Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2491
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 34 608 | 0 | 34 608 | 102 060 | 0 | 102 060 | 113 971 | 0 | 113 971 | 22 697 | 0 | 22 697 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 69 080 | 0 | 69 080 | 460 834 | 0 | 460 834 | 416 178 | 0 | 416 178 | 113 736 | 0 | 113 736 |
| 30110 | 797 | 0 | 797 | 6 821 | 0 | 6 821 | 7 368 | 0 | 7 368 | 250 | 0 | 250 |
| 30202 | 2 098 | 0 | 2 098 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 1 880 | 0 | 1 880 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 7 368 | 0 | 7 368 | 7 368 | 0 | 7 368 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 528 | 0 | 528 | 80 954 | 0 | 80 954 | 78 902 | 0 | 78 902 | 2 580 | 0 | 2 580 |
| 30306 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 37 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 32005 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 32006 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 19 100 | 0 | 19 100 | 19 100 | 0 | 19 100 | 0 | 0 | 0 |
| 45305 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45401 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 45407 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 45504 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 45505 | 19 840 | 0 | 19 840 | 500 | 0 | 500 | 670 | 0 | 670 | 19 670 | 0 | 19 670 |
| 45506 | 92 843 | 0 | 92 843 | 7 620 | 0 | 7 620 | 6 950 | 0 | 6 950 | 93 513 | 0 | 93 513 |
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 3 369 | 0 | 3 369 | 3 369 | 0 | 3 369 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 13 | 0 | 13 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 47 | 0 | 47 |
| 60306 | 10 | 0 | 10 | 60 | 0 | 60 | 57 | 0 | 57 | 13 | 0 | 13 |
| 60308 | 26 | 0 | 26 | 105 | 0 | 105 | 92 | 0 | 92 | 39 | 0 | 39 |
| 60312 | 1 | 0 | 1 | 393 | 0 | 393 | 392 | 0 | 392 | 2 | 0 | 2 |
| 60323 | 25 | 0 | 25 | 28 | 0 | 28 | 19 | 0 | 19 | 34 | 0 | 34 |
| 60401 | 54 723 | 0 | 54 723 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 54 804 | 0 | 54 804 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 49 | 0 | 49 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 0 | 54 |
| 70606 | 16 878 | 0 | 16 878 | 1 811 | 0 | 1 811 | 0 | 0 | 0 | 18 689 | 0 | 18 689 |
| 70611 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 |
| Итого по активу (баланс) | 424 322 | 0 | 424 322 | 729 101 | 0 | 729 101 | 697 612 | 0 | 697 612 | 455 811 | 0 | 455 811 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 168 889 | 0 | 168 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 889 | 0 | 168 889 |
| 10601 | 32 939 | 0 | 32 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 939 | 0 | 32 939 |
| 10701 | 60 880 | 0 | 60 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 880 | 0 | 60 880 |
| 30109 | 59 | 0 | 59 | 238 | 0 | 238 | 238 | 0 | 238 | 59 | 0 | 59 |
| 30301 | 528 | 0 | 528 | 78 902 | 0 | 78 902 | 80 954 | 0 | 80 954 | 2 580 | 0 | 2 580 |
| 30305 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 40602 | 1 978 | 0 | 1 978 | 264 | 0 | 264 | 2 191 | 0 | 2 191 | 3 905 | 0 | 3 905 |
| 40702 | 78 428 | 0 | 78 428 | 564 911 | 0 | 564 911 | 578 369 | 0 | 578 369 | 91 886 | 0 | 91 886 |
| 40703 | 1 | 0 | 1 | 25 115 | 0 | 25 115 | 25 115 | 0 | 25 115 | 1 | 0 | 1 |
| 40802 | 8 540 | 0 | 8 540 | 18 568 | 0 | 18 568 | 18 008 | 0 | 18 008 | 7 980 | 0 | 7 980 |
| 40821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42104 | 35 000 | 0 | 35 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 45415 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 45515 | 3 061 | 0 | 3 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 061 | 0 | 3 061 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 399 | 0 | 399 | 275 | 0 | 275 |
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 12 | 0 | 12 | 357 | 0 | 357 | 357 | 0 | 357 | 12 | 0 | 12 |
| 60305 | 18 | 0 | 18 | 917 | 0 | 917 | 899 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 5 246 | 0 | 5 246 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 5 309 | 0 | 5 309 |
| 70601 | 28 542 | 0 | 28 542 | 0 | 0 | 0 | 4 292 | 0 | 4 292 | 32 834 | 0 | 32 834 |
| Итого по пассиву (баланс) | 424 322 | 0 | 424 322 | 716 619 | 0 | 716 619 | 748 108 | 0 | 748 108 | 455 811 | 0 | 455 811 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 5 491 | 0 | 5 491 | 155 | 0 | 155 | 221 | 0 | 221 | 5 425 | 0 | 5 425 |
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 39 736 | 0 | 39 736 | 0 | 0 | 0 | 39 096 | 0 | 39 096 | 640 | 0 | 640 |
| 99998 | 236 474 | 0 | 236 474 | 51 050 | 0 | 51 050 | 45 100 | 0 | 45 100 | 242 424 | 0 | 242 424 |
| Итого по активу (баланс) | 281 702 | 0 | 281 702 | 51 205 | 0 | 51 205 | 84 417 | 0 | 84 417 | 248 490 | 0 | 248 490 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 229 918 | 0 | 229 918 | 9 700 | 0 | 9 700 | 15 650 | 0 | 15 650 | 235 868 | 0 | 235 868 |
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 35 400 | 0 | 35 400 | 35 400 | 0 | 35 400 | 0 | 0 | 0 |
| 91507 | 6 556 | 0 | 6 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 556 | 0 | 6 556 |
| 99999 | 45 228 | 0 | 45 228 | 39 317 | 0 | 39 317 | 155 | 0 | 155 | 6 066 | 0 | 6 066 |
| Итого по пассиву (баланс) | 281 702 | 0 | 281 702 | 84 417 | 0 | 84 417 | 51 205 | 0 | 51 205 | 248 490 | 0 | 248 490 |
Страница была полезной?