Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 808	18 510	66 318	933 053	85 407	1 018 460	952 910	87 348	1 040 258	27 951	16 569	44 520
20208	2 415	0	2 415	10 704	0	10 704	10 377	0	10 377	2 742	0	2 742
20209	0	0	0	527 649	9 061	536 710	527 649	9 061	536 710	0	0	0
30102	226 306	0	226 306	2 387 245	0	2 387 245	2 306 634	0	2 306 634	306 917	0	306 917
30110	6 645	53 539	60 184	1 821 933	31 677	1 853 610	1 821 347	34 456	1 855 803	7 231	50 760	57 991
30202	26 049	0	26 049	111	0	111	0	0	0	26 160	0	26 160
30204	2 507	0	2 507	39	0	39	0	0	0	2 546	0	2 546
30221	0	0	0	1 950	9	1 959	1 950	9	1 959	0	0	0
30233	1 457	82	1 539	24 687	322	25 009	23 808	376	24 184	2 336	28	2 364
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
31904	240 000	0	240 000	450 000	0	450 000	240 000	0	240 000	450 000	0	450 000
31905	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
45106	122	0	122	70	0	70	21	0	21	171	0	171
45201	16 719	0	16 719	15 646	0	15 646	22 400	0	22 400	9 965	0	9 965
45203	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45204	10 400	0	10 400	714	0	714	6 100	0	6 100	5 014	0	5 014
45205	20 010	0	20 010	0	0	0	5 635	0	5 635	14 375	0	14 375
45206	1 130 982	64 654	1 195 636	104 932	11 014	115 946	145 947	18 137	164 084	1 089 967	57 531	1 147 498
45207	303 177	0	303 177	51 816	10 722	62 538	14 313	140	14 453	340 680	10 582	351 262
45208	45 014	0	45 014	50	0	50	858	0	858	44 206	0	44 206
45401	914	0	914	4 070	0	4 070	3 623	0	3 623	1 361	0	1 361
45406	21 740	0	21 740	0	0	0	560	0	560	21 180	0	21 180
45407	10 861	0	10 861	2 500	0	2 500	553	0	553	12 808	0	12 808
45408	14 055	0	14 055	20	0	20	267	0	267	13 808	0	13 808
45504	507	0	507	50	0	50	7	0	7	550	0	550
45505	6 156	2 782	8 938	113	96	209	2 406	66	2 472	3 863	2 812	6 675
45506	38 514	0	38 514	1 003	0	1 003	1 867	0	1 867	37 650	0	37 650
45507	80 845	0	80 845	4 495	0	4 495	1 302	0	1 302	84 038	0	84 038
45509	6 630	0	6 630	5 263	0	5 263	6 436	0	6 436	5 457	0	5 457
45812	7 524	0	7 524	0	0	0	0	0	0	7 524	0	7 524
45815	1 177	0	1 177	139	0	139	147	0	147	1 169	0	1 169
45912	490	0	490	0	0	0	276	0	276	214	0	214
45914	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45915	123	0	123	42	0	42	29	0	29	136	0	136
47408	0	0	0	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	0	0	0
47423	156	0	156	254	0	254	267	0	267	143	0	143
47427	3 378	67	3 445	15 524	401	15 925	15 388	385	15 773	3 514	83	3 597
51407	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60302	1 141	0	1 141	326	0	326	881	0	881	586	0	586
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	114	0	114	191	0	191	234	0	234	71	0	71
60312	1 531	0	1 531	1 845	0	1 845	1 939	0	1 939	1 437	0	1 437
60401	192 937	0	192 937	1 350	0	1 350	59	0	59	194 228	0	194 228
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	69	0	69	7	0	7	26	0	26	50	0	50
61008	515	0	515	112	0	112	366	0	366	261	0	261
61009	158	0	158	103	0	103	111	0	111	150	0	150
61011	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	281	0	281	6	0	6	2	0	2	285	0	285
70606	245 013	0	245 013	69 232	0	69 232	93	0	93	314 152	0	314 152
70608	39 216	0	39 216	7 740	0	7 740	0	0	0	46 956	0	46 956
70611	2 163	0	2 163	540	0	540	0	0	0	2 703	0	2 703
Итого по активу (баланс)	3 077 573	139 634	3 217 207	8 249 390	148 709	8 398 099	8 141 954	149 978	8 291 932	3 185 009	138 365	3 323 374
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	135 253	0	135 253	3	0	3	0	0	0	135 250	0	135 250
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	215 097	0	215 097	0	0	0	6	0	6	215 103	0	215 103
30126	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	78	6	84	12 248	8 570	20 818	12 178	8 564	20 742	8	0	8
30236	60	0	60	462	0	462	462	0	462	60	0	60
40602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	10 923	0	10 923	18 215	0	18 215	16 529	0	16 529	9 237	0	9 237
40702	372 999	35 172	408 171	2 519 070	55 926	2 574 996	2 513 799	54 987	2 568 786	367 728	34 233	401 961
40703	6 808	0	6 808	8 177	0	8 177	8 891	0	8 891	7 522	0	7 522
40802	57 026	87	57 113	309 865	2	309 867	326 965	2	326 967	74 126	87	74 213
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	111 681	4 424	116 105	163 444	278	163 722	172 025	265	172 290	120 262	4 411	124 673
40820	206	141	347	330	3	333	327	5	332	203	143	346
