Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 791	36 797	62 588	47 989	69 721	117 710	43 741	69 027	112 768	30 039	37 491	67 530
20208	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	54 189	0	54 189	3 537 834	0	3 537 834	3 540 450	0	3 540 450	51 573	0	51 573
30110	18 299	23 251	41 550	5 001	100 899	105 900	5 058	88 656	93 714	18 242	35 494	53 736
30114	0	110 996	110 996	0	535 541	535 541	0	526 514	526 514	0	120 023	120 023
30202	84 555	0	84 555	0	0	0	13 106	0	13 106	71 449	0	71 449
30204	32 340	0	32 340	2 719	0	2 719	0	0	0	35 059	0	35 059
30233	746	0	746	20 847	6 838	27 685	21 309	6 838	28 147	284	0	284
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30413	3 407	0	3 407	388 139	0	388 139	389 864	0	389 864	1 682	0	1 682
30424	3 676	0	3 676	5 506 771	0	5 506 771	5 506 794	0	5 506 794	3 653	0	3 653
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32201	0	469	469	0	16	16	0	11	11	0	474	474
32308	0	1 563	1 563	0	17	17	0	1 580	1 580	0	0	0
32309	0	0	0	0	1 605	1 605	0	26	26	0	1 579	1 579
45201	82 148	0	82 148	101 055	0	101 055	89 622	0	89 622	93 581	0	93 581
45206	217 369	0	217 369	7 500	0	7 500	64 500	0	64 500	160 369	0	160 369
45207	428 808	84 192	513 000	2 143	2 884	5 027	38 966	1 985	40 951	391 985	85 091	477 076
45208	61 299	86 632	147 931	0	2 967	2 967	0	2 043	2 043	61 299	87 556	148 855
45505	266	0	266	600	0	600	89	0	89	777	0	777
45506	182 765	0	182 765	200	0	200	6 491	0	6 491	176 474	0	176 474
45507	368 164	0	368 164	0	0	0	7 484	0	7 484	360 680	0	360 680
45812	64	0	64	0	0	0	63	0	63	1	0	1
45815	1 411	0	1 411	522	0	522	298	0	298	1 635	0	1 635
45912	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45915	166	0	166	364	0	364	351	0	351	179	0	179
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	16 420	16 420	0	562	562	0	387	387	0	16 595	16 595
47404	0	1 904	1 904	5 266 929	297 488	5 564 417	5 266 929	297 467	5 564 396	0	1 925	1 925
47408	0	0	0	365 663	368 557	734 220	365 663	368 557	734 220	0	0	0
47423	73 696	4 962	78 658	90	63 044	63 134	4 024	68 006	72 030	69 762	0	69 762
47427	9 723	18 729	28 452	14 492	642	15 134	12 746	442	13 188	11 469	18 929	30 398
47901	22 577	0	22 577	98	0	98	0	0	0	22 675	0	22 675
50106	256 323	0	256 323	1 624	0	1 624	1 731	0	1 731	256 216	0	256 216
50107	305 777	0	305 777	187 138	0	187 138	219 784	0	219 784	273 131	0	273 131
50118	0	0	0	218 527	0	218 527	184 925	0	184 925	33 602	0	33 602
50121	1 315	0	1 315	740	0	740	459	0	459	1 596	0	1 596
50205	52 170	0	52 170	4 761 613	0	4 761 613	4 761 286	0	4 761 286	52 497	0	52 497
50210	0	85 154	85 154	0	2 461	2 461	0	1 839	1 839	0	85 776	85 776
50211	100 331	431 387	531 718	668	16 183	16 851	0	10 348	10 348	100 999	437 222	538 221
50218	260 651	0	260 651	4 762 910	0	4 762 910	4 761 275	0	4 761 275	262 286	0	262 286
50305	16 823	0	16 823	90	0	90	0	0	0	16 913	0	16 913
50307	163 220	0	163 220	1 178	0	1 178	509	0	509	163 889	0	163 889
50308	224 525	0	224 525	1 478	0	1 478	0	0	0	226 003	0	226 003
51405	94 174	0	94 174	287	0	287	0	0	0	94 461	0	94 461
52503	90	0	90	0	0	0	2	0	2	88	0	88
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	9 599	0	9 599	68	0	68	88	0	88	9 579	0	9 579
60308	30	0	30	83	0	83	83	0	83	30	0	30
60310	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60312	953	0	953	5 051	0	5 051	4 936	0	4 936	1 068	0	1 068
60314	629	0	629	61	7	68	427	7	434	263	0	263
