Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
20202	52 062	27 038	79 100	1 247 629	185 420	1 433 049	1 239 252	178 657	1 417 909	60 439	33 801	94 240
20209	33 530	7 794	41 324	1 889 486	155 579	2 045 065	1 904 555	154 711	2 059 266	18 461	8 662	27 123
30102	90 113	0	90 113	10 724 795	0	10 724 795	10 702 046	0	10 702 046	112 862	0	112 862
30110	26 603	18 493	45 096	1 112 644	44 206	1 156 850	1 118 990	44 249	1 163 239	20 257	18 450	38 707
30114	0	39 868	39 868	0	11 477	11 477	0	14 047	14 047	0	37 298	37 298
30202	44 821	0	44 821	685	0	685	0	0	0	45 506	0	45 506
30204	1 571	0	1 571	59	0	59	0	0	0	1 630	0	1 630
30210	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
32002	0	0	0	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	1 700 000	0	1 700 000	550 000	0	550 000
32004	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32006	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44208	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
44608	14 616	0	14 616	0	0	0	0	0	0	14 616	0	14 616
44906	15 644	0	15 644	1 819	0	1 819	2 744	0	2 744	14 719	0	14 719
44907	681	0	681	0	0	0	45	0	45	636	0	636
44908	4 228	0	4 228	0	0	0	98	0	98	4 130	0	4 130
45201	39 772	0	39 772	108 074	0	108 074	102 631	0	102 631	45 215	0	45 215
45203	660	0	660	500	0	500	660	0	660	500	0	500
45204	3 244	0	3 244	46 056	0	46 056	4 714	0	4 714	44 586	0	44 586
45205	31 945	0	31 945	32 780	0	32 780	12 420	0	12 420	52 305	0	52 305
45206	481 086	0	481 086	21 458	0	21 458	112 530	0	112 530	390 014	0	390 014
45207	553 901	0	553 901	47 624	0	47 624	51 837	0	51 837	549 688	0	549 688
45208	1 388 880	0	1 388 880	49 256	0	49 256	27 479	0	27 479	1 410 657	0	1 410 657
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45307	565	0	565	0	0	0	443	0	443	122	0	122
45401	200	0	200	303	0	303	475	0	475	28	0	28
45403	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45404	2 420	0	2 420	800	0	800	1 220	0	1 220	2 000	0	2 000
45405	2 800	0	2 800	0	0	0	950	0	950	1 850	0	1 850
45406	5 476	0	5 476	1 788	0	1 788	243	0	243	7 021	0	7 021
45407	43 786	0	43 786	5 110	0	5 110	761	0	761	48 135	0	48 135
45408	193 361	2 042	195 403	11 508	50	11 558	3 710	44	3 754	201 159	2 048	203 207
45503	370	0	370	10	0	10	370	0	370	10	0	10
45504	539	0	539	72	0	72	289	0	289	322	0	322
45505	13 704	0	13 704	6 025	0	6 025	3 370	0	3 370	16 359	0	16 359
45506	130 587	0	130 587	9 925	0	9 925	10 481	0	10 481	130 031	0	130 031
45507	553 024	0	553 024	40 055	0	40 055	23 038	0	23 038	570 041	0	570 041
45812	84 507	0	84 507	1 993	0	1 993	3	0	3	86 497	0	86 497
45814	18 792	0	18 792	313	0	313	122	0	122	18 983	0	18 983
45815	27 380	0	27 380	349	0	349	679	0	679	27 050	0	27 050
45910	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45912	5 353	0	5 353	96	0	96	64	0	64	5 385	0	5 385
45914	228	0	228	21	0	21	0	0	0	249	0	249
45915	5 285	0	5 285	107	0	107	114	0	114	5 278	0	5 278
47408	0	0	0	21 858	6 016	27 874	21 858	6 016	27 874	0	0	0
47423	4 247	0	4 247	7 328	9 354	16 682	7 511	9 354	16 865	4 064	0	4 064
47427	39 716	22	39 738	36 700	22	36 722	33 841	22	33 863	42 575	22	42 597
47701	11 979	0	11 979	0	0	0	1 029	0	1 029	10 950	0	10 950
47801	859	0	859	0	0	0	4	0	4	855	0	855
47802	10 454	0	10 454	0	0	0	1 329	0	1 329	9 125	0	9 125
47803	107 023	0	107 023	103 909	0	103 909	50 023	0	50 023	160 909	0	160 909
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51503	8 025	0	8 025	21	0	21	8 046	0	8 046	0	0	0
60202	75 318	0	75 318	0	0	0	0	0	0	75 318	0	75 318
60302	1 230	0	1 230	286	0	286	273	0	273	1 243	0	1 243
60306	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	491	0	491	689	0	689	847	0	847	333	0	333
60312	9 747	0	9 747	5 550	0	5 550	7 154	0	7 154	8 143	0	8 143
60323	512	0	512	66	0	66	8	0	8	570	0	570
60401	169 228	0	169 228	3 264	0	3 264	28	0	28	172 464	0	172 464
60404	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60701	4 877	0	4 877	2 166	0	2 166	3 264	0	3 264	3 779	0	3 779
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	3	0	3	60	0	60	21	0	21	42	0	42
61008	501	0	501	336	0	336	395	0	395	442	0	442
61009	379	0	379	487	0	487	304	0	304	562	0	562
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	224 604	0	224 604	0	0	0	4 829	0	4 829	219 775	0	219 775
61209	0	0	0	10 083	0	10 083	10 083	0	10 083	0	0	0
61210	0	0	0	8 046	0	8 046	8 046	0	8 046	0	0	0
61211	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
