Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 916	111 737	226 653	787 326	258 891	1 046 217	794 453	245 353	1 039 806	107 789	125 275	233 064
20208	2 824	0	2 824	2 410	0	2 410	2 621	0	2 621	2 613	0	2 613
20209	0	0	0	397 234	68 010	465 244	397 234	68 010	465 244	0	0	0
30102	56 197	0	56 197	9 387 790	0	9 387 790	9 434 689	0	9 434 689	9 298	0	9 298
30110	419 953	15 711	435 664	1 971 843	89 744	2 061 587	2 118 516	60 135	2 178 651	273 280	45 320	318 600
30114	0	364 608	364 608	0	759 068	759 068	0	1 115 366	1 115 366	0	8 310	8 310
30202	107 043	0	107 043	0	0	0	1 626	0	1 626	105 417	0	105 417
30204	23 477	0	23 477	177	0	177	0	0	0	23 654	0	23 654
30215	0	7 814	7 814	0	267	267	0	184	184	0	7 897	7 897
30233	10 292	3 064	13 356	75 774	40 642	116 416	81 159	40 060	121 219	4 907	3 646	8 553
30302	325 449	6 121	331 570	200 833	3 404	204 237	115 583	3 340	118 923	410 699	6 185	416 884
30306	50 084	3 103	53 187	0	90	90	0	70	70	50 084	3 123	53 207
30424	6	0	6	706 476	0	706 476	706 482	0	706 482	0	0	0
30602	3 774	0	3 774	325 915	0	325 915	326 401	0	326 401	3 288	0	3 288
32002	0	0	0	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	252 000	0	252 000	362 000	0	362 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45201	87 602	0	87 602	300 976	0	300 976	243 601	0	243 601	144 977	0	144 977
45203	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45204	85 738	0	85 738	61 252	0	61 252	53 700	0	53 700	93 290	0	93 290
45205	288 914	3 905	292 819	80 622	2 882	83 504	120 422	2 132	122 554	249 114	4 655	253 769
45206	775 069	17 190	792 259	119 425	267	119 692	94 223	17 457	111 680	800 271	0	800 271
45207	565 606	0	565 606	125 000	0	125 000	150 632	0	150 632	539 974	0	539 974
45208	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45407	7 020	0	7 020	0	0	0	200	0	200	6 820	0	6 820
45502	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
45503	14	0	14	50	0	50	14	0	14	50	0	50
45504	19 560	0	19 560	7 200	0	7 200	245	0	245	26 515	0	26 515
45505	239 777	0	239 777	49 700	83 487	133 187	60 511	1 038	61 549	228 966	82 449	311 415
45506	69 306	3 751	73 057	3 612	93	3 705	3 289	82	3 371	69 629	3 762	73 391
45507	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
45509	2 143	930	3 073	4 418	4 547	8 965	3 892	2 732	6 624	2 669	2 745	5 414
45708	0	58	58	0	97	97	0	59	59	0	96	96
45812	30 485	0	30 485	0	0	0	0	0	0	30 485	0	30 485
45815	1 887	865	2 752	936	142	1 078	2 044	869	2 913	779	138	917
45817	0	0	0	0	59	59	0	1	1	0	58	58
45915	12	0	12	1	0	1	13	0	13	0	0	0
47404	0	15 628	15 628	2 865 624	3 104 366	5 969 990	2 865 624	3 104 199	5 969 823	0	15 795	15 795
47408	0	0	0	2 902 613	2 833 505	5 736 118	2 902 613	2 833 505	5 736 118	0	0	0
47415	12	0	12	34	0	34	29	0	29	17	0	17
47423	4	0	4	37	39 019	39 056	38	39 019	39 057	3	0	3
47427	19 682	4	19 686	36 598	682	37 280	38 440	677	39 117	17 840	9	17 849
47802	426 025	0	426 025	22 829	0	22 829	49 649	0	49 649	399 205	0	399 205
50106	101 753	0	101 753	1 000	0	1 000	11	0	11	102 742	0	102 742
50107	28 839	0	28 839	171	0	171	964	0	964	28 046	0	28 046
50121	533	0	533	95	0	95	11	0	11	617	0	617
50305	0	0	0	304 394	0	304 394	205 194	0	205 194	99 200	0	99 200
50308	10 415	0	10 415	70	0	70	5	0	5	10 480	0	10 480
