Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 689 536	216 396	1 905 932	15 142 832	1 823 229	16 966 061	15 189 283	1 782 019	16 971 302	1 643 085	257 606	1 900 691
20208	894 949	2 847	897 796	2 795 588	4 534	2 800 122	2 831 137	4 314	2 835 451	859 400	3 067	862 467
20209	159 938	42 781	202 719	6 084 946	1 299 776	7 384 722	6 095 683	1 304 353	7 400 036	149 201	38 204	187 405
30102	1 089 769	0	1 089 769	32 417 336	0	32 417 336	32 258 704	0	32 258 704	1 248 401	0	1 248 401
30110	117 901	180 964	298 865	10 309 808	884 112	11 193 920	10 374 570	878 851	11 253 421	53 139	186 225	239 364
30114	0	529 877	529 877	0	21 210 832	21 210 832	0	20 998 324	20 998 324	0	742 385	742 385
30202	559 500	0	559 500	35 998	0	35 998	0	0	0	595 498	0	595 498
30204	47 210	0	47 210	0	0	0	114	0	114	47 096	0	47 096
30210	10 000	0	10 000	216 920	0	216 920	226 920	0	226 920	0	0	0
30215	0	0	0	1 000	3 159	4 159	0	0	0	1 000	3 159	4 159
30221	0	302 203	302 203	1 671 633	3 414 702	5 086 335	1 671 633	3 496 645	5 168 278	0	220 260	220 260
30233	0	10	10	767 411	15 710	783 121	767 411	15 720	783 131	0	0	0
30302	2 642 105	164 846	2 806 951	3 399 860	786 883	4 186 743	2 686 769	763 883	3 450 652	3 355 196	187 846	3 543 042
30306	15 163 367	825 074	15 988 441	3 704 439	112 195	3 816 634	2 302 247	105 643	2 407 890	16 565 559	831 626	17 397 185
30413	64 059	0	64 059	609 568	0	609 568	632 228	0	632 228	41 399	0	41 399
30424	0	0	0	609 622	0	609 622	609 622	0	609 622	0	0	0
30602	20	0	20	25	0	25	8	0	8	37	0	37
31902	0	0	0	6 850 000	0	6 850 000	6 850 000	0	6 850 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 950 000	0	1 950 000	2 250 000	0	2 250 000	200 000	0	200 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	50 947	50 947	519	1 746	2 265	519	1 202	1 721	0	51 491	51 491
32208	1 000	3 126	4 126	0	86	86	1 000	3 212	4 212	0	0	0
32301	0	638 085	638 085	0	17 371 665	17 371 665	0	17 266 024	17 266 024	0	743 726	743 726
44207	193 000	0	193 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	233 000	0	233 000
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
44707	1 447	0	1 447	0	0	0	96	0	96	1 351	0	1 351
44901	2 932	0	2 932	12 317	0	12 317	12 531	0	12 531	2 718	0	2 718
44904	805	0	805	0	0	0	805	0	805	0	0	0
44905	9 625	0	9 625	0	0	0	25	0	25	9 600	0	9 600
44906	59 236	0	59 236	8 013	0	8 013	5 152	0	5 152	62 097	0	62 097
44907	110	0	110	0	0	0	30	0	30	80	0	80
45201	819 822	0	819 822	3 173 564	0	3 173 564	3 164 210	0	3 164 210	829 176	0	829 176
45203	63 395	0	63 395	13 693	0	13 693	75 644	0	75 644	1 444	0	1 444
45204	234 043	0	234 043	175 962	0	175 962	123 688	0	123 688	286 317	0	286 317
45205	1 009 020	0	1 009 020	339 656	0	339 656	403 163	0	403 163	945 513	0	945 513
45206	8 960 320	21 458	8 981 778	815 128	735	815 863	879 582	506	880 088	8 895 866	21 687	8 917 553
45207	8 742 493	453 451	9 195 944	790 478	56 814	847 292	542 496	18 513	561 009	8 990 475	491 752	9 482 227
45208	6 961 627	2 163 714	9 125 341	369 570	74 746	444 316	93 205	60 102	153 307	7 237 992	2 178 358	9 416 350
45301	834	0	834	2 059	0	2 059	1 999	0	1 999	894	0	894
45305	1 000	0	1 000	2 900	0	2 900	3 900	0	3 900	0	0	0
