Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
20202	519 809	124 998	644 807	1 875 500	1 110 846	2 986 346	1 989 932	1 185 803	3 175 735	405 377	50 041	455 418
20208	23 050	0	23 050	48 366	0	48 366	47 560	0	47 560	23 856	0	23 856
20209	1 700	0	1 700	634 331	61 207	695 538	636 031	61 207	697 238	0	0	0
30102	349 920	0	349 920	2 900 520	0	2 900 520	3 149 130	0	3 149 130	101 310	0	101 310
30110	69 797	33 693	103 490	90 754	232 068	322 822	139 240	240 313	379 553	21 311	25 448	46 759
30114	0	6 050	6 050	0	8 243	8 243	0	10 826	10 826	0	3 467	3 467
30202	94 080	0	94 080	0	0	0	809	0	809	93 271	0	93 271
30204	15 930	0	15 930	0	0	0	1 820	0	1 820	14 110	0	14 110
30210	0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0
30221	0	0	0	19 500	933	20 433	19 500	933	20 433	0	0	0
30233	3 594	162	3 756	72 111	15 140	87 251	73 695	15 018	88 713	2 010	284	2 294
30302	114 960	26 176	141 136	33 818	46 261	80 079	28 117	45 058	73 175	120 661	27 379	148 040
30306	72 660	2	72 662	0	0	0	0	0	0	72 660	2	72 662
30424	40 459	0	40 459	232 975	0	232 975	164 768	0	164 768	108 666	0	108 666
30602	110 052	0	110 052	329 810	0	329 810	287 536	0	287 536	152 326	0	152 326
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000
32008	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32108	0	4 845	4 845	0	165	165	0	114	114	0	4 896	4 896
32201	0	1 250	1 250	0	43	43	0	29	29	0	1 264	1 264
45107	36 255	0	36 255	0	0	0	1 739	0	1 739	34 516	0	34 516
45201	26 838	0	26 838	44 904	0	44 904	52 254	0	52 254	19 488	0	19 488
45204	165 035	0	165 035	139 076	0	139 076	122 755	0	122 755	181 356	0	181 356
45205	104 402	0	104 402	17 176	0	17 176	57 381	0	57 381	64 197	0	64 197
45206	1 809 048	0	1 809 048	351 129	0	351 129	90 972	0	90 972	2 069 205	0	2 069 205
45207	318 269	55 590	373 859	33 184	1 374	34 558	9 642	1 198	10 840	341 811	55 766	397 577
45208	69 810	25 524	95 334	0	875	875	100	602	702	69 710	25 797	95 507
45401	1 378	0	1 378	1 851	0	1 851	2 134	0	2 134	1 095	0	1 095
45405	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
45406	8 375	0	8 375	0	0	0	361	0	361	8 014	0	8 014
45407	77 572	2 900	80 472	10 326	68	10 394	2 687	224	2 911	85 211	2 744	87 955
45408	11 044	14 293	25 337	0	353	353	52	308	360	10 992	14 338	25 330
45503	2 000	0	2 000	950	0	950	20	0	20	2 930	0	2 930
45504	4 013	0	4 013	7 950	0	7 950	2 003	0	2 003	9 960	0	9 960
45505	42 801	0	42 801	1 071	0	1 071	2 496	0	2 496	41 376	0	41 376
45506	171 128	0	171 128	10 364	0	10 364	4 469	0	4 469	177 023	0	177 023
45507	298 010	79 052	377 062	1 719	2 308	4 027	555	1 779	2 334	299 174	79 581	378 755
45509	4 336	237	4 573	3 389	364	3 753	2 209	268	2 477	5 516	333	5 849
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45812	13 825	0	13 825	46 974	0	46 974	27 415	0	27 415	33 384	0	33 384
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	4 565	19 686	24 251	1 727	674	2 401	14	464	478	6 278	19 896	26 174
45912	216	0	216	3 949	0	3 949	77	0	77	4 088	0	4 088
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	2 312	138	2 450	339	4	343	1 709	3	1 712	942	139	1 081
47101	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018	0	1 018
47404	0	118 711	118 711	154 916	148 272	303 188	154 916	203 911	358 827	0	63 072	63 072
47408	0	0	0	851 995	28 338 060	29 190 055	851 995	28 338 060	29 190 055	0	0	0
47417	0	0	0	98 600	0	98 600	98 600	0	98 600	0	0	0
47423	12 108	7 346	19 454	102 671	2 026	104 697	25 679	1 950	27 629	89 100	7 422	96 522
47427	21 549	7 461	29 010	28 406	3 182	31 588	22 577	172	22 749	27 378	10 471	37 849
47802	91 866	0	91 866	0	0	0	30	0	30	91 836	0	91 836
50106	0	0	0	177 484	0	177 484	177 484	0	177 484	0	0	0
50208	91 009	0	91 009	47 636	0	47 636	46 745	0	46 745	91 900	0	91 900
50221	186	0	186	66	0	66	66	0	66	186	0	186
51403	108 945	0	108 945	620	0	620	99 590	0	99 590	9 975	0	9 975
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60306	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
60308	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60310	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60312	26 341	0	26 341	9 657	0	9 657	11 199	0	11 199	24 799	0	24 799
