Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 950	31 384	68 334	341 543	26 215	367 758	351 315	23 904	375 219	27 178	33 695	60 873
20208	18 829	0	18 829	44 646	0	44 646	45 129	0	45 129	18 346	0	18 346
20209	0	0	0	87 601	0	87 601	87 601	0	87 601	0	0	0
30102	26 485	0	26 485	5 016 462	0	5 016 462	4 982 672	0	4 982 672	60 275	0	60 275
30110	79 473	14 762	94 235	425 537	177 505	603 042	462 142	176 876	639 018	42 868	15 391	58 259
30114	0	319 058	319 058	0	185 217	185 217	0	184 644	184 644	0	319 631	319 631
30202	104 382	0	104 382	8 155	0	8 155	0	0	0	112 537	0	112 537
30204	58 907	0	58 907	237	0	237	0	0	0	59 144	0	59 144
30233	4 699	11	4 710	83 271	76	83 347	85 668	77	85 745	2 302	10	2 312
30235	0	0	0	60 053	0	60 053	40 053	0	40 053	20 000	0	20 000
30413	2 740	0	2 740	481 667	0	481 667	476 566	0	476 566	7 841	0	7 841
30424	3 508	0	3 508	479 912	0	479 912	479 533	0	479 533	3 887	0	3 887
30425	1 000	2 501	3 501	0	85	85	0	59	59	1 000	2 527	3 527
32002	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32003	0	0	0	555 000	0	555 000	305 000	0	305 000	250 000	0	250 000
32201	0	1 563	1 563	0	53	53	0	37	37	0	1 579	1 579
44607	30 200	0	30 200	0	0	0	2 400	0	2 400	27 800	0	27 800
45106	2 000	0	2 000	0	0	0	200	0	200	1 800	0	1 800
45107	288 652	304 559	593 211	7 938	39 989	47 927	21 543	29 023	50 566	275 047	315 525	590 572
45108	1 198	0	1 198	0	0	0	85	0	85	1 113	0	1 113
45201	36 686	0	36 686	90 747	0	90 747	84 472	0	84 472	42 961	0	42 961
45205	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45206	495 800	9 086	504 886	35 620	225	35 845	48 000	196	48 196	483 420	9 115	492 535
45207	619 784	344 090	963 874	34 050	17 748	51 798	89 277	24 893	114 170	564 557	336 945	901 502
45208	39 000	27 322	66 322	0	936	936	0	644	644	39 000	27 614	66 614
45401	5 830	0	5 830	7 678	0	7 678	9 817	0	9 817	3 691	0	3 691
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45502	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45505	13 593	0	13 593	2 020	0	2 020	5 147	0	5 147	10 466	0	10 466
45506	1 003 037	242 156	1 245 193	41 906	5 647	47 553	22 179	104 889	127 068	1 022 764	142 914	1 165 678
45507	419 878	89 195	509 073	4 060	104 425	108 485	32 392	4 263	36 655	391 546	189 357	580 903
45509	3 762	290	4 052	3 218	90	3 308	2 927	71	2 998	4 053	309	4 362
45510	2 881	0	2 881	927	0	927	2 074	0	2 074	1 734	0	1 734
45708	0	311	311	0	11	11	0	7	7	0	315	315
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	16 443	0	16 443	0	0	0	1	0	1	16 442	0	16 442
45915	11 599	0	11 599	207	0	207	981	0	981	10 825	0	10 825
47001	390	375	765	0	13	13	0	9	9	390	379	769
47404	67	2 688	2 755	900 006	353 935	1 253 941	899 126	353 918	1 253 044	947	2 705	3 652
47408	313 973	0	313 973	272 017	139 385	411 402	490 419	139 385	629 804	95 571	0	95 571
47410	0	3 471	3 471	0	0	0	0	3 471	3 471	0	0	0
47423	1 101	2	1 103	133	3	136	239	3	242	995	2	997
47427	109 297	9 764	119 061	9 277	1 505	10 782	19 021	831	19 852	99 553	10 438	109 991
47431	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
50104	110 422	0	110 422	621 939	0	621 939	569 869	0	569 869	162 492	0	162 492
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	51 117	0	51 117	569 869	0	569 869	620 986	0	620 986	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
50606	942	0	942	7 822	0	7 822	8 183	0	8 183	581	0	581
