Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	237 066	251 234	488 300	3 254 875	320 263	3 575 138	3 268 618	429 087	3 697 705	223 323	142 410	365 733
20208	118 275	0	118 275	539 374	0	539 374	546 870	0	546 870	110 779	0	110 779
20209	31 000	1 250	32 250	2 541 517	169 650	2 711 167	2 564 017	170 900	2 734 917	8 500	0	8 500
30102	1 312 876	0	1 312 876	34 528 880	0	34 528 880	35 220 630	0	35 220 630	621 126	0	621 126
30110	583 269	20 264	603 533	5 472 995	71 912	5 544 907	5 794 755	54 446	5 849 201	261 509	37 730	299 239
30114	0	1 586 243	1 586 243	0	8 064 597	8 064 597	0	7 011 814	7 011 814	0	2 639 026	2 639 026
30202	148 106	0	148 106	0	0	0	3 627	0	3 627	144 479	0	144 479
30204	37 917	0	37 917	495	0	495	0	0	0	38 412	0	38 412
30215	0	94	94	0	3	3	0	2	2	0	95	95
30221	0	0	0	3 457 016	7 482 590	10 939 606	3 457 016	7 482 590	10 939 606	0	0	0
30233	65 622	146	65 768	592 979	13 187	606 166	613 455	13 214	626 669	45 146	119	45 265
30302	0	26 783	26 783	5 152 967	436 921	5 589 888	5 152 967	450 384	5 603 351	0	13 320	13 320
30306	1 275 106	1 490	1 276 596	5 636 868	418 828	6 055 696	6 191 197	396 417	6 587 614	720 777	23 901	744 678
32010	0	4 063	4 063	0	139	139	0	96	96	0	4 106	4 106
32201	0	0	0	13 961	0	13 961	13 961	0	13 961	0	0	0
32301	0	26 345	26 345	0	902	902	0	621	621	0	26 626	26 626
32307	0	393 620	393 620	0	12 467	12 467	0	15 118	15 118	0	390 969	390 969
32308	0	141 213	141 213	0	6 203	6 203	0	3 242	3 242	0	144 174	144 174
44606	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	342 740	0	342 740	726 984	0	726 984	804 525	0	804 525	265 199	0	265 199
45203	1 267	0	1 267	121 044	0	121 044	111 434	0	111 434	10 877	0	10 877
45204	466 955	4 544	471 499	128 160	6	128 166	361 468	4 550	366 018	233 647	0	233 647
45205	669 801	0	669 801	363 618	0	363 618	232 863	0	232 863	800 556	0	800 556
45206	3 940 072	70 489	4 010 561	490 018	2 222	492 240	761 476	7 848	769 324	3 668 614	64 863	3 733 477
45207	1 769 696	96 061	1 865 757	154 953	2 713	157 666	92 894	23 610	116 504	1 831 755	75 164	1 906 919
45208	50 538	0	50 538	0	0	0	2 574	0	2 574	47 964	0	47 964
45304	7 500	0	7 500	0	0	0	200	0	200	7 300	0	7 300
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
45401	18 802	0	18 802	16 113	0	16 113	17 823	0	17 823	17 092	0	17 092
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45502	514	0	514	0	0	0	514	0	514	0	0	0
45503	15 000	0	15 000	2 127	18	2 145	15 353	18	15 371	1 774	0	1 774
45504	70 142	8 738	78 880	40 038	2 151	42 189	7 038	8 268	15 306	103 142	2 621	105 763
45505	254 730	14 141	268 871	20 958	8 538	29 496	8 892	1 160	10 052	266 796	21 519	288 315
45506	853 404	4 112	857 516	35 050	90	35 140	8 867	1 169	10 036	879 587	3 033	882 620
45507	118 442	0	118 442	0	0	0	11 732	0	11 732	106 710	0	106 710
45509	9 069	5	9 074	12 721	393	13 114	11 743	83	11 826	10 047	315	10 362
45705	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45708	0	102	102	0	23	23	0	104	104	0	21	21
