Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 348	0	5 348	368	0	368	1 405	0	1 405	4 311	0	4 311
20202	305 773	105 955	411 728	6 869 193	1 763 786	8 632 979	6 921 644	1 764 074	8 685 718	253 322	105 667	358 989
20208	136 609	0	136 609	647 501	0	647 501	654 133	0	654 133	129 977	0	129 977
20209	24 153	0	24 153	1 693 672	101 201	1 794 873	1 700 666	101 201	1 801 867	17 159	0	17 159
30102	346 218	0	346 218	10 878 178	0	10 878 178	10 943 096	0	10 943 096	281 300	0	281 300
30110	187 481	129 120	316 601	6 407 097	778 082	7 185 179	6 452 734	617 637	7 070 371	141 844	289 565	431 409
30202	170 965	0	170 965	0	0	0	6 679	0	6 679	164 286	0	164 286
30204	23 108	0	23 108	0	0	0	85	0	85	23 023	0	23 023
30210	0	0	0	44 280	0	44 280	44 280	0	44 280	0	0	0
30221	0	0	0	2 820 023	78 742	2 898 765	2 820 023	78 742	2 898 765	0	0	0
30233	13 428	1 073	14 501	328 862	37 348	366 210	338 747	38 353	377 100	3 543	68	3 611
30302	139 020	180 701	319 721	90 063	16 780	106 843	162 980	5 693	168 673	66 103	191 788	257 891
30306	17 792	312	18 104	1 920	13	1 933	838	11	849	18 874	314	19 188
30602	1 407	0	1 407	2 493	0	2 493	0	0	0	3 900	0	3 900
32002	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	880 000	0	880 000	950 000	0	950 000	430 000	0	430 000
32010	0	66 981	66 981	0	2 294	2 294	0	1 579	1 579	0	67 696	67 696
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
44906	294 500	0	294 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	294 500	0	294 500
44907	42 000	0	42 000	0	0	0	2 000	0	2 000	40 000	0	40 000
45107	22 152	0	22 152	0	0	0	915	0	915	21 237	0	21 237
45108	64 506	0	64 506	0	0	0	1 817	0	1 817	62 689	0	62 689
45201	122 340	0	122 340	299 075	0	299 075	262 887	0	262 887	158 528	0	158 528
45203	74 793	0	74 793	108 618	0	108 618	115 030	0	115 030	68 381	0	68 381
45204	116 436	0	116 436	45 080	0	45 080	84 273	0	84 273	77 243	0	77 243
45205	63 920	0	63 920	83 333	0	83 333	31 743	0	31 743	115 510	0	115 510
45206	1 628 505	0	1 628 505	286 314	0	286 314	236 573	0	236 573	1 678 246	0	1 678 246
45207	1 864 909	0	1 864 909	72 260	0	72 260	152 896	0	152 896	1 784 273	0	1 784 273
45208	1 604 113	0	1 604 113	72 200	0	72 200	25 642	0	25 642	1 650 671	0	1 650 671
45307	9 413	0	9 413	0	0	0	0	0	0	9 413	0	9 413
45403	3 000	0	3 000	5 200	0	5 200	4 700	0	4 700	3 500	0	3 500
45404	2 655	0	2 655	3 998	0	3 998	0	0	0	6 653	0	6 653
45405	37 421	0	37 421	4 100	0	4 100	8 820	0	8 820	32 701	0	32 701
45406	34 599	0	34 599	0	0	0	5 942	0	5 942	28 657	0	28 657
45407	157 317	0	157 317	4 120	0	4 120	9 937	0	9 937	151 500	0	151 500
45408	175 945	0	175 945	0	0	0	3 990	0	3 990	171 955	0	171 955
45503	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45504	560	0	560	315	0	315	200	0	200	675	0	675
45505	56 398	0	56 398	10 450	0	10 450	10 454	0	10 454	56 394	0	56 394
45506	1 900 850	0	1 900 850	73 786	0	73 786	142 277	0	142 277	1 832 359	0	1 832 359
45507	2 204 263	0	2 204 263	213 355	0	213 355	373 996	0	373 996	2 043 622	0	2 043 622
45508	55	0	55	89	0	89	120	0	120	24	0	24
45509	1 062 593	279	1 062 872	403 232	10	403 242	307 992	66	308 058	1 157 833	223	1 158 056