50318	99 475	0	99 475	204 530	0	204 530	304 005	0	304 005	0	0	0
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	201	0	201	7 136	0	7 136
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
51403	235 265	0	235 265	365	0	365	0	0	0	235 630	0	235 630
52503	1 724	0	1 724	654	0	654	1 160	0	1 160	1 218	0	1 218
60302	5 050	0	5 050	229	0	229	544	0	544	4 735	0	4 735
60306	5 131	0	5 131	5 041	0	5 041	5 131	0	5 131	5 041	0	5 041
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	75 021	0	75 021	8 568	0	8 568	10 702	0	10 702	72 887	0	72 887
60314	0	0	0	18	7	25	18	7	25	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	115 255	0	115 255	443	0	443	0	0	0	115 698	0	115 698
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 836	0	27 836	466	0	466	522	0	522	27 780	0	27 780
60804	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	61	0	61	61	0	61	6	0	6
61008	13	0	13	224	0	224	223	0	223	14	0	14
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61011	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
61209	0	0	0	46 139	0	46 139	46 139	0	46 139	0	0	0
61210	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61212	0	0	0	49 649	0	49 649	49 649	0	49 649	0	0	0
61403	8 002	0	8 002	229	0	229	0	0	0	8 231	0	8 231
70606	312 943	0	312 943	80 799	0	80 799	103	0	103	393 639	0	393 639
70607	122	0	122	37	0	37	6	0	6	153	0	153
70608	133 692	0	133 692	28 275	0	28 275	0	0	0	161 967	0	161 967
70611	3 679	0	3 679	587	0	587	0	0	0	4 266	0	4 266
Итого по активу (баланс)	5 258 534	554 489	5 813 023	21 793 836	7 289 269	29 083 105	21 935 179	7 534 295	29 469 474	5 117 191	309 463	5 426 654
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	124 606	0	124 606	0	0	0	5 713	0	5 713	130 319	0	130 319
30109	0	17	17	0	1 603	1 603	0	1 703	1 703	0	117	117
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	5 054	0	5 054	86 380	3 075	89 455	81 598	3 075	84 673	272	0	272
30236	0	0	0	329	425	754	329	425	754	0	0	0
30301	325 449	6 121	331 570	115 584	3 339	118 923	200 834	3 403	204 237	410 699	6 185	416 884
30305	50 084	3 103	53 187	0	70	70	0	90	90	50 084	3 123	53 207
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31302	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	300 000	0	300 000	335 000	0	335 000	115 000	0	115 000
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31501	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
31502	0	0	0	141 080	0	141 080	141 080	0	141 080	0	0	0
31503	91 028	0	91 028	138 053	0	138 053	47 025	0	47 025	0	0	0
40502	82 992	0	82 992	51 553	0	51 553	3 380	0	3 380	34 819	0	34 819
40602	102 515	0	102 515	52 918	0	52 918	4 298	0	4 298	53 895	0	53 895
40701	4 253	0	4 253	50 094	0	50 094	50 029	0	50 029	4 188	0	4 188
40702	1 141 440	133 726	1 275 166	8 377 015	630 604	9 007 619	7 974 130	599 555	8 573 685	738 555	102 677	841 232
40703	161 951	0	161 951	8 300	0	8 300	12 720	0	12 720	166 371	0	166 371
40802	76 187	2	76 189	40 526	0	40 526	57 870	0	57 870	93 531	2	93 533
40807	1 453	21 194	22 647	33 836	21 262	55 098	33 992	1 744	35 736	1 609	1 676	3 285
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	141 377	31 084	172 461	336 240	136 170	472 410	261 593	133 242	394 835	66 730	28 156	94 886