45306	2 250	0	2 250	1 150	0	1 150	100	0	100	3 300	0	3 300
45307	2 782	0	2 782	0	0	0	181	0	181	2 601	0	2 601
45308	2 059	0	2 059	0	0	0	47	0	47	2 012	0	2 012
45401	99 633	0	99 633	354 222	0	354 222	366 505	0	366 505	87 350	0	87 350
45403	322	0	322	0	0	0	322	0	322	0	0	0
45404	9 690	0	9 690	4 252	0	4 252	3 430	0	3 430	10 512	0	10 512
45405	57 162	0	57 162	6 913	0	6 913	14 495	0	14 495	49 580	0	49 580
45406	1 353 847	0	1 353 847	143 298	0	143 298	80 170	0	80 170	1 416 975	0	1 416 975
45407	2 132 520	0	2 132 520	124 662	0	124 662	132 996	0	132 996	2 124 186	0	2 124 186
45408	1 227 619	0	1 227 619	80 780	0	80 780	11 987	0	11 987	1 296 412	0	1 296 412
45503	3 085	0	3 085	0	0	0	1 031	0	1 031	2 054	0	2 054
45504	8 127	0	8 127	4 519	0	4 519	1 048	0	1 048	11 598	0	11 598
45505	160 261	0	160 261	20 195	0	20 195	30 874	0	30 874	149 582	0	149 582
45506	2 336 365	646	2 337 011	165 241	22	165 263	164 359	23	164 382	2 337 247	645	2 337 892
45507	18 227 945	6 855	18 234 800	1 065 042	229	1 065 271	469 093	700	469 793	18 823 894	6 384	18 830 278
45509	58 211	644	58 855	56 434	1 649	58 083	43 115	316	43 431	71 530	1 977	73 507
45606	0	240 670	240 670	0	288 774	288 774	0	15 328	15 328	0	514 116	514 116
45809	5 971	0	5 971	0	0	0	930	0	930	5 041	0	5 041
45812	2 028 291	0	2 028 291	35 364	0	35 364	14 918	0	14 918	2 048 737	0	2 048 737
45814	184 525	0	184 525	12 619	0	12 619	12 650	0	12 650	184 494	0	184 494
45815	177 619	312	177 931	22 357	10	22 367	17 106	7	17 113	182 870	315	183 185
45912	16 705	0	16 705	5 614	0	5 614	5 459	0	5 459	16 860	0	16 860
45914	3 454	0	3 454	244	0	244	194	0	194	3 504	0	3 504
45915	25 100	11	25 111	8 804	0	8 804	7 189	2	7 191	26 715	9	26 724
47107	710	0	710	0	0	0	64	0	64	646	0	646
47207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
47404	2 633	51 674	54 307	1 514 826	4 682 661	6 197 487	1 511 772	4 682 263	6 194 035	5 687	52 072	57 759
47408	0	0	0	8 247 910	9 161 927	17 409 837	8 247 910	9 161 927	17 409 837	0	0	0
47415	20 395	0	20 395	0	0	0	15	0	15	20 380	0	20 380
47423	232 683	782	233 465	2 085 517	160 441	2 245 958	2 166 743	160 881	2 327 624	151 457	342	151 799
47427	29 712	5 371	35 083	38 155	4 143	42 298	30 407	5 663	36 070	37 460	3 851	41 311
47701	718 930	0	718 930	125 655	0	125 655	31 405	0	31 405	813 180	0	813 180
47802	0	287 720	287 720	0	8 993	8 993	0	32 360	32 360	0	264 353	264 353
47803	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50106	882 752	0	882 752	6 082	0	6 082	823	0	823	888 011	0	888 011
50107	454 348	0	454 348	3 297	0	3 297	4 429	0	4 429	453 216	0	453 216
50109	153 198	106 289	259 487	1 034	85	1 119	1 589	106 374	107 963	152 643	0	152 643
50110	0	657 091	657 091	0	3 546	3 546	0	660 637	660 637	0	0	0
50121	12 337	0	12 337	1 544	0	1 544	7 902	0	7 902	5 979	0	5 979
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50606	53 933	0	53 933	0	0	0	581	0	581	53 352	0	53 352
50621	5 295	0	5 295	1 867	0	1 867	2 751	0	2 751	4 411	0	4 411
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	20 498	0	20 498	0	0	0	1 256	0	1 256	19 242	0	19 242
