Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 383	0	2 383	2 642	0	2 642	1 966	0	1 966	3 059	0	3 059
20202	6 578	1 129	7 707	34 949	2 796	37 745	37 742	2 069	39 811	3 785	1 856	5 641
20209	0	0	0	8 355	0	8 355	8 355	0	8 355	0	0	0
20302	0	117	117	0	7	7	0	11	11	0	113	113
20303	0	31	31	0	3	3	0	4	4	0	30	30
30102	56 674	0	56 674	2 845 428	0	2 845 428	2 836 541	0	2 836 541	65 561	0	65 561
30110	28 594	218	28 812	299 089	8	299 097	287 650	5	287 655	40 033	221	40 254
30114	0	6 352	6 352	0	89 828	89 828	0	94 532	94 532	0	1 648	1 648
30202	11 916	0	11 916	0	0	0	1 466	0	1 466	10 450	0	10 450
30204	1 230	0	1 230	19	0	19	0	0	0	1 249	0	1 249
30221	0	0	0	0	1 338	1 338	0	1 338	1 338	0	0	0
30235	0	0	0	4 855	0	4 855	4 855	0	4 855	0	0	0
30413	177	0	177	998 392	0	998 392	998 439	0	998 439	130	0	130
30424	1 595	0	1 595	2 480 684	0	2 480 684	2 480 194	0	2 480 194	2 085	0	2 085
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	2 096	0	2 096	4 474	0	4 474	4 365	0	4 365	2 205	0	2 205
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
32202	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45106	150 305	0	150 305	0	0	0	30 000	0	30 000	120 305	0	120 305
45107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45203	0	0	0	38 900	0	38 900	11 300	0	11 300	27 600	0	27 600
45204	65 425	0	65 425	54 293	0	54 293	36 518	0	36 518	83 200	0	83 200
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	437 113	77 501	514 614	76 800	2 654	79 454	13 563	1 828	15 391	500 350	78 327	578 677
45207	1 000	51 214	52 214	0	1 754	1 754	0	1 207	1 207	1 000	51 761	52 761
45208	2 417	0	2 417	0	0	0	81	0	81	2 336	0	2 336
45505	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45506	4 610	0	4 610	0	0	0	30	0	30	4 580	0	4 580
45507	18 723	0	18 723	0	0	0	270	0	270	18 453	0	18 453
45606	1 082 860	0	1 082 860	0	0	0	0	0	0	1 082 860	0	1 082 860
45806	0	3 491	3 491	0	120	120	0	82	82	0	3 529	3 529
45811	602	0	602	0	0	0	100	0	100	502	0	502
45812	30 561	0	30 561	0	0	0	0	0	0	30 561	0	30 561
45912	2 597	0	2 597	6	0	6	0	0	0	2 603	0	2 603
45915	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	538	538	0	98 988	98 988	0	98 986	98 986	0	540	540
47408	603 276	0	603 276	4 820 155	8 043 675	12 863 830	4 819 939	8 043 675	12 863 614	603 492	0	603 492
47415	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47423	38 796	0	38 796	338	0	338	36	0	36	39 098	0	39 098
47427	129 816	0	129 816	13 344	1 329	14 673	13 339	1 329	14 668	129 821	0	129 821
47901	112 337	0	112 337	709	0	709	1 248	0	1 248	111 798	0	111 798
50205	56 357	0	56 357	724 438	0	724 438	724 114	0	724 114	56 681	0	56 681
50207	0	0	0	1 280 848	0	1 280 848	1 280 848	0	1 280 848	0	0	0
50218	388 537	0	388 537	1 838 290	0	1 838 290	2 006 276	0	2 006 276	220 551	0	220 551
50221	3 360	0	3 360	2 569	0	2 569	3 486	0	3 486	2 443	0	2 443
50705	6 039	0	6 039	27 403	0	27 403	33 442	0	33 442	0	0	0
50706	185 175	0	185 175	56 027	0	56 027	55 347	0	55 347	185 855	0	185 855
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	45	0	45	1 274	0	1 274	1 317	0	1 317	2	0	2
52503	226	204	430	1 427	6	1 433	703	14	717	950	196	1 146
52601	0	0	0	4 474	0	4 474	4 474	0	4 474	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	66	66	0	2	2	0	1	1	0	67	67
60302	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
