Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 067	0	13 067	21 271	0	21 271	15 509	0	15 509	18 829	0	18 829
20202	17 472	1 519	18 991	76 680	459	77 139	76 899	935	77 834	17 253	1 043	18 296
20209	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30102	69 805	0	69 805	182 377	0	182 377	208 314	0	208 314	43 868	0	43 868
30110	210	12 693	12 903	56	634	690	0	463	463	266	12 864	13 130
30114	0	87	87	4 800	4 803	9 603	4 659	4 346	9 005	141	544	685
30202	32 145	0	32 145	0	0	0	5 988	0	5 988	26 157	0	26 157
30204	685	0	685	0	0	0	9	0	9	676	0	676
30413	409	0	409	141 613	0	141 613	141 289	0	141 289	733	0	733
30424	10	0	10	11 395 526	0	11 395 526	11 394 541	0	11 394 541	995	0	995
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	56 000	0	56 000	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	57 500	0	57 500
45207	96 450	0	96 450	0	0	0	0	0	0	96 450	0	96 450
45208	11 790	0	11 790	35 000	0	35 000	110	0	110	46 680	0	46 680
45503	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45504	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	206	0	206	0	0	0	24	0	24	182	0	182
45506	6 390	0	6 390	0	0	0	1 155	0	1 155	5 235	0	5 235
45507	119 912	0	119 912	0	0	0	429	0	429	119 483	0	119 483
45706	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	76 776	0	76 776	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	77 776	0	77 776
45815	28	0	28	4	0	4	24	0	24	8	0	8
45912	591	0	591	514	0	514	485	0	485	620	0	620
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47002	0	0	0	76 220	0	76 220	76 220	0	76 220	0	0	0
47105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	0	0	11 252 906	122	11 253 028	11 252 906	122	11 253 028	0	0	0
47408	0	0	0	623 320	4 770	628 090	623 320	4 770	628 090	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	86	0	86	18 596	0	18 596	35	0	35	18 647	0	18 647
47427	1 675	0	1 675	4 773	0	4 773	3 035	0	3 035	3 413	0	3 413
50207	205 073	0	205 073	6 727 980	0	6 727 980	6 825 225	0	6 825 225	107 828	0	107 828
50208	82 626	0	82 626	4 864 345	0	4 864 345	4 758 531	0	4 758 531	188 440	0	188 440
50218	718 279	0	718 279	11 468 793	0	11 468 793	11 417 393	0	11 417 393	769 679	0	769 679
50221	4 936	0	4 936	8 811	0	8 811	9 593	0	9 593	4 154	0	4 154
50705	0	0	0	93 737	0	93 737	93 737	0	93 737	0	0	0
50706	84 038	0	84 038	740 453	0	740 453	791 928	0	791 928	32 563	0	32 563
50718	145 730	0	145 730	699 583	0	699 583	700 133	0	700 133	145 180	0	145 180
50721	3 920	0	3 920	11 378	0	11 378	15 106	0	15 106	192	0	192
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60306	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	22	0	22	174	0	174	178	0	178	18	0	18
60312	1 668	0	1 668	1 185	0	1 185	1 350	0	1 350	1 503	0	1 503
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	4 789	0	4 789	78	0	78	108	0	108	4 759	0	4 759
60409	0	0	0	9 579	0	9 579	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	27 024	0	27 024	78	0	78	78	0	78	27 024	0	27 024
60705	9 579	0	9 579	0	0	0	9 579	0	9 579	0	0	0
61002	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61008	96	0	96	90	0	90	94	0	94	92	0	92
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	116 948	0	116 948	0	0	0	0	0	0	116 948	0	116 948