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	38 565	0	38 565	32 690	0	32 690	21 785	0	21 785	49 470	0	49 470
60308	1 751	0	1 751	2 637	0	2 637	2 232	0	2 232	2 156	0	2 156
60310	3 503	0	3 503	33 567	0	33 567	31 968	0	31 968	5 102	0	5 102
60312	90 831	0	90 831	73 614	0	73 614	63 245	0	63 245	101 200	0	101 200
60314	1 837	0	1 837	403	0	403	552	0	552	1 688	0	1 688
60323	2 476	0	2 476	441	0	441	152	0	152	2 765	0	2 765
60401	2 770 791	0	2 770 791	205	0	205	210	0	210	2 770 786	0	2 770 786
60404	517 505	0	517 505	0	0	0	0	0	0	517 505	0	517 505
60410	13 526	0	13 526	0	0	0	0	0	0	13 526	0	13 526
60413	0	0	0	5 811	0	5 811	0	0	0	5 811	0	5 811
60701	85 212	0	85 212	5 301	0	5 301	20 158	0	20 158	70 355	0	70 355
60705	5 811	0	5 811	0	0	0	5 811	0	5 811	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	19	0	19	780	0	780	780	0	780	19	0	19
61008	2 273	0	2 273	2 372	0	2 372	2 825	0	2 825	1 820	0	1 820
61009	3 994	0	3 994	496	0	496	469	0	469	4 021	0	4 021
61011	251 044	0	251 044	8 244	0	8 244	0	0	0	259 288	0	259 288
61209	0	0	0	14 596	0	14 596	14 596	0	14 596	0	0	0
61210	0	0	0	581	767 399	767 980	581	767 399	767 980	0	0	0
61211	0	0	0	46 089	0	46 089	46 089	0	46 089	0	0	0
61212	0	0	0	0	26 421	26 421	0	26 421	26 421	0	0	0
61403	358 084	0	358 084	4 248	0	4 248	5 344	0	5 344	356 988	0	356 988
70606	3 251 864	0	3 251 864	1 099 049	0	1 099 049	4 006	0	4 006	4 346 907	0	4 346 907
70607	5 194	0	5 194	13 418	0	13 418	8 862	0	8 862	9 750	0	9 750
70608	1 704 603	0	1 704 603	369 563	0	369 563	0	0	0	2 074 166	0	2 074 166
70611	84 583	0	84 583	21 146	0	21 146	0	0	0	105 729	0	105 729
Итого по активу (баланс)	90 042 261	6 953 844	96 996 105	108 243 693	62 167 224	170 410 917	103 729 885	62 319 612	166 049 497	94 556 069	6 801 456	101 357 525
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 293 831	0	1 293 831	0	0	0	0	0	0	1 293 831	0	1 293 831
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	2 064 961	0	2 064 961	0	0	0	0	0	0	2 064 961	0	2 064 961
30109	1 194	0	1 194	45 113	0	45 113	44 790	0	44 790	871	0	871
30111	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0
30220	1 535	81 122	82 657	23 666	1 239 706	1 263 372	23 320	1 191 857	1 215 177	1 189	33 273	34 462
30222	0	21 910	21 910	0	2 370 337	2 370 337	0	2 353 629	2 353 629	0	5 202	5 202
30231	3 378	0	3 378	40 238	0	40 238	38 126	0	38 126	1 266	0	1 266
30232	812	688	1 500	458 990	129 429	588 419	458 210	129 325	587 535	32	584	616
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	2 642 105	164 846	2 806 951	2 686 769	763 882	3 450 651	3 399 860	786 882	4 186 742	3 355 196	187 846	3 543 042
30305	15 163 367	825 074	15 988 441	2 302 246	105 644	2 407 890	3 704 438	112 196	3 816 634	16 565 559	831 626	17 397 185
30601	22 953	0	22 953	132	0	132	2 424	0	2 424	25 245	0	25 245
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31307	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31407	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
31408	2 350 000	17 511	2 367 511	0	378	378	150 000	434	150 434	2 500 000	17 567	2 517 567
31409	977 976	1 232 872	2 210 848	75 000	29 078	104 078	0	42 228	42 228	902 976	1 246 022	2 148 998