45812	104 893	0	104 893	75	4 068	4 143	25 467	4 068	29 535	79 501	0	79 501
45815	32 620	3 700	36 320	4 042	114	4 156	589	359	948	36 073	3 455	39 528
45912	560	0	560	1 052	188	1 240	1 564	188	1 752	48	0	48
45915	495	48	543	724	2	726	731	1	732	488	49	537
47101	41 973	0	41 973	0	0	0	10 000	0	10 000	31 973	0	31 973
47103	0	4 544	4 544	0	0	0	0	4 544	4 544	0	0	0
47104	0	15 585	15 585	0	6 730	6 730	0	10 949	10 949	0	11 366	11 366
47404	63 141	0	63 141	5 168 169	1 005 674	6 173 843	5 122 085	1 003 626	6 125 711	109 225	2 048	111 273
47408	0	0	0	4 713 526	4 736 487	9 450 013	4 713 526	4 736 487	9 450 013	0	0	0
47423	157 258	147	157 405	661 382	52	661 434	686 677	158	686 835	131 963	41	132 004
47427	27 136	719	27 855	77 611	1 574	79 185	74 463	1 711	76 174	30 284	582	30 866
51401	49 942	0	49 942	399 825	0	399 825	50 000	0	50 000	399 767	0	399 767
51403	1 231 771	0	1 231 771	943 300	0	943 300	739 767	0	739 767	1 435 304	0	1 435 304
51404	0	154 677	154 677	0	5 889	5 889	0	3 648	3 648	0	156 918	156 918
51405	0	312 060	312 060	0	165 384	165 384	0	7 360	7 360	0	470 084	470 084
51409	14 312	0	14 312	0	0	0	0	0	0	14 312	0	14 312
52503	3 772	0	3 772	0	0	0	295	0	295	3 477	0	3 477
60302	1 231	0	1 231	832	0	832	783	0	783	1 280	0	1 280
60306	146	0	146	5 751	0	5 751	5 897	0	5 897	0	0	0
60308	45	0	45	398	0	398	410	0	410	33	0	33
60310	1 373	0	1 373	3 023	0	3 023	2 901	0	2 901	1 495	0	1 495
60312	16 579	0	16 579	30 285	0	30 285	25 190	0	25 190	21 674	0	21 674
60314	287	0	287	25	0	25	215	0	215	97	0	97
60315	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60323	3 973	0	3 973	549	0	549	562	0	562	3 960	0	3 960
60401	683 772	0	683 772	1 801	0	1 801	2 489	0	2 489	683 084	0	683 084
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	1 407	0	1 407	540	0	540	540	0	540	1 407	0	1 407
61002	108	0	108	132	0	132	93	0	93	147	0	147
61008	859	0	859	581	0	581	496	0	496	944	0	944
61009	119	0	119	1 179	0	1 179	291	0	291	1 007	0	1 007
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61209	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
61210	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
61403	39 191	0	39 191	1 724	0	1 724	5 193	0	5 193	35 722	0	35 722
70606	1 854 130	0	1 854 130	454 560	0	454 560	172	0	172	2 308 518	0	2 308 518
70608	896 498	0	896 498	179 803	0	179 803	0	0	0	1 076 301	0	1 076 301
70611	25 535	0	25 535	5 948	0	5 948	0	0	0	31 483	0	31 483
Итого по активу (баланс)	17 762 478	3 142 417	20 904 895	76 358 374	22 939 978	99 298 352	77 139 231	21 847 840	98 987 071	16 981 621	4 234 555	21 216 176
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	654 699	0	654 699	0	0	0	0	0	0	654 699	0	654 699
30109	64 569	0	64 569	34 492	0	34 492	681	0	681	30 758	0	30 758
30223	0	0	0	58 599	0	58 599	58 601	0	58 601	2	0	2
30226	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