60314	305	1 107	1 412	142	2 995	3 137	42	67	109	405	4 035	4 440
60315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60323	80	0	80	146	0	146	34	0	34	192	0	192
60401	51 328	0	51 328	195	0	195	0	0	0	51 523	0	51 523
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 145	0	3 145	195	0	195	195	0	195	3 145	0	3 145
60702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	1 055	0	1 055	85	0	85	85	0	85	1 055	0	1 055
61008	2 924	0	2 924	284	0	284	292	0	292	2 916	0	2 916
61009	2 795	0	2 795	134	0	134	119	0	119	2 810	0	2 810
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	331 489	0	331 489	331 489	0	331 489	0	0	0
61403	2 173	0	2 173	18	0	18	242	0	242	1 949	0	1 949
70606	1 383 992	0	1 383 992	224 363	0	224 363	112	0	112	1 608 243	0	1 608 243
70608	150 970	0	150 970	25 501	0	25 501	0	0	0	176 471	0	176 471
70611	2 310	0	2 310	91	0	91	0	0	0	2 401	0	2 401
70706	2 328 709	0	2 328 709	0	0	0	0	0	0	2 328 709	0	2 328 709
70708	603 329	0	603 329	0	0	0	0	0	0	603 329	0	603 329
70711	11 441	0	11 441	0	0	0	0	0	0	11 441	0	11 441
Итого по активу (баланс)	9 631 686	529 221	10 160 907	9 664 825	29 975 461	39 640 286	9 397 041	30 108 307	39 505 348	9 899 470	396 375	10 295 845
Пассив
10207	180 000	0	180 000	23 750	0	23 750	23 750	0	23 750	180 000	0	180 000
10601	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
10603	186	0	186	66	0	66	66	0	66	186	0	186
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	10 562	0	10 562	0	0	0	0	0	0	10 562	0	10 562
30223	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
30232	485	1 836	2 321	73 006	110 389	183 395	72 731	108 772	181 503	210	219	429
30236	0	76	76	24 976	8 500	33 476	24 976	8 500	33 476	0	76	76
30301	114 960	26 176	141 136	28 262	45 057	73 319	33 963	46 260	80 223	120 661	27 379	148 040
30305	72 660	2	72 662	0	0	0	0	0	0	72 660	2	72 662
31302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
31501	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
40502	375	0	375	26 389	0	26 389	28 000	0	28 000	1 986	0	1 986
40602	85	0	85	364	0	364	600	0	600	321	0	321
40701	6 822	0	6 822	49 807	0	49 807	51 085	0	51 085	8 100	0	8 100
40702	285 270	319	285 589	2 342 471	995	2 343 466	2 239 049	995	2 240 044	181 848	319	182 167
40703	1 777	1	1 778	7 453	0	7 453	7 013	0	7 013	1 337	1	1 338
40802	23 741	4	23 745	192 003	367	192 370	194 113	1 314	195 427	25 851	951	26 802
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 390	75	2 465	3 090	824	3 914	3 585	827	4 412	2 885	78	2 963
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	70 078	30 125	100 203	327 803	116 245	444 048	344 987	119 138	464 125	87 262	33 018	120 280
40820	2 369	1 356	3 725	4 343	2 360	6 703	5 522	1 300	6 822	3 548	296	3 844
40821	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40905	107	12	119	19 568	1 442	21 010	19 570	1 443	21 013	109	13	122
40909	119	65	184	3 766	5 202	8 968	3 766	5 155	8 921	119	18	137
40910	28	0	28	1 421	1 512	2 933	1 421	1 513	2 934	28	1	29
40911	1 533	0	1 533	123 440	1 425	124 865	122 977	1 425	124 402	1 070	0	1 070
40912	0	0	0	12 142	18 616	30 758	12 142	18 616	30 758	0	0	0
40913	0	55	55	11 748	66 018	77 766	11 748	66 018	77 766	0	55	55
42106	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	1 905	1 506	3 411	956	827	1 783	677	685	1 362	1 626	1 364	2 990
42304	362 543	106 847	469 390	118 461	19 406	137 867	45 671	10 827	56 498	289 753	98 268	388 021
42305	13 899	755	14 654	6 652	575	7 227	191	17	208	7 438	197	7 635
42306	2 839 930	204 726	3 044 656	222 934	96 049	318 983	277 958	19 136	297 094	2 894 954	127 813	3 022 767
42307	615 303	76 903	692 206	0	1 808	1 808	3 814	3 118	6 932	619 117	78 213	697 330
42309	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
42601	64	159	223	10	4	14	75	5	80	129	160	289
42604	626	361	987	483	148	631	15	79	94	158	292	450
42605	650	0	650	654	0	654	4	0	4	0	0	0
42606	9 743	12 082	21 825	1 856	9 479	11 335	597	1 010	1 607	8 484	3 613	12 097
42607	1 400	1 882	3 282	0	44	44	0	96	96	1 400	1 934	3 334
45115	7 330	0	7 330	6 994	0	6 994	0	0	0	336	0	336