31501	0	0	0	11 095	0	11 095	11 095	0	11 095	0	0	0
40116	78 032	0	78 032	1 530 787	0	1 530 787	1 490 831	0	1 490 831	38 076	0	38 076
40401	31 796	0	31 796	23 847	0	23 847	7 595	0	7 595	15 544	0	15 544
40502	87 356	0	87 356	16 691	0	16 691	20 818	0	20 818	91 483	0	91 483
40503	1 188 652	597	1 189 249	220 289	494	220 783	199 701	184	199 885	1 168 064	287	1 168 351
40602	45 846	0	45 846	326 849	0	326 849	348 640	0	348 640	67 637	0	67 637
40603	24 555	0	24 555	50 937	0	50 937	42 502	0	42 502	16 120	0	16 120
40701	6 700	0	6 700	53 309	0	53 309	49 596	0	49 596	2 987	0	2 987
40702	5 163 608	170 793	5 334 401	34 597 156	1 150 932	35 748 088	34 889 787	1 116 188	36 005 975	5 456 239	136 049	5 592 288
40703	343 892	5	343 897	425 947	408	426 355	442 660	408	443 068	360 605	5	360 610
40802	1 584 076	10 906	1 594 982	7 076 312	118 646	7 194 958	7 066 451	119 283	7 185 734	1 574 215	11 543	1 585 758
40807	239	277	516	1 030	450 727	451 757	989	450 780	451 769	198	330	528
40817	3 099 355	199 511	3 298 866	3 375 165	46 859	3 422 024	3 233 464	47 498	3 280 962	2 957 654	200 150	3 157 804
40820	939	36	975	218	3	221	416	821	1 237	1 137	854	1 991
40821	19 473	0	19 473	319 390	0	319 390	307 741	0	307 741	7 824	0	7 824
40905	41	0	41	6 463	0	6 463	6 528	0	6 528	106	0	106
40909	0	0	0	5 315	5 358	10 673	5 315	5 358	10 673	0	0	0
40910	0	0	0	217	1 699	1 916	217	1 699	1 916	0	0	0
40911	50 490	0	50 490	1 128 123	0	1 128 123	1 119 572	0	1 119 572	41 939	0	41 939
40912	0	0	0	9 544	36 550	46 094	9 544	36 550	46 094	0	0	0
40913	0	0	0	974	2 641	3 615	974	2 641	3 615	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	2 292	0	2 292	51	0	51	4	0	4	2 245	0	2 245
42006	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42101	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42103	2 000	0	2 000	42 835	0	42 835	66 996	0	66 996	26 161	0	26 161
42104	19 137	0	19 137	1 582	0	1 582	1 906	0	1 906	19 461	0	19 461
42105	49 899	0	49 899	35 685	0	35 685	38 460	0	38 460	52 674	0	52 674
42106	918 444	7 055	925 499	294 245	167	294 412	264 847	242	265 089	889 046	7 130	896 176
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
42206	31 354	0	31 354	2 510	0	2 510	1 610	0	1 610	30 454	0	30 454
42301	670 608	50 551	721 159	1 069 022	68 106	1 137 128	1 010 529	82 595	1 093 124	612 115	65 040	677 155
42303	0	17 887	17 887	0	15 179	15 179	0	3 391	3 391	0	6 099	6 099
42304	0	37 421	37 421	0	7 979	7 979	0	17 353	17 353	0	46 795	46 795
42305	0	203 450	203 450	0	57 039	57 039	0	25 305	25 305	0	171 716	171 716
42306	26 807 112	1 443 860	28 250 972	1 698 474	61 974	1 760 448	1 966 929	102 371	2 069 300	27 075 567	1 484 257	28 559 824
42307	946 763	435 059	1 381 822	197 427	13 428	210 855	229 554	21 969	251 523	978 890	443 600	1 422 490
42309	6 875	0	6 875	406	0	406	362	0	362	6 831	0	6 831
42310	96	0	96	120	0	120	45	0	45	21	0	21
42311	27	0	27	42	0	42	114	0	114	99	0	99
42312	132	0	132	42	0	42	48	0	48	138	0	138
42313	642	0	642	93	0	93	84	0	84	633	0	633
42314	1 095	0	1 095	120	0	120	96	0	96	1 071	0	1 071
42315	1 002	0	1 002	87	0	87	93	0	93	1 008	0	1 008
