Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 041	0	9 041	2 291	0	2 291	933	0	933	10 399	0	10 399
20202	36 153	30 490	66 643	109 406	25 848	135 254	121 316	14 033	135 349	24 243	42 305	66 548
20209	0	0	0	51 660	0	51 660	51 660	0	51 660	0	0	0
30102	202 730	0	202 730	13 320 584	0	13 320 584	13 435 681	0	13 435 681	87 633	0	87 633
30110	105 622	4 952	110 574	1 361 643	3 261	1 364 904	1 425 146	4 497	1 429 643	42 119	3 716	45 835
30114	0	97 753	97 753	0	6 432 230	6 432 230	0	6 406 415	6 406 415	0	123 568	123 568
30202	24 244	0	24 244	2 241	0	2 241	0	0	0	26 485	0	26 485
30204	22 054	0	22 054	127	0	127	0	0	0	22 181	0	22 181
30221	0	0	0	1 425 144	1 060	1 426 204	1 425 144	1 060	1 426 204	0	0	0
30235	0	0	0	56 660	0	56 660	56 660	0	56 660	0	0	0
30424	7 441	0	7 441	302 986	0	302 986	303 018	0	303 018	7 409	0	7 409
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	4 205	0	4 205	2 937	0	2 937	7 142	0	7 142	0	0	0
32002	0	0	0	4 790 000	204 456	4 994 456	4 790 000	204 456	4 994 456	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	3 370 000	189 536	3 559 536	2 950 000	94 768	3 044 768	840 000	94 768	934 768
32004	225 000	0	225 000	150 000	0	150 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32102	0	0	0	30 000	441 407	471 407	30 000	441 407	471 407	0	0	0
32401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45203	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	50 000	0	50 000
45205	0	62 512	62 512	0	2 141	2 141	0	1 474	1 474	0	63 179	63 179
45206	883 385	154 944	1 038 329	3 000	5 171	8 171	8 000	3 625	11 625	878 385	156 490	1 034 875
45207	1 138 533	911 233	2 049 766	9 000	34 285	43 285	101 320	34 852	136 172	1 046 213	910 666	1 956 879
45208	4 519	24 462	28 981	0	796	796	555	3 663	4 218	3 964	21 595	25 559
45505	628	0	628	260	0	260	171	0	171	717	0	717
45506	5 213	0	5 213	750	0	750	685	0	685	5 278	0	5 278
45507	2 876	0	2 876	0	0	0	53	0	53	2 823	0	2 823
45602	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
45603	0	31 256	31 256	0	1 070	1 070	0	6 002	6 002	0	26 324	26 324
45606	0	428 206	428 206	0	14 667	14 667	0	10 100	10 100	0	432 773	432 773
45703	34	0	34	180	0	180	11	0	11	203	0	203
45704	1 061	173	1 234	0	4	4	94	38	132	967	139	1 106
45705	21 574	0	21 574	0	0	0	16	0	16	21 558	0	21 558
45812	337 000	52 623	389 623	880	1 803	2 683	523	1 241	1 764	337 357	53 185	390 542
45815	0	6 220	6 220	0	158	158	0	142	142	0	6 236	6 236
45816	37 766	180 159	217 925	0	6 171	6 171	0	4 250	4 250	37 766	182 080	219 846
45817	7 575	26 923	34 498	0	922	922	0	635	635	7 575	27 210	34 785
45912	20 355	1 756	22 111	0	60	60	0	41	41	20 355	1 775	22 130
45915	0	395	395	0	10	10	0	8	8	0	397	397
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 236	2 236	0	77	77	0	53	53	0	2 260	2 260
47404	0	46 432	46 432	1 952 342	1 594 281	3 546 623	1 952 342	1 593 786	3 546 128	0	46 927	46 927
47408	0	0	0	0	200 588	200 588	0	200 588	200 588	0	0	0
47417	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47423	0	158	158	0	189	189	0	54	54	0	293	293
47427	11 716	7 006	18 722	19 111	9 241	28 352	13 837	5 637	19 474	16 990	10 610	27 600
47802	0	154 294	154 294	0	5 285	5 285	0	3 639	3 639	0	155 940	155 940
50205	257 211	0	257 211	1 218	0	1 218	1 054	0	1 054	257 375	0	257 375
50206	25 261	0	25 261	163	0	163	0	0	0	25 424	0	25 424
50208	160 816	0	160 816	1 136	0	1 136	1 883	0	1 883	160 069	0	160 069
50211	0	9 334	9 334	0	389	389	0	220	220	0	9 503	9 503
50221	30 434	0	30 434	1 459	0	1 459	917	0	917	30 976	0	30 976
60302	9 233	0	9 233	31	0	31	4 313	0	4 313	4 951	0	4 951
60308	101	0	101	202	38	240	173	38	211	130	0	130
60310	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60312	3 359	0	3 359	2 021	0	2 021	2 733	0	2 733	2 647	0	2 647
60314	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
60315	0	29 204	29 204	0	1 000	1 000	0	689	689	0	29 515	29 515
60401	48 481	0	48 481	0	0	0	0	0	0	48 481	0	48 481
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	14	0	14	1	0	1	15	0	15	0	0	0
61008	451	0	451	126	0	126	208	0	208	369	0	369
61009	247	0	247	128	0	128	213	0	213	162	0	162
