Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	158 325	0	158 325	17 943	0	17 943	18 926	0	18 926	157 342	0	157 342
20202	182 541	110 664	293 205	1 404 455	636 638	2 041 093	1 392 545	670 851	2 063 396	194 451	76 451	270 902
20208	65 953	0	65 953	133 380	0	133 380	135 556	0	135 556	63 777	0	63 777
20209	2 000	0	2 000	576 052	195 775	771 827	578 052	195 775	773 827	0	0	0
30102	733 323	0	733 323	20 292 835	0	20 292 835	20 327 583	0	20 327 583	698 575	0	698 575
30110	66 142	317 361	383 503	190 588	768 689	959 277	221 614	1 006 227	1 227 841	35 116	79 823	114 939
30114	0	558	558	0	19 673	19 673	0	19 164	19 164	0	1 067	1 067
30202	65 002	0	65 002	0	0	0	1 223	0	1 223	63 779	0	63 779
30204	21 719	0	21 719	360	0	360	0	0	0	22 079	0	22 079
30210	0	0	0	63 807	0	63 807	55 807	0	55 807	8 000	0	8 000
30221	4 006	0	4 006	246 634	30 509	277 143	249 140	30 509	279 649	1 500	0	1 500
30233	1 323	0	1 323	22 280	1 266	23 546	22 923	1 239	24 162	680	27	707
30302	30 669	4 967	35 636	606	3 062	3 668	0	143	143	31 275	7 886	39 161
30306	219 426	629	220 055	21 945	21	21 966	0	15	15	241 371	635	242 006
30424	12 342	0	12 342	146 699	0	146 699	144 357	0	144 357	14 684	0	14 684
30602	1 514 326	0	1 514 326	36	0	36	2	0	2	1 514 360	0	1 514 360
32003	0	0	0	0	141 669	141 669	0	94 285	94 285	0	47 384	47 384
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	354	0	354	857	0	857	1 061	0	1 061	150	0	150
45101	99 915	0	99 915	228 065	0	228 065	228 042	0	228 042	99 938	0	99 938
45106	5 569	0	5 569	0	0	0	5 569	0	5 569	0	0	0
45107	44 231	0	44 231	0	0	0	4 231	0	4 231	40 000	0	40 000
45108	0	35 161	35 161	0	1 173	1 173	0	1 746	1 746	0	34 588	34 588
45201	243 383	0	243 383	2 064 095	0	2 064 095	1 970 505	0	1 970 505	336 973	0	336 973
45203	3 871	0	3 871	25 670	0	25 670	6 192	0	6 192	23 349	0	23 349
45204	53 088	0	53 088	16 627	0	16 627	3 774	0	3 774	65 941	0	65 941
45205	186 638	0	186 638	14 398	0	14 398	0	0	0	201 036	0	201 036
45206	627 855	37 507	665 362	59 988	1 285	61 273	21 275	885	22 160	666 568	37 907	704 475
45207	766 270	40 633	806 903	0	1 392	1 392	5 079	959	6 038	761 191	41 066	802 257
45208	51 289	0	51 289	0	0	0	59	0	59	51 230	0	51 230
45401	12 504	0	12 504	26 700	0	26 700	29 766	0	29 766	9 438	0	9 438
45403	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45405	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45406	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45407	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45503	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	60 561	0	60 561	342	0	342	39 254	0	39 254	21 649	0	21 649
45506	224 611	0	224 611	84 041	0	84 041	50 294	0	50 294	258 358	0	258 358
45507	75 151	0	75 151	0	0	0	14 654	0	14 654	60 497	0	60 497
45509	496 048	0	496 048	83 994	0	83 994	106 664	0	106 664	473 378	0	473 378
45604	322 063	388 270	710 333	0	4 686	4 686	0	313 983	313 983	322 063	78 973	401 036
45605	150 000	201 913	351 913	0	325 418	325 418	0	13 300	13 300	150 000	514 031	664 031
45708	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45811	30 000	0	30 000	669	0	669	30 669	0	30 669	0	0	0
45812	28 732	0	28 732	1 187	0	1 187	687	0	687	29 232	0	29 232
45815	39 957	0	39 957	12 061	0	12 061	1 183	0	1 183	50 835	0	50 835
45911	498	0	498	56	0	56	554	0	554	0	0	0
45912	61	0	61	8 844	0	8 844	8 844	0	8 844	61	0	61
45915	4 900	0	4 900	3 542	0	3 542	2 872	0	2 872	5 570	0	5 570
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	15 628	15 628	0	535	535	0	368	368	0	15 795	15 795
47404	1 652	2 605	4 257	920	142 438	143 358	527	141 372	141 899	2 045	3 671	5 716
47408	0	0	0	6 745 753	305 816	7 051 569	6 745 753	305 816	7 051 569	0	0	0
