Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 823	0	19 823	63 803	0	63 803	24 640	0	24 640	58 986	0	58 986
20202	1 288 535	1 746 173	3 034 708	11 328 750	2 227 705	13 556 455	11 536 084	1 967 594	13 503 678	1 081 201	2 006 284	3 087 485
20208	535 269	14 947	550 216	1 152 725	27 803	1 180 528	1 227 786	27 034	1 254 820	460 208	15 716	475 924
20209	171 405	17 930	189 335	7 648 248	1 102 706	8 750 954	7 697 565	1 112 457	8 810 022	122 088	8 179	130 267
30102	2 123 436	0	2 123 436	197 077 215	0	197 077 215	197 246 331	0	197 246 331	1 954 320	0	1 954 320
30110	350 432	35 918	386 350	1 285 673	17 265	1 302 938	1 399 553	10 775	1 410 328	236 552	42 408	278 960
30114	0	481 004	481 004	0	271 941 970	271 941 970	0	270 700 047	270 700 047	0	1 722 927	1 722 927
30118	0	243 422	243 422	0	30 729	30 729	0	22 917	22 917	0	251 234	251 234
30202	563 732	0	563 732	48 885	0	48 885	0	0	0	612 617	0	612 617
30204	107 724	0	107 724	24 973	0	24 973	0	0	0	132 697	0	132 697
30210	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30233	40 067	283	40 350	1 187 704	7 570	1 195 274	1 220 805	7 638	1 228 443	6 966	215	7 181
30235	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30302	6 518 582	2 736 075	9 254 657	17 943 141	5 751 850	23 694 991	15 889 888	5 124 927	21 014 815	8 571 835	3 362 998	11 934 833
30306	21 504 650	4 230 899	25 735 549	7 327 045	559 225	7 886 270	8 208 759	100 689	8 309 448	20 622 936	4 689 435	25 312 371
30413	5 053	0	5 053	3 685 361	0	3 685 361	3 675 894	0	3 675 894	14 520	0	14 520
30424	307 531	0	307 531	31 697 520	0	31 697 520	31 784 890	0	31 784 890	220 161	0	220 161
30425	14 000	2 500	16 500	3 000	86	3 086	0	59	59	17 000	2 527	19 527
31902	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 290 000	5 212 235	8 502 235	3 290 000	5 212 235	8 502 235	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	2 320 000	1 829 234	4 149 234	790 000	565 662	1 355 662	1 680 000	1 263 572	2 943 572
32101	19 323	0	19 323	466	0	466	19 789	0	19 789	0	0	0
32102	0	470 212	470 212	0	126 960 038	126 960 038	0	127 430 250	127 430 250	0	0	0
32103	66 000	4 563 361	4 629 361	0	39 068 656	39 068 656	66 000	36 620 158	36 686 158	0	7 011 859	7 011 859
32104	0	5 782 342	5 782 342	0	7 786 394	7 786 394	0	9 304 180	9 304 180	0	4 264 556	4 264 556
32105	0	4 219 547	4 219 547	0	4 367 262	4 367 262	0	4 323 382	4 323 382	0	4 263 427	4 263 427
32201	0	3 126	3 126	84 163	1 070	85 233	16 082	90	16 172	68 081	4 106	72 187
32301	0	71 263	71 263	0	4 021	4 021	0	1 681	1 681	0	73 603	73 603
44604	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45101	889	0	889	1 620	0	1 620	1 713	0	1 713	796	0	796
45104	21 919	0	21 919	7 957	0	7 957	4 292	0	4 292	25 584	0	25 584
45105	6 022	0	6 022	0	0	0	1 549	0	1 549	4 473	0	4 473
45107	472 340	0	472 340	43 128	0	43 128	28 633	0	28 633	486 835	0	486 835
45108	789 862	169 107	958 969	56 661	3 905	60 566	30 891	16 767	47 658	815 632	156 245	971 877
45201	829 996	0	829 996	1 915 354	0	1 915 354	1 628 677	0	1 628 677	1 116 673	0	1 116 673
45203	1 524 021	0	1 524 021	2 930 093	0	2 930 093	2 897 325	0	2 897 325	1 556 789	0	1 556 789
45204	2 961 673	76 363	3 038 036	1 321 223	70 304	1 391 527	1 460 773	1 651	1 462 424	2 822 123	145 016	2 967 139
45205	7 495 423	517 334	8 012 757	1 350 430	97 990	1 448 420	727 822	18 969	746 791	8 118 031	596 355	8 714 386