61011	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
61403	6 460	0	6 460	126	0	126	1 416	0	1 416	5 170	0	5 170
70606	154 212	0	154 212	31 747	0	31 747	0	0	0	185 959	0	185 959
70608	471 232	0	471 232	123 171	0	123 171	0	0	0	594 403	0	594 403
70611	17 680	0	17 680	4 438	0	4 438	0	0	0	22 118	0	22 118
Итого по активу (баланс)	4 934 209	2 265 221	7 199 430	27 355 749	9 176 314	36 532 063	27 380 812	9 037 554	36 418 366	4 909 146	2 403 981	7 313 127
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	30 434	0	30 434	917	0	917	1 459	0	1 459	30 976	0	30 976
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 175 398	0	1 175 398	0	0	0	186 867	0	186 867	1 362 265	0	1 362 265
30109	0	1 032	1 032	0	512	512	0	982	982	0	1 502	1 502
30111	45 032	75 389	120 421	637 877	300 472	938 349	711 299	272 539	983 838	118 454	47 456	165 910
30220	0	0	0	0	24 140	24 140	0	24 140	24 140	0	0	0
31201	0	0	0	50 660	0	50 660	50 660	0	50 660	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	2 394 224	2 409 224	15 000	2 394 224	2 409 224	0	0	0
31303	0	525 099	525 099	20 000	1 354 442	1 374 442	20 000	829 343	849 343	0	0	0
31406	0	62 512	62 512	0	1 474	1 474	0	2 141	2 141	0	63 179	63 179
31407	0	0	0	0	3 372	3 372	0	635 158	635 158	0	631 786	631 786
31408	0	625 118	625 118	0	14 744	14 744	0	21 412	21 412	0	631 786	631 786
40701	248	0	248	50 988	0	50 988	53 163	0	53 163	2 423	0	2 423
40702	902 078	239 831	1 141 909	5 909 239	1 875 737	7 784 976	5 853 445	1 874 094	7 727 539	846 284	238 188	1 084 472
40703	4 181	260	4 441	21 746	1 789	23 535	22 362	1 529	23 891	4 797	0	4 797
40802	1 181	256	1 437	4 609	6	4 615	4 746	8	4 754	1 318	258	1 576
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	495 845	102 687	598 532	2 631 090	927 782	3 558 872	2 328 789	975 769	3 304 558	193 544	150 674	344 218
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	34 039	18 213	52 252	37 994	10 635	48 629	32 317	12 073	44 390	28 362	19 651	48 013
40820	12 207	13 357	25 564	20 106	22 426	42 532	18 603	23 685	42 288	10 704	14 616	25 320
40909	0	0	0	0	439	439	0	535	535	0	96	96
40910	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40911	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 423	1 423	0	1 423	1 423	0	0	0
40913	0	0	0	0	9 552	9 552	0	9 552	9 552	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	100 013	0	100 013	149 013	0	149 013	74 000	0	74 000
42103	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42104	154 100	9 377	163 477	210 000	221	210 221	230 000	321	230 321	174 100	9 477	183 577
42105	0	49 386	49 386	0	50 745	50 745	0	1 359	1 359	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	0	49 913	49 913	0	49 913	49 913
42301	2	1 867	1 869	0	51	51	0	71	71	2	1 887	1 889
42303	7 797	1 978	9 775	252	46	298	237	70	307	7 782	2 002	9 784
42304	1 550	4 763	6 313	0	111	111	0	161	161	1 550	4 813	6 363
42305	2 871	5 964	8 835	34	227	261	170	1 206	1 376	3 007	6 943	9 950
42306	10	2 574	2 584	31	858	889	21	60	81	0	1 776	1 776
42503	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42504	6 157	68 763	74 920	101 317	3 173	104 490	120 960	3 275	124 235	25 800	68 865	94 665
42601	0	3 104	3 104	0	140	140	0	173	173	0	3 137	3 137
42603	43 605	1 708	45 313	3 523	41	3 564	1 701	60	1 761	41 783	1 727	43 510
42604	12 475	16 940	29 415	238	401	639	164	643	807	12 401	17 182	29 583
42605	0	533	533	0	230	230	0	14	14	0	317	317
45215	26 083	0	26 083	673	0	673	5	0	5	25 415	0	25 415
45715	21 404	0	21 404	1	0	1	0	0	0	21 403	0	21 403
45818	648 266	0	648 266	201	0	201	3 344	0	3 344	651 409	0	651 409
45918	24 931	0	24 931	0	0	0	44	0	44	24 975	0	24 975
47403	0	0	0	1 591 269	1 954 523	3 545 792	1 591 269	1 954 523	3 545 792	0	0	0
47407	0	0	0	98 200	102 183	200 383	98 200	102 183	200 383	0	0	0
47411	387	237	624	440	209	649	299	56	355	246	84	330
47416	108	0	108	204 080	0	204 080	204 120	0	204 120	148	0	148
47425	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47426	1 943	3 989	5 932	695	567	1 262	519	1 455	1 974	1 767	4 877	6 644
50220	9 041	0	9 041	933	0	933	2 291	0	2 291	10 399	0	10 399
52301	29 460	327	29 787	0	7	7	0	8	8	29 460	328	29 788