40820	439	3 850	4 289	91	2 536	2 627	261	2 291	2 552	609	3 605	4 214
40821	0	0	0	41 884	0	41 884	41 884	0	41 884	0	0	0
40905	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
40909	0	0	0	125	103	228	125	103	228	0	0	0
40910	0	0	0	0	495	495	0	495	495	0	0	0
40911	6	0	6	125 166	0	125 166	125 161	0	125 161	1	0	1
40912	0	0	0	1 610	2 831	4 441	1 610	2 831	4 441	0	0	0
40913	0	0	0	616	4 907	5 523	616	4 907	5 523	0	0	0
42005	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42006	19 177	0	19 177	1 747	0	1 747	1 060	0	1 060	18 490	0	18 490
42104	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0
42105	263 030	0	263 030	81 600	0	81 600	83 227	0	83 227	264 657	0	264 657
42106	34 129	0	34 129	1 043	0	1 043	3 000	0	3 000	36 086	0	36 086
42301	33 378	24 836	58 214	165 913	34 053	199 966	155 889	33 749	189 638	23 354	24 532	47 886
42304	238 160	33 582	271 742	7 751	3 243	10 994	27 130	1 228	28 358	257 539	31 567	289 106
42305	716 538	81 303	797 841	45 358	4 010	49 368	48 439	8 855	57 294	719 619	86 148	805 767
42306	419 274	134 154	553 428	4 562	3 486	8 048	12 026	8 260	20 286	426 738	138 928	565 666
42307	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42309	165	0	165	22	0	22	28	0	28	171	0	171
42505	0	43 758	43 758	0	1 032	1 032	0	1 499	1 499	0	44 225	44 225
42601	6	1	7	0	0	0	0	0	0	6	1	7
42604	460	0	460	0	0	0	31	0	31	491	0	491
42605	10 101	36 538	46 639	0	862	862	238	1 384	1 622	10 339	37 060	47 399
42606	1 660	1 885	3 545	0	47	47	0	573	573	1 660	2 411	4 071
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	1 509	2 290	3 799	0	2 088	2 088	0	57	57	1 509	259	1 768
45115	1 428	0	1 428	1 245	0	1 245	102	0	102	285	0	285
45215	50 280	0	50 280	30 366	0	30 366	9 663	0	9 663	29 577	0	29 577
45515	4 073	0	4 073	1 427	0	1 427	4 813	0	4 813	7 459	0	7 459
45715	57	0	57	57	0	57	96	0	96	96	0	96
45818	3 362	0	3 362	107	0	107	203	0	203	3 458	0	3 458
47403	0	0	0	2	0	2	8	0	8	6	0	6
47407	0	0	0	2 723 445	3 010 282	5 733 727	2 723 445	3 010 282	5 733 727	0	0	0
47411	45 557	4 703	50 260	8 272	744	9 016	13 689	1 798	15 487	50 974	5 757	56 731
47416	8	0	8	3 897	0	3 897	3 945	0	3 945	56	0	56
47422	86	0	86	0	258	258	0	258	258	86	0	86
47425	8 629	0	8 629	10 149	0	10 149	7 054	0	7 054	5 534	0	5 534
47426	6 708	908	7 616	1 574	182	1 756	4 670	342	5 012	9 804	1 068	10 872
47804	6 112	0	6 112	425	0	425	229	0	229	5 916	0	5 916
50507	7 337	0	7 337	201	0	201	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	891	0	891	0	0	0	141	0	141	1 032	0	1 032
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	103 236	0	103 236	7 667	0	7 667	43 424	0	43 424	138 993	0	138 993
52304	20 632	0	20 632	10 273	0	10 273	25 654	0	25 654	36 013	0	36 013
52306	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52406	0	0	0	10 273	0	10 273	10 273	0	10 273	0	0	0
52501	1 175	0	1 175	0	0	0	55	0	55	1 230	0	1 230
60301	0	0	0	5 323	0	5 323	5 323	0	5 323	0	0	0
60305	0	0	0	12 317	0	12 317	12 317	0	12 317	0	0	0
60309	153	0	153	0	0	0	225	0	225	378	0	378
60311	22	0	22	1 911	0	1 911	1 889	0	1 889	0	0	0
60324	2 750	0	2 750	14	0	14	0	0	0	2 736	0	2 736
60601	29 016	0	29 016	0	0	0	499	0	499	29 515	0	29 515
60706	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