50621	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52503	2 870	0	2 870	0	0	0	57	0	57	2 813	0	2 813
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	596	0	596	509	0	509	1 028	0	1 028	77	0	77
60306	4	0	4	3 836	0	3 836	3 840	0	3 840	0	0	0
60308	3	0	3	484	0	484	228	0	228	259	0	259
60310	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60312	25 399	0	25 399	8 724	0	8 724	4 952	0	4 952	29 171	0	29 171
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	284 075	0	284 075	0	0	0	1 784	0	1 784	282 291	0	282 291
60404	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60410	71 417	0	71 417	0	0	0	0	0	0	71 417	0	71 417
60411	69 204	0	69 204	0	0	0	0	0	0	69 204	0	69 204
60412	59 696	0	59 696	0	0	0	0	0	0	59 696	0	59 696
60413	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
60701	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61008	667	0	667	132	0	132	148	0	148	651	0	651
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61011	1 659	0	1 659	42 120	0	42 120	0	0	0	43 779	0	43 779
61209	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
61210	0	0	0	9 544	0	9 544	9 544	0	9 544	0	0	0
61403	12 008	789	12 797	663	25	688	1 358	259	1 617	11 313	555	11 868
70606	229 870	0	229 870	53 202	0	53 202	0	0	0	283 072	0	283 072
70607	272	0	272	715	0	715	90	0	90	897	0	897
70608	371 173	0	371 173	73 144	0	73 144	0	0	0	444 317	0	444 317
70611	6 274	0	6 274	1 608	0	1 608	50	0	50	7 832	0	7 832
Итого по активу (баланс)	5 119 013	1 403 377	6 522 390	11 382 111	1 053 088	12 435 199	11 262 208	1 047 459	12 309 667	5 238 916	1 409 006	6 647 922
Пассив
10207	575 500	0	575 500	0	0	0	0	0	0	575 500	0	575 500
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	43 372	0	43 372	0	0	0	0	0	0	43 372	0	43 372
30232	8	0	8	89 322	312	89 634	89 314	397	89 711	0	85	85
30601	6 810	0	6 810	20 898	0	20 898	21 654	0	21 654	7 566	0	7 566
32901	51 064	0	51 064	619 892	0	619 892	568 828	0	568 828	0	0	0
40502	38	0	38	22	0	22	0	0	0	16	0	16
40701	27 960	162	28 122	302 151	100 524	402 675	389 907	104 662	494 569	115 716	4 300	120 016
40702	578 472	2 863	581 335	4 531 555	216 566	4 748 121	4 586 506	219 179	4 805 685	633 423	5 476	638 899
40703	42 997	5 374	48 371	94 774	504	95 278	83 581	1 161	84 742	31 804	6 031	37 835
40802	21 224	5 703	26 927	63 986	1 285	65 271	56 843	1 406	58 249	14 081	5 824	19 905
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	11 814	71	11 885	551	2	553	12	2	14	11 275	71	11 346
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	242 593	59 894	302 487	599 063	70 983	670 046	603 650	79 945	683 595	247 180	68 856	316 036
40820	3 661	52	3 713	6 809	3 934	10 743	7 948	3 929	11 877	4 800	47	4 847
40821	1	0	1	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	501	0	501
40901	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
40902	0	3 471	3 471	0	3 471	3 471	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	0	0	0	3 974	0	3 974	3 974	0	3 974	0	0	0
40912	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	22 100	0	22 100	5 000	0	5 000	0	0	0	17 100	0	17 100
42006	143 213	0	143 213	692	0	692	14 500	0	14 500	157 021	0	157 021
42007	21 058	0	21 058	1 064	0	1 064	0	0	0	19 994	0	19 994
42101	168	0	168	0	0	0	10	0	10	178	0	178
