Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 837	38 366	132 203	1 184 925	75 892	1 260 817	1 208 240	72 864	1 281 104	70 522	41 394	111 916
20208	2 653	0	2 653	10 004	0	10 004	7 961	0	7 961	4 696	0	4 696
20209	8 683	1 293	9 976	459 560	37 739	497 299	449 949	36 933	486 882	18 294	2 099	20 393
30102	217 694	0	217 694	10 903 271	0	10 903 271	10 656 151	0	10 656 151	464 814	0	464 814
30110	40 639	24 048	64 687	1 572 996	309 643	1 882 639	1 563 507	314 821	1 878 328	50 128	18 870	68 998
30114	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
30202	43 228	0	43 228	1 400	0	1 400	0	0	0	44 628	0	44 628
30204	1 383	0	1 383	3	0	3	0	0	0	1 386	0	1 386
30210	0	0	0	60 222	0	60 222	60 222	0	60 222	0	0	0
30221	0	0	0	3 500	6 209	9 709	3 500	6 209	9 709	0	0	0
30233	680	379	1 059	30 175	1 299	31 474	30 321	1 185	31 506	534	493	1 027
30302	159 547	8 211	167 758	9 277 520	77 701	9 355 221	9 207 058	79 410	9 286 468	230 009	6 502	236 511
30306	1 364 837	17 421	1 382 258	321 837	279 405	601 242	305 910	59 753	365 663	1 380 764	237 073	1 617 837
31904	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000
31905	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 885 000	0	4 885 000	4 885 000	0	4 885 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	1 080 000	0	1 080 000	1 190 000	0	1 190 000	100 000	0	100 000
44905	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45103	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	45 767	0	45 767	33 302	0	33 302	49 996	0	49 996	29 073	0	29 073
45203	31 730	0	31 730	139 500	0	139 500	161 230	0	161 230	10 000	0	10 000
45204	55 810	0	55 810	21 600	0	21 600	46 630	0	46 630	30 780	0	30 780
45205	176 159	0	176 159	57 732	0	57 732	39 616	0	39 616	194 275	0	194 275
45206	746 401	0	746 401	108 301	0	108 301	112 945	0	112 945	741 757	0	741 757
45207	1 151 352	0	1 151 352	96 153	0	96 153	108 790	0	108 790	1 138 715	0	1 138 715
45208	1 235 345	0	1 235 345	0	0	0	19 017	0	19 017	1 216 328	0	1 216 328
45301	344	0	344	260	0	260	295	0	295	309	0	309
45305	9 000	0	9 000	12 400	0	12 400	9 000	0	9 000	12 400	0	12 400
45306	16 150	0	16 150	0	0	0	5 000	0	5 000	11 150	0	11 150
45307	5 018	0	5 018	0	0	0	1 825	0	1 825	3 193	0	3 193
45308	250	0	250	1 501	0	1 501	63	0	63	1 688	0	1 688
45401	5 528	0	5 528	3 837	0	3 837	3 441	0	3 441	5 924	0	5 924
45404	3 447	0	3 447	8 140	0	8 140	231	0	231	11 356	0	11 356
45405	27 833	0	27 833	1 780	0	1 780	8 842	0	8 842	20 771	0	20 771
45406	80 838	0	80 838	8 810	0	8 810	10 389	0	10 389	79 259	0	79 259
45407	162 225	29 956	192 181	3 735	727	4 462	12 945	1 913	14 858	153 015	28 770	181 785
45408	24 274	0	24 274	0	0	0	505	0	505	23 769	0	23 769
45502	5 920	0	5 920	17 160	0	17 160	13 260	0	13 260	9 820	0	9 820
45503	3 933	0	3 933	2 000	0	2 000	3 953	0	3 953	1 980	0	1 980
45504	1 768	0	1 768	1 265	0	1 265	590	0	590	2 443	0	2 443
45505	74 495	2 042	76 537	14 448	50	14 498	13 493	44	13 537	75 450	2 048	77 498
45506	218 281	625	218 906	21 919	22	21 941	17 362	15	17 377	222 838	632	223 470
45507	58 108	334	58 442	130	11	141	596	18	614	57 642	327	57 969
45509	4 849	0	4 849	181	0	181	206	0	206	4 824	0	4 824
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	56 670	0	56 670	15	0	15	124	0	124	56 561	0	56 561
45814	1 906	0	1 906	0	0	0	648	0	648	1 258	0	1 258
45815	11 623	0	11 623	1 138	0	1 138	1 031	0	1 031	11 730	0	11 730
45912	3 300	0	3 300	0	0	0	5	0	5	3 295	0	3 295
45914	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
45915	126	0	126	186	0	186	180	0	180	132	0	132
47404	3 386	0	3 386	12 036	232 696	244 732	14 197	41	14 238	1 225	232 655	233 880
47408	12 856	0	12 856	166 035	426 289	592 324	178 891	426 289	605 180	0	0	0
47423	6	0	6	47	0	47	31	0	31	22	0	22
47427	50 987	30	51 017	44 373	224	44 597	51 199	218	51 417	44 161	36	44 197