47423	12 937	1 016	13 953	1 330 384	303 324	1 633 708	1 295 414	303 309	1 598 723	47 907	1 031	48 938
47427	72 341	16 271	88 612	47 832	6 552	54 384	34 773	8 479	43 252	85 400	14 344	99 744
50605	50 000	0	50 000	1 500 001	0	1 500 001	1 460 001	0	1 460 001	90 000	0	90 000
50606	551 435	0	551 435	1 704 598	0	1 704 598	1 986 033	0	1 986 033	270 000	0	270 000
50621	29 330	0	29 330	1 991	0	1 991	2 801	0	2 801	28 520	0	28 520
50706	366 558	0	366 558	0	0	0	0	0	0	366 558	0	366 558
52503	1 536	0	1 536	0	0	0	118	0	118	1 418	0	1 418
60302	3 272	0	3 272	359	0	359	583	0	583	3 048	0	3 048
60306	4 882	0	4 882	4 502	0	4 502	5 225	0	5 225	4 159	0	4 159
60308	116	0	116	196	0	196	210	0	210	102	0	102
60310	574	0	574	1 766	0	1 766	1 747	0	1 747	593	0	593
60312	20 491	0	20 491	11 646	0	11 646	12 330	0	12 330	19 807	0	19 807
60314	0	0	0	0	728	728	0	488	488	0	240	240
60323	3 606	0	3 606	60	0	60	72	0	72	3 594	0	3 594
60401	44 976	0	44 976	234	0	234	0	0	0	45 210	0	45 210
60701	101	0	101	235	0	235	235	0	235	101	0	101
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	2	0	2	104	0	104	104	0	104	2	0	2
61009	688	0	688	112	0	112	135	0	135	665	0	665
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	3 447 517	0	3 447 517	3 447 517	0	3 447 517	0	0	0
61403	3 572	959	4 531	448	0	448	625	29	654	3 395	930	4 325
70606	1 218 508	0	1 218 508	170 499	0	170 499	18 777	0	18 777	1 370 230	0	1 370 230
70607	6 231	0	6 231	20 162	0	20 162	25 984	0	25 984	409	0	409
70608	293 260	0	293 260	65 901	0	65 901	0	0	0	359 161	0	359 161
70611	1 695	0	1 695	423	0	423	0	0	0	2 118	0	2 118
Итого по активу (баланс)	9 300 560	1 174 142	10 474 702	41 104 439	2 890 649	43 995 088	40 718 360	3 108 942	43 827 302	9 686 639	955 849	10 642 488
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10701	31 485	0	31 485	0	0	0	0	0	0	31 485	0	31 485
10801	277 394	0	277 394	0	0	0	0	0	0	277 394	0	277 394
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	7 121	0	7 121	1 098	0	1 098	483	0	483	6 506	0	6 506
30226	835	0	835	1 058	0	1 058	570	0	570	347	0	347
30232	1 029	86	1 115	73 530	13 419	86 949	72 944	13 407	86 351	443	74	517
30236	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30301	30 670	4 966	35 636	0	143	143	606	3 062	3 668	31 276	7 885	39 161
30305	219 426	629	220 055	0	15	15	21 945	21	21 966	241 371	635	242 006
30601	1 212	0	1 212	566	0	566	921	0	921	1 567	0	1 567
30606	378	0	378	214	0	214	202	0	202	366	0	366
30607	15 143	0	15 143	0	0	0	1	0	1	15 144	0	15 144
31302	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	440 000	0	440 000	480 000	0	480 000	90 000	0	90 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	3 844	0	3 844	4 186	0	4 186	342	0	342
40502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	585 874	301	586 175	24 262 991	123 657	24 386 648	24 485 708	139 736	24 625 444	808 591	16 380	824 971
40702	434 869	39 484	474 353	8 103 673	43 035	8 146 708	8 083 504	11 733	8 095 237	414 700	8 182	422 882
40703	4 302	0	4 302	11 768	0	11 768	11 853	0	11 853	4 387	0	4 387
40802	27 758	0	27 758	163 407	0	163 407	164 221	0	164 221	28 572	0	28 572
40807	156 842	528 641	685 483	23 397 313	479 189	23 876 502	23 500 416	389 408	23 889 824	259 945	438 860	698 805
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	268 211	108 799	377 010	1 056 540	130 399	1 186 939	1 065 206	103 549	1 168 755	276 877	81 949	358 826
40820	10 801	8 643	19 444	134 780	11 226	146 006	128 500	13 105	141 605	4 521	10 522	15 043
40821	26 085	0	26 085	1 325 616	0	1 325 616	1 306 780	0	1 306 780	7 249	0	7 249
40903	567	0	567	83	0	83	180	0	180	664	0	664
