Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 853	1 610	156 463	190 721	3 353	194 074	191 661	3 452	195 113	153 913	1 511	155 424
20208	2 565	0	2 565	15 070	0	15 070	17 584	0	17 584	51	0	51
20209	0	0	0	16 325	1 283	17 608	16 325	1 283	17 608	0	0	0
30102	223	0	223	1 178 604	0	1 178 604	1 034 773	0	1 034 773	144 054	0	144 054
30110	210	34 134	34 344	74 106	4 882	78 988	74 190	36 200	110 390	126	2 816	2 942
30114	0	167	167	0	126 982	126 982	0	123 128	123 128	0	4 021	4 021
30202	69 580	0	69 580	100 265	0	100 265	0	0	0	169 845	0	169 845
30204	8 851	0	8 851	11 807	0	11 807	0	0	0	20 658	0	20 658
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	17	6	23	15 354	688	16 042	15 363	694	16 057	8	0	8
30302	0	0	0	28 930	25 273	54 203	28 930	25 273	54 203	0	0	0
30306	190 107	20 220	210 327	4 122	5 203	9 325	42 572	19 229	61 801	151 657	6 194	157 851
30413	8	0	8	56 477	0	56 477	56 472	0	56 472	13	0	13
30424	1	0	1	35 159	0	35 159	35 124	0	35 124	36	0	36
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45104	110 710	0	110 710	0	0	0	85 935	0	85 935	24 775	0	24 775
45105	0	0	0	85 935	0	85 935	0	0	0	85 935	0	85 935
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	581 529	0	581 529	0	0	0	19	0	19	581 510	0	581 510
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45204	101 945	0	101 945	0	0	0	68 324	0	68 324	33 621	0	33 621
45205	647 253	0	647 253	68 324	0	68 324	178 339	0	178 339	537 238	0	537 238
45206	3 858 051	0	3 858 051	178 339	0	178 339	955 779	0	955 779	3 080 611	0	3 080 611
45207	1 880 976	0	1 880 976	955 780	0	955 780	0	0	0	2 836 756	0	2 836 756
45208	589 129	402 118	991 247	0	13 773	13 773	0	9 484	9 484	589 129	406 407	995 536
45505	75	0	75	0	0	0	15	0	15	60	0	60
45506	966	0	966	0	0	0	160	0	160	806	0	806
45507	34 130	0	34 130	450	0	450	2 135	0	2 135	32 445	0	32 445
45509	2 215	0	2 215	595	0	595	1 636	0	1 636	1 174	0	1 174
45606	300 000	229 731	529 731	0	7 869	7 869	0	5 419	5 419	300 000	232 181	532 181
45812	124 656	0	124 656	0	0	0	9 656	0	9 656	115 000	0	115 000
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	140 658	0	140 658	5	0	5	121	0	121	140 542	0	140 542
45912	1 607	0	1 607	115	0	115	0	0	0	1 722	0	1 722
45915	192	0	192	25	0	25	25	0	25	192	0	192
47404	0	0	0	197 154	85 444	282 598	197 154	85 444	282 598	0	0	0
47408	0	0	0	5 327 511	5 273 063	10 600 574	5 327 511	5 273 063	10 600 574	0	0	0
47423	472	750	1 222	1 983	26	2 009	1 984	17	2 001	471	759	1 230
47427	854	0	854	420	0	420	396	0	396	878	0	878
47801	1 844	0	1 844	2	0	2	11	0	11	1 835	0	1 835
50106	30 090	0	30 090	126 775	0	126 775	126 494	0	126 494	30 371	0	30 371
50118	31 488	0	31 488	95 006	0	95 006	126 494	0	126 494	0	0	0
50121	183	0	183	1 509	0	1 509	1 692	0	1 692	0	0	0
51501	1 323 434	0	1 323 434	102 150	0	102 150	0	0	0	1 425 584	0	1 425 584
51504	157 359	0	157 359	20 458	0	20 458	30 672	0	30 672	147 145	0	147 145
51505	1 203 520	0	1 203 520	25 956	0	25 956	65 653	0	65 653	1 163 823	0	1 163 823
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	4 490	12 159	16 649	0	7 300	7 300	364	19 459	19 823	4 126	0	4 126
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	10 680	0	10 680	369	0	369	3 598	0	3 598	7 451	0	7 451
60308	43	0	43	172	0	172	166	0	166	49	0	49
60310	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60312	2 623	0	2 623	4 494	0	4 494	4 892	0	4 892	2 225	0	2 225
60323	16 539	0	16 539	0	0	0	0	0	0	16 539	0	16 539
60401	21 010	0	21 010	0	0	0	2 228	0	2 228	18 782	0	18 782
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1	0	1	279	0	279	256	0	256	24	0	24
61009	8	0	8	47	0	47	51	0	51	4	0	4
61011	4 584	0	4 584	0	0	0	0	0	0	4 584	0	4 584
61209	0	0	0	4 164	0	4 164	4 164	0	4 164	0	0	0
61210	0	0	0	31 721	0	31 721	31 721	0	31 721	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	9 675	620	10 295	1 299	17	1 316	1 016	186	1 202	9 958	451	10 409
70606	1 380 194	0	1 380 194	169 301	0	169 301	2 507	0	2 507	1 546 988	0	1 546 988
70607	429	0	429	180	0	180	38	0	38	571	0	571
70608	184 988	0	184 988	39 721	0	39 721	0	0	0	224 709	0	224 709
70611	13 273	0	13 273	3 319	0	3 319	0	0	0	16 592	0	16 592