45809	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45812	102 112	0	102 112	14 908	0	14 908	11 445	0	11 445	105 575	0	105 575
45814	34 446	0	34 446	707	0	707	1 888	0	1 888	33 265	0	33 265
45815	637 564	60	637 624	34 946	2	34 948	19 897	2	19 899	652 613	60	652 673
45912	2 761	0	2 761	652	0	652	823	0	823	2 590	0	2 590
45914	330	0	330	252	0	252	74	0	74	508	0	508
45915	40 224	1	40 225	7 187	0	7 187	6 015	0	6 015	41 396	1	41 397
47408	0	0	0	437 098	518 786	955 884	437 098	518 786	955 884	0	0	0
47417	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
47423	12 353	0	12 353	380 632	76 771	457 403	380 291	76 771	457 062	12 694	0	12 694
47427	38 420	195	38 615	147 628	144	147 772	147 000	172	147 172	39 048	167	39 215
47431	0	0	0	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	0	0	0
47801	20 468	0	20 468	0	0	0	242	0	242	20 226	0	20 226
50207	191 847	0	191 847	1 465	0	1 465	2 493	0	2 493	190 819	0	190 819
50208	83 813	0	83 813	594	0	594	0	0	0	84 407	0	84 407
50211	0	554 247	554 247	0	21 931	21 931	0	15 788	15 788	0	560 390	560 390
50221	25 450	0	25 450	619	0	619	3 899	0	3 899	22 170	0	22 170
50306	299 031	0	299 031	2 087	0	2 087	20 001	0	20 001	281 117	0	281 117
50308	407 491	0	407 491	3 036	0	3 036	982	0	982	409 545	0	409 545
50311	0	225 080	225 080	0	9 194	9 194	0	5 309	5 309	0	228 965	228 965
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51403	0	0	0	200 307	0	200 307	0	0	0	200 307	0	200 307
52503	24	0	24	2 012	0	2 012	59	0	59	1 977	0	1 977
60302	21 833	0	21 833	2 808	0	2 808	5 454	0	5 454	19 187	0	19 187
60306	16 571	0	16 571	30 562	0	30 562	39 740	0	39 740	7 393	0	7 393
60308	529	0	529	842	1	843	862	1	863	509	0	509
60310	624	0	624	321	0	321	411	0	411	534	0	534
60312	12 456	0	12 456	22 923	0	22 923	21 136	0	21 136	14 243	0	14 243
60323	1 813	169	1 982	71	5	76	41	4	45	1 843	170	2 013
60401	438 309	0	438 309	819	0	819	0	0	0	439 128	0	439 128
60701	466	0	466	353	0	353	819	0	819	0	0	0
60705	172 415	0	172 415	0	0	0	26 744	0	26 744	145 671	0	145 671
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	4 175	0	4 175	1 616	0	1 616	1 701	0	1 701	4 090	0	4 090
61009	1 224	0	1 224	691	0	691	616	0	616	1 299	0	1 299
61011	26 852	0	26 852	326	0	326	0	0	0	27 178	0	27 178
61209	0	0	0	347 302	0	347 302	347 302	0	347 302	0	0	0
61212	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61403	2 860	0	2 860	255	0	255	756	0	756	2 359	0	2 359
70606	1 366 093	0	1 366 093	453 226	0	453 226	2 108	0	2 108	1 817 211	0	1 817 211
70608	401 740	0	401 740	85 256	0	85 256	0	0	0	486 996	0	486 996
70611	11 707	0	11 707	2 687	0	2 687	0	0	0	14 394	0	14 394
Итого по активу (баланс)	18 261 551	1 264 173	19 525 724	37 356 753	3 405 090	40 761 843	37 084 118	3 224 189	40 308 307	18 534 186	1 445 074	19 979 260
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	25 450	0	25 450	3 899	0	3 899	619	0	619	22 170	0	22 170
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	229 165	0	229 165	0	0	0	0	0	0	229 165	0	229 165
30109	59	0	59	124 360	0	124 360	124 417	0	124 417	116	0	116
30126	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0