42601	2 829	833	3 662	2 169	12 847	15 016	1 381	12 067	13 448	2 041	53	2 094
42605	0	552	552	0	13	13	0	19	19	0	558	558
42606	30 742	281	31 023	390	7	397	1 246	10	1 256	31 598	284	31 882
42607	731	0	731	26	0	26	227	0	227	932	0	932
42612	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42613	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43305	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43506	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	1 424 175	1 424 175	0	32 763	32 763	0	44 890	44 890	0	1 436 302	1 436 302
44915	334	0	334	83	0	83	81	0	81	332	0	332
45215	433 970	0	433 970	20 658	0	20 658	73 967	0	73 967	487 279	0	487 279
45315	91	0	91	3	0	3	0	0	0	88	0	88
45415	99 000	0	99 000	4 578	0	4 578	8 750	0	8 750	103 172	0	103 172
45515	640 684	0	640 684	58 781	0	58 781	107 341	0	107 341	689 244	0	689 244
45615	2 407	0	2 407	149	0	149	2 883	0	2 883	5 141	0	5 141
45818	2 149 848	0	2 149 848	19 943	0	19 943	76 071	0	76 071	2 205 976	0	2 205 976
45918	30 897	0	30 897	1 425	0	1 425	2 860	0	2 860	32 332	0	32 332
47108	710	0	710	64	0	64	0	0	0	646	0	646
47403	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47405	1 651	0	1 651	671 642	0	671 642	671 076	0	671 076	1 085	0	1 085
47407	0	0	0	8 368 471	9 049 705	17 418 176	8 368 471	9 049 705	17 418 176	0	0	0
47411	163 262	29 169	192 431	101 809	8 495	110 304	107 655	5 786	113 441	169 108	26 460	195 568
47416	17 515	1 694	19 209	464 266	9 494	473 760	464 034	7 983	472 017	17 283	183	17 466
47422	241 183	152	241 335	3 064 385	122 022	3 186 407	3 186 319	122 301	3 308 620	363 117	431	363 548
47425	98 949	0	98 949	293 107	0	293 107	284 578	0	284 578	90 420	0	90 420
47426	96 899	5 341	102 240	50 417	124	50 541	35 413	11 323	46 736	81 895	16 540	98 435
47702	9 607	0	9 607	1 446	0	1 446	474	0	474	8 635	0	8 635
47804	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50120	4 630	0	4 630	3 971	0	3 971	115	0	115	774	0	774
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50620	3 508	0	3 508	0	0	0	2 652	0	2 652	6 160	0	6 160
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	5 268 655	0	5 268 655	0	0	0	185 802	0	185 802	5 454 457	0	5 454 457
52006	2 696 444	0	2 696 444	0	0	0	0	0	0	2 696 444	0	2 696 444
52301	85 623	0	85 623	20 093	0	20 093	20 093	0	20 093	85 623	0	85 623
52302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52304	61 400	0	61 400	16 000	0	16 000	0	0	0	45 400	0	45 400
52305	679 318	0	679 318	1 093	0	1 093	0	0	0	678 225	0	678 225
52406	648	0	648	20 327	0	20 327	20 327	0	20 327	648	0	648
52501	177 077	0	177 077	234	0	234	78 463	0	78 463	255 306	0	255 306
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	24 057	0	24 057	49 698	0	49 698	60 458	0	60 458	34 817	0	34 817
60305	528	0	528	63 551	0	63 551	63 740	0	63 740	717	0	717
60307	1	0	1	37	0	37	40	0	40	4	0	4
60309	2	0	2	13 867	0	13 867	13 867	0	13 867	2	0	2
60311	3 960	0	3 960	5 113	0	5 113	4 382	0	4 382	3 229	0	3 229
60320	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
60322	1 530	0	1 530	1 136	0	1 136	1 444	0	1 444	1 838	0	1 838
60324	5 197	0	5 197	0	0	0	1	0	1	5 198	0	5 198
60348	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60405	9 625	0	9 625	5	0	5	0	0	0	9 620	0	9 620