Итого по активу (баланс)	13 819 622	704 015	14 523 637	9 193 661	5 555 242	14 748 903	8 767 363	5 602 390	14 369 753	14 245 920	656 867	14 902 787
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	216 245	0	216 245	216 245	0	216 245	1 871 168	0	1 871 168
10701	511 423	0	511 423	0	0	0	0	0	0	511 423	0	511 423
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	363	0	363	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	363	0	363
30232	3 436	108	3 544	17 976	2 954	20 930	16 138	2 869	19 007	1 598	23	1 621
30301	0	0	0	28 930	25 273	54 203	28 930	25 273	54 203	0	0	0
30305	190 107	20 220	210 327	42 572	19 229	61 801	4 122	5 203	9 325	151 657	6 194	157 851
31302	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31303	65 000	0	65 000	385 000	0	385 000	505 000	0	505 000	185 000	0	185 000
31304	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000	360 000	0	360 000	250 000	0	250 000
31305	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
31307	450 000	68 763	518 763	0	7 779	7 779	0	2 195	2 195	450 000	63 179	513 179
31308	340 000	34 381	374 381	0	3 912	3 912	0	1 120	1 120	340 000	31 589	371 589
31501	0	0	0	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	0	0	0
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32901	23 695	0	23 695	95 161	0	95 161	71 466	0	71 466	0	0	0
40502	49	28	77	46	0	46	0	1	1	3	29	32
40701	7 854	1	7 855	25 135	0	25 135	37 552	0	37 552	20 271	1	20 272
40702	584 992	54 747	639 739	812 120	24 128	836 248	482 078	6 470	488 548	254 950	37 089	292 039
40703	67 040	4	67 044	11 992	126	12 118	4 283	3 563	7 846	59 331	3 441	62 772
40802	1 594	0	1 594	6 032	0	6 032	5 586	0	5 586	1 148	0	1 148
40807	3 777	14 967	18 744	47 191	315 615	362 806	45 001	319 020	364 021	1 587	18 372	19 959
40817	86 948	5 235	92 183	442 409	9 282	451 691	436 263	284 195	720 458	80 802	280 148	360 950
40820	177	8	185	18	1	19	59	0	59	218	7	225
40901	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	17	53	70	17	53	70	0	0	0
40911	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40912	0	0	0	143	50	193	143	50	193	0	0	0
40913	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	20 000	0	20 000	15 053	0	15 053	555	0	555	5 502	0	5 502
42102	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42104	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42205	78 438	0	78 438	100	0	100	90	0	90	78 428	0	78 428
42206	16 002	0	16 002	0	0	0	0	0	0	16 002	0	16 002
42301	1 651	217	1 868	0	12	12	0	47	47	1 651	252	1 903
42303	40	0	40	40	0	40	410	0	410	410	0	410
42304	1 504	0	1 504	0	0	0	151	0	151	1 655	0	1 655
42305	527 391	214 246	741 637	242 941	7 967	250 908	144 627	6 688	151 315	429 077	212 967	642 044
42306	13 679	33 347	47 026	954	786	1 740	513	1 953	2 466	13 238	34 514	47 752
42307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42314	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	250 087	0	250 087	50	0	50	28 461	0	28 461	278 498	0	278 498
45215	1 427 827	0	1 427 827	24 364	0	24 364	32 315	0	32 315	1 435 778	0	1 435 778
45515	2 160	0	2 160	91	0	91	9	0	9	2 078	0	2 078
45615	127 135	0	127 135	0	0	0	588	0	588	127 723	0	127 723
45818	261 824	0	261 824	5 400	0	5 400	4 993	0	4 993	261 417	0	261 417
45918	1 614	0	1 614	2	0	2	145	0	145	1 757	0	1 757
47403	0	0	0	95 232	0	95 232	95 232	0	95 232	0	0	0
47407	0	0	0	5 270 656	5 327 178	10 597 834	5 270 656	5 327 178	10 597 834	0	0	0
47411	10 118	1 005	11 123	3 882	1 265	5 147	4 735	1 348	6 083	10 971	1 088	12 059
47416	0	0	0	916	26	942	916	26	942	0	0	0
47422	28	0	28	32	0	32	24	0	24	20	0	20
47425	40 484	0	40 484	9 418	0	9 418	12 763	0	12 763	43 829	0	43 829
47426	49 714	0	49 714	13 024	0	13 024	30 269	88	30 357	66 959	88	67 047
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	643 924	0	643 924	8 417	0	8 417	12 395	0	12 395	647 902	0	647 902
52301	14 209	0	14 209	4 059	0	4 059	0	0	0	10 150	0	10 150
52303	155 264	0	155 264	0	0	0	0	0	0	155 264	0	155 264
52305	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
52306	0	206 717	206 717	0	211 901	211 901	0	5 184	5 184	0	0	0
