Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	276	0	276	4 042	0	4 042	0	0	0	4 318	0	4 318
20202	182 529	119 775	302 304	2 985 953	1 553 538	4 539 491	2 986 426	1 566 161	4 552 587	182 056	107 152	289 208
20208	33 184	0	33 184	40 080	0	40 080	47 197	0	47 197	26 067	0	26 067
20209	0	0	0	574 767	82 342	657 109	572 267	82 342	654 609	2 500	0	2 500
30102	239 121	0	239 121	2 836 937	0	2 836 937	2 571 255	0	2 571 255	504 803	0	504 803
30110	45 610	24 046	69 656	135 413	114 527	249 940	132 768	101 831	234 599	48 255	36 742	84 997
30114	11	96 903	96 914	0	3 105	3 105	0	2 240	2 240	11	97 768	97 779
30202	72 350	0	72 350	3 264	0	3 264	0	0	0	75 614	0	75 614
30204	6 065	0	6 065	155	0	155	0	0	0	6 220	0	6 220
30210	0	0	0	22 150	0	22 150	22 150	0	22 150	0	0	0
30221	0	245	245	0	0	0	0	245	245	0	0	0
30233	7 863	6 500	14 363	167 732	16 531	184 263	168 802	16 823	185 625	6 793	6 208	13 001
30302	254 355	122 684	377 039	130 073	12 816	142 889	155 666	4 021	159 687	228 762	131 479	360 241
30306	32 050	17	32 067	221	2	223	436	0	436	31 835	19	31 854
30602	28 419	0	28 419	108 462	0	108 462	114 711	0	114 711	22 170	0	22 170
32201	7	3 536	3 543	0	121	121	0	84	84	7	3 573	3 580
45201	1 171	0	1 171	14 092	0	14 092	11 785	0	11 785	3 478	0	3 478
45204	7 480	0	7 480	5 920	0	5 920	9 380	0	9 380	4 020	0	4 020
45205	40 600	0	40 600	444	0	444	200	0	200	40 844	0	40 844
45206	108 097	0	108 097	12 240	0	12 240	27 496	0	27 496	92 841	0	92 841
45207	122 752	0	122 752	11 600	0	11 600	2 016	0	2 016	132 336	0	132 336
45208	70 903	0	70 903	10 720	0	10 720	2 306	0	2 306	79 317	0	79 317
45307	191	0	191	0	0	0	11	0	11	180	0	180
45401	0	0	0	945	0	945	65	0	65	880	0	880
45404	15 000	0	15 000	6 026	0	6 026	6 026	0	6 026	15 000	0	15 000
45406	34 118	0	34 118	0	0	0	9 209	0	9 209	24 909	0	24 909
45407	41 678	0	41 678	9 500	0	9 500	2 288	0	2 288	48 890	0	48 890
45408	98 704	0	98 704	1 100	0	1 100	1 781	0	1 781	98 023	0	98 023
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	432	0	432	50	0	50	326	0	326	156	0	156
45504	9 866	0	9 866	3 176	0	3 176	2 937	0	2 937	10 105	0	10 105
45505	219 336	0	219 336	33 741	0	33 741	36 248	0	36 248	216 829	0	216 829
45506	1 558 997	0	1 558 997	148 151	0	148 151	118 157	0	118 157	1 588 991	0	1 588 991
45507	1 148 174	0	1 148 174	194 828	0	194 828	116 227	0	116 227	1 226 775	0	1 226 775
45509	225 561	0	225 561	71 972	0	71 972	39 983	0	39 983	257 550	0	257 550
45812	1 103	0	1 103	305	0	305	897	0	897	511	0	511
45814	839	0	839	272	0	272	185	0	185	926	0	926
45815	106 533	0	106 533	26 441	0	26 441	29 556	0	29 556	103 418	0	103 418
45912	210	0	210	175	0	175	224	0	224	161	0	161
45914	442	0	442	295	0	295	234	0	234	503	0	503
45915	32 300	0	32 300	11 105	0	11 105	10 980	0	10 980	32 425	0	32 425
47104	2 334	0	2 334	88	0	88	58	0	58	2 364	0	2 364
47408	0	0	0	489 672	117 622	607 294	489 672	117 622	607 294	0	0	0
47413	46	0	46	222	0	222	241	0	241	27	0	27
47423	4 587	8	4 595	8 039	0	8 039	7 956	0	7 956	4 670	8	4 678
47427	41 973	0	41 973	92 594	0	92 594	89 707	0	89 707	44 860	0	44 860
50104	671 072	0	671 072	116 412	0	116 412	100 968	0	100 968	686 516	0	686 516
50106	198 061	0	198 061	1 341	0	1 341	0	0	0	199 402	0	199 402
50107	816 285	0	816 285	5 087	0	5 087	4 399	0	4 399	816 973	0	816 973
50121	37 850	0	37 850	14 803	0	14 803	16 654	0	16 654	35 999	0	35 999