60601	1 145 230	0	1 145 230	167	0	167	9 975	0	9 975	1 155 038	0	1 155 038
60706	8 940	0	8 940	24	0	24	34	0	34	8 950	0	8 950
60903	130	0	130	0	0	0	2	0	2	132	0	132
61012	20 747	0	20 747	0	0	0	672	0	672	21 419	0	21 419
61301	209	0	209	129	0	129	77	0	77	157	0	157
61304	2 741	0	2 741	701	0	701	463	0	463	2 503	0	2 503
61501	190	0	190	0	0	0	31	0	31	221	0	221
70601	3 662 821	0	3 662 821	516	0	516	1 162 569	0	1 162 569	4 824 874	0	4 824 874
70602	13 551	0	13 551	8 862	0	8 862	7 381	0	7 381	12 070	0	12 070
70603	1 726 164	0	1 726 164	0	0	0	371 219	0	371 219	2 097 383	0	2 097 383
70801	1 100 588	0	1 100 588	0	0	0	0	0	0	1 100 588	0	1 100 588
Итого по пассиву (баланс)	90 612 477	6 383 628	96 996 105	71 688 717	15 912 113	87 600 830	76 056 979	15 905 271	91 962 250	94 980 739	6 376 786	101 357 525
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	114 499	0	114 499	13 498	0	13 498	5 509	0	5 509	122 488	0	122 488
80601	8 235	0	8 235	2 464	0	2 464	9 869	0	9 869	830	0	830
80801	61	0	61	589	0	589	600	0	600	50	0	50
80901	0	0	0	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386	0	0	0
81001	11 092	0	11 092	3 184	0	3 184	3 044	0	3 044	11 232	0	11 232
Итого по активу (баланс)	133 887	0	133 887	23 121	0	23 121	22 408	0	22 408	134 600	0	134 600
Пассив
85101	126 209	0	126 209	496	0	496	272	0	272	125 985	0	125 985
85201	2 664	0	2 664	2 811	0	2 811	2 846	0	2 846	2 699	0	2 699
85401	0	0	0	4 093	0	4 093	4 093	0	4 093	0	0	0
85501	5 014	0	5 014	214	0	214	1 116	0	1 116	5 916	0	5 916
Итого по пассиву (баланс)	133 887	0	133 887	7 614	0	7 614	8 327	0	8 327	134 600	0	134 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	1 534 901	0	1 534 901	0	0	0	185 802	0	185 802	1 349 099	0	1 349 099
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 423	0	6 423	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	3 423	0	3 423
90901	7 919 761	0	7 919 761	1 491 784	0	1 491 784	827 511	0	827 511	8 584 034	0	8 584 034
90902	2 708 502	130	2 708 632	523 473	4	523 477	1 376 329	3	1 376 332	1 855 646	131	1 855 777
90909	0	81 122	81 122	0	1 191 007	1 191 007	0	1 238 897	1 238 897	0	33 232	33 232
91202	107	0	107	31	0	31	25	0	25	113	0	113
91203	91	0	91	55	0	55	48	0	48	98	0	98
91207	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
91414	203 902 988	15 493 838	219 396 826	7 904 676	545 470	8 450 146	9 166 646	363 392	9 530 038	202 641 018	15 675 916	218 316 934
91418	1 436	292 243	293 679	0	9 134	9 134	0	32 868	32 868	1 436	268 509	269 945
91501	15 822	0	15 822	346	0	346	0	0	0	16 168	0	16 168
91506	1 122 340	0	1 122 340	73 409	0	73 409	20 789	0	20 789	1 174 960	0	1 174 960
91604	372 627	5	372 632	48 363	2	48 365	38 707	1	38 708	382 283	6	382 289
91704	123 613	84	123 697	0	3	3	232	2	234	123 381	85	123 466
91802	852 180	820	853 000	0	28	28	1 463	19	1 482	850 717	829	851 546
91803	177 073	13	177 086	0	0	0	125	0	125	176 948	13	176 961
99998	102 342 986	0	102 342 986	13 428 221	0	13 428 221	11 041 422	0	11 041 422	104 729 785	0	104 729 785
Итого по активу (баланс)	321 080 878	15 868 255	336 949 133	23 472 358	1 745 648	25 218 006	22 664 100	1 635 182	24 299 282	321 889 136	15 978 721	337 867 857