52406	0	0	0	4 060	207 025	211 085	4 060	207 025	211 085	0	0	0
60301	2 085	0	2 085	8 911	0	8 911	10 357	0	10 357	3 531	0	3 531
60305	0	0	0	19 533	0	19 533	19 533	0	19 533	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	708	0	708	3 272	0	3 272	3 329	0	3 329	765	0	765
60313	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	15 290	0	15 290	27	0	27	42	0	42	15 305	0	15 305
60601	17 229	0	17 229	2 228	0	2 228	159	0	159	15 160	0	15 160
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	71	0	71	20	0	20	11	0	11	62	0	62
70601	1 451 708	0	1 451 708	0	0	0	187 811	0	187 811	1 639 519	0	1 639 519
70602	26 110	0	26 110	170	0	170	129	0	129	26 069	0	26 069
70603	183 583	0	183 583	0	0	0	39 842	0	39 842	223 425	0	223 425
70801	129 603	0	129 603	0	0	0	0	0	0	129 603	0	129 603
Итого по пассиву (баланс)	13 869 631	654 006	14 523 637	9 272 499	6 164 643	15 437 142	9 616 662	6 199 630	15 816 292	14 213 794	688 993	14 902 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
90901	333 469	0	333 469	37 264	0	37 264	102 294	0	102 294	268 439	0	268 439
90902	190 754	0	190 754	34 190	0	34 190	69 257	0	69 257	155 687	0	155 687
90907	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
91202	81 947	0	81 947	1	0	1	1	0	1	81 947	0	81 947
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 486 387	0	3 486 387	219 361	0	219 361	4 061	0	4 061	3 701 687	0	3 701 687
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 844	0	1 844	0	0	0	9	0	9	1 835	0	1 835
91604	71 179	0	71 179	144	0	144	55	0	55	71 268	0	71 268
91704	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
91802	20 674	0	20 674	0	0	0	0	0	0	20 674	0	20 674
91803	1 641	0	1 641	2	0	2	0	0	0	1 643	0	1 643
99998	7 445 963	0	7 445 963	213 208	0	213 208	1 618 787	0	1 618 787	6 040 384	0	6 040 384
Итого по активу (баланс)	13 835 830	0	13 835 830	504 170	0	504 170	1 794 464	0	1 794 464	12 545 536	0	12 545 536
Пассив
91003	0	0	0	100 265	0	100 265	100 265	0	100 265	0	0	0
91004	0	0	0	11 807	0	11 807	11 807	0	11 807	0	0	0
91010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91311	40 172	0	40 172	5 987	0	5 987	0	0	0	34 185	0	34 185
91312	5 674 669	0	5 674 669	944 673	0	944 673	15 381	0	15 381	4 745 377	0	4 745 377
91315	1 603 352	49 051	1 652 403	542 408	1 779	544 187	82 409	1 674	84 083	1 143 353	48 946	1 192 299
91317	16 436	0	16 436	606	0	606	1 636	0	1 636	17 466	0	17 466
91507	62 270	0	62 270	11 226	0	11 226	0	0	0	51 044	0	51 044
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	6 389 867	0	6 389 867	138 775	0	138 775	254 060	0	254 060	6 505 152	0	6 505 152
Итого по пассиву (баланс)	13 786 779	49 051	13 835 830	1 755 782	1 779	1 757 561	465 593	1 674	467 267	12 496 590	48 946	12 545 536
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	232 406	232 406	24 497	4 180 078	4 204 575	24 497	4 172 607	4 197 104	0	239 877	239 877
93801	0	0	0	12 156	0	12 156	10 382	0	10 382	1 774	0	1 774
Итого по активу (баланс)	0	232 406	232 406	36 653	4 180 078	4 216 731	34 879	4 172 607	4 207 486	1 774	239 877	241 651
Пассив
96001	230 492	0	230 492	4 138 441	40 887	4 179 328	4 149 600	40 887	4 190 487	241 651	0	241 651
96801	1 914	0	1 914	12 381	0	12 381	10 467	0	10 467	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	232 406	0	232 406	4 150 822	40 887	4 191 709	4 160 067	40 887	4 200 954	241 651	0	241 651
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	215,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	220,0000
98010	0	0	207 985 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 985 076,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 985 292,0000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	207 985 298,0000
Пассив
98040	0	0	207 707 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 707 502,0000
98050	0	0	30 216,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	30 222,0000
98070	0	0	247 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	247 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 985 292,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	207 985 298,0000

Страница была полезной?