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	509 500	0	509 500	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200	511 500	0	511 500
42106	145 610	0	145 610	27 000	0	27 000	100	0	100	118 710	0	118 710
42205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42206	212 460	0	212 460	62 660	0	62 660	73 500	0	73 500	223 300	0	223 300
42301	17 604	8 675	26 279	58 482	15 323	73 805	59 991	9 582	69 573	19 113	2 934	22 047
42304	5 293	15 140	20 433	1 184	6 847	8 031	20	3 955	3 975	4 129	12 248	16 377
42305	24 487	10 103	34 590	2 417	666	3 083	2 658	713	3 371	24 728	10 150	34 878
42306	1 149 284	1 136 968	2 286 252	313 876	92 642	406 518	429 579	89 224	518 803	1 264 987	1 133 550	2 398 537
42307	118 877	135 964	254 841	0	3 217	3 217	8 979	5 250	14 229	127 856	137 997	265 853
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	124	16	140	0	0	0	56	3	59	180	19	199
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	101	0	101	127	0	127	26	0	26	0	0	0
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	6 342	0	6 342	504	0	504	0	0	0	5 838	0	5 838
45115	2 907	0	2 907	767	0	767	1 558	0	1 558	3 698	0	3 698
45215	22 220	0	22 220	950	0	950	2 195	0	2 195	23 465	0	23 465
45415	58	0	58	98	0	98	99	0	99	59	0	59
45515	21 470	0	21 470	2 113	0	2 113	2 664	0	2 664	22 021	0	22 021
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	7 135	0	7 135	2	0	2	0	0	0	7 133	0	7 133
45918	1 619	0	1 619	45	0	45	22	0	22	1 596	0	1 596
47403	0	0	0	636 873	0	636 873	636 873	0	636 873	0	0	0
47405	0	0	0	91 177	226 696	317 873	91 177	226 696	317 873	0	0	0
47407	217 934	0	217 934	361 593	266 892	628 485	143 659	266 892	410 551	0	0	0
47411	15 868	9 867	25 735	9 135	4 633	13 768	9 422	5 887	15 309	16 155	11 121	27 276
47416	21	0	21	207 165	9 824	216 989	207 149	9 824	216 973	5	0	5
47422	106	0	106	247	49 711	49 958	247	49 711	49 958	106	0	106
47425	15 562	0	15 562	2 919	0	2 919	1 089	0	1 089	13 732	0	13 732
47426	19 611	0	19 611	5 794	0	5 794	8 436	0	8 436	22 253	0	22 253
50120	173	0	173	11	0	11	679	0	679	841	0	841
50620	50	0	50	80	0	80	37	0	37	7	0	7
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52307	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	72	0	72	1 921	0	1 921	5 076	0	5 076	3 227	0	3 227
60305	0	0	0	5 056	0	5 056	8 711	0	8 711	3 655	0	3 655
60309	98	0	98	0	0	0	99	0	99	197	0	197
60311	361	0	361	556	0	556	568	0	568	373	0	373
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60320	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60322	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60324	197	0	197	2	0	2	0	0	0	195	0	195
60601	27 695	0	27 695	1 784	0	1 784	668	0	668	26 579	0	26 579
61012	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
70601	247 458	0	247 458	0	0	0	57 688	0	57 688	305 146	0	305 146
70602	558	0	558	26	0	26	26	0	26	558	0	558
70603	369 464	0	369 464	0	0	0	73 285	0	73 285	442 749	0	442 749
70801	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	72 500	0	72 500
Итого по пассиву (баланс)	5 128 053	1 394 337	6 522 390	8 140 542	1 074 270	9 214 812	8 261 688	1 078 656	9 340 344	5 249 199	1 398 723	6 647 922
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 315	0	4 315	42	0	42	254	0	254	4 103	0	4 103
80601	9 188	0	9 188	384 883	0	384 883	384 884	0	384 884	9 187	0	9 187
80801	67	0	67	0	0	0	1	0	1	66	0	66
80901	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