30232	374	1 216	1 590	167 143	105 184	272 327	166 818	104 104	270 922	49	136	185
30236	0	3 724	3 724	31	154 507	154 538	31	152 424	152 455	0	1 641	1 641
30301	139 020	180 701	319 721	162 980	5 693	168 673	90 063	16 780	106 843	66 103	191 788	257 891
30305	17 792	312	18 104	838	11	849	1 920	13	1 933	18 874	314	19 188
31308	33 808	0	33 808	0	0	0	0	0	0	33 808	0	33 808
31309	388 400	0	388 400	0	0	0	0	0	0	388 400	0	388 400
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	196	0	196	396	0	396	396	0	396	196	0	196
40602	1 031	0	1 031	347 305	1 935	349 240	349 521	10 257	359 778	3 247	8 322	11 569
40701	43 381	26	43 407	28 649	1	28 650	30 550	1	30 551	45 282	26	45 308
40702	1 816 674	51 970	1 868 644	12 082 673	314 785	12 397 458	11 967 575	299 749	12 267 324	1 701 576	36 934	1 738 510
40703	97 283	0	97 283	77 661	4 117	81 778	94 827	4 301	99 128	114 449	184	114 633
40802	101 669	1	101 670	659 593	0	659 593	673 908	0	673 908	115 984	1	115 985
40817	488 011	7 793	495 804	1 883 327	2 108	1 885 435	1 879 489	922	1 880 411	484 173	6 607	490 780
40820	78	0	78	191	0	191	189	0	189	76	0	76
40821	339	0	339	4 090	0	4 090	4 272	0	4 272	521	0	521
40901	0	0	0	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	0	0	0
40905	115	0	115	47 431	6	47 437	47 444	6	47 450	128	0	128
40906	0	0	0	53 649	0	53 649	53 670	0	53 670	21	0	21
40909	0	1	1	2 279	7 688	9 967	2 279	7 688	9 967	0	1	1
40910	0	0	0	183	1 285	1 468	183	1 285	1 468	0	0	0
40911	7 552	0	7 552	212 231	0	212 231	214 076	0	214 076	9 397	0	9 397
40912	0	0	0	8 560	24 571	33 131	8 560	24 571	33 131	0	0	0
40913	0	0	0	6 683	40 809	47 492	6 683	40 809	47 492	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41806	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42004	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42101	7	0	7	4 174	0	4 174	4 173	0	4 173	6	0	6
42103	390 500	0	390 500	382 500	0	382 500	367 896	0	367 896	375 896	0	375 896
42104	13 120	0	13 120	2 500	305	2 805	31 500	57 386	88 886	42 120	57 081	99 201
42105	193 178	112 521	305 699	4 215	2 654	6 869	6 215	3 854	10 069	195 178	113 721	308 899
42106	523 784	0	523 784	15 050	0	15 050	0	0	0	508 734	0	508 734
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	75 465	0	75 465	0	0	0	0	0	0	75 465	0	75 465
42301	137 825	11 514	149 339	1 137 405	61 810	1 199 215	1 151 814	62 600	1 214 414	152 234	12 304	164 538
42303	315	47	362	0	1	1	0	1	1	315	47	362
42304	1 946	3 864	5 810	0	327	327	17	195	212	1 963	3 732	5 695
42305	12 203	1 209 817	1 222 020	1 258	86 603	87 861	269	51 476	51 745	11 214	1 174 690	1 185 904
42306	1 418 437	25 134	1 443 571	251 822	1 042	252 864	245 216	893	246 109	1 411 831	24 985	1 436 816
42307	7 056 256	0	7 056 256	1 305 776	0	1 305 776	1 309 420	0	1 309 420	7 059 900	0	7 059 900
42601	373	1 439	1 812	2 171	46	2 217	2 155	49	2 204	357	1 442	1 799
42604	0	1 336	1 336	0	32	32	0	51	51	0	1 355	1 355
42605	0	1 013	1 013	0	22	22	0	89	89	0	1 080	1 080
42606	1 940	0	1 940	67	0	67	0	0	0	1 873	0	1 873
42607	8 721	0	8 721	5 381	0	5 381	1 963	0	1 963	5 303	0	5 303
