Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 731	4 278	69 009	54 069	3 175	57 244	53 494	3 418	56 912	65 306	4 035	69 341
20208	1 272	0	1 272	4 150	0	4 150	3 436	0	3 436	1 986	0	1 986
20209	0	0	0	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650	0	0	0
30102	185 901	0	185 901	2 574 275	0	2 574 275	2 462 993	0	2 462 993	297 183	0	297 183
30110	9 295	4 354	13 649	7 582	12 977	20 559	11 144	14 862	26 006	5 733	2 469	8 202
30202	36 878	0	36 878	4 626	0	4 626	0	0	0	41 504	0	41 504
30204	239	0	239	0	0	0	7	0	7	232	0	232
30233	3 145	0	3 145	13 530	0	13 530	13 293	0	13 293	3 382	0	3 382
30235	0	0	0	26 743	0	26 743	26 743	0	26 743	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	880 000	0	880 000	350 000	0	350 000
32004	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 429	1 429	0	36	36	0	31	31	0	1 434	1 434
45204	10 132	0	10 132	2 491	0	2 491	779	0	779	11 844	0	11 844
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	347 950	0	347 950	83 960	0	83 960	4 150	0	4 150	427 760	0	427 760
45207	109 254	0	109 254	10 001	0	10 001	26 868	0	26 868	92 387	0	92 387
45505	5 668	0	5 668	0	0	0	78	0	78	5 590	0	5 590
45506	161 649	0	161 649	950	0	950	10 752	0	10 752	151 847	0	151 847
45507	40 502	0	40 502	0	0	0	167	0	167	40 335	0	40 335
45509	331	0	331	239	0	239	73	0	73	497	0	497
45605	13 500	0	13 500	1 500	0	1 500	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
45815	783	0	783	135	0	135	40	0	40	878	0	878
45912	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
45915	98	0	98	96	0	96	104	0	104	90	0	90
47408	0	0	0	0	9 784	9 784	0	9 784	9 784	0	0	0
47423	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
47427	8 086	0	8 086	10 841	0	10 841	9 992	0	9 992	8 935	0	8 935
47802	125 565	0	125 565	213	0	213	2 989	0	2 989	122 789	0	122 789
60302	12	0	12	14	0	14	0	0	0	26	0	26
60306	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	704	0	704	2 123	0	2 123	1 860	0	1 860	967	0	967
60323	50	0	50	39	0	39	39	0	39	50	0	50
60401	38 159	0	38 159	0	0	0	3	0	3	38 156	0	38 156
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	101	0	101	101	0	101	2	0	2
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
61403	88	0	88	0	0	0	20	0	20	68	0	68
70606	82 416	0	82 416	20 247	0	20 247	63	0	63	102 600	0	102 600
70608	1 873	0	1 873	343	0	343	0	0	0	2 216	0	2 216
70611	4 115	0	4 115	1 029	0	1 029	0	0	0	5 144	0	5 144
Итого по активу (баланс)	1 472 768	10 061	1 482 829	5 223 543	25 972	5 249 515	4 803 802	28 095	4 831 897	1 892 509	7 938	1 900 447
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	17 713	0	17 713	0	0	0	2 670	0	2 670	20 383	0	20 383
10801	67 554	0	67 554	0	0	0	48 121	0	48 121	115 675	0	115 675
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	1 605	0	1 605	16 618	0	16 618	15 369	0	15 369	356	0	356
40701	1 560	0	1 560	104	0	104	0	0	0	1 456	0	1 456
40702	162 672	2	162 674	1 154 187	4 823	1 159 010	1 203 168	4 823	1 207 991	211 653	2	211 655
40703	24 153	0	24 153	1 504	0	1 504	351 264	0	351 264	373 913	0	373 913
40802	2 483	0	2 483	9 457	0	9 457	8 888	0	8 888	1 914	0	1 914
40807	7 536	0	7 536	0	0	0	421	0	421	7 957	0	7 957
40817	28 472	253	28 725	34 812	2 348	37 160	34 057	2 382	36 439	27 717	287	28 004