45206	6 302 105	244 686	6 546 791	1 144 768	6 324	1 151 092	896 298	11 084	907 382	6 550 575	239 926	6 790 501
45207	1 302 349	842 244	2 144 593	304 170	28 606	332 776	62 240	35 332	97 572	1 544 279	835 518	2 379 797
45208	3 731 315	927 138	4 658 453	71 079	31 892	102 971	174 207	50 980	225 187	3 628 187	908 050	4 536 237
45209	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45307	2 569	0	2 569	0	0	0	269	0	269	2 300	0	2 300
45401	64 537	0	64 537	119 543	0	119 543	121 719	0	121 719	62 361	0	62 361
45404	78 508	0	78 508	123 290	0	123 290	112 280	0	112 280	89 518	0	89 518
45405	71 850	0	71 850	0	0	0	308	0	308	71 542	0	71 542
45406	65 955	0	65 955	4 530	0	4 530	7 072	0	7 072	63 413	0	63 413
45407	308 474	0	308 474	53 336	0	53 336	34 182	0	34 182	327 628	0	327 628
45408	813 828	498 407	1 312 235	48 365	17 071	65 436	59 151	11 755	70 906	803 042	503 723	1 306 765
45502	7 211	576	7 787	4 351	242	4 593	8 231	706	8 937	3 331	112	3 443
45505	28 490	0	28 490	10 892	0	10 892	6 874	0	6 874	32 508	0	32 508
45506	1 545 972	0	1 545 972	168 850	0	168 850	114 728	0	114 728	1 600 094	0	1 600 094
45507	20 621 336	5 307 798	25 929 134	1 164 197	181 867	1 346 064	402 777	259 732	662 509	21 382 756	5 229 933	26 612 689
45508	254 453	58 029	312 482	117 828	33 507	151 335	102 252	31 413	133 665	270 029	60 123	330 152
45701	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45705	462	0	462	0	0	0	88	0	88	374	0	374
45706	58 118	67 378	125 496	0	2 289	2 289	12 209	4 041	16 250	45 909	65 626	111 535
45707	657	2 002	2 659	58	1 305	1 363	358	1 396	1 754	357	1 911	2 268
45811	87 234	0	87 234	0	891	891	0	891	891	87 234	0	87 234
45812	717 400	942 809	1 660 209	54 539	48 737	103 276	55 942	38 206	94 148	715 997	953 340	1 669 337
45814	93 842	0	93 842	1 299	0	1 299	5 753	0	5 753	89 388	0	89 388
45815	544 912	259 655	804 567	57 838	28 121	85 959	44 661	14 450	59 111	558 089	273 326	831 415
45816	0	98 823	98 823	0	32 556	32 556	0	131 379	131 379	0	0	0
45817	313	444	757	53	385	438	94	60	154	272	769	1 041
45911	886	0	886	0	508	508	0	508	508	886	0	886
45912	9 418	652	10 070	2 511	95	2 606	2 205	88	2 293	9 724	659	10 383
45914	1 209	0	1 209	436	0	436	506	0	506	1 139	0	1 139
45915	18 195	6 044	24 239	18 728	6 142	24 870	18 752	6 073	24 825	18 171	6 113	24 284
45916	0	4 652	4 652	0	24	24	0	4 676	4 676	0	0	0
45917	0	0	0	19	142	161	19	26	45	0	116	116
47102	0	0	0	0	544	544	0	1	1	0	543	543
47103	0	24 542	24 542	0	193	193	0	22 929	22 929	0	1 806	1 806
47104	0	233 611	233 611	0	104 354	104 354	0	54 902	54 902	0	283 063	283 063
47105	0	189 412	189 412	0	70 491	70 491	0	19 940	19 940	0	239 963	239 963
47106	0	105 963	105 963	0	8 410	8 410	0	3 151	3 151	0	111 222	111 222
47107	0	93 255	93 255	0	2 784	2 784	0	3 027	3 027	0	93 012	93 012
47304	0	160 481	160 481	0	3 102	3 102	0	73 097	73 097	0	90 486	90 486
47404	0	312 559	312 559	114 238 505	100 075 596	214 314 101	114 238 505	100 072 262	214 310 767	0	315 893	315 893
47408	0	0	0	151 035 898	162 397 374	313 433 272	151 035 898	162 397 374	313 433 272	0	0	0
47415	260 875	0	260 875	85	0	85	476	0	476	260 484	0	260 484
47417	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47423	230 395	120 483	350 878	5 842 825	710 183	6 553 008	5 845 125	710 681	6 555 806	228 095	119 985	348 080
47427	220 924	77 827	298 751	484 482	76 355	560 837	464 640	78 579	543 219	240 766	75 603	316 369