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
51402	0	0	0	6 556	0	6 556	6 556	0	6 556	0	0	0
60302	617	0	617	331	0	331	107	0	107	841	0	841
60306	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
60308	30	0	30	304	0	304	312	0	312	22	0	22
60310	225	0	225	349	0	349	383	0	383	191	0	191
60312	28 326	0	28 326	10 116	0	10 116	10 582	0	10 582	27 860	0	27 860
60323	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60401	82 798	0	82 798	111	0	111	1 079	0	1 079	81 830	0	81 830
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	110	0	110	110	0	110	1 151	0	1 151
61002	31	0	31	6	0	6	11	0	11	26	0	26
61008	750	0	750	420	0	420	514	0	514	656	0	656
61009	338	0	338	203	0	203	148	0	148	393	0	393
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
61210	0	0	0	7 568	0	7 568	7 568	0	7 568	0	0	0
61403	4 071	0	4 071	5 542	0	5 542	1 024	0	1 024	8 589	0	8 589
70606	462 859	0	462 859	126 401	0	126 401	14	0	14	589 246	0	589 246
70608	38 256	0	38 256	11 998	0	11 998	0	0	0	50 254	0	50 254
70611	4 892	0	4 892	4 060	0	4 060	0	0	0	8 952	0	8 952
Итого по активу (баланс)	7 228 020	122 706	7 350 726	31 099 388	1 447 907	32 547 295	30 689 775	999 713	31 689 488	7 637 633	570 900	8 208 533
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	455 132	0	455 132	0	0	0	109 238	0	109 238	564 370	0	564 370
30109	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	9 293	0	9 293	303 879	0	303 879	304 336	0	304 336	9 750	0	9 750
30232	0	0	0	1 574	16	1 590	1 584	80	1 664	10	64	74
30301	159 547	8 211	167 758	9 207 058	79 410	9 286 468	9 277 520	77 701	9 355 221	230 009	6 502	236 511
30305	1 364 837	17 421	1 382 258	305 910	59 753	365 663	321 837	279 405	601 242	1 380 764	237 073	1 617 837
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
31305	103 000	0	103 000	58 000	0	58 000	137 000	0	137 000	182 000	0	182 000
31306	132 000	0	132 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	82 000	0	82 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	159 973	0	159 973	0	0	0	0	0	0	159 973	0	159 973
40502	34	0	34	2 342	0	2 342	2 323	0	2 323	15	0	15
40602	258	0	258	7 519	0	7 519	8 828	0	8 828	1 567	0	1 567
40701	2 353	0	2 353	18 130	0	18 130	17 476	0	17 476	1 699	0	1 699
40702	832 415	12 954	845 369	5 677 958	274 665	5 952 623	5 707 932	295 207	6 003 139	862 389	33 496	895 885
40703	106 781	0	106 781	78 130	409	78 539	84 059	409	84 468	112 710	0	112 710
40802	133 504	123	133 627	433 276	9 167	442 443	455 493	9 156	464 649	155 721	112	155 833
40807	0	0	0	0	0	0	0	229 496	229 496	0	229 496	229 496
40817	246 780	267	247 047	44 868	3 028	47 896	56 937	3 002	59 939	258 849	241	259 090
40820	34	0	34	16	0	16	14	0	14	32	0	32
40821	6	0	6	14 135	0	14 135	14 130	0	14 130	1	0	1
40905	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
40907	154	0	154	4 767	0	4 767	4 669	0	4 669	56	0	56
40909	0	2	2	4 242	3 803	8 045	4 242	3 803	8 045	0	2	2
40910	0	0	0	871	795	1 666	871	795	1 666	0	0	0
40911	437	0	437	70 564	0	70 564	70 320	0	70 320	193	0	193
40912	0	0	0	2 787	2 964	5 751	2 787	2 964	5 751	0	0	0
40913	0	0	0	361	1 655	2 016	361	1 655	2 016	0	0	0
42103	2 400	0	2 400	2 030	0	2 030	50 030	0	50 030	50 400	0	50 400
42104	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42105	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42106	139 113	0	139 113	51 606	0	51 606	23 397	0	23 397	110 904	0	110 904
42107	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42206	115 333	0	115 333	0	0	0	392	0	392	115 725	0	115 725
42207	50 350	0	50 350	0	0	0	0	0	0	50 350	0	50 350
42301	47 545	6 285	53 830	174 957	15 559	190 516	176 907	16 150	193 057	49 495	6 876	56 371
42303	14 148	0	14 148	27 005	0	27 005	14 023	0	14 023	1 166	0	1 166
42304	3 282	325	3 607	1 590	8	1 598	817	12	829	2 509	329	2 838