61209	0	0	0	20 920	0	20 920	20 920	0	20 920	0	0	0
61210	0	0	0	334 107	0	334 107	334 107	0	334 107	0	0	0
61403	2 228	0	2 228	71	0	71	0	0	0	2 299	0	2 299
70606	240 639	0	240 639	72 071	0	72 071	27	0	27	312 683	0	312 683
70608	4 087	0	4 087	852	0	852	0	0	0	4 939	0	4 939
70611	7 017	0	7 017	1 476	0	1 476	0	0	0	8 493	0	8 493
70706	224 057	0	224 057	0	0	0	0	0	0	224 057	0	224 057
70707	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70708	13 589	0	13 589	0	0	0	0	0	0	13 589	0	13 589
70711	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
Итого по активу (баланс)	2 427 975	14 299	2 442 274	48 948 588	10 788	48 959 376	48 859 713	10 636	48 870 349	2 516 850	14 451	2 531 301
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	8 855	0	8 855	24 698	0	24 698	20 189	0	20 189	4 346	0	4 346
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	45 456	0	45 456	0	0	0	0	0	0	45 456	0	45 456
30223	1 563	0	1 563	208 314	0	208 314	211 483	0	211 483	4 732	0	4 732
30232	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30601	46 782	8 903	55 685	46 700	209	46 909	0	302	302	82	8 996	9 078
31502	0	0	0	8 094 178	0	8 094 178	8 094 178	0	8 094 178	0	0	0
31503	322 526	0	322 526	1 830 190	0	1 830 190	2 154 625	0	2 154 625	646 961	0	646 961
31504	326 195	0	326 195	326 195	0	326 195	19 795	0	19 795	19 795	0	19 795
40502	3 495	0	3 495	5 276	0	5 276	5 815	0	5 815	4 034	0	4 034
40701	81	0	81	456	0	456	456	0	456	81	0	81
40702	62 028	590	62 618	298 387	4 437	302 824	321 417	4 508	325 925	85 058	661	85 719
40703	77	0	77	54	0	54	100	0	100	123	0	123
40802	1 045	82	1 127	3 209	2	3 211	2 632	2	2 634	468	82	550
40817	7 520	2 319	9 839	92 183	720	92 903	87 422	719	88 141	2 759	2 318	5 077
40820	62	0	62	34	0	34	35	0	35	63	0	63
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40912	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42301	642	0	642	0	0	0	28	0	28	670	0	670
42304	62 084	2 318	64 402	2 719	737	3 456	563	87	650	59 928	1 668	61 596
42305	137 808	83	137 891	261	2	263	1 297	3	1 300	138 844	84	138 928
42306	340 938	1 306	342 244	927	30	957	4 436	49	4 485	344 447	1 325	345 772
42309	65	0	65	5	0	5	0	0	0	60	0	60
42604	832	0	832	0	0	0	9	0	9	841	0	841
42605	296	0	296	0	0	0	3	0	3	299	0	299
42606	893	0	893	0	0	0	9	0	9	902	0	902
43702	120 453	0	120 453	633 639	0	633 639	651 633	0	651 633	138 447	0	138 447
45215	22 214	0	22 214	1 380	0	1 380	15 061	0	15 061	35 895	0	35 895
45515	7 817	0	7 817	60	0	60	23	0	23	7 780	0	7 780
45818	18 694	0	18 694	4 800	0	4 800	28 184	0	28 184	42 078	0	42 078
45918	155	0	155	13	0	13	194	0	194	336	0	336
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	11 289 241	0	11 289 241	11 289 241	0	11 289 241	0	0	0
47407	0	0	0	623 761	4 319	628 080	623 761	4 319	628 080	0	0	0
47411	1 061	1	1 062	5 462	18	5 480	5 582	18	5 600	1 181	1	1 182
47416	94	0	94	96	0	96	2	0	2	0	0	0
47422	61	0	61	260	0	260	199	0	199	0	0	0
47425	1 365	0	1 365	618	0	618	5 714	0	5 714	6 461	0	6 461
47426	75	0	75	4 339	0	4 339	4 292	0	4 292	28	0	28
50220	488	0	488	2 483	0	2 483	3 238	0	3 238	1 243	0	1 243
50720	12 579	0	12 579	13 026	0	13 026	18 033	0	18 033	17 586	0	17 586