30232	40 977	1 023	42 000	1 569 589	32 652	1 602 241	1 548 285	32 007	1 580 292	19 673	378	20 051
30301	0	26 783	26 783	5 152 967	450 393	5 603 360	5 152 967	436 930	5 589 897	0	13 320	13 320
30305	1 275 106	1 490	1 276 596	6 191 197	396 417	6 587 614	5 636 868	418 828	6 055 696	720 777	23 901	744 678
31605	0	4 543	4 543	0	4 543	4 543	0	0	0	0	0	0
31606	0	15 586	15 586	0	10 949	10 949	0	6 729	6 729	0	11 366	11 366
40502	290 282	469	290 751	142 031	936	142 967	10 803	467	11 270	159 054	0	159 054
40602	3 176	0	3 176	10 465	0	10 465	10 816	0	10 816	3 527	0	3 527
40701	1 759	9	1 768	4 648	0	4 648	9 802	0	9 802	6 913	9	6 922
40702	5 164 220	398 726	5 562 946	41 613 459	3 068 827	44 682 286	41 492 129	3 081 518	44 573 647	5 042 890	411 417	5 454 307
40703	71 338	2 417	73 755	127 195	2 718	129 913	145 754	4 588	150 342	89 897	4 287	94 184
40802	162 147	139	162 286	546 450	402	546 852	559 716	277	559 993	175 413	14	175 427
40807	1 567	4 795	6 362	391 521	213 156	604 677	393 684	212 610	606 294	3 730	4 249	7 979
40817	1 128 251	138 654	1 266 905	1 776 655	489 739	2 266 394	1 605 619	461 291	2 066 910	957 215	110 206	1 067 421
40820	9 444	1 300	10 744	19 331	4 203	23 534	20 670	8 459	29 129	10 783	5 556	16 339
40821	12 525	0	12 525	128 086	0	128 086	126 073	0	126 073	10 512	0	10 512
40901	10 643	0	10 643	10 793	0	10 793	237 142	0	237 142	236 992	0	236 992
40902	4 096	7 393	11 489	5 297	22 308	27 605	4 849	15 760	20 609	3 648	845	4 493
40903	4 501	8	4 509	17 254	7	17 261	17 703	7	17 710	4 950	8	4 958
40905	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0
40909	0	0	0	491	80	571	491	80	571	0	0	0
40910	0	0	0	623	54	677	623	54	677	0	0	0
40911	116 605	0	116 605	3 348 567	4	3 348 571	3 314 252	4	3 314 256	82 290	0	82 290
40912	22 390	0	22 390	630 272	967	631 239	626 142	967	627 109	18 260	0	18 260
40913	0	0	0	167	145	312	167	145	312	0	0	0
42103	181 850	34 711	216 561	139 221	756	139 977	14 971	16 731	31 702	57 600	50 686	108 286
42104	88 600	48 916	137 516	31 686	34 643	66 329	22 186	1 048	23 234	79 100	15 321	94 421
42105	616 262	244 549	860 811	12 820	54 202	67 022	105 250	44 699	149 949	708 692	235 046	943 738
42106	1 329 815	46 176	1 375 991	657 149	1 089	658 238	943 876	1 590	945 466	1 616 542	46 677	1 663 219
42107	198 415	0	198 415	0	0	0	2 050	0	2 050	200 465	0	200 465
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	2 400	0	2 400	4 100	0	4 100
42301	67 160	256	67 416	22 841	11	22 852	7 752	9	7 761	52 071	254	52 325
42303	46 223	30 821	77 044	28 047	14 059	42 106	72 457	15 116	87 573	90 633	31 878	122 511
42304	69 287	20 163	89 450	17 543	6 918	24 461	36 287	29 986	66 273	88 031	43 231	131 262
42305	221 731	118 238	339 969	39 236	22 119	61 355	27 933	29 608	57 541	210 428	125 727	336 155
42306	1 267 591	933 488	2 201 079	171 224	158 472	329 696	298 159	216 157	514 316	1 394 526	991 173	2 385 699
42601	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