42305	154 817	15 777	170 594	12 294	352	12 646	35 910	444	36 354	178 433	15 869	194 302
42306	169 391	11 569	180 960	38 766	702	39 468	17 932	789	18 721	148 557	11 656	160 213
42307	1 324 856	26 637	1 351 493	65 198	3 719	68 917	82 473	1 433	83 906	1 342 131	24 351	1 366 482
42601	133	123	256	0	3	3	0	4	4	133	124	257
42605	80	368	448	0	8	8	0	9	9	80	369	449
42606	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
44915	211	0	211	201	0	201	0	0	0	10	0	10
45115	145	0	145	30	0	30	30	0	30	145	0	145
45215	390 431	0	390 431	32 780	0	32 780	48 198	0	48 198	405 849	0	405 849
45315	65	0	65	13	0	13	237	0	237	289	0	289
45415	34 526	0	34 526	5 327	0	5 327	252	0	252	29 451	0	29 451
45515	40 639	0	40 639	4 952	0	4 952	6 651	0	6 651	42 338	0	42 338
45818	72 325	0	72 325	779	0	779	128	0	128	71 674	0	71 674
45918	3 657	0	3 657	8	0	8	0	0	0	3 649	0	3 649
47405	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47407	0	12 856	12 856	426 499	178 514	605 013	426 499	165 658	592 157	0	0	0
47411	8 203	381	8 584	895	9	904	3 372	104	3 476	10 680	476	11 156
47416	833	0	833	6 550	0	6 550	5 922	0	5 922	205	0	205
47422	956	12	968	668	9	677	659	9	668	947	12	959
47425	30 201	0	30 201	35 098	0	35 098	26 218	0	26 218	21 321	0	21 321
47426	4 142	0	4 142	4 400	0	4 400	5 523	0	5 523	5 265	0	5 265
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
52302	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
60301	1 360	0	1 360	7 651	0	7 651	6 727	0	6 727	436	0	436
60305	0	0	0	7 567	0	7 567	7 567	0	7 567	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	208	0	208	11	0	11	312	0	312	509	0	509
60311	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
60322	5	0	5	1	0	1	601	0	601	605	0	605
60324	518	0	518	11	0	11	3	0	3	510	0	510
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	39 944	0	39 944	215	0	215	668	0	668	40 397	0	40 397
60603	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61012	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
70601	487 189	0	487 189	53	0	53	141 954	0	141 954	629 090	0	629 090
70603	38 694	0	38 694	0	0	0	12 091	0	12 091	50 785	0	50 785
70801	109 838	0	109 838	109 838	0	109 838	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 237 412	113 314	7 350 726	17 354 045	634 548	17 988 593	17 758 115	1 088 285	18 846 400	7 641 482	567 051	8 208 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	145 288	0	145 288	40 840	0	40 840	26 440	0	26 440	159 688	0	159 688
90902	587 725	0	587 725	79 874	0	79 874	60 837	0	60 837	606 762	0	606 762
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 936 780	2 221	4 939 001	481 616	55	481 671	427 648	48	427 696	4 990 748	2 228	4 992 976
91604	17 361	0	17 361	1 512	0	1 512	1 848	0	1 848	17 025	0	17 025
91704	747	0	747	0	0	0	68	0	68	679	0	679
91802	12 684	0	12 684	743	0	743	4 774	0	4 774	8 653	0	8 653
99998	5 212 913	0	5 212 913	793 535	0	793 535	924 633	0	924 633	5 081 815	0	5 081 815
Итого по активу (баланс)	11 083 700	2 221	11 085 921	1 398 121	55	1 398 176	1 446 249	48	1 446 297	11 035 572	2 228	11 037 800
Пассив
91003	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	971	0	971	3 772	0	3 772	3 520	0	3 520	719	0	719
91312	4 991 548	2 217	4 993 765	610 292	48	610 340	428 051	55	428 106	4 809 307	2 224	4 811 531
91316	28 051	0	28 051	39 680	0	39 680	80 000	0	80 000	68 371	0	68 371
91317	159 872	0	159 872	274 437	0	274 437	285 505	0	285 505	170 940	0	170 940
91507	30 235	0	30 235	0	0	0	0	0	0	30 235	0	30 235
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 873 008	0	5 873 008	506 946	0	506 946	589 923	0	589 923	5 955 985	0	5 955 985
Итого по пассиву (баланс)	11 083 704	2 217	11 085 921	1 436 530	48	1 436 578	1 388 402	55	1 388 457	11 035 576	2 224	11 037 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	2 353,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?