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	1 474	0	1 474	420	0	420	0	0	0	1 054	0	1 054
45115	348	0	348	40	0	40	0	0	0	308	0	308
45215	44 602	0	44 602	166 871	0	166 871	168 224	0	168 224	45 955	0	45 955
45315	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
45415	5 373	0	5 373	315	0	315	73	0	73	5 131	0	5 131
45515	121 503	0	121 503	24 223	0	24 223	28 871	0	28 871	126 151	0	126 151
45818	455 403	0	455 403	10 952	0	10 952	19 573	0	19 573	464 024	0	464 024
45918	20 975	0	20 975	687	0	687	1 252	0	1 252	21 540	0	21 540
47405	0	0	0	0	30 407	30 407	0	30 407	30 407	0	0	0
47407	0	0	0	701 612	253 502	955 114	701 612	253 502	955 114	0	0	0
47411	126 694	2 899	129 593	43 582	2 410	45 992	70 176	4 956	75 132	153 288	5 445	158 733
47416	2 166	0	2 166	80 650	0	80 650	79 553	0	79 553	1 069	0	1 069
47422	7 340	26	7 366	160 332	1 091	161 423	161 035	1 068	162 103	8 043	3	8 046
47425	27 964	0	27 964	55 870	0	55 870	57 326	0	57 326	29 420	0	29 420
47426	17 754	130	17 884	14 035	3	14 038	19 669	373	20 042	23 388	500	23 888
47804	3 609	0	3 609	18	0	18	13	0	13	3 604	0	3 604
50220	5 348	0	5 348	1 405	0	1 405	368	0	368	4 311	0	4 311
50719	97 769	0	97 769	0	0	0	1 901	0	1 901	99 670	0	99 670
52301	56 658	0	56 658	61 505	0	61 505	9 907	0	9 907	5 060	0	5 060
52303	9 637	0	9 637	13 254	0	13 254	15 343	0	15 343	11 726	0	11 726
52305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52406	2 400	0	2 400	0	0	0	1 200	0	1 200	3 600	0	3 600
60301	290	0	290	17 396	0	17 396	17 411	0	17 411	305	0	305
60305	81	0	81	40 826	0	40 826	40 831	0	40 831	86	0	86
60307	1	0	1	33	0	33	35	0	35	3	0	3
60309	8 747	0	8 747	3 550	0	3 550	2 618	0	2 618	7 815	0	7 815
60311	32 747	0	32 747	31 460	0	31 460	16 960	0	16 960	18 247	0	18 247
60322	0	0	0	10 016	0	10 016	10 016	0	10 016	0	0	0
60324	2 258	0	2 258	0	0	0	167	0	167	2 425	0	2 425
60601	166 265	0	166 265	0	0	0	2 528	0	2 528	168 793	0	168 793
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61012	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
61304	135	0	135	41	0	41	40	0	40	134	0	134
61501	4 080	0	4 080	573	0	573	773	0	773	4 280	0	4 280
70601	1 434 607	0	1 434 607	2 122	0	2 122	473 690	0	473 690	1 906 175	0	1 906 175
70603	401 328	0	401 328	0	0	0	81 646	0	81 646	482 974	0	482 974
70801	219 261	0	219 261	0	0	0	0	0	0	219 261	0	219 261
Итого по пассиву (баланс)	17 910 240	1 615 484	19 525 724	20 450 211	1 102 955	21 553 166	20 876 892	1 129 810	22 006 702	18 336 921	1 642 339	19 979 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	63 652	0	63 652	63 652	0	63 652	0	0	0
90803	496 704	0	496 704	0	0	0	5 854	0	5 854	490 850	0	490 850
90901	520 103	0	520 103	106 806	0	106 806	134 854	0	134 854	492 055	0	492 055
90902	968 343	7	968 350	123 086	1	123 087	128 437	6	128 443	962 992	2	962 994
90907	0	0	0	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	0	0	0
91202	125	0	125	9	0	9	20	0	20	114	0	114
91203	17	0	17	39	0	39	39	0	39	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	754 500	0	754 500	4 165	0	4 165	76 874	0	76 874	681 791	0	681 791
91412	207 705	0	207 705	0	0	0	0	0	0	207 705	0	207 705