47431	0	0	0	0	226 942	226 942	0	226 942	226 942	0	0	0
47801	1 019 892	83 010	1 102 902	0	2 841	2 841	22 650	2 463	25 113	997 242	83 388	1 080 630
47802	0	895 403	895 403	0	29 105	29 105	0	90 883	90 883	0	833 625	833 625
50106	58 680	0	58 680	2 894 280	0	2 894 280	2 852 574	0	2 852 574	100 386	0	100 386
50107	160 180	0	160 180	4 751 625	0	4 751 625	4 744 746	0	4 744 746	167 059	0	167 059
50118	1 208 471	0	1 208 471	6 614 312	0	6 614 312	6 716 400	0	6 716 400	1 106 383	0	1 106 383
50121	1 231	0	1 231	8 341	0	8 341	8 887	0	8 887	685	0	685
50205	7 469 271	0	7 469 271	810 371	0	810 371	0	0	0	8 279 642	0	8 279 642
50206	253 037	0	253 037	1 483	0	1 483	0	0	0	254 520	0	254 520
50208	1 009 170	0	1 009 170	6 139	0	6 139	16 828	0	16 828	998 481	0	998 481
50210	0	35	35	0	1	1	0	1	1	0	35	35
50211	0	137 786	137 786	0	5 372	5 372	0	6 530	6 530	0	136 628	136 628
50221	3 759	0	3 759	17 618	0	17 618	17 627	0	17 627	3 750	0	3 750
50308	2 703 141	0	2 703 141	0	0	0	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141
50505	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50707	0	4 872	4 872	0	167	167	0	115	115	0	4 924	4 924
51403	49 615	0	49 615	181	0	181	49 796	0	49 796	0	0	0
51404	48 478	0	48 478	146 639	0	146 639	48 790	0	48 790	146 327	0	146 327
51405	421 719	0	421 719	86 798	0	86 798	135 316	0	135 316	373 201	0	373 201
52503	41 249	8 059	49 308	766	275	1 041	6 098	2 576	8 674	35 917	5 758	41 675
52601	4 138	0	4 138	38 123	0	38 123	42 261	0	42 261	0	0	0
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	299	299	0	7	7	0	6	6	0	300	300
60302	42 510	0	42 510	3 532	0	3 532	36 489	0	36 489	9 553	0	9 553
60306	153	0	153	595 912	0	595 912	596 050	0	596 050	15	0	15
60308	439	339	778	1 214	11	1 225	1 196	20	1 216	457	330	787
60310	0	0	0	7 684	0	7 684	7 684	0	7 684	0	0	0
60312	373 815	0	373 815	94 795	0	94 795	77 569	0	77 569	391 041	0	391 041
60314	9 961	0	9 961	478	6 363	6 841	24	6 363	6 387	10 415	0	10 415
60323	40 016	13 204	53 220	1 129	730	1 859	557	380	937	40 588	13 554	54 142
60401	4 821 979	0	4 821 979	1 111	0	1 111	16 447	0	16 447	4 806 643	0	4 806 643
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60411	743 152	0	743 152	0	0	0	0	0	0	743 152	0	743 152
60701	12 572	0	12 572	181	0	181	181	0	181	12 572	0	12 572
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	26	0	26	118	0	118	124	0	124	20	0	20
61008	2 798	0	2 798	3 570	0	3 570	3 110	0	3 110	3 258	0	3 258
61009	27 764	0	27 764	1 031	0	1 031	1 165	0	1 165	27 630	0	27 630
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	342 455	0	342 455	1 381	0	1 381	3 123	0	3 123	340 713	0	340 713
61209	0	0	0	579 932	0	579 932	579 932	0	579 932	0	0	0
61210	0	0	0	1 215 178	0	1 215 178	1 215 178	0	1 215 178	0	0	0
61212	0	0	0	94 043	506	94 549	94 043	506	94 549	0	0	0
61213	0	0	0	18 386	0	18 386	18 386	0	18 386	0	0	0
61403	337 683	0	337 683	9 015	0	9 015	16 215	0	16 215	330 483	0	330 483
70606	6 459 466	0	6 459 466	2 749 460	0	2 749 460	3 352	0	3 352	9 205 574	0	9 205 574
70607	1 516	0	1 516	4 927	0	4 927	4 752	0	4 752	1 691	0	1 691
70608	6 646 197	0	6 646 197	1 556 414	0	1 556 414	0	0	0	8 202 611	0	8 202 611
70609	161 685	0	161 685	44 712	0	44 712	0	0	0	206 397	0	206 397
70611	30 491	0	30 491	8 367	0	8 367	0	0	0	38 858	0	38 858
70614	36 591	0	36 591	98 941	0	98 941	82 423	0	82 423	53 109	0	53 109