Пассив
91003	0	0	0	35 884	0	35 884	35 884	0	35 884	0	0	0
91211	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91311	571 616	0	571 616	61 093	0	61 093	44 000	0	44 000	554 523	0	554 523
91312	93 923 695	348 462	94 272 157	3 148 799	9 113	3 157 912	5 541 924	70 483	5 612 407	96 316 820	409 832	96 726 652
91315	1 693 746	29 029	1 722 775	78 223	671	78 894	232 015	3 963	235 978	1 847 538	32 321	1 879 859
91316	1 724 590	54 160	1 778 750	1 595 936	319 936	1 915 872	1 324 669	317 691	1 642 360	1 453 323	51 915	1 505 238
91317	3 536 119	29 925	3 566 044	5 755 631	11 716	5 767 347	5 816 027	13 865	5 829 892	3 596 515	32 074	3 628 589
91507	429 950	0	429 950	24 420	0	24 420	27 700	0	27 700	433 230	0	433 230
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	234 606 147	0	234 606 147	11 849 389	0	11 849 389	10 381 314	0	10 381 314	233 138 072	0	233 138 072
Итого по пассиву (баланс)	336 487 557	461 576	336 949 133	22 549 375	341 436	22 890 811	23 403 533	406 002	23 809 535	337 341 715	526 142	337 867 857
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	552 136	368 408	920 544	6 933 063	332 469	7 265 532	7 084 376	698 337	7 782 713	400 823	2 540	403 363
93002	0	170 926	170 926	0	0	0	0	170 926	170 926	0	0	0
93301	0	0	0	0	238 208	238 208	0	238 208	238 208	0	0	0
93302	0	0	0	0	238 197	238 197	0	238 197	238 197	0	0	0
93801	4 447	0	4 447	27 954	0	27 954	32 399	0	32 399	2	0	2
93803	268	0	268	765	0	765	1 033	0	1 033	0	0	0
Итого по активу (баланс)	556 851	539 334	1 096 185	6 961 782	808 874	7 770 656	7 117 808	1 345 668	8 463 476	400 825	2 540	403 365
Пассив
96001	11 034	556 637	567 671	186 111	7 251 187	7 437 298	177 646	7 092 276	7 269 922	2 569	397 726	400 295
96201	0	357 442	357 442	0	357 588	357 588	0	146	146	0	0	0
96202	0	170 904	170 904	0	170 926	170 926	0	22	22	0	0	0
96501	0	0	0	0	238 768	238 768	0	238 768	238 768	0	0	0
96502	0	0	0	0	238 964	238 964	0	238 964	238 964	0	0	0
96801	0	0	0	23 227	0	23 227	26 297	0	26 297	3 070	0	3 070
96803	168	0	168	374	0	374	206	0	206	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 202	1 084 983	1 096 185	209 712	8 257 433	8 467 145	204 149	7 570 176	7 774 325	5 639	397 726	403 365
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 806,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	1 805,0000
98010	0	0	138 536 119,2857	0	0	464 603,0000	0	0	419 687,0000	0	0	138 581 035,2857
98020	0	0	13 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 551 362,2857	0	0	464 613,0000	0	0	419 698,0000	0	0	138 596 277,2857
Пассив
98040	0	0	133 212 221,0000	0	0	214 864,0000	0	0	462 718,0000	0	0	133 460 075,0000
98050	0	0	2 761 499,2857	0	0	20 748,0000	0	0	10,0000	0	0	2 740 761,2857
98055	0	0	418 814,0000	0	0	5 749,0000	0	0	9 350,0000	0	0	422 415,0000
98070	0	0	623 927,0000	0	0	7 465,0000	0	0	7 465,0000	0	0	623 927,0000
98090	0	0	1 534 901,0000	0	0	185 802,0000	0	0	0,0000	0	0	1 349 099,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 551 362,2857	0	0	434 628,0000	0	0	479 543,0000	0	0	138 596 277,2857

Страница была полезной?