42603	0	156	156	0	156	156	0	0	0	0	0	0
42605	850	31	881	350	32	382	0	1	1	500	0	500
42606	2 115	22 154	24 269	50	4 124	4 174	0	616	616	2 065	18 646	20 711
43801	30 981	0	30 981	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0
44007	0	243 046	243 046	0	5 733	5 733	0	8 325	8 325	0	245 638	245 638
44615	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268
45215	286 585	0	286 585	104 818	0	104 818	114 606	0	114 606	296 373	0	296 373
45315	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
45415	890	0	890	178	0	178	161	0	161	873	0	873
45515	234 605	0	234 605	11 287	0	11 287	24 613	0	24 613	247 931	0	247 931
45715	4	0	4	104	0	104	121	0	121	21	0	21
45818	126 233	0	126 233	22 200	0	22 200	6 802	0	6 802	110 835	0	110 835
45918	1 012	0	1 012	702	0	702	208	0	208	518	0	518
47108	604	0	604	459	0	459	196	0	196	341	0	341
47405	0	0	0	73 577	64 546	138 123	73 577	64 546	138 123	0	0	0
47407	0	0	0	5 889 485	3 546 566	9 436 051	5 889 485	3 546 566	9 436 051	0	0	0
47411	14 272	7 392	21 664	4 739	1 316	6 055	7 831	3 566	11 397	17 364	9 642	27 006
47416	7 554	454	8 008	52 871	4 163	57 034	49 519	8 149	57 668	4 202	4 440	8 642
47422	113 281	4 127	117 408	3 997 004	69 726	4 066 730	3 975 502	65 599	4 041 101	91 779	0	91 779
47425	60 941	0	60 941	63 996	0	63 996	85 999	0	85 999	82 944	0	82 944
47426	13 330	5 110	18 440	15 449	1 118	16 567	15 994	1 851	17 845	13 875	5 843	19 718
51410	14 312	0	14 312	0	0	0	0	0	0	14 312	0	14 312
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	789	789	0	789	789
52304	20 723	25 005	45 728	0	590	590	0	857	857	20 723	25 272	45 995
52305	23 034	159 790	182 824	0	3 769	3 769	0	5 473	5 473	23 034	161 494	184 528
52306	97 740	782	98 522	0	808	808	10 000	26	10 026	107 740	0	107 740
52307	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	1 316	2 253	3 569	33	53	86	753	921	1 674	2 036	3 121	5 157
60301	1 500	0	1 500	13 714	0	13 714	12 964	0	12 964	750	0	750
60305	0	0	0	8 074	0	8 074	17 593	0	17 593	9 519	0	9 519
60309	1 108	0	1 108	85	0	85	759	0	759	1 782	0	1 782
60311	17 055	0	17 055	15 963	0	15 963	17 779	0	17 779	18 871	0	18 871
60320	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
60322	2 698	0	2 698	193	0	193	1 129	0	1 129	3 634	0	3 634
60324	3 973	0	3 973	560	0	560	547	0	547	3 960	0	3 960
60348	25 653	0	25 653	0	0	0	6 385	0	6 385	32 038	0	32 038
60601	216 409	0	216 409	1 186	0	1 186	4 558	0	4 558	219 781	0	219 781
61301	298	0	298	298	0	298	235	0	235	235	0	235
61501	716	0	716	140	0	140	117	0	117	693	0	693
70601	2 015 690	0	2 015 690	23	0	23	449 038	0	449 038	2 464 705	0	2 464 705
70603	901 023	0	901 023	0	0	0	197 202	0	197 202	1 098 225	0	1 098 225
Итого по пассиву (баланс)	18 353 915	2 550 980	20 904 895	73 213 308	8 693 470	81 906 778	73 475 108	8 742 951	82 218 059	18 615 715	2 600 461	21 216 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	54 743	25 786	80 529	10 000	883	10 883	0	1 398	1 398	64 743	25 271	90 014