Итого по активу (баланс)	120 247 574	37 104 283	157 351 857	595 250 019	731 210 428	1 326 460 447	586 023 763	726 944 686	1 312 968 449	129 473 830	41 370 025	170 843 855
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	1 844 840	0	1 844 840	1 844 840	0	1 844 840	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	3 759	0	3 759	17 627	0	17 627	17 618	0	17 618	3 750	0	3 750
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	7	0	7	0	0	0	1 997 053	0	1 997 053	1 997 060	0	1 997 060
20309	0	240 978	240 978	0	23 951	23 951	0	31 412	31 412	0	248 439	248 439
20310	0	1 945	1 945	0	254	254	0	1 254	1 254	0	2 945	2 945
30111	161	0	161	26 206 099	0	26 206 099	26 246 994	0	26 246 994	41 056	0	41 056
30220	0	41	41	0	169 765	169 765	0	169 879	169 879	0	155	155
30232	9 174	6 636	15 810	2 571 445	272 927	2 844 372	2 565 475	268 877	2 834 352	3 204	2 586	5 790
30301	6 518 582	2 736 075	9 254 657	15 889 890	5 124 923	21 014 813	17 943 143	5 751 848	23 694 991	8 571 835	3 363 000	11 934 835
30305	21 504 648	4 230 901	25 735 549	8 208 760	100 692	8 309 452	7 327 048	559 226	7 886 274	20 622 936	4 689 435	25 312 371
30601	8 820	0	8 820	0	0	0	0	0	0	8 820	0	8 820
31302	0	0	0	26 902 000	8 419 492	35 321 492	26 902 000	8 419 492	35 321 492	0	0	0
31303	1 643 000	93 768	1 736 768	9 779 000	5 090 407	14 869 407	9 801 000	5 975 907	15 776 907	1 665 000	979 268	2 644 268
31304	340 000	0	340 000	720 000	41 369	761 369	570 000	41 369	611 369	190 000	0	190 000
31305	0	0	0	0	506	506	2 600 000	95 274	2 695 274	2 600 000	94 768	2 694 768
31307	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31309	28 329	0	28 329	3 304	0	3 304	0	0	0	25 025	0	25 025
31402	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31404	0	49 877	49 877	0	874 781	874 781	0	851 563	851 563	0	26 659	26 659
31405	0	816 716	816 716	0	822 870	822 870	0	874 864	874 864	0	868 710	868 710
31409	2 500 000	3 583 153	6 083 153	2 500 000	3 178 947	5 678 947	0	44 349	44 349	0	448 555	448 555
31501	109 757	0	109 757	264 165	0	264 165	154 408	0	154 408	0	0	0
31609	0	82 550	82 550	0	3 736	3 736	0	2 963	2 963	0	81 777	81 777
32901	1 038 587	0	1 038 587	5 795 602	0	5 795 602	5 724 915	0	5 724 915	967 900	0	967 900
40502	8 029	0	8 029	20 896	0	20 896	19 719	0	19 719	6 852	0	6 852
40602	149	0	149	907	0	907	981	0	981	223	0	223
40603	406	0	406	773	0	773	963	0	963	596	0	596
40701	363 100	186 137	549 237	8 524 974	322 008	8 846 982	8 475 002	202 193	8 677 195	313 128	66 322	379 450
40702	8 297 844	401 212	8 699 056	112 407 552	9 616 508	122 024 060	112 797 140	9 922 995	122 720 135	8 687 432	707 699	9 395 131
40703	586 352	8 475	594 827	637 313	1 427	638 740	622 586	1 763	624 349	571 625	8 811	580 436
40802	740 627	37 224	777 851	3 607 866	41 383	3 649 249	3 640 244	33 932	3 674 176	773 005	29 773	802 778
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	19 278	69 365	88 643	30 004	74 643	104 647	25 905	15 898	41 803	15 179	10 620	25 799
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 858 236	718 269	3 576 505	11 048 158	2 116 177	13 164 335	10 882 470	2 081 083	12 963 553	2 692 548	683 175	3 375 723
40820	56 978	36 457	93 435	159 291	70 014	229 305	156 030	66 539	222 569	53 717	32 982	86 699
40821	1 862	0	1 862	20 909	0	20 909	19 357	0	19 357	310	0	310
40901	19 180	0	19 180	21 180	5	21 185	50 755	859	51 614	48 755	854	49 609
40902	0	0	0	0	226 942	226 942	0	226 942	226 942	0	0	0
40905	2 038	0	2 038	1 551	0	1 551	1 314	0	1 314	1 801	0	1 801