60306	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
60308	70	0	70	79	0	79	117	0	117	32	0	32
60310	605	0	605	403	0	403	51	0	51	957	0	957
60312	168 851	0	168 851	9 735	0	9 735	11 677	0	11 677	166 909	0	166 909
60314	59	325	384	0	0	0	0	0	0	59	325	384
60323	1 231	0	1 231	413	0	413	0	0	0	1 644	0	1 644
60401	24 878	0	24 878	71	0	71	0	0	0	24 949	0	24 949
60701	29	0	29	83	0	83	83	0	83	29	0	29
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	354	0	354	228	0	228	239	0	239	343	0	343
61009	245	0	245	276	0	276	34	0	34	487	0	487
61011	159 939	0	159 939	0	0	0	9 521	0	9 521	150 418	0	150 418
61209	0	0	0	11 350	0	11 350	11 350	0	11 350	0	0	0
61210	0	0	0	260 577	0	260 577	260 577	0	260 577	0	0	0
61403	3 263	0	3 263	747	0	747	233	0	233	3 777	0	3 777
61601	0	0	0	8 827	0	8 827	8 827	0	8 827	0	0	0
70606	795 832	0	795 832	101 529	0	101 529	1	0	1	897 360	0	897 360
70608	30 698	0	30 698	5 811	0	5 811	0	0	0	36 509	0	36 509
70609	70	0	70	18	0	18	0	0	0	88	0	88
70611	371	0	371	96	0	96	0	0	0	467	0	467
70614	758	0	758	4 353	0	4 353	4 158	0	4 158	953	0	953
Итого по активу (баланс)	8 262 331	143 686	8 406 017	16 418 777	8 242 594	24 661 371	16 398 869	8 245 140	24 644 009	8 282 239	141 140	8 423 379
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	3 405	0	3 405	4 803	0	4 803	3 843	0	3 843	2 445	0	2 445
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 956 400	0	2 956 400	0	0	0	0	0	0	2 956 400	0	2 956 400
20309	0	43	43	0	4	4	0	2	2	0	41	41
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
31302	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
31501	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
31502	0	0	0	19 307	0	19 307	19 307	0	19 307	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	35 824	0	35 824	35 824	0	35 824
31504	321 467	0	321 467	321 467	0	321 467	0	0	0	0	0	0
32901	51 949	0	51 949	1 326 799	0	1 326 799	1 425 072	0	1 425 072	150 222	0	150 222
40501	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40502	142	0	142	2	0	2	42	0	42	182	0	182
40701	9 132	9	9 141	120 501	0	120 501	119 925	0	119 925	8 556	9	8 565
40702	329 092	3 071	332 163	1 772 283	67 148	1 839 431	1 812 844	69 334	1 882 178	369 653	5 257	374 910
40703	14 364	0	14 364	35 250	100	35 350	31 957	100	32 057	11 071	0	11 071
40802	4 123	17	4 140	4 135	0	4 135	4 288	0	4 288	4 276	17	4 293
40807	5 027	1 315	6 342	16 789	12 466	29 255	12 756	13 296	26 052	994	2 145	3 139
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40912	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
41504	4 000	5 378	9 378	0	116	116	0	133	133	4 000	5 395	9 395
41505	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42104	71 674	0	71 674	14 900	0	14 900	0	0	0	56 774	0	56 774
42105	95 170	0	95 170	32 000	0	32 000	7 000	0	7 000	70 170	0	70 170
42106	121 537	56 261	177 798	10 000	1 327	11 327	0	1 927	1 927	111 537	56 861	168 398
42107	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	822	949	1 771	0	22	22	0	32	32	822	959	1 781
42601	0	169	169	0	4	4	0	6	6	0	171	171
43702	0	0	0	125 673	0	125 673	125 673	0	125 673	0	0	0
45115	22 430	0	22 430	3 000	0	3 000	0	0	0	19 430	0	19 430
45215	64 756	0	64 756	8 179	0	8 179	21 981	0	21 981	78 558	0	78 558
45515	219	0	219	2	0	2	0	0	0	217	0	217