45215	56 366	0	56 366	50 636	0	50 636	95 635	0	95 635	101 365	0	101 365
45415	925	0	925	44	0	44	121	0	121	1 002	0	1 002
45515	18 636	0	18 636	797	0	797	3 477	0	3 477	21 316	0	21 316
45715	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
45818	12 424	0	12 424	520	0	520	13 966	0	13 966	25 870	0	25 870
45918	675	0	675	274	0	274	341	0	341	742	0	742
47407	0	0	0	915 356	28 226 756	29 142 112	915 356	28 226 756	29 142 112	0	0	0
47411	5 855	512	6 367	135	11	146	6 059	548	6 607	11 779	1 049	12 828
47416	98	0	98	1 962	0	1 962	2 468	0	2 468	604	0	604
47422	764	0	764	59 839	1 268	61 107	59 778	1 268	61 046	703	0	703
47425	18 384	0	18 384	5 631	0	5 631	13 882	0	13 882	26 635	0	26 635
47426	836	0	836	1 682	0	1 682	2 372	0	2 372	1 526	0	1 526
47804	11 500	0	11 500	14	0	14	13	0	13	11 499	0	11 499
50220	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	138	0	138	7 161	0	7 161	7 265	0	7 265	242	0	242
60305	31	0	31	16 828	0	16 828	16 828	0	16 828	31	0	31
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	353	0	353	628	0	628	562	0	562	287	0	287
60322	32	0	32	32	0	32	33	0	33	33	0	33
60324	198	0	198	1	0	1	332	0	332	529	0	529
60601	24 915	0	24 915	0	0	0	361	0	361	25 276	0	25 276
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	636	0	636	101	0	101	81	0	81	616	0	616
70601	1 514 097	0	1 514 097	140	0	140	228 306	0	228 306	1 742 263	0	1 742 263
70603	150 697	0	150 697	0	0	0	24 791	0	24 791	175 488	0	175 488
70701	2 348 542	0	2 348 542	0	0	0	0	0	0	2 348 542	0	2 348 542
70703	605 736	0	605 736	0	0	0	0	0	0	605 736	0	605 736
Итого по пассиву (баланс)	9 695 072	465 835	10 160 907	4 701 144	28 735 327	33 436 471	4 926 588	28 644 821	33 571 409	9 920 516	375 329	10 295 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	448 366	0	448 366	3 810	0	3 810	2 647	0	2 647	449 529	0	449 529
90902	447 470	0	447 470	18 867	0	18 867	6 478	0	6 478	459 859	0	459 859
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 091 176	0	4 091 176	248 830	0	248 830	244 018	0	244 018	4 095 988	0	4 095 988
91418	82 827	0	82 827	0	0	0	0	0	0	82 827	0	82 827
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	5 296	0	5 296	976	0	976	127	0	127	6 145	0	6 145
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 186 352	0	3 186 352	445 108	0	445 108	542 630	0	542 630	3 088 830	0	3 088 830
Итого по активу (баланс)	8 261 525	0	8 261 525	717 591	0	717 591	795 900	0	795 900	8 183 216	0	8 183 216
Пассив
91312	2 604 527	0	2 604 527	190 466	0	190 466	141 813	0	141 813	2 555 874	0	2 555 874
91315	158 189	0	158 189	0	0	0	43 298	0	43 298	201 487	0	201 487
91316	109 728	0	109 728	68 697	0	68 697	28 541	0	28 541	69 572	0	69 572
91317	196 842	5 397	202 239	282 825	472	283 297	216 903	424	217 327	130 920	5 349	136 269
91507	111 487	0	111 487	171	0	171	14 130	0	14 130	125 446	0	125 446
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	5 075 173	0	5 075 173	252 457	0	252 457	271 670	0	271 670	5 094 386	0	5 094 386
Итого по пассиву (баланс)	8 256 128	5 397	8 261 525	794 616	472	795 088	716 355	424	716 779	8 177 867	5 349	8 183 216
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	760 976	11 259 670	12 020 646	760 976	11 259 670	12 020 646	0	0	0
93801	80 121	0	80 121	59 301	0	59 301	58 740	0	58 740	80 682	0	80 682
Итого по активу (баланс)	80 121	0	80 121	820 277	11 259 670	12 079 947	819 716	11 259 670	12 079 386	80 682	0	80 682
Пассив
96001	0	0	0	816 863	11 203 847	12 020 710	816 863	11 203 847	12 020 710	0	0	0
96801	80 121	0	80 121	58 474	0	58 474	59 035	0	59 035	80 682	0	80 682
Итого по пассиву (баланс)	80 121	0	80 121	875 337	11 203 847	12 079 184	875 898	11 203 847	12 079 745	80 682	0	80 682
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	87 427,0000	0	0	225 000,0000	0	0	225 000,0000	0	0	87 427,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	87 439,0000	0	0	225 010,0000	0	0	225 020,0000	0	0	87 429,0000
Пассив
98050	0	0	87 439,0000	0	0	225 010,0000	0	0	225 000,0000	0	0	87 429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	87 439,0000	0	0	225 010,0000	0	0	225 000,0000	0	0	87 429,0000

Страница была полезной?