40906	0	0	0	58 654	0	58 654	61 109	0	61 109	2 455	0	2 455
40911	1 335	0	1 335	1 167 341	0	1 167 341	1 170 295	0	1 170 295	4 289	0	4 289
41003	3 693 213	0	3 693 213	3 693 213	0	3 693 213	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
41905	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42002	164 345	0	164 345	5 116 740	0	5 116 740	5 476 388	0	5 476 388	523 993	0	523 993
42003	21 300	43 758	65 058	1 300	13 553	14 853	30 000	1 384	31 384	50 000	31 589	81 589
42004	4 400	40 633	45 033	0	959	959	0	1 392	1 392	4 400	41 066	45 466
42005	108 000	0	108 000	54 000	1 390	55 390	0	85 102	85 102	54 000	83 712	137 712
42006	7 623 000	0	7 623 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	9 123 000	0	9 123 000
42102	6 680 446	0	6 680 446	33 931 467	0	33 931 467	33 012 353	268 509	33 280 862	5 761 332	268 509	6 029 841
42103	1 599 700	592 164	2 191 864	1 486 450	326 427	1 812 877	1 772 600	2 184 771	3 957 371	1 885 850	2 450 508	4 336 358
42104	268 850	703 258	972 108	8 500	16 588	25 088	93 000	24 089	117 089	353 350	710 759	1 064 109
42105	1 810 700	344 212	2 154 912	12 600	8 119	20 719	673 800	13 370	687 170	2 471 900	349 463	2 821 363
42106	355 300	0	355 300	5 000	252	5 252	30 000	19 206	49 206	380 300	18 954	399 254
42202	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42204	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42206	51 770	0	51 770	0	0	0	0	0	0	51 770	0	51 770
42301	128 287	22 209	150 496	96 783	26 295	123 078	106 242	25 777	132 019	137 746	21 691	159 437
42303	408 479	271 356	679 835	264 974	265 685	530 659	245 155	324 710	569 865	388 660	330 381	719 041
42304	599 445	210 362	809 807	326 096	94 259	420 355	164 208	69 390	233 598	437 557	185 493	623 050
42305	1 022 444	247 355	1 269 799	232 954	77 187	310 141	280 788	44 015	324 803	1 070 278	214 183	1 284 461
42306	16 326 370	2 158 446	18 484 816	2 136 040	694 916	2 830 956	2 834 342	221 080	3 055 422	17 024 672	1 684 610	18 709 282
42307	614 350	192 083	806 433	71 937	6 259	78 196	131 702	13 921	145 623	674 115	199 745	873 860
42309	13 486	9	13 495	893	3	896	879	0	879	13 472	6	13 478
42601	432	1 168	1 600	0	149	149	311	29	340	743	1 048	1 791
42603	120	12 623	12 743	0	10 094	10 094	1	6 005	6 006	121	8 534	8 655
42604	6 816	11 108	17 924	4 080	2 864	6 944	419	1 473	1 892	3 155	9 717	12 872
42605	11 611	18 625	30 236	690	9 643	10 333	8 277	6 987	15 264	19 198	15 969	35 167
42606	158 677	7 680	166 357	13 415	174	13 589	13 117	307	13 424	158 379	7 813	166 192
42607	4 423	1 086	5 509	0	25	25	0	34	34	4 423	1 095	5 518
42609	333	0	333	33	0	33	30	0	30	330	0	330
43801	0	2 711	2 711	0	61 530	61 530	0	60 529	60 529	0	1 710	1 710
45115	11 961	0	11 961	925	0	925	1 161	0	1 161	12 197	0	12 197
45215	363 445	0	363 445	60 858	0	60 858	111 364	0	111 364	413 951	0	413 951
45315	367	0	367	56	0	56	0	0	0	311	0	311
45415	109 012	0	109 012	21 796	0	21 796	26 030	0	26 030	113 246	0	113 246
45515	585 897	0	585 897	104 268	0	104 268	78 595	0	78 595	560 224	0	560 224
45715	843	0	843	146	0	146	168	0	168	865	0	865
45818	2 692 561	0	2 692 561	169 673	0	169 673	61 780	0	61 780	2 584 668	0	2 584 668
45918	33 263	0	33 263	7 077	0	7 077	1 590	0	1 590	27 776	0	27 776
47108	0	0	0	1 090	0	1 090	1 131	0	1 131	41	0	41
47403	0	0	0	7 476 008	0	7 476 008	7 476 008	0	7 476 008	0	0	0