40821	20 592	0	20 592	56 371	0	56 371	39 408	0	39 408	3 629	0	3 629
40905	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
40909	0	0	0	626	1 310	1 936	626	1 310	1 936	0	0	0
40910	0	0	0	258	214	472	258	214	472	0	0	0
40911	929	0	929	50 427	0	50 427	50 022	0	50 022	524	0	524
40912	0	0	0	2 326	2 524	4 850	2 326	2 524	4 850	0	0	0
40913	0	0	0	802	5 435	6 237	802	5 435	6 237	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000
42301	53	1 694	1 747	0	9 203	9 203	0	9 197	9 197	53	1 688	1 741
42303	962	0	962	990	0	990	778	0	778	750	0	750
42304	39 986	0	39 986	7 481	0	7 481	8 049	0	8 049	40 554	0	40 554
42305	118 175	18 124	136 299	14 974	1 042	16 016	14 754	874	15 628	117 955	17 956	135 911
42306	984 364	45 084	1 029 448	86 909	5 765	92 674	95 632	4 491	100 123	993 087	43 810	1 036 897
42307	295 731	35 730	331 461	22 274	1 388	23 662	38 932	3 546	42 478	312 389	37 888	350 277
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	92	96	0	170	170	0	171	171	4	93	97
42605	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
42606	401	0	401	300	0	300	300	0	300	401	0	401
42607	1	166	167	0	167	167	0	1	1	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45215	185 319	0	185 319	36 213	0	36 213	37 737	0	37 737	186 843	0	186 843
45415	1 274	0	1 274	59	0	59	66	0	66	1 281	0	1 281
45515	1 774	0	1 774	142	0	142	137	0	137	1 769	0	1 769
45818	8 668	0	8 668	12	0	12	5	0	5	8 661	0	8 661
45918	443	0	443	141	0	141	14	0	14	316	0	316
47405	0	0	0	48 508	0	48 508	48 508	0	48 508	0	0	0
47407	0	0	0	17 749	0	17 749	17 749	0	17 749	0	0	0
47411	7 719	52	7 771	3 704	8	3 712	5 890	29	5 919	9 905	73	9 978
47416	156	0	156	4 309	0	4 309	4 587	0	4 587	434	0	434
47422	397	0	397	45 373	1 433	46 806	45 000	1 433	46 433	24	0	24
47425	2 330	0	2 330	4 806	0	4 806	4 950	0	4 950	2 474	0	2 474
47426	286	0	286	146	0	146	85	0	85	225	0	225
51410	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	10	0	10	4 593	0	4 593	4 593	0	4 593	10	0	10
60305	0	0	0	9 786	0	9 786	9 786	0	9 786	0	0	0
60309	36	0	36	22	0	22	49	0	49	63	0	63
60311	208	0	208	209	0	209	176	0	176	175	0	175
60313	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
60320	2 884	0	2 884	5 751	0	5 751	2 876	0	2 876	9	0	9
60322	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	36 614	0	36 614	53	0	53	389	0	389	36 950	0	36 950
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70601	250 444	0	250 444	4	0	4	70 322	0	70 322	320 762	0	320 762
70603	39 183	0	39 183	0	0	0	7 701	0	7 701	46 884	0	46 884
Итого по пассиву (баланс)	3 076 430	140 777	3 217 207	3 466 595	93 486	3 560 081	3 573 152	93 096	3 666 248	3 182 987	140 387	3 323 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	257 954	0	257 954	29 438	0	29 438	17 784	0	17 784	269 608	0	269 608
90902	1 805 316	0	1 805 316	71 717	0	71 717	40 077	0	40 077	1 836 956	0	1 836 956
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	890 370	0	890 370	69 987	0	69 987	72 862	0	72 862	887 495	0	887 495
91604	3 161	0	3 161	625	0	625	667	0	667	3 119	0	3 119
91704	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
91802	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
99998	1 473 933	0	1 473 933	328 365	0	328 365	337 314	0	337 314	1 464 984	0	1 464 984
Итого по активу (баланс)	4 438 344	0	4 438 344	500 132	0	500 132	468 705	0	468 705	4 469 771	0	4 469 771
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	26 866	0	26 866	8 350	0	8 350	0	0	0	18 516	0	18 516
91312	1 314 125	0	1 314 125	275 170	0	275 170	272 862	0	272 862	1 311 817	0	1 311 817
91315	74 482	0	74 482	320	0	320	1 929	0	1 929	76 091	0	76 091
91316	15 965	0	15 965	17 456	0	17 456	16 851	0	16 851	15 360	0	15 360
91317	40 242	0	40 242	35 868	0	35 868	36 573	0	36 573	40 947	0	40 947
91507	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
99999	2 964 411	0	2 964 411	104 259	0	104 259	144 635	0	144 635	3 004 787	0	3 004 787
Итого по пассиву (баланс)	4 438 344	0	4 438 344	441 573	0	441 573	473 000	0	473 000	4 469 771	0	4 469 771
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 661	1 661	0	1 661	1 661	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3	1 661	1 664	3	1 661	1 664	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?