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	202	0	202	2	0	2	143	0	143	61	0	61
50706	708 143	0	708 143	243 100	0	243 100	200 000	0	200 000	751 243	0	751 243
50721	50 977	0	50 977	551	0	551	19 293	0	19 293	32 235	0	32 235
52503	1 393	0	1 393	0	0	0	72	0	72	1 321	0	1 321
52601	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	10 169	0	10 169	831	0	831	429	0	429	10 571	0	10 571
60306	7	0	7	10	0	10	9	0	9	8	0	8
60308	60	0	60	185	0	185	155	0	155	90	0	90
60310	7 304	0	7 304	2 208	0	2 208	4 643	0	4 643	4 869	0	4 869
60312	15 445	0	15 445	17 350	0	17 350	17 805	0	17 805	14 990	0	14 990
60314	0	264	264	0	8	8	0	26	26	0	246	246
60323	220	0	220	6	0	6	65	0	65	161	0	161
60401	136 233	0	136 233	7 289	0	7 289	1 622	0	1 622	141 900	0	141 900
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	9 001	0	9 001	6 291	0	6 291	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	11 447	0	11 447	829	0	829	7 351	0	7 351	4 925	0	4 925
60705	6 232	0	6 232	59	0	59	6 291	0	6 291	0	0	0
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 314	0	1 314	22	0	22	193	0	193	1 143	0	1 143
61008	5 832	0	5 832	270	0	270	463	0	463	5 639	0	5 639
61009	24 125	0	24 125	547	0	547	2 996	0	2 996	21 676	0	21 676
61011	5 839	0	5 839	0	0	0	5 839	0	5 839	0	0	0
61209	0	0	0	52 398	0	52 398	52 398	0	52 398	0	0	0
61210	0	0	0	348 094	0	348 094	348 094	0	348 094	0	0	0
61403	22 102	0	22 102	1 513	0	1 513	827	0	827	22 788	0	22 788
61601	0	0	0	5 406	0	5 406	5 406	0	5 406	0	0	0
70606	791 478	0	791 478	203 404	0	203 404	936	0	936	993 946	0	993 946
70607	22 037	0	22 037	23 549	0	23 549	555	0	555	45 031	0	45 031
70608	109 185	0	109 185	24 082	0	24 082	0	0	0	133 267	0	133 267
70611	1 634	0	1 634	6 109	0	6 109	0	0	0	7 743	0	7 743
70614	929	0	929	921	0	921	990	0	990	860	0	860
Итого по активу (баланс)	8 522 941	373 978	8 896 919	9 250 003	1 900 612	11 150 615	8 589 797	1 891 395	10 481 192	9 183 147	383 195	9 566 342
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	50 977	0	50 977	19 293	0	19 293	551	0	551	32 235	0	32 235
10701	263 491	0	263 491	0	0	0	0	0	0	263 491	0	263 491
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	341	0	341	192	0	192	224	0	224	373	0	373
30232	0	54	54	68 227	25 477	93 704	68 290	25 545	93 835	63	122	185
30301	254 355	122 684	377 039	155 666	4 021	159 687	130 073	12 816	142 889	228 762	131 479	360 241
30305	32 050	17	32 067	436	0	436	221	2	223	31 835	19	31 854
30601	4 587	1 975	6 562	1 191	47	1 238	138	68	206	3 534	1 996	5 530
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	30 976	0	30 976	100 548	0	100 548	80 260	0	80 260	10 688	0	10 688
40602	50 405	0	50 405	1 131 968	0	1 131 968	1 242 389	0	1 242 389	160 826	0	160 826
40603	274 881	0	274 881	125 754	0	125 754	378 095	0	378 095	527 222	0	527 222
40701	92 422	121	92 543	253 821	3	253 824	252 325	3	252 328	90 926	121	91 047
40702	277 760	409	278 169	1 501 491	8 060	1 509 551	1 511 875	8 068	1 519 943	288 144	417	288 561
40703	87 998	0	87 998	23 412	0	23 412	24 396	0	24 396	88 982	0	88 982
40802	32 382	15	32 397	181 727	0	181 727	178 663	0	178 663	29 318	15	29 333
40817	216 235	2 407	218 642	856 176	6 581	862 757	874 613	7 464	882 077	234 672	3 290	237 962
40820	159	2	161	105	0	105	129	13	142	183	15	198
40821	186	0	186	3 062	0	3 062	2 896	0	2 896	20	0	20