47407	0	0	0	154 526 043	159 016 306	313 542 349	154 526 043	159 016 306	313 542 349	0	0	0
47411	525 886	25 500	551 386	118 952	3 134	122 086	141 902	6 695	148 597	548 836	29 061	577 897
47416	15 801	6 584	22 385	421 109	101 294	522 403	425 429	97 258	522 687	20 121	2 548	22 669
47422	29 904	4 095	33 999	613 222	292 148	905 370	600 692	290 382	891 074	17 374	2 329	19 703
47425	555 125	0	555 125	553 338	0	553 338	423 684	0	423 684	425 471	0	425 471
47426	245 206	61 920	307 126	221 754	63 375	285 129	190 238	16 734	206 972	213 690	15 279	228 969
47804	73 311	0	73 311	2 095	0	2 095	1 336	0	1 336	72 552	0	72 552
50120	656	0	656	3 898	0	3 898	4 198	0	4 198	956	0	956
50219	128 309	0	128 309	646	0	646	2 014	0	2 014	129 677	0	129 677
50220	19 823	0	19 823	24 640	0	24 640	63 803	0	63 803	58 986	0	58 986
50407	0	9 511	9 511	0	3 509	3 509	0	984	984	0	6 986	6 986
50507	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50719	4 872	0	4 872	0	0	0	52	0	52	4 924	0	4 924
52006	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	14 800 000	0	14 800 000
52304	0	359 443	359 443	0	8 478	8 478	66	12 312	12 378	66	363 277	363 343
52305	665 627	566 691	1 232 318	36 627	15 241	51 868	16 000	19 355	35 355	645 000	570 805	1 215 805
52306	31 321	24 435	55 756	0	6 232	6 232	0	553	553	31 321	18 756	50 077
52406	0	0	0	35 396	7 674	43 070	35 396	7 674	43 070	0	0	0
52501	252 114	0	252 114	0	0	0	85 582	0	85 582	337 696	0	337 696
52602	26 125	0	26 125	58 468	0	58 468	66 022	0	66 022	33 679	0	33 679
60301	64 542	0	64 542	160 856	0	160 856	166 668	0	166 668	70 354	0	70 354
60305	6	0	6	381 684	0	381 684	382 348	0	382 348	670	0	670
60307	1	0	1	1 073	12	1 085	1 072	12	1 084	0	0	0
60309	5 164	0	5 164	1 167	0	1 167	4 738	0	4 738	8 735	0	8 735
60311	2 736	0	2 736	7 723	0	7 723	6 221	0	6 221	1 234	0	1 234
60313	0	12 537	12 537	0	1 787	1 787	0	298	298	0	11 048	11 048
60322	4 973	72	5 045	12 157	206	12 363	11 166	206	11 372	3 982	72	4 054
60324	59 878	0	59 878	759	0	759	2 300	0	2 300	61 419	0	61 419
60601	957 026	0	957 026	9 149	0	9 149	15 182	0	15 182	963 059	0	963 059
60903	15 491	0	15 491	0	0	0	229	0	229	15 720	0	15 720
61012	4 239	0	4 239	312	0	312	424	0	424	4 351	0	4 351
61301	75	106	181	679	113	792	664	7	671	60	0	60
61304	15 613	0	15 613	3 704	0	3 704	2 993	0	2 993	14 902	0	14 902
61501	3 069	0	3 069	674	0	674	132	0	132	2 527	0	2 527
70601	6 830 780	0	6 830 780	257	0	257	2 497 992	0	2 497 992	9 328 515	0	9 328 515
70602	1 970	0	1 970	9 859	0	9 859	9 188	0	9 188	1 299	0	1 299
70603	6 765 484	0	6 765 484	0	0	0	1 826 886	0	1 826 886	8 592 370	0	8 592 370
70604	161 597	0	161 597	0	0	0	44 757	0	44 757	206 354	0	206 354
70613	12 546	0	12 546	82 423	0	82 423	87 628	0	87 628	17 751	0	17 751
70801	1 997 053	0	1 997 053	1 997 053	0	1 997 053	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	138 100 338	19 251 519	157 351 857	454 352 880	197 729 607	652 082 487	467 093 148	198 481 337	665 574 485	150 840 606	20 003 249	170 843 855
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	325 258	0	325 258	58 162	0	58 162	75 678	0	75 678	307 742	0	307 742
80601	29 677	0	29 677	375 712	0	375 712	380 597	0	380 597	24 792	0	24 792
80801	9 943	0	9 943	293 577	0	293 577	292 415	0	292 415	11 105	0	11 105
80901	0	0	0	28 588	0	28 588	28 588	0	28 588	0	0	0
81001	33 291	0	33 291	3 194	0	3 194	5 030	0	5 030	31 455	0	31 455
Итого по активу (баланс)	398 169	0	398 169	759 233	0	759 233	782 308	0	782 308	375 094	0	375 094