40905	5	0	5	4 904	0	4 904	4 904	0	4 904	5	0	5
40909	3	0	3	504	840	1 344	504	840	1 344	3	0	3
40910	0	0	0	7	95	102	7	95	102	0	0	0
40911	28 114	0	28 114	1 435 575	0	1 435 575	1 456 113	0	1 456 113	48 652	0	48 652
40912	0	0	0	480	2 758	3 238	480	3 074	3 554	0	316	316
40913	0	0	0	280	2 628	2 908	280	2 628	2 908	0	0	0
42002	6 216	0	6 216	6 216	0	6 216	0	0	0	0	0	0
42003	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
42004	3 757	0	3 757	0	0	0	1 554	0	1 554	5 311	0	5 311
42005	6 324	0	6 324	0	0	0	0	0	0	6 324	0	6 324
42006	50 520	0	50 520	50 000	0	50 000	0	0	0	520	0	520
42007	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290
42102	0	0	0	0	0	0	143 410	0	143 410	143 410	0	143 410
42104	141 700	0	141 700	91 700	0	91 700	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
42205	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	5 018	15	5 033	1 179	0	1 179	1 238	1	1 239	5 077	16	5 093
42303	34 099	0	34 099	14 878	0	14 878	25 637	0	25 637	44 858	0	44 858
42304	87 711	32 149	119 860	79 448	1 725	81 173	1 719	2 953	4 672	9 982	33 377	43 359
42305	1 474 079	614 863	2 088 942	100 275	216 105	316 380	55 907	28 746	84 653	1 429 711	427 504	1 857 215
42306	692 918	30 801	723 719	106 966	745	107 711	198 817	1 154	199 971	784 769	31 210	815 979
42310	18	0	18	33	0	33	27	0	27	12	0	12
42311	18	0	18	15	0	15	18	0	18	21	0	21
42312	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42503	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42605	8 490	14 808	23 298	212	2 037	2 249	17	444	461	8 295	13 215	21 510
42606	1 871	0	1 871	324	0	324	10	0	10	1 557	0	1 557
43105	188 246	0	188 246	0	0	0	0	0	0	188 246	0	188 246
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	14 749	0	14 749	1 619	0	1 619	928	0	928	14 058	0	14 058
45215	385 349	0	385 349	30 218	0	30 218	37 319	0	37 319	392 450	0	392 450
45415	501	0	501	446	0	446	421	0	421	476	0	476
45515	95 519	0	95 519	18 341	0	18 341	9 932	0	9 932	87 110	0	87 110
45615	167 951	0	167 951	306	0	306	1 023	0	1 023	168 668	0	168 668
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	57 653	0	57 653	9 620	0	9 620	5 403	0	5 403	53 436	0	53 436
45918	2 174	0	2 174	3 147	0	3 147	4 814	0	4 814	3 841	0	3 841
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	6 923 165	127 224	7 050 389	6 923 165	127 224	7 050 389	0	0	0
47411	27 597	3 658	31 255	14 197	2 837	17 034	22 188	3 405	25 593	35 588	4 226	39 814
47416	3 535	214	3 749	119 380	202	119 582	116 887	3	116 890	1 042	15	1 057
47422	1 948	0	1 948	148 632	4 646	153 278	151 935	4 646	156 581	5 251	0	5 251
47425	76 410	0	76 410	43 136	0	43 136	44 120	0	44 120	77 394	0	77 394
47426	8 923	0	8 923	8 528	0	8 528	4 660	0	4 660	5 055	0	5 055
50620	6 231	0	6 231	23 787	0	23 787	17 982	0	17 982	426	0	426
50719	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50720	176 268	0	176 268	18 926	0	18 926	0	0	0	157 342	0	157 342
52301	152 970	0	152 970	0	0	0	0	0	0	152 970	0	152 970
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52501	11 339	0	11 339	0	0	0	1 592	0	1 592	12 931	0	12 931
60301	398	0	398	5 584	0	5 584	5 693	0	5 693	507	0	507
60305	5	0	5	12 006	0	12 006	12 004	0	12 004	3	0	3
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	920	0	920	165	0	165	111	0	111	866	0	866
60311	6 954	0	6 954	5 946	0	5 946	6 128	0	6 128	7 136	0	7 136
60322	199	0	199	105	0	105	109	0	109	203	0	203
60324	3 859	0	3 859	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	3 859	0	3 859
60601	24 958	0	24 958	0	0	0	571	0	571	25 529	0	25 529
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61304	129	0	129	67	0	67	58	0	58	120	0	120
70601	1 206 344	0	1 206 344	4	0	4	188 868	0	188 868	1 395 208	0	1 395 208