81001	3 138	0	3 138	256	0	256	42	0	42	3 352	0	3 352
Итого по активу (баланс)	16 708	0	16 708	385 437	0	385 437	385 437	0	385 437	16 708	0	16 708
Пассив
85101	16 708	0	16 708	0	0	0	0	0	0	16 708	0	16 708
85401	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 708	0	16 708	42	0	42	42	0	42	16 708	0	16 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
90901	11	0	11	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	11	0	11
90902	606 777	0	606 777	46 885	0	46 885	18 508	0	18 508	635 154	0	635 154
90907	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
90908	0	3 471	3 471	0	86	86	0	75	75	0	3 482	3 482
91202	150 003	0	150 003	0	0	0	1	0	1	150 002	0	150 002
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 658 302	2 372 681	7 030 983	192 423	80 139	272 562	160 404	241 297	401 701	4 690 321	2 211 523	6 901 844
91501	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	9 400	441	9 841	1 251	23	1 274	4	10	14	10 647	454	11 101
91704	6 278	155	6 433	0	5	5	0	4	4	6 278	156	6 434
91802	7 661	1 783	9 444	0	61	61	0	42	42	7 661	1 802	9 463
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	7 979 855	0	7 979 855	649 996	0	649 996	701 671	0	701 671	7 928 180	0	7 928 180
Итого по активу (баланс)	13 436 018	2 378 531	15 814 549	894 401	80 314	974 715	884 034	241 428	1 125 462	13 446 385	2 217 417	15 663 802
Пассив
91003	0	0	0	8 155	0	8 155	8 155	0	8 155	0	0	0
91004	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 357 149	0	7 357 149	413 797	0	413 797	363 178	0	363 178	7 306 530	0	7 306 530
91314	208	0	208	259	0	259	927	0	927	876	0	876
91315	113 313	0	113 313	0	0	0	8 620	0	8 620	121 933	0	121 933
91316	12 303	130 121	142 424	12 938	23 355	36 293	4 000	23 528	27 528	3 365	130 294	133 659
91317	252 753	24 282	277 035	240 108	2 822	242 930	239 181	2 170	241 351	251 826	23 630	275 456
91507	8 966	0	8 966	0	0	0	0	0	0	8 966	0	8 966
99999	7 834 694	0	7 834 694	423 535	0	423 535	324 463	0	324 463	7 735 622	0	7 735 622
Итого по пассиву (баланс)	15 660 146	154 403	15 814 549	1 099 029	26 177	1 125 206	948 761	25 698	974 459	15 509 878	153 924	15 663 802
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 444	47 017	65 461	18 444	47 017	65 461	0	0	0
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 462	47 017	65 479	18 462	47 017	65 479	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	46 873	18 484	65 357	46 873	18 484	65 357	0	0	0
96801	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 038	18 484	65 522	47 038	18 484	65 522	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 449 166 874,0000	0	0	24 906 960,0000	0	0	22 945 948,0000	0	0	1 451 127 886,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 449 166 877,0000	0	0	24 906 960,0000	0	0	22 945 948,0000	0	0	1 451 127 889,0000
Пассив
98040	0	0	1 447 027 069,0000	0	0	13 339 563,0000	0	0	13 990 630,0000	0	0	1 447 678 136,0000
98050	0	0	1 585 765,0000	0	0	9 606 385,0000	0	0	10 916 330,0000	0	0	2 895 710,0000
98055	0	0	553 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	553 000,0000
98070	0	0	1 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 043,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 449 166 877,0000	0	0	22 945 948,0000	0	0	24 906 960,0000	0	0	1 451 127 889,0000

Страница была полезной?