Пассив
85101	343 453	0	343 453	10 834	0	10 834	3 185	0	3 185	335 804	0	335 804
85201	4 439	0	4 439	80 715	0	80 715	76 779	0	76 779	503	0	503
85401	0	0	0	18 948	0	18 948	18 948	0	18 948	0	0	0
85501	50 277	0	50 277	25 979	0	25 979	14 489	0	14 489	38 787	0	38 787
Итого по пассиву (баланс)	398 169	0	398 169	136 476	0	136 476	113 401	0	113 401	375 094	0	375 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	36 627	7 614	44 241	36 627	7 614	44 241	0	0	0
90705	0	0	0	4 800	0	4 800	2 900	0	2 900	1 900	0	1 900
90803	26 475 272	0	26 475 272	21 262	0	21 262	234 819	0	234 819	26 261 715	0	26 261 715
90901	5 355 311	3	5 355 314	249 113	0	249 113	165 420	0	165 420	5 439 004	3	5 439 007
90902	2 437 434	0	2 437 434	98 965	0	98 965	200 208	0	200 208	2 336 191	0	2 336 191
90907	19 180	0	19 180	50 755	859	51 614	21 180	5	21 185	48 755	854	49 609
91104	0	9	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0
91202	88	0	88	284	0	284	291	0	291	81	0	81
91203	118	0	118	200	0	200	286	0	286	32	0	32
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	237 021 228	60 120 570	297 141 798	13 021 452	2 043 068	15 064 520	13 070 090	2 206 847	15 276 937	236 972 590	59 956 791	296 929 381
91418	1 018 605	985 191	2 003 796	0	32 164	32 164	22 583	94 157	116 740	996 022	923 198	1 919 220
91501	54 182	0	54 182	0	0	0	0	0	0	54 182	0	54 182
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	59 007	52 269	111 276	6 464	6 473	12 937	7 494	5 439	12 933	57 977	53 303	111 280
91704	4 383	770	5 153	31	26	57	0	18	18	4 414	778	5 192
91802	220 547	34 363	254 910	20 547	1 155	21 702	0	818	818	241 094	34 700	275 794
91803	4 572	2 982	7 554	1 755	97	1 852	0	70	70	6 327	3 009	9 336
99998	136 688 514	0	136 688 514	15 130 507	0	15 130 507	17 221 475	0	17 221 475	134 597 546	0	134 597 546
Итого по активу (баланс)	409 358 666	61 196 157	470 554 823	28 642 762	2 091 456	30 734 218	30 983 374	2 314 977	33 298 351	407 018 054	60 972 636	467 990 690
Пассив
91003	0	0	0	48 885	0	48 885	48 885	0	48 885	0	0	0
91004	0	0	0	24 973	0	24 973	24 973	0	24 973	0	0	0
91311	35 392 949	13 427 439	48 820 388	467 532	580 288	1 047 820	1 907 443	515 404	2 422 847	36 832 860	13 362 555	50 195 415
91312	50 165 268	6 727 185	56 892 453	1 900 898	642 922	2 543 820	2 258 357	218 774	2 477 131	50 522 727	6 303 037	56 825 764
91315	7 001 173	1 684 211	8 685 384	1 396 563	434 706	1 831 269	477 817	281 848	759 665	6 082 427	1 531 353	7 613 780
91316	1 934 022	963 593	2 897 615	375 270	22 726	397 996	61 725	32 996	94 721	1 620 477	973 863	2 594 340
91317	17 247 009	1 475 097	18 722 106	11 101 122	225 564	11 326 686	9 097 226	204 973	9 302 199	15 243 113	1 454 506	16 697 619
91318	82 324	0	82 324	0	0	0	0	0	0	82 324	0	82 324
91507	586 130	0	586 130	17	0	17	77	0	77	586 190	0	586 190
91508	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
99999	333 866 309	0	333 866 309	15 938 220	0	15 938 220	15 465 055	0	15 465 055	333 393 144	0	333 393 144
Итого по пассиву (баланс)	446 277 298	24 277 525	470 554 823	31 253 480	1 906 206	33 159 686	29 341 558	1 253 995	30 595 553	444 365 376	23 625 314	467 990 690
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 733 612	1 020 607	4 754 219	120 805 205	17 708 891	138 514 096	116 219 084	18 197 775	134 416 859	8 319 733	531 723	8 851 456
93002	0	0	0	7 126 975	8 911 721	16 038 696	6 715 000	5 815 349	12 530 349	411 975	3 096 372	3 508 347