60401	17 464	0	17 464	0	0	0	0	0	0	17 464	0	17 464
60701	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61008	315	0	315	52	0	52	54	0	54	313	0	313
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	10 593	0	10 593	104	0	104	372	0	372	10 325	0	10 325
70606	259 288	0	259 288	38 966	0	38 966	0	0	0	298 254	0	298 254
70607	386	0	386	1 197	0	1 197	1 199	0	1 199	384	0	384
70608	230 711	0	230 711	50 615	0	50 615	0	0	0	281 326	0	281 326
70611	39	0	39	13	0	13	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	3 694 187	904 956	4 599 143	25 346 279	1 469 518	26 815 797	25 359 521	1 443 792	26 803 313	3 680 945	930 682	4 611 627
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	461 003	0	461 003	0	0	0	0	0	0	461 003	0	461 003
30220	0	0	0	0	9 328	9 328	0	9 328	9 328	0	0	0
30232	541	186	727	8 666	2 519	11 185	8 218	2 441	10 659	93	108	201
30601	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	0	100 962	100 962	0	100 962	100 962	0	0	0
31303	0	0	0	0	60 771	60 771	0	101 736	101 736	0	40 965	40 965
31304	0	61 254	61 254	0	102 084	102 084	0	40 830	40 830	0	0	0
32901	265 709	0	265 709	4 985 254	0	4 985 254	5 012 835	0	5 012 835	293 290	0	293 290
40701	3 894	6	3 900	308 132	1	308 133	315 135	1	315 136	10 897	6	10 903
40702	270 684	23 910	294 594	5 182 836	443 148	5 625 984	5 163 765	454 337	5 618 102	251 613	35 099	286 712
40703	211 752	0	211 752	70 679	2 275	72 954	6 175	2 275	8 450	147 248	0	147 248
40802	2 741	0	2 741	2 229	0	2 229	2 519	0	2 519	3 031	0	3 031
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 863	11 727	16 590	38 832	87 657	126 489	36 816	82 090	118 906	2 847	6 160	9 007
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	52 818	76 924	129 742	58 068	131 846	189 914	54 042	147 312	201 354	48 792	92 390	141 182
40820	979	9 663	10 642	988	4 426	5 414	803	1 272	2 075	794	6 509	7 303
40821	885	0	885	5 512	0	5 512	4 627	0	4 627	0	0	0
40903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40911	0	0	0	4 708	0	4 708	4 708	0	4 708	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42003	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42102	332 000	0	332 000	551 900	0	551 900	340 900	0	340 900	121 000	0	121 000
42103	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	739 000	0	739 000	739 000	0	739 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	1 500	0	1 500	31 500	0	31 500
42301	524	942	1 466	5	23	28	0	32	32	519	951	1 470
42304	0	172	172	0	8	8	0	215	215	0	379	379
42305	6 471	677	7 148	1 669	16	1 685	33	25	58	4 835	686	5 521
42306	256 728	444 346	701 074	4 191	42 799	46 990	2 266	63 500	65 766	254 803	465 047	719 850
42307	37 087	258 554	295 641	1 110	6 055	7 165	352	9 678	10 030	36 329	262 177	298 506
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	66	0	66	3	0	3	3	0	3	66	0	66
42503	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	8 817	8 817	0	208	208	0	302	302	0	8 911	8 911
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	83 395	0	83 395	4 209	0	4 209	5 174	0	5 174	84 360	0	84 360
45515	28 736	0	28 736	1 008	0	1 008	1 124	0	1 124	28 852	0	28 852
45818	692	0	692	84	0	84	188	0	188	796	0	796
45918	81	0	81	81	0	81	102	0	102	102	0	102
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	4 986 542	0	4 986 542	4 986 542	0	4 986 542	0	0	0
47407	0	0	0	368 918	364 698	733 616	368 918	364 698	733 616	0	0	0