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	23	0	23	12 229	0	12 229	12 206	0	12 206	0	0	0
60305	0	0	0	5 176	0	5 176	5 176	0	5 176	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
60311	496	0	496	676	0	676	481	0	481	301	0	301
60324	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
60601	3 677	0	3 677	109	0	109	26	0	26	3 594	0	3 594
61304	2 212	0	2 212	60	0	60	164	0	164	2 316	0	2 316
70601	310 946	0	310 946	4	0	4	32 160	0	32 160	343 102	0	343 102
70603	4 052	0	4 052	0	0	0	838	0	838	4 890	0	4 890
70701	227 817	0	227 817	0	0	0	0	0	0	227 817	0	227 817
70702	10 082	0	10 082	0	0	0	0	0	0	10 082	0	10 082
70703	13 474	0	13 474	0	0	0	0	0	0	13 474	0	13 474
Итого по пассиву (баланс)	2 426 672	15 602	2 442 274	23 531 259	10 506	23 541 765	23 620 753	10 039	23 630 792	2 516 166	15 135	2 531 301
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	310	0	310	516	0	516	136	0	136	690	0	690
80601	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
80801	395	0	395	104	0	104	493	0	493	6	0	6
80901	3	0	3	32	0	32	0	0	0	35	0	35
81001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	723	0	723	1 248	0	1 248	1 225	0	1 225	746	0	746
Пассив
85101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
85201	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
85401	23	0	23	0	0	0	23	0	23	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	723	0	723	596	0	596	619	0	619	746	0	746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	628	0	628	19	0	19	142	0	142	505	0	505
90902	28 550	0	28 550	41 176	0	41 176	63	0	63	69 663	0	69 663
91414	227 124	0	227 124	15 332	0	15 332	46 513	0	46 513	195 943	0	195 943
91604	14	0	14	1 391	0	1 391	695	0	695	710	0	710
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	185 575	0	185 575	96 952	0	96 952	118 515	0	118 515	164 012	0	164 012
Итого по активу (баланс)	441 959	0	441 959	154 870	0	154 870	165 928	0	165 928	430 901	0	430 901
Пассив
91312	52 835	0	52 835	0	0	0	3 812	0	3 812	56 647	0	56 647
91314	0	0	0	76 220	0	76 220	76 220	0	76 220	0	0	0
91315	81 361	0	81 361	7 289	0	7 289	16 920	0	16 920	90 992	0	90 992
91316	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
91507	16 365	0	16 365	0	0	0	0	0	0	16 365	0	16 365
91508	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
99999	256 384	0	256 384	46 717	0	46 717	57 222	0	57 222	266 889	0	266 889
Итого по пассиву (баланс)	441 959	0	441 959	165 232	0	165 232	154 174	0	154 174	430 901	0	430 901
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 500 151 103 171,0000	0	0	1 130 952 915,0000	0	0	44 128 836 067 746,0000	0	0	2 372 445 988 340,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 500 151 103 171,0000	0	0	1 130 952 915,0000	0	0	44 128 836 067 746,0000	0	0	2 372 445 988 340,0000
Пассив
98040	0	0	46 500 128 718 742,0000	0	0	44 128 618 230 440,0000	0	0	0,0000	0	0	2 371 510 488 302,0000
98050	0	0	20 489 797,0000	0	0	215 942 154,0000	0	0	1 122 056 371,0000	0	0	926 604 014,0000
98055	0	0	300,0000	0	0	820,0000	0	0	7 002 212,0000	0	0	7 001 692,0000
98070	0	0	1 894 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 500 151 103 171,0000	0	0	44 128 834 173 414,0000	0	0	1 129 058 583,0000	0	0	2 372 445 988 340,0000

Страница была полезной?