52303	0	0	0	0	41	41	0	3 200	3 200	0	3 159	3 159
52304	2 343	9 376	11 719	0	3 322	3 322	0	263	263	2 343	6 317	8 660
52305	1 921	10 335	12 256	0	235	235	0	315	315	1 921	10 415	12 336
52306	0	77 056	77 056	0	1 813	1 813	0	2 620	2 620	0	77 863	77 863
52501	572	1 675	2 247	0	58	58	126	328	454	698	1 945	2 643
60301	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
60305	0	0	0	11 541	0	11 541	11 541	0	11 541	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	17	0	17	48	0	48
60311	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
60324	29 204	0	29 204	0	0	0	311	0	311	29 515	0	29 515
60601	25 818	0	25 818	0	0	0	302	0	302	26 120	0	26 120
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	1 172	1 822	2 994	607	962	1 569	544	613	1 157	1 109	1 473	2 582
70601	210 889	0	210 889	0	0	0	43 294	0	43 294	254 183	0	254 183
70603	485 743	0	485 743	0	0	0	129 971	0	129 971	615 714	0	615 714
70801	186 867	0	186 867	186 867	0	186 867	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 263 902	1 935 528	7 199 430	11 923 499	9 063 372	20 986 871	11 899 032	9 201 536	21 100 568	5 239 435	2 073 692	7 313 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 388	0	7 388	10 451	0	10 451	11 037	0	11 037	6 802	0	6 802
90902	375 940	0	375 940	1 523	0	1 523	414	0	414	377 049	0	377 049
90908	0	81 097	81 097	0	5 303	5 303	0	6 101	6 101	0	80 299	80 299
91411	0	0	0	50 660	0	50 660	50 660	0	50 660	0	0	0
91414	8 292 455	6 218 386	14 510 841	14 999	210 039	225 038	90 000	239 433	329 433	8 217 454	6 188 992	14 406 446
91418	0	156 279	156 279	0	5 354	5 354	0	3 686	3 686	0	157 947	157 947
91604	26 596	69 137	95 733	1 381	2 368	3 749	53	1 632	1 685	27 924	69 873	97 797
91704	115 563	31 819	147 382	0	1 090	1 090	0	751	751	115 563	32 158	147 721
91802	215 950	225 066	441 016	0	7 692	7 692	0	5 305	5 305	215 950	227 453	443 403
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 666 360	0	3 666 360	261 462	0	261 462	229 115	0	229 115	3 698 707	0	3 698 707
Итого по активу (баланс)	12 700 336	6 781 784	19 482 120	340 476	231 846	572 322	381 279	256 908	638 187	12 659 533	6 756 722	19 416 255
Пассив
91003	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91311	750	81 265	82 015	0	1 917	1 917	0	2 784	2 784	750	82 132	82 882
91312	1 529 158	616 627	2 145 785	70 130	14 543	84 673	10 000	21 121	31 121	1 469 028	623 205	2 092 233
91315	275 406	531 173	806 579	25 000	49 025	74 025	31 432	19 101	50 533	281 838	501 249	783 087
91317	510 738	121 193	631 931	60 000	6 133	66 133	158 000	16 657	174 657	608 738	131 717	740 455
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	15 815 760	0	15 815 760	409 071	0	409 071	310 859	0	310 859	15 717 548	0	15 717 548
Итого по пассиву (баланс)	18 131 862	1 350 258	19 482 120	566 569	71 618	638 187	512 659	59 663	572 322	18 077 952	1 338 303	19 416 255
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	14 998	0	14 998	1 930 977	95 956	2 026 933	1 945 975	95 956	2 041 931	0	0	0
93002	0	15 105	15 105	0	109 250	109 250	0	124 355	124 355	0	0	0
93801	99	0	99	4 342	0	4 342	4 441	0	4 441	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 097	15 105	30 202	1 935 319	205 206	2 140 525	1 950 416	220 311	2 170 727	0	0	0
Пассив
96001	0	15 096	15 096	95 783	1 952 319	2 048 102	95 783	1 937 223	2 033 006	0	0	0
96002	15 000	0	15 000	26 500	97 717	124 217	11 500	97 717	109 217	0	0	0
96801	106	0	106	5 821	0	5 821	5 715	0	5 715	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 106	15 096	30 202	128 104	2 050 036	2 178 140	112 998	2 034 940	2 147 938	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	487 562,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	487 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	487 576,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	487 577,0000
Пассив
98050	0	0	337 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	337 492,0000
98070	0	0	150 084,0000	0	0	97 649,0000	0	0	97 650,0000	0	0	150 085,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	487 576,0000	0	0	97 649,0000	0	0	97 650,0000	0	0	487 577,0000

Страница была полезной?