40905	125	0	125	56 791	96	56 887	56 791	96	56 887	125	0	125
40906	318	0	318	6 659	0	6 659	6 618	0	6 618	277	0	277
40909	0	0	0	3 645	8 550	12 195	3 645	8 673	12 318	0	123	123
40910	0	0	0	579	2 235	2 814	579	2 235	2 814	0	0	0
40911	5 004	0	5 004	220 776	0	220 776	218 376	0	218 376	2 604	0	2 604
40912	0	0	0	8 306	21 789	30 095	8 306	21 789	30 095	0	0	0
40913	0	0	0	5 538	31 914	37 452	5 538	31 914	37 452	0	0	0
41506	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
41803	48 200	0	48 200	6 750	0	6 750	0	0	0	41 450	0	41 450
41805	511 907	0	511 907	218 965	0	218 965	171 132	0	171 132	464 074	0	464 074
41806	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42101	100 000	59	100 059	0	60	60	0	1	1	100 000	0	100 000
42104	5 740	0	5 740	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 740	0	5 740
42105	206 205	0	206 205	151 295	0	151 295	109 790	0	109 790	164 700	0	164 700
42106	415 204	0	415 204	0	0	0	1 585	0	1 585	416 789	0	416 789
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	118 445	0	118 445	12 325	0	12 325	31 067	0	31 067	137 187	0	137 187
42206	30 800	0	30 800	20 800	0	20 800	6 325	0	6 325	16 325	0	16 325
42301	44 439	89	44 528	122 642	531	123 173	120 327	515	120 842	42 124	73	42 197
42303	17 786	20 430	38 216	11 762	3 775	15 537	14 674	3 443	18 117	20 698	20 098	40 796
42304	25 306	69 843	95 149	2 111	4 334	6 445	594	4 861	5 455	23 789	70 370	94 159
42305	162 100	248 167	410 267	49 662	8 113	57 775	21 837	13 382	35 219	134 275	253 436	387 711
42306	1 675 478	21 059	1 696 537	153 702	497	154 199	66 808	740	67 548	1 588 584	21 302	1 609 886
42307	1 093 910	17	1 093 927	15 539	0	15 539	203 415	0	203 415	1 281 786	17	1 281 803
42601	9	5	14	6	0	6	100	0	100	103	5	108
42603	100	0	100	180	0	180	80	0	80	0	0	0
42605	44	97	141	0	2	2	12	3	15	56	98	154
42606	2 022	0	2 022	0	0	0	50	0	50	2 072	0	2 072
42607	72	0	72	0	0	0	431	0	431	503	0	503
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	35 098	0	35 098	4 770	0	4 770	5 915	0	5 915	36 243	0	36 243
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	12 689	0	12 689	1 943	0	1 943	2 853	0	2 853	13 599	0	13 599
45515	182 422	0	182 422	29 357	0	29 357	38 083	0	38 083	191 148	0	191 148
45818	79 794	0	79 794	23 013	0	23 013	19 319	0	19 319	76 100	0	76 100
45918	20 641	0	20 641	3 230	0	3 230	2 714	0	2 714	20 125	0	20 125
47407	0	0	0	605 752	0	605 752	605 752	0	605 752	0	0	0
47411	35 167	1 987	37 154	8 456	341	8 797	27 125	1 620	28 745	53 836	3 266	57 102
47412	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
47416	33	0	33	6 586	0	6 586	6 792	0	6 792	239	0	239
47422	4 249	122	4 371	13 691	3	13 694	13 534	4	13 538	4 092	123	4 215
47425	11 851	0	11 851	12 214	0	12 214	12 881	0	12 881	12 518	0	12 518
47426	41 151	0	41 151	6 355	0	6 355	14 819	0	14 819	49 615	0	49 615
50120	2 819	0	2 819	37	0	37	16 336	0	16 336	19 118	0	19 118
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	536	0	536	0	0	0	24	0	24	560	0	560
50719	3 482	0	3 482	48	0	48	0	0	0	3 434	0	3 434
50720	276	0	276	0	0	0	4 042	0	4 042	4 318	0	4 318
52306	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
52602	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	4 197	0	4 197	12 460	0	12 460	12 617	0	12 617	4 354	0	4 354
60305	235	0	235	17 202	0	17 202	17 307	0	17 307	340	0	340
