Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 930	9 404	69 334	352 515	266 677	619 192	363 215	211 773	574 988	49 230	64 308	113 538
20209	0	0	0	185 600	31 484	217 084	185 600	31 484	217 084	0	0	0
30102	54 912	0	54 912	13 304 465	0	13 304 465	13 257 355	0	13 257 355	102 022	0	102 022
30110	10 247	303 416	313 663	1 178 121	1 419 739	2 597 860	1 079 497	1 652 439	2 731 936	108 871	70 716	179 587
30114	0	5 803	5 803	0	55 226	55 226	0	57 192	57 192	0	3 837	3 837
30202	14 354	0	14 354	0	0	0	13	0	13	14 341	0	14 341
30204	8 726	0	8 726	1 408	0	1 408	0	0	0	10 134	0	10 134
30233	0	0	0	21	3	24	21	3	24	0	0	0
30235	0	0	0	55 204	0	55 204	30 204	0	30 204	25 000	0	25 000
30302	17 497	230 623	248 120	234	64 486	64 720	380	13 778	14 158	17 351	281 331	298 682
30306	246 749	291 692	538 441	197 516	66 482	263 998	228 208	15 221	243 429	216 057	342 953	559 010
30413	0	0	0	890 581	0	890 581	890 581	0	890 581	0	0	0
30424	2 966	0	2 966	1 182 353	0	1 182 353	1 180 790	0	1 180 790	4 529	0	4 529
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	112	0	112	164 268	0	164 268	163 185	0	163 185	1 195	0	1 195
32002	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	1 265 000	0	1 265 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	645 000	0	645 000	230 000	0	230 000	435 000	0	435 000
32201	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
45105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	21 705	0	21 705	0	0	0	155	0	155	21 550	0	21 550
45107	63 046	0	63 046	17 980	0	17 980	5 693	0	5 693	75 333	0	75 333
45201	30 464	0	30 464	44 791	0	44 791	46 788	0	46 788	28 467	0	28 467
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	845 650	90 642	936 292	56 000	3 105	59 105	93 275	2 138	95 413	808 375	91 609	899 984
45207	202 386	0	202 386	1 500	0	1 500	16 572	0	16 572	187 314	0	187 314
45208	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45406	1 750	0	1 750	0	0	0	250	0	250	1 500	0	1 500
45407	1 154	0	1 154	0	0	0	79	0	79	1 075	0	1 075
45505	45	0	45	0	0	0	20	0	20	25	0	25
45506	7 252	0	7 252	262	0	262	486	0	486	7 028	0	7 028
45507	35 250	10 002	45 252	32 693	341	33 034	1 637	550	2 187	66 306	9 793	76 099
45705	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45706	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45812	42 179	0	42 179	21 440	0	21 440	21 450	0	21 450	42 169	0	42 169
45815	30 628	3 125	33 753	0	423	423	0	74	74	30 628	3 474	34 102
45912	260	0	260	986	0	986	986	0	986	260	0	260
45915	870	252	1 122	1	8	9	0	6	6	871	254	1 125
47404	0	17 670	17 670	1 555 384	1 329 527	2 884 911	1 555 384	1 338 831	2 894 215	0	8 366	8 366
47406	0	0	0	309 030	7 079	316 109	309 030	7 079	316 109	0	0	0
47408	0	0	0	3 217 689	4 013 707	7 231 396	3 217 689	4 013 707	7 231 396	0	0	0
47423	3 425	0	3 425	35 063	0	35 063	35 071	0	35 071	3 417	0	3 417
47427	1 873	0	1 873	1 312	0	1 312	1 417	0	1 417	1 768	0	1 768
50106	239 560	0	239 560	1 245	0	1 245	163 736	0	163 736	77 069	0	77 069
50121	530	0	530	178	0	178	485	0	485	223	0	223
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	153	0	153	1	0	1	58	0	58	96	0	96
60302	3 640	0	3 640	149	0	149	593	0	593	3 196	0	3 196
60306	579	0	579	3 819	0	3 819	4 319	0	4 319	79	0	79
60308	1 024	0	1 024	2 505	0	2 505	2 587	0	2 587	942	0	942
60310	78	0	78	227	0	227	230	0	230	75	0	75
60312	19 362	0	19 362	4 664	0	4 664	3 264	0	3 264	20 762	0	20 762
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60401	111 300	0	111 300	0	0	0	0	0	0	111 300	0	111 300
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	299	0	299	141	0	141	145	0	145	295	0	295