45615	682 173	0	682 173	0	0	0	0	0	0	682 173	0	682 173
45818	34 079	0	34 079	51	0	51	318	0	318	34 346	0	34 346
45918	2 482	0	2 482	0	0	0	121	0	121	2 603	0	2 603
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47403	0	0	0	3 766 482	0	3 766 482	3 766 482	0	3 766 482	0	0	0
47407	0	0	0	4 857 611	8 011 727	12 869 338	4 857 611	8 011 727	12 869 338	0	0	0
47416	834	0	834	25 214	810	26 024	24 835	899	25 734	455	89	544
47422	12	6	18	41	0	41	34	3	37	5	9	14
47425	283 884	0	283 884	28 740	0	28 740	32 157	0	32 157	287 301	0	287 301
47426	7 856	52	7 908	3 263	4	3 267	4 052	245	4 297	8 645	293	8 938
47902	21 971	0	21 971	223	0	223	0	0	0	21 748	0	21 748
50219	0	0	0	1 490	0	1 490	1 531	0	1 531	41	0	41
50220	1 289	0	1 289	1 454	0	1 454	1 918	0	1 918	1 753	0	1 753
50719	72 347	0	72 347	0	0	0	0	0	0	72 347	0	72 347
50720	1 514	0	1 514	512	0	512	725	0	725	1 727	0	1 727
52301	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	30 643	0	30 643	66 393	0	66 393	35 750	0	35 750
52305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	4 351	3 341	7 692	1	79	80	0	115	115	4 350	3 377	7 727
52406	0	0	0	31 619	0	31 619	31 619	0	31 619	0	0	0
52602	0	0	0	4 353	0	4 353	4 353	0	4 353	0	0	0
60206	30 712	0	30 712	0	0	0	0	0	0	30 712	0	30 712
60301	204	0	204	3 578	0	3 578	3 526	0	3 526	152	0	152
60305	4 552	0	4 552	8 869	0	8 869	9 237	0	9 237	4 920	0	4 920
60309	1 490	0	1 490	1 591	0	1 591	1 772	0	1 772	1 671	0	1 671
60311	13 141	0	13 141	14 860	0	14 860	3 563	0	3 563	1 844	0	1 844
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	44	0	44	44	0	44	43	0	43	43	0	43
60324	33 966	0	33 966	62	0	62	440	0	440	34 344	0	34 344
60601	21 275	0	21 275	0	0	0	136	0	136	21 411	0	21 411
60805	235	0	235	0	0	0	16	0	16	251	0	251
60806	349	0	349	17	0	17	0	0	0	332	0	332
61012	31 988	0	31 988	1 904	0	1 904	0	0	0	30 084	0	30 084
61301	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61304	1 115	0	1 115	593	0	593	608	0	608	1 130	0	1 130
70601	807 439	0	807 439	617	0	617	103 990	0	103 990	910 812	0	910 812
70603	32 185	0	32 185	0	0	0	6 565	0	6 565	38 750	0	38 750
70604	56	0	56	0	0	0	13	0	13	69	0	69
70613	844	0	844	4 157	0	4 157	4 474	0	4 474	1 161	0	1 161
70801	70 506	0	70 506	0	0	0	0	0	0	70 506	0	70 506
Итого по пассиву (баланс)	8 335 406	70 611	8 406 017	13 085 436	8 093 908	21 179 344	13 098 786	8 097 920	21 196 706	8 348 756	74 623	8 423 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	32 244	0	32 244	32 244	0	32 244	0	0	0
90901	59 874	0	59 874	321	0	321	188	0	188	60 007	0	60 007
90902	300 787	8 767	309 554	14 209	300	14 509	7 429	207	7 636	307 567	8 860	316 427
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 014 427	209 539	1 223 966	14 513	7 177	21 690	10 432	4 942	15 374	1 018 508	211 774	1 230 282
91604	218 371	5 548	223 919	6 952	190	7 142	5	131	136	225 318	5 607	230 925
91704	136 346	0	136 346	0	0	0	0	0	0	136 346	0	136 346
91802	510 329	0	510 329	0	0	0	0	0	0	510 329	0	510 329
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	4 412 442	0	4 412 442	458 452	0	458 452	326 509	0	326 509	4 544 385	0	4 544 385
Итого по активу (баланс)	6 652 687	223 854	6 876 541	526 691	7 667	534 358	376 807	5 280	382 087	6 802 571	226 241	7 028 812
Пассив