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	32	0	32	12	0	12	25	0	25	45	0	45
60311	2	0	2	12 420	0	12 420	12 419	0	12 419	1	0	1
60322	72	0	72	96	0	96	86	0	86	62	0	62
60324	3 906	0	3 906	434	0	434	732	0	732	4 204	0	4 204
60405	848	0	848	0	0	0	626	0	626	1 474	0	1 474
60601	40 876	0	40 876	46	0	46	851	0	851	41 681	0	41 681
60603	524	0	524	0	0	0	25	0	25	549	0	549
60706	332	0	332	332	0	332	0	0	0	0	0	0
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61012	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
70601	827 554	0	827 554	26	0	26	265 276	0	265 276	1 092 804	0	1 092 804
70602	24 819	0	24 819	30 028	0	30 028	34 705	0	34 705	29 496	0	29 496
70603	105 715	0	105 715	0	0	0	23 014	0	23 014	128 729	0	128 729
70613	354	0	354	1 934	0	1 934	3 203	0	3 203	1 623	0	1 623
Итого по пассиву (баланс)	8 407 360	489 559	8 896 919	6 286 041	126 429	6 412 470	6 938 638	143 255	7 081 893	9 059 957	506 385	9 566 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	349 429	0	349 429	2 791	0	2 791	16 561	0	16 561	335 659	0	335 659
90902	187 078	0	187 078	11 230	0	11 230	10 485	0	10 485	187 823	0	187 823
90905	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
91202	56	0	56	0	0	0	4	0	4	52	0	52
91203	62	0	62	13	0	13	12	0	12	63	0	63
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	958 256	0	958 256	119 902	0	119 902	106 928	0	106 928	971 230	0	971 230
91414	2 116 527	0	2 116 527	252 577	0	252 577	153 784	0	153 784	2 215 320	0	2 215 320
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	40 098	0	40 098	8 634	0	8 634	12 363	0	12 363	36 369	0	36 369
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	2 697 641	0	2 697 641	491 924	0	491 924	452 769	0	452 769	2 736 796	0	2 736 796
Итого по активу (баланс)	6 405 986	0	6 405 986	887 071	0	887 071	752 906	0	752 906	6 540 151	0	6 540 151
Пассив
91003	0	0	0	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0
91004	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91311	73 970	0	73 970	0	0	0	0	0	0	73 970	0	73 970
91312	2 292 874	0	2 292 874	265 037	0	265 037	311 255	0	311 255	2 339 092	0	2 339 092
91315	28 034	0	28 034	250	0	250	3 809	0	3 809	31 593	0	31 593
91316	1 250	0	1 250	1 750	0	1 750	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
91317	260 179	0	260 179	182 142	0	182 142	171 511	0	171 511	249 548	0	249 548
91507	41 334	0	41 334	171	0	171	430	0	430	41 593	0	41 593
99999	3 708 345	0	3 708 345	291 681	0	291 681	386 691	0	386 691	3 803 355	0	3 803 355
Итого по пассиву (баланс)	6 405 986	0	6 405 986	744 450	0	744 450	878 615	0	878 615	6 540 151	0	6 540 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	14 014 742,0000	0	0	598 100,0000	0	0	590 008,0000	0	0	14 022 834,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 014 776,0000	0	0	598 100,0000	0	0	590 008,0000	0	0	14 022 868,0000
Пассив
98040	0	0	10 247 647,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 247 647,0000
98050	0	0	2 669 371,0000	0	0	400 008,0000	0	0	398 100,0000	0	0	2 667 463,0000
98060	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
98070	0	0	1 097 696,0000	0	0	90 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 107 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 014 776,0000	0	0	490 008,0000	0	0	498 100,0000	0	0	14 022 868,0000

Страница была полезной?