60805	961	0	961	0	0	0	62	0	62	1 023	0	1 023
60806	529	0	529	72	0	72	0	0	0	457	0	457
60903	85	0	85	0	0	0	28	0	28	113	0	113
61012	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
61301	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61304	218	0	218	1	0	1	140	0	140	357	0	357
70601	321 022	0	321 022	12	0	12	102 021	0	102 021	423 031	0	423 031
70602	648	0	648	120	0	120	95	0	95	623	0	623
70603	129 467	0	129 467	0	0	0	26 640	0	26 640	156 107	0	156 107
70801	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 249 968	563 055	5 813 023	13 904 418	3 867 707	17 772 125	13 563 607	3 822 149	17 385 756	4 909 157	517 497	5 426 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	102 058	0	102 058	0	0	0	0	0	0	102 058	0	102 058
90901	118 220	0	118 220	13 968	0	13 968	5 106	0	5 106	127 082	0	127 082
90902	75 134	1 613	76 747	11 934	52	11 986	1 010	37	1 047	86 058	1 628	87 686
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
91414	2 277 090	53 101	2 330 191	96 646	1 327	97 973	315 451	46 813	362 264	2 058 285	7 615	2 065 900
91418	426 025	0	426 025	22 829	0	22 829	49 649	0	49 649	399 205	0	399 205
91604	1 438	92	1 530	1 897	48	1 945	1 070	137	1 207	2 265	3	2 268
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 784 860	0	2 784 860	972 976	0	972 976	1 064 118	0	1 064 118	2 693 718	0	2 693 718
Итого по активу (баланс)	5 785 656	54 806	5 840 462	1 121 705	1 427	1 123 132	1 437 859	46 987	1 484 846	5 469 502	9 246	5 478 748
Пассив
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	2 406 271	11 362	2 417 633	163 464	2 284	165 748	173 621	282	173 903	2 416 428	9 360	2 425 788
91315	46 900	0	46 900	15 569	0	15 569	5 554	0	5 554	36 885	0	36 885
91317	277 039	35 376	312 415	833 344	48 980	882 324	770 161	23 446	793 607	213 856	9 842	223 698
91319	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91507	1 883	0	1 883	565	0	565	0	0	0	1 318	0	1 318
99999	3 055 602	0	3 055 602	416 512	0	416 512	145 940	0	145 940	2 785 030	0	2 785 030
Итого по пассиву (баланс)	5 793 724	46 738	5 840 462	1 429 454	51 264	1 480 718	1 095 276	23 728	1 119 004	5 459 546	19 202	5 478 748
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	56 383	2 311 201	2 367 584	56 063	2 080 044	2 136 107	320	231 157	231 477
93801	0	0	0	8 193	0	8 193	7 226	0	7 226	967	0	967
Итого по активу (баланс)	0	0	0	64 576	2 311 201	2 375 777	63 289	2 080 044	2 143 333	1 287	231 157	232 444
Пассив
96001	0	0	0	2 031 582	95 589	2 127 171	2 235 034	124 581	2 359 615	203 452	28 992	232 444
96801	0	0	0	6 983	0	6 983	6 983	0	6 983	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 038 565	95 589	2 134 154	2 242 017	124 581	2 366 598	203 452	28 992	232 444
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	254 000,0000	0	0	358 000,0000	0	0	260 000,0000	0	0	352 000,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	254 009,0000	0	0	358 000,0000	0	0	260 000,0000	0	0	352 009,0000
Пассив
98050	0	0	166 002,0000	0	0	260 000,0000	0	0	298 000,0000	0	0	204 002,0000
98070	0	0	88 007,0000	0	0	2 840,0000	0	0	62 840,0000	0	0	148 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	254 009,0000	0	0	262 840,0000	0	0	360 840,0000	0	0	352 009,0000

Страница была полезной?