	0	0	590	0	590	19 465	0	19 465
60903	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
61012	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61304	222	0	222	43	0	43	30	0	30	209	0	209
70601	1 042 774	0	1 042 774	1	0	1	286 145	0	286 145	1 328 918	0	1 328 918
70602	2 820	0	2 820	3 595	0	3 595	4 906	0	4 906	4 131	0	4 131
70603	357 736	0	357 736	0	0	0	97 426	0	97 426	455 162	0	455 162
70613	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70801	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
Итого по пассиву (баланс)	8 501 350	930 198	9 431 548	60 107 636	16 604 338	76 711 974	60 579 199	16 606 669	77 185 868	8 972 913	932 529	9 905 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	236 144	0	236 144	154 536	0	154 536	10 000	0	10 000	380 680	0	380 680
90901	11 778	0	11 778	2 714	0	2 714	3 070	0	3 070	11 422	0	11 422
90902	155 703	0	155 703	44 560	0	44 560	22 457	0	22 457	177 806	0	177 806
91202	172 611	250 047	422 658	55 000	102 405	157 405	70 000	162 916	232 916	157 611	189 536	347 147
91203	9	0	9	70 001	156 512	226 513	70 002	156 512	226 514	8	0	8
91411	0	62 320	62 320	0	2 135	2 135	0	1 470	1 470	0	62 985	62 985
91414	5 211 546	0	5 211 546	12 600	0	12 600	108 532	0	108 532	5 115 614	0	5 115 614
91604	27 343	0	27 343	2 632	0	2 632	3 504	0	3 504	26 471	0	26 471
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	3 070 135	0	3 070 135	941 296	0	941 296	677 831	0	677 831	3 333 600	0	3 333 600
Итого по активу (баланс)	8 885 638	312 367	9 198 005	1 283 339	261 052	1 544 391	965 396	320 898	1 286 294	9 203 581	252 521	9 456 102
Пассив
91311	230 571	0	230 571	0	0	0	144 536	0	144 536	375 107	0	375 107
91312	2 178 661	0	2 178 661	21 165	0	21 165	27 441	0	27 441	2 184 937	0	2 184 937
91314	0	160 632	160 632	0	7 092	7 092	0	164 604	164 604	0	318 144	318 144
91315	84 575	0	84 575	8 736	0	8 736	18 131	0	18 131	93 970	0	93 970
91316	100	0	100	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	100	0	100
91317	309 803	0	309 803	370 974	0	370 974	322 097	0	322 097	260 926	0	260 926
91319	73 561	0	73 561	5 530	0	5 530	136	0	136	68 167	0	68 167
91507	27 387	0	27 387	0	0	0	17	0	17	27 404	0	27 404
91508	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
99999	6 127 870	0	6 127 870	381 950	0	381 950	376 582	0	376 582	6 122 502	0	6 122 502
Итого по пассиву (баланс)	9 037 373	160 632	9 198 005	1 058 355	7 092	1 065 447	1 158 940	164 604	1 323 544	9 137 958	318 144	9 456 102
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 110 270	0	1 110 270	10 748 237	61 112	10 809 349	10 600 911	61 112	10 662 023	1 257 596	0	1 257 596
93202	0	0	0	0	140 783	140 783	0	140 783	140 783	0	0	0
93801	0	0	0	50 642	0	50 642	48 299	0	48 299	2 343	0	2 343
Итого по активу (баланс)	1 110 270	0	1 110 270	10 798 879	201 895	11 000 774	10 649 210	201 895	10 851 105	1 259 939	0	1 259 939
Пассив
96001	0	1 109 500	1 109 500	61 006	10 799 511	10 860 517	61 006	10 947 338	11 008 344	0	1 257 327	1 257 327
96801	770	0	770	55 436	0	55 436	57 278	0	57 278	2 612	0	2 612
Итого по пассиву (баланс)	770	1 109 500	1 110 270	116 442	10 799 511	10 915 953	118 284	10 947 338	11 065 622	2 612	1 257 327	1 259 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 325 979,0000	0	0	600 728 652,0000	0	0	600 813 476,0000	0	0	1 241 155,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 326 004,0000	0	0	600 728 675,0000	0	0	600 813 510,0000	0	0	1 241 169,0000
Пассив
98050	0	0	1 039 002,0000	0	0	600 703 484,0000	0	0	600 618 649,0000	0	0	954 167,0000
98070	0	0	287 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 326 004,0000	0	0	600 703 484,0000	0	0	600 618 649,0000	0	0	1 241 169,0000

Страница была полезной?