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61210	0	0	0	164 268	0	164 268	164 268	0	164 268	0	0	0
61403	5 600	0	5 600	622	0	622	809	0	809	5 413	0	5 413
70606	331 787	0	331 787	57 935	0	57 935	153	0	153	389 569	0	389 569
70607	4	0	4	49	0	49	4	0	4	49	0	49
70608	178 298	0	178 298	49 262	0	49 262	0	0	0	227 560	0	227 560
70611	1 430	0	1 430	357	0	357	0	0	0	1 787	0	1 787
Итого по активу (баланс)	2 721 401	965 129	3 686 530	25 002 076	7 258 388	32 260 464	24 520 845	7 344 349	31 865 194	3 202 632	879 168	4 081 800
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	59 354	0	59 354	0	0	0	0	0	0	59 354	0	59 354
30109	0	62	62	0	567 487	567 487	0	567 561	567 561	0	136	136
30111	1 326	296	1 622	625 800	14 907	640 707	671 520	16 903	688 423	47 046	2 292	49 338
30126	30	0	30	99	0	99	98	0	98	29	0	29
30232	0	0	0	4 198	2 833	7 031	4 198	2 833	7 031	0	0	0
30301	17 497	230 623	248 120	380	13 778	14 158	234	64 486	64 720	17 351	281 331	298 682
30305	246 749	291 692	538 441	228 208	15 221	243 429	197 516	66 482	263 998	216 057	342 953	559 010
31302	0	0	0	654 000	161 201	815 201	654 000	161 201	815 201	0	0	0
31303	274 000	81 672	355 672	542 000	407 249	949 249	642 000	325 577	967 577	374 000	0	374 000
31304	20 000	0	20 000	64 000	0	64 000	44 000	0	44 000	0	0	0
31402	0	0	0	494 900	0	494 900	494 900	0	494 900	0	0	0
31403	19 000	0	19 000	149 900	0	149 900	130 900	0	130 900	0	0	0
31405	0	408 358	408 358	0	410 434	410 434	0	2 076	2 076	0	0	0
31501	0	0	0	3 987	0	3 987	3 987	0	3 987	0	0	0
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40502	300	683	983	313	393	706	226	400	626	213	690	903
40602	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
40701	1 025	0	1 025	25 687	0	25 687	25 762	0	25 762	1 100	0	1 100
40702	654 338	1 545	655 883	9 130 733	306 882	9 437 615	9 678 587	308 421	9 987 008	1 202 192	3 084	1 205 276
40703	3 196	0	3 196	14 760	0	14 760	14 967	0	14 967	3 403	0	3 403
40802	5 912	0	5 912	25 296	231	25 527	26 871	231	27 102	7 487	0	7 487
40807	1 675	25 749	27 424	4 761	88 089	92 850	5 534	95 080	100 614	2 448	32 740	35 188
40817	19	47	66	0	1	1	0	1	1	19	47	66
40820	1	64	65	0	2	2	0	2	2	1	64	65
40821	1 306	0	1 306	13 171	0	13 171	14 375	0	14 375	2 510	0	2 510
40903	205	2 792	2 997	53	295	348	13	211	224	165	2 708	2 873
40905	0	0	0	21	3	24	21	3	24	0	0	0
40911	0	0	0	26 081	203	26 284	26 081	203	26 284	0	0	0
40912	0	0	0	154	1 224	1 378	154	1 224	1 378	0	0	0
40913	0	0	0	32	2 479	2 511	32	2 479	2 511	0	0	0
42103	55 000	0	55 000	42 000	0	42 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	15 451	0	15 451	18 791	0	18 791	13 527	0	13 527	10 187	0	10 187
42105	24 385	0	24 385	207 068	0	207 068	233 516	0	233 516	50 833	0	50 833
42106	85 947	0	85 947	347 575	0	347 575	417 690	0	417 690	156 062	0	156 062
42307	8 079	17 366	25 445	0	414	414	76	742	818	8 155	17 694	25 849
44007	0	125 024	125 024	0	2 949	2 949	0	4 282	4 282	0	126 357	126 357
45115	5 068	0	5 068	5 133	0	5 133	4 312	0	4 312	4 247	0	4 247
45215	91 156	0	91 156	6 744	0	6 744	2 336	0	2 336	86 748	0	86 748
45415	48	0	48	4	0	4	0	0	0	44	0	44
45515	11 769	0	11 769	7 046	0	7 046	7 540	0	7 540	12 263	0	12 263
45715	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45818	75 932	0	75 932	653	0	653	992	0	992	76 271	0	76 271
45918	1 382	0	1 382	30	0	30	32	0	32	1 384	0	1 384
47405	0	0	0	5 844	308 418	314 262	5 844	308 418	314 262	0	0	0
47407	0	0	0	3 900 245	3 332 350	7 232 595	3 900 245	3 332 350	7 232 595	0	0	0
47416	3 847	400	4 247	586 265	1 183	587 448	582 848	783	583 631	430	0	430
47422	17 019	0	17 019	60	0	60	60	0	60	17 019	0	17 019
47425	8 499	0	8 499	11 005	0	11 005	9 376	0	9 376	6 870	0	6 870