47411	0	1	1	2 035	3 174	5 209	2 035	3 175	5 210	0	2	2
47416	266	0	266	1 832	0	1 832	1 712	71	1 783	146	71	217
47422	449	0	449	14	0	14	3	0	3	438	0	438
47425	35 071	0	35 071	964	0	964	1 349	0	1 349	35 456	0	35 456
47426	3 533	0	3 533	9 278	0	9 278	8 211	0	8 211	2 466	0	2 466
47902	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
50120	6 873	0	6 873	2 402	0	2 402	2 054	0	2 054	6 525	0	6 525
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 539	0	1 539	0	0	0	85	0	85	1 624	0	1 624
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	2 355	0	2 355	3 375	0	3 375	2 198	0	2 198	1 178	0	1 178
60305	0	0	0	7 020	0	7 020	7 020	0	7 020	0	0	0
60309	73	0	73	4	0	4	38	0	38	107	0	107
60311	504	0	504	986	0	986	962	0	962	480	0	480
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	11	0	11	17	0	17
60601	15 098	0	15 098	0	0	0	204	0	204	15 302	0	15 302
60903	422	0	422	0	0	0	14	0	14	436	0	436
61304	89	0	89	22	0	22	31	0	31	98	0	98
70601	257 110	0	257 110	456	0	456	36 890	0	36 890	293 544	0	293 544
70602	3 305	0	3 305	1 741	0	1 741	2 367	0	2 367	3 931	0	3 931
70603	232 410	0	232 410	0	0	0	50 719	0	50 719	283 129	0	283 129
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 701 964	897 179	4 599 143	17 263 760	1 361 998	18 625 758	17 253 962	1 384 280	18 638 242	3 692 166	919 461	4 611 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
90901	67 687	0	67 687	938	0	938	938	0	938	67 687	0	67 687
90902	113 127	0	113 127	18	0	18	3 671	0	3 671	109 474	0	109 474
91202	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	94 174	111 573	205 747	287	4 528	4 815	0	2 639	2 639	94 461	113 462	207 923
91414	1 917 880	299 347	2 217 227	30 000	10 253	40 253	452 838	7 060	459 898	1 495 042	302 540	1 797 582
91604	195	17 674	17 869	100	2 190	2 290	45	997	1 042	250	18 867	19 117
99998	2 402 081	0	2 402 081	164 286	0	164 286	430 439	0	430 439	2 135 928	0	2 135 928
Итого по активу (баланс)	4 608 169	428 594	5 036 763	195 633	16 971	212 604	887 939	10 696	898 635	3 915 863	434 869	4 350 732
Пассив
91311	68 037	0	68 037	0	0	0	0	0	0	68 037	0	68 037
91312	2 016 221	0	2 016 221	318 826	0	318 826	42 794	0	42 794	1 740 189	0	1 740 189
91315	61 810	0	61 810	1 168	0	1 168	1 028	0	1 028	61 670	0	61 670
91316	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
91317	54 984	0	54 984	108 556	0	108 556	119 622	0	119 622	66 050	0	66 050
91319	142 818	0	142 818	0	0	0	100	0	100	142 918	0	142 918
91507	56 515	0	56 515	389	0	389	0	0	0	56 126	0	56 126
91508	196	0	196	0	0	0	742	0	742	938	0	938
99999	2 634 682	0	2 634 682	468 158	0	468 158	48 280	0	48 280	2 214 804	0	2 214 804
Итого по пассиву (баланс)	5 036 763	0	5 036 763	898 597	0	898 597	212 566	0	212 566	4 350 732	0	4 350 732
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	22 111 649,0000	0	0	146 020,0000	0	0	179 020,0000	0	0	22 078 649,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 111 709,0000	0	0	146 020,0000	0	0	179 020,0000	0	0	22 078 709,0000
Пассив
98040	0	0	1 755 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 755 298,0000
98050	0	0	8 064,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000	0	0	73 064,0000
98070	0	0	20 348 347,0000	0	0	244 020,0000	0	0	146 020,0000	0	0	20 250 347,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 111 709,0000	0	0	244 020,0000	0	0	211 020,0000	0	0	22 078 709,0000

Страница была полезной?