91414	21 877 097	116	21 877 213	314 417	4	314 421	909 289	3	909 292	21 282 225	117	21 282 342
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	20 468	0	20 468	0	0	0	241	0	241	20 227	0	20 227
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	109 750	5	109 755	19 351	0	19 351	13 100	0	13 100	116 001	5	116 006
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91803	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
99998	13 193 300	0	13 193 300	2 296 046	0	2 296 046	2 697 918	0	2 697 918	12 791 428	0	12 791 428
Итого по активу (баланс)	38 171 299	128	38 171 427	2 930 435	5	2 930 440	4 033 142	9	4 033 151	37 068 592	124	37 068 716
Пассив
91311	514 493	0	514 493	20 478	0	20 478	123 411	0	123 411	617 426	0	617 426
91312	10 230 596	0	10 230 596	960 010	0	960 010	401 719	0	401 719	9 672 305	0	9 672 305
91315	101 063	0	101 063	2 868	0	2 868	200	0	200	98 395	0	98 395
91316	21 981	0	21 981	73 275	0	73 275	131 920	0	131 920	80 626	0	80 626
91317	2 226 786	2 367	2 229 153	1 640 631	64	1 640 695	1 637 577	772	1 638 349	2 223 732	3 075	2 226 807
91318	7 434	0	7 434	591	0	591	446	0	446	7 289	0	7 289
91507	88 580	0	88 580	0	0	0	0	0	0	88 580	0	88 580
99999	24 978 127	0	24 978 127	1 229 639	0	1 229 639	528 800	0	528 800	24 277 288	0	24 277 288
Итого по пассиву (баланс)	38 169 060	2 367	38 171 427	3 927 492	64	3 927 556	2 824 073	772	2 824 845	37 065 641	3 075	37 068 716
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 139	3 139	0	3 139	3 139	0	0	0
93301	0	0	0	0	378 827	378 827	0	378 827	378 827	0	0	0
93302	0	0	0	0	377 881	377 881	0	377 881	377 881	0	0	0
93303	0	376 722	376 722	0	208 587	208 587	0	380 484	380 484	0	204 825	204 825
93304	0	0	0	0	203 325	203 325	0	203 325	203 325	0	0	0
93311	35 710	0	35 710	0	0	0	10 582	0	10 582	25 128	0	25 128
93801	1 387	0	1 387	8 013	0	8 013	9 400	0	9 400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 097	376 722	413 819	8 013	1 171 759	1 179 772	19 982	1 343 656	1 363 638	25 128	204 825	229 953
Пассив
96001	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
96301	0	0	0	361 775	16 161	377 936	361 775	16 161	377 936	0	0	0
96302	0	0	0	361 775	16 226	378 001	361 775	16 226	378 001	0	0	0
96303	361 775	16 334	378 109	361 775	16 417	378 192	203 325	83	203 408	203 325	0	203 325
96304	0	0	0	203 325	0	203 325	203 325	0	203 325	0	0	0
96511	35 710	0	35 710	10 582	0	10 582	0	0	0	25 128	0	25 128
96801	0	0	0	8 893	0	8 893	10 393	0	10 393	1 500	0	1 500
Итого по пассиву (баланс)	397 485	16 334	413 819	1 311 260	48 804	1 360 064	1 143 728	32 470	1 176 198	229 953	0	229 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 064 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 064 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 064 408,0000	0	0	40,0000	0	0	20,0000	0	0	1 064 428,0000
Пассив
98050	0	0	327 608,0000	0	0	0,0000	0	0	70 820,0000	0	0	398 428,0000
98070	0	0	736 800,0000	0	0	70 800,0000	0	0	0,0000	0	0	666 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 064 408,0000	0	0	70 800,0000	0	0	70 820,0000	0	0	1 064 428,0000

Страница была полезной?