90901	965 871	0	965 871	783 731	0	783 731	190 356	0	190 356	1 559 246	0	1 559 246
90902	2 684 882	0	2 684 882	1 073 977	0	1 073 977	743 400	0	743 400	3 015 459	0	3 015 459
90907	4 500	0	4 500	226 000	0	226 000	0	0	0	230 500	0	230 500
91202	35	159 790	159 825	52	5 473	5 525	55	3 769	3 824	32	161 494	161 526
91203	108	0	108	49	0	49	74	0	74	83	0	83
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	25 657	8 532	34 189	0	8 714	8 714	0	3 342	3 342	25 657	13 904	39 561
91414	15 456 693	285 390	15 742 083	1 093 708	44 091	1 137 799	1 480 793	44 701	1 525 494	15 069 608	284 780	15 354 388
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 888	176	5 064	2 632	6	2 638	2 479	4	2 483	5 041	178	5 219
91704	47	0	47	512	0	512	0	0	0	559	0	559
91802	1 860	0	1 860	17 064	0	17 064	0	0	0	18 924	0	18 924
99998	13 162 198	0	13 162 198	3 669 319	0	3 669 319	4 015 308	0	4 015 308	12 816 209	0	12 816 209
Итого по активу (баланс)	32 362 749	479 674	32 842 423	6 877 044	59 167	6 936 211	6 432 466	53 214	6 485 680	32 807 327	485 627	33 292 954
Пассив
91311	90 530	0	90 530	3 456	0	3 456	0	0	0	87 074	0	87 074
91312	8 967 455	404 136	9 371 591	606 369	366 256	972 625	351 782	5 903	357 685	8 712 868	43 783	8 756 651
91315	1 477 940	594 028	2 071 968	43 836	84 835	128 671	225 788	104 858	330 646	1 659 892	614 051	2 273 943
91316	76 218	0	76 218	329 379	0	329 379	361 571	0	361 571	108 410	0	108 410
91317	1 534 950	9 235	1 544 185	2 571 909	9 268	2 581 177	2 595 943	23 475	2 619 418	1 558 984	23 442	1 582 426
91507	7 641	0	7 641	1	0	1	0	0	0	7 640	0	7 640
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	19 680 225	0	19 680 225	1 696 506	0	1 696 506	2 493 026	0	2 493 026	20 476 745	0	20 476 745
Итого по пассиву (баланс)	31 835 024	1 007 399	32 842 423	5 251 456	460 359	5 711 815	6 028 110	134 236	6 162 346	32 611 678	681 276	33 292 954
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	624 674	0	624 674	23 977 297	94 856	24 072 153	22 960 023	94 856	23 054 879	1 641 948	0	1 641 948
93801	4 992	0	4 992	73 124	0	73 124	78 116	0	78 116	0	0	0
Итого по активу (баланс)	629 666	0	629 666	24 050 421	94 856	24 145 277	23 038 139	94 856	23 132 995	1 641 948	0	1 641 948
Пассив
96001	0	629 666	629 666	94 652	23 052 099	23 146 751	94 652	24 050 217	24 144 869	0	1 627 784	1 627 784
96801	0	0	0	78 116	0	78 116	92 280	0	92 280	14 164	0	14 164
Итого по пассиву (баланс)	0	629 666	629 666	172 768	23 052 099	23 224 867	186 932	24 050 217	24 237 149	14 164	1 627 784	1 641 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	62,0000	0	0	12,0000	0	0	132,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86,0000	0	0	62,0000	0	0	12,0000	0	0	136,0000
Пассив
98050	0	0	86,0000	0	0	12,0000	0	0	62,0000	0	0	136,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86,0000	0	0	12,0000	0	0	62,0000	0	0	136,0000

Страница была полезной?