91311	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91312	124 815	56 260	181 075	1 432	1 326	2 758	269	1 927	2 196	123 652	56 861	180 513
91314	0	0	0	35 861	0	35 861	35 861	0	35 861	0	0	0
91315	3 705 751	8 405	3 714 156	115 216	181	115 397	323 901	207	324 108	3 914 436	8 431	3 922 867
91316	10 300	0	10 300	10 783	0	10 783	12 000	0	12 000	11 517	0	11 517
91317	331 115	0	331 115	161 710	0	161 710	85 460	0	85 460	254 865	0	254 865
91319	18 345	0	18 345	1 173	0	1 173	0	0	0	17 172	0	17 172
91507	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	2 464 099	0	2 464 099	55 572	0	55 572	75 900	0	75 900	2 484 427	0	2 484 427
Итого по пассиву (баланс)	6 811 876	64 665	6 876 541	381 747	1 507	383 254	533 391	2 134	535 525	6 963 520	65 292	7 028 812
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	31 035	96 893	127 928	2 633 755	3 761 351	6 395 106	2 193 407	3 538 254	5 731 661	471 383	319 990	791 373
93002	0	346 447	346 447	0	3 328 002	3 328 002	0	3 402 635	3 402 635	0	271 814	271 814
93303	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
93304	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
93306	0	0	0	0	142 627	142 627	0	142 627	142 627	0	0	0
93307	0	0	0	0	142 753	142 753	0	142 753	142 753	0	0	0
93311	31 040	0	31 040	13 078	0	13 078	44 118	0	44 118	0	0	0
93503	0	0	0	1 137	0	1 137	923	0	923	214	0	214
93504	306	0	306	943	0	943	1 249	0	1 249	0	0	0
93611	24 214	0	24 214	56 671	0	56 671	37 687	0	37 687	43 198	0	43 198
93801	1 066	0	1 066	50 677	0	50 677	49 587	0	49 587	2 156	0	2 156
93803	13	0	13	70	0	70	73	0	73	10	0	10
93807	365	0	365	1 991	0	1 991	2 342	0	2 342	14	0	14
Итого по активу (баланс)	88 039	443 340	531 379	2 760 232	7 374 733	10 134 965	2 331 296	7 226 269	9 557 565	516 975	591 804	1 108 779
Пассив
96001	96 001	31 256	127 257	3 521 643	2 207 001	5 728 644	3 747 917	2 643 064	6 390 981	322 275	467 319	789 594
96002	0	346 855	346 855	0	3 411 749	3 411 749	0	3 336 444	3 336 444	0	271 550	271 550
96303	0	0	0	898	0	898	1 121	0	1 121	223	0	223
96304	311	0	311	1 224	0	1 224	913	0	913	0	0	0
96306	0	0	0	0	142 726	142 726	0	142 726	142 726	0	0	0
96307	0	0	0	0	143 352	143 352	0	143 352	143 352	0	0	0
96311	23 553	0	23 553	29 158	0	29 158	48 422	0	48 422	42 817	0	42 817
96503	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
96504	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
96611	31 394	0	31 394	46 531	0	46 531	15 137	0	15 137	0	0	0
96801	1 330	0	1 330	43 126	0	43 126	45 995	0	45 995	4 199	0	4 199
96803	7	0	7	32	0	32	26	0	26	1	0	1
96807	672	0	672	8 709	0	8 709	8 432	0	8 432	395	0	395
Итого по пассиву (баланс)	153 268	378 111	531 379	3 653 258	5 904 828	9 558 086	3 869 900	6 265 586	10 135 486	369 910	738 869	1 108 779
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	88 490 605,0000	0	0	83 422 280,0000	0	0	160 292 354,0000	0	0	11 620 531,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 490 607,0000	0	0	83 422 280,0000	0	0	160 292 354,0000	0	0	11 620 533,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	78 215 649,0000	0	0	160 292 354,0000	0	0	83 422 280,0000	0	0	1 345 575,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	65 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 490 607,0000	0	0	160 292 354,0000	0	0	83 422 280,0000	0	0	11 620 533,0000

Страница была полезной?