70602	4 217	0	4 217	7 904	0	7 904	7 077	0	7 077	3 390	0	3 390
70603	284 335	0	284 335	0	0	0	65 036	0	65 036	349 371	0	349 371
70801	32 794	0	32 794	0	0	0	0	0	0	32 794	0	32 794
Итого по пассиву (баланс)	9 086 637	1 388 065	10 474 702	68 880 844	1 162 925	70 043 769	69 362 321	849 234	70 211 555	9 568 114	1 074 374	10 642 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
90901	94 774	21 038	115 812	6 053	840	6 893	5 526	615	6 141	95 301	21 263	116 564
90902	111 477	864 711	976 188	4 811	27 631	32 442	2 956	21 963	24 919	113 332	870 379	983 711
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	5 872 538	592 503	6 465 041	357 128	22 927	380 055	96 969	16 607	113 576	6 132 697	598 823	6 731 520
91501	19	0	19	830	0	830	0	0	0	849	0	849
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	12 116	0	12 116	3 166	0	3 166	1 491	0	1 491	13 791	0	13 791
91704	2 881	0	2 881	1	0	1	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	4 396 677	0	4 396 677	3 113 418	0	3 113 418	2 958 533	0	2 958 533	4 551 562	0	4 551 562
Итого по активу (баланс)	10 645 471	1 478 252	12 123 723	3 485 408	51 398	3 536 806	3 065 476	39 185	3 104 661	11 065 403	1 490 465	12 555 868
Пассив
91311	949 886	0	949 886	60 729	0	60 729	270	0	270	889 427	0	889 427
91312	1 960 591	0	1 960 591	19 966	0	19 966	245 086	0	245 086	2 185 711	0	2 185 711
91315	322 827	0	322 827	135 000	0	135 000	201 670	0	201 670	389 497	0	389 497
91316	20 282	0	20 282	22 807	0	22 807	15 000	0	15 000	12 475	0	12 475
91317	995 082	56 261	1 051 343	2 718 387	1 644	2 720 031	2 648 544	2 244	2 650 788	925 239	56 861	982 100
91507	90 688	0	90 688	0	0	0	604	0	604	91 292	0	91 292
91508	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
99999	7 727 046	0	7 727 046	145 068	0	145 068	422 328	0	422 328	8 004 306	0	8 004 306
Итого по пассиву (баланс)	12 067 462	56 261	12 123 723	3 101 957	1 644	3 103 601	3 533 502	2 244	3 535 746	12 499 007	56 861	12 555 868
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	331 759	0	331 759	3 222 113	0	3 222 113	3 463 825	0	3 463 825	90 047	0	90 047
93304	0	93 768	93 768	0	1 999	1 999	0	95 767	95 767	0	0	0
93305	0	62 512	62 512	0	2 494	2 494	0	1 827	1 827	0	63 179	63 179
93310	0	68 763	68 763	0	2 641	2 641	0	1 908	1 908	0	69 496	69 496
93801	4 558	0	4 558	8 279	0	8 279	8 111	0	8 111	4 726	0	4 726
93803	985	0	985	54 968	0	54 968	55 953	0	55 953	0	0	0
Итого по активу (баланс)	337 302	225 043	562 345	3 285 360	7 134	3 292 494	3 527 889	99 502	3 627 391	94 773	132 675	227 448
Пассив
96001	0	0	0	0	17 286	17 286	0	17 286	17 286	0	0	0
96201	326 284	0	326 284	3 484 959	0	3 484 959	3 248 249	0	3 248 249	89 574	0	89 574
96304	92 199	0	92 199	92 199	0	92 199	0	0	0	0	0	0
96305	63 630	0	63 630	0	0	0	0	0	0	63 630	0	63 630
96310	73 771	0	73 771	0	0	0	0	0	0	73 771	0	73 771
96801	0	0	0	8 111	0	8 111	8 111	0	8 111	0	0	0
96803	6 461	0	6 461	29 796	0	29 796	23 808	0	23 808	473	0	473
Итого по пассиву (баланс)	562 345	0	562 345	3 615 065	17 286	3 632 351	3 280 168	17 286	3 297 454	227 448	0	227 448
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	268 527 920,4529	0	0	678 080 882,0000	0	0	800 795 488,0000	0	0	145 813 314,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	268 527 928,4529	0	0	678 080 882,0000	0	0	800 795 488,0000	0	0	145 813 322,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	124 163 233,4529	0	0	800 795 488,0000	0	0	678 080 882,0000	0	0	1 448 627,4529
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	268 527 928,4529	0	0	800 795 488,0000	0	0	678 080 882,0000	0	0	145 813 322,4529

Страница была полезной?