93101	0	0	0	0	16 262	16 262	0	16 262	16 262	0	0	0
93301	0	0	0	15 962 237	83	15 962 320	15 962 237	83	15 962 320	0	0	0
93302	1 257 284	0	1 257 284	16 750 021	83	16 750 104	15 962 237	83	15 962 320	2 045 068	0	2 045 068
93303	8 059 749	82	8 059 831	14 870 449	0	14 870 449	16 750 021	82	16 750 103	6 180 177	0	6 180 177
93304	2 494 551	0	2 494 551	6 001 665	0	6 001 665	5 298 877	0	5 298 877	3 197 339	0	3 197 339
93305	954 493	0	954 493	72 348	0	72 348	1 011 711	0	1 011 711	15 130	0	15 130
93306	0	0	0	1 894 552	819 300	2 713 852	1 894 552	819 300	2 713 852	0	0	0
93307	0	0	0	1 894 552	811 878	2 706 430	1 894 552	811 878	2 706 430	0	0	0
93308	1 267 246	0	1 267 246	1 881 429	808 052	2 689 481	1 894 552	808 052	2 702 604	1 254 123	0	1 254 123
93309	781 300	0	781 300	472 823	0	472 823	1 254 123	0	1 254 123	0	0	0
93801	503 370	0	503 370	1 181 222	0	1 181 222	914 111	0	914 111	770 481	0	770 481
93802	67	0	67	228	0	228	228	0	228	67	0	67
Итого по активу (баланс)	19 051 672	1 020 689	20 072 361	188 913 706	29 076 270	217 989 976	185 771 285	26 468 864	212 240 149	22 194 093	3 628 095	25 822 188
Пассив
96001	1 013 030	3 766 336	4 779 366	18 176 265	116 366 322	134 542 587	17 699 846	120 872 878	138 572 724	536 611	8 272 892	8 809 503
96002	0	0	0	2 377 202	10 149 747	12 526 949	2 377 202	13 652 291	16 029 493	0	3 502 544	3 502 544
96301	0	0	0	82	15 867 084	15 867 166	82	15 867 084	15 867 166	0	0	0
96302	0	1 250 236	1 250 236	82	15 936 482	15 936 564	82	16 739 551	16 739 633	0	2 053 305	2 053 305
96303	82	7 984 760	7 984 842	82	16 726 221	16 726 303	0	14 931 944	14 931 944	0	6 190 483	6 190 483
96304	0	2 464 138	2 464 138	0	5 333 360	5 333 360	0	6 056 137	6 056 137	0	3 186 915	3 186 915
96305	0	947 067	947 067	0	1 005 423	1 005 423	0	73 211	73 211	0	14 855	14 855
96306	0	0	0	0	2 695 343	2 695 343	0	2 695 343	2 695 343	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 706 896	2 706 896	0	2 706 896	2 706 896	0	0	0
96308	0	1 250 236	1 250 236	0	2 715 689	2 715 689	0	2 729 025	2 729 025	0	1 263 572	1 263 572
96309	0	781 398	781 398	0	1 264 525	1 264 525	0	483 127	483 127	0	0	0
96801	615 011	0	615 011	914 110	0	914 110	1 100 043	0	1 100 043	800 944	0	800 944
96802	67	0	67	228	0	228	228	0	228	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	1 628 190	18 444 171	20 072 361	21 468 051	190 767 092	212 235 143	21 177 483	196 807 487	217 984 970	1 337 622	24 484 566	25 822 188
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 011 914,0000	0	0	10 000 562,0000	0	0	10 000 146,0000	0	0	2 012 330,0000
98010	0	0	550 185 149,0000	0	0	9 779 121,0000	0	0	51 254 324,0000	0	0	508 709 946,0000
98020	0	0	82,0000	0	0	25,0000	0	0	47,0000	0	0	60,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	552 197 145,0000	0	0	19 779 708,0000	0	0	61 254 517,0000	0	0	510 722 336,0000
Пассив
98040	0	0	72 036 208,0000	0	0	324 984,0000	0	0	324 984,0000	0	0	72 036 208,0000
98050	0	0	9 177 317,0000	0	0	1 247 957,0000	0	0	1 997 837,0000	0	0	9 927 197,0000
98055	0	0	409 015 246,0000	0	0	50 006 557,0000	0	0	7 781 870,0000	0	0	366 790 559,0000
98070	0	0	59 968 368,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	59 968 366,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	552 197 145,0000	0	0	61 579 501,0000	0	0	20 104 692,0000	0	0	510 722 336,0000

Страница была полезной?