40820	414	0	414	180	0	180	60	0	60	294	0	294
40821	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
40911	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
41504	95 000	0	95 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	95 000	0	95 000
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 727	42	1 769	2 699	1	2 700	2 597	1	2 598	1 625	42	1 667
42306	651 817	4 960	656 777	15 670	108	15 778	6 162	125	6 287	642 309	4 977	647 286
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	11 419	0	11 419	3 128	0	3 128	481	0	481	8 772	0	8 772
45515	8 874	0	8 874	150	0	150	2	0	2	8 726	0	8 726
45615	2 835	0	2 835	0	0	0	315	0	315	3 150	0	3 150
45818	759	0	759	4	0	4	52	0	52	807	0	807
45918	23	0	23	70	0	70	70	0	70	23	0	23
47407	0	0	0	9 774	0	9 774	9 774	0	9 774	0	0	0
47411	29 858	171	30 029	2 567	3	2 570	6 800	5	6 805	34 091	173	34 264
47416	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
47422	1	0	1	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	1	0	1
47425	1 282	0	1 282	596	0	596	291	0	291	977	0	977
47426	1 727	0	1 727	791	0	791	1 012	0	1 012	1 948	0	1 948
47603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47804	1 133	0	1 133	28	0	28	7	0	7	1 112	0	1 112
60301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60305	0	0	0	3 691	0	3 691	3 691	0	3 691	0	0	0
60309	518	0	518	0	0	0	465	0	465	983	0	983
60311	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	86	0	86	0	0	0	2 600	0	2 600	2 686	0	2 686
60601	17 599	0	17 599	0	0	0	227	0	227	17 826	0	17 826
61304	102	0	102	27	0	27	15	0	15	90	0	90
61501	10 616	0	10 616	0	0	0	4 078	0	4 078	14 694	0	14 694
70601	92 035	0	92 035	0	0	0	23 985	0	23 985	116 020	0	116 020
70603	1 930	0	1 930	0	0	0	367	0	367	2 297	0	2 297
70801	53 390	0	53 390	53 390	0	53 390	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 477 401	5 428	1 482 829	1 334 357	7 283	1 341 640	1 751 922	7 336	1 759 258	1 894 966	5 481	1 900 447
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16	0	16	475	0	475	475	0	475	16	0	16
90902	103 226	0	103 226	2 518	0	2 518	145	0	145	105 599	0	105 599
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	829 382	0	829 382	148 339	0	148 339	119 740	0	119 740	857 981	0	857 981
91418	123 991	0	123 991	0	0	0	2 613	0	2 613	121 378	0	121 378
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	1 831	0	1 831	975	0	975	1 077	0	1 077	1 729	0	1 729
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	638 493	0	638 493	52 726	0	52 726	80 169	0	80 169	611 050	0	611 050
Итого по активу (баланс)	1 697 820	0	1 697 820	205 033	0	205 033	204 219	0	204 219	1 698 634	0	1 698 634
Пассив
91003	0	0	0	4 619	0	4 619	4 619	0	4 619	0	0	0
91312	358 935	0	358 935	13 956	0	13 956	0	0	0	344 979	0	344 979
91315	88 440	0	88 440	9 376	0	9 376	9 376	0	9 376	88 440	0	88 440
91317	51 419	0	51 419	38 698	0	38 698	25 172	0	25 172	37 893	0	37 893
91318	125 729	0	125 729	13 520	0	13 520	13 559	0	13 559	125 768	0	125 768
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 059 327	0	1 059 327	123 798	0	123 798	152 055	0	152 055	1 087 584	0	1 087 584
Итого по пассиву (баланс)	1 697 820	0	1 697 820	203 967	0	203 967	204 781	0	204 781	1 698 634	0	1 698 634

Страница была полезной?