47426	537	7 328	7 865	354	5 956	6 310	335	2 078	2 413	518	3 450	3 968
50120	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
52301	17 103	0	17 103	0	0	0	0	0	0	17 103	0	17 103
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52501	167	0	167	0	0	0	61	0	61	228	0	228
60301	120	0	120	5 818	0	5 818	5 871	0	5 871	173	0	173
60305	5	0	5	13 955	0	13 955	13 965	0	13 965	15	0	15
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60311	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	13	0	13	12	0	12	0	0	0	1	0	1
60601	16 911	0	16 911	0	0	0	291	0	291	17 202	0	17 202
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
61304	753	0	753	544	0	544	181	0	181	390	0	390
70601	336 174	0	336 174	1	0	1	56 964	0	56 964	393 137	0	393 137
70602	623	0	623	576	0	576	179	0	179	226	0	226
70603	175 218	0	175 218	0	0	0	51 442	0	51 442	226 660	0	226 660
70801	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
Итого по пассиву (баланс)	2 492 829	1 193 701	3 686 530	17 169 266	5 644 182	22 813 448	17 944 691	5 264 027	23 208 718	3 268 254	813 546	4 081 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	517 678	0	517 678	6 907	0	6 907	4 134	0	4 134	520 451	0	520 451
90902	633 341	0	633 341	12 350	0	12 350	648	0	648	645 043	0	645 043
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	38 775	0	38 775	116 553	0	116 553	116 278	0	116 278	39 050	0	39 050
91414	1 827 519	0	1 827 519	16 304	0	16 304	11 337	0	11 337	1 832 486	0	1 832 486
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	8 943	1 307	10 250	765	191	956	300	31	331	9 408	1 467	10 875
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
91803	1 174	0	1 174	0	0	0	78	0	78	1 096	0	1 096
99998	1 463 408	0	1 463 408	124 383	0	124 383	176 124	0	176 124	1 411 667	0	1 411 667
Итого по активу (баланс)	4 570 947	1 307	4 572 254	277 263	191	277 454	308 900	31	308 931	4 539 310	1 467	4 540 777
Пассив
91004	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	1 250 965	0	1 250 965	38 089	0	38 089	37 737	0	37 737	1 250 613	0	1 250 613
91315	97 440	0	97 440	0	0	0	0	0	0	97 440	0	97 440
91316	52 562	0	52 562	86 000	0	86 000	35 000	0	35 000	1 562	0	1 562
91317	56 399	0	56 399	50 619	0	50 619	50 230	0	50 230	56 010	0	56 010
91507	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
91508	72	0	72	21	0	21	21	0	21	72	0	72
99999	3 108 846	0	3 108 846	131 360	0	131 360	151 624	0	151 624	3 129 110	0	3 129 110
Итого по пассиву (баланс)	4 572 254	0	4 572 254	307 484	0	307 484	276 007	0	276 007	4 540 777	0	4 540 777
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	617 534	868 390	1 485 924	1 278 274	1 524 203	2 802 477	1 844 607	2 392 593	4 237 200	51 201	0	51 201
93801	1 083	0	1 083	15 528	0	15 528	16 611	0	16 611	0	0	0
Итого по активу (баланс)	618 617	868 390	1 487 007	1 293 802	1 524 203	2 818 005	1 861 218	2 392 593	4 253 811	51 201	0	51 201
Пассив
96001	862 332	623 041	1 485 373	2 387 697	1 847 854	4 235 551	1 525 365	1 275 631	2 800 996	0	50 818	50 818
96801	1 634	0	1 634	16 611	0	16 611	15 360	0	15 360	383	0	383
Итого по пассиву (баланс)	863 966	623 041	1 487 007	2 404 308	1 847 854	4 252 162	1 540 725	1 275 631	2 816 356	383	50 818	51 201
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	234 017,0000	0	0	36 000,0000	0	0	195 000,0000	0	0	75 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	234 017,0000	0	0	36 000,0000	0	0	195 000,0000	0	0	75 017,0000
Пассив
98050	0	0	196 017,0000	0	0	159 000,0000	0	0	0,0000	0	0	37 017,0000
98070	0	0	38 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	234 017,0000	0	0	159 000,0000	0	0	0,0000	0	0	75 017,0000

Страница была полезной?