61212	0	0	0	51 255	0	51 255	51 255	0	51 255	0	0	0
61403	3 768	0	3 768	206	0	206	40	0	40	3 934	0	3 934
70606	243 929	0	243 929	69 429	0	69 429	129	0	129	313 229	0	313 229
70608	24 445	0	24 445	5 419	0	5 419	0	0	0	29 864	0	29 864
70611	4 258	0	4 258	626	0	626	0	0	0	4 884	0	4 884
Итого по активу (баланс)	5 512 001	95 257	5 607 258	23 670 320	412 124	24 082 444	23 537 866	407 100	23 944 966	5 644 455	100 281	5 744 736
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	10	0	10	10	0	10	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
10701	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
10801	125 377	0	125 377	0	0	0	0	0	0	125 377	0	125 377
30126	27	0	27	2	0	2	3	0	3	28	0	28
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30236	0	0	0	0	3 485	3 485	0	3 485	3 485	0	0	0
40401	4 321	0	4 321	3 807	0	3 807	29	0	29	543	0	543
40502	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40602	53 538	0	53 538	46 407	0	46 407	105 988	0	105 988	113 119	0	113 119
40603	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
40701	25	0	25	1 517	0	1 517	1 635	0	1 635	143	0	143
40702	694 335	5 616	699 951	2 563 559	24 094	2 587 653	2 548 695	24 026	2 572 721	679 471	5 548	685 019
40703	113 517	0	113 517	122 661	0	122 661	108 232	0	108 232	99 088	0	99 088
40802	74 596	179	74 775	322 509	1 966	324 475	329 260	2 303	331 563	81 347	516	81 863
40807	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40817	9 482	355	9 837	74 260	2 139	76 399	76 485	2 525	79 010	11 707	741	12 448
40820	1 008	1 567	2 575	3 744	3 086	6 830	3 880	4 337	8 217	1 144	2 818	3 962
40821	164	0	164	37 598	0	37 598	38 783	0	38 783	1 349	0	1 349
40905	0	0	0	3 246	0	3 246	3 251	0	3 251	5	0	5
40907	0	0	0	6 804	0	6 804	6 804	0	6 804	0	0	0
40909	0	313	313	1 827	4 756	6 583	1 827	4 443	6 270	0	0	0
40910	0	0	0	111	1 108	1 219	111	1 108	1 219	0	0	0
40911	596	0	596	34 014	0	34 014	36 060	0	36 060	2 642	0	2 642
40912	0	0	0	0	2 996	2 996	0	2 996	2 996	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 008	1 008	0	1 008	1 008	0	0	0
41803	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
41805	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	177	0	177	21 177	0	21 177
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	211 700	0	211 700	4 700	0	4 700	0	0	0	207 000	0	207 000
42106	34 980	0	34 980	2 330	0	2 330	5 300	0	5 300	37 950	0	37 950
42107	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	4 145	0	4 145	0	0	0	0	0	0	4 145	0	4 145
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	79 768	725	80 493	76 137	1 570	77 707	77 545	1 504	79 049	81 176	659	81 835
42304	12 812	0	12 812	6 012	0	6 012	5 198	0	5 198	11 998	0	11 998
42305	59 380	2 166	61 546	24 068	1 112	25 180	5 965	764	6 729	41 277	1 818	43 095
42306	1 371 916	66 020	1 437 936	104 795	3 328	108 123	91 336	5 781	97 117	1 358 457	68 473	1 426 930
42307	622 955	10 914	633 869	108 616	598	109 214	144 797	514	145 311	659 136	10 830	669 966
42309	5 943	0	5 943	0	0	0	22	0	22	5 965	0	5 965
42601	1 159	0	1 159	1 094	0	1 094	884	0	884	949	0	949
42606	1 887	5 885	7 772	0	157	157	1	206	207	1 888	5 934	7 822
42607	6 394	1 896	8 290	1 043	45	1 088	1 086	65	1 151	6 437	1 916	8 353
44915	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
45215	78 619	0	78 619	22 426	0	22 426	10 263	0	10 263	66 456	0	66 456
45415	2 090	0	2 090	152	0	152	109	0	109	2 047	0	2 047
45515	7 699	0	7 699	684	0	684	637	0	637	7 652	0	7 652
45818	114 114	0	114 114	190	0	190	1 734	0	1 734	115 658	0	115 658
45918	7 818	0	7 818	26	0	26	176	0	176	7 968	0	7 968
47401	10 571	0	10 571	95 025	0	95 025	103 910	0	103 910	19 456	0	19 456
47405	0	0	0	4 246	21 867	26 113	4 246	21 867	26 113	0	0	0
47407	0	0	0	6 014	21 909	27 923	6 014	21 909	27 923	0	0	0
47411	20 557	404	20 961	16 023	340	16 363	15 652	359	16 011	20 186	423	20 609
47416	441	0	441	6 961	0	6 961	7 207	0	7 207	687	0	687
47422	1 280	5	1 285	1 133 539	0	1 133 539	1 133 818	0	1 133 818	1 559	5	1 564
47425	6 575	0	6 575	11 643	0	11 643	16 852	0	16 852	11 784	0	11 784
47426	7 871	0	7 871	291	0	291	2 226	0	2 226	9 806	0	9 806
47702	160	0	160	13	0	13	0	0	0	147	0	147
47804	4 589	0	4 589	245	0	245	1	0	1	4 345	0	4 345
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	300	0	300	3 306	0	3 306	3 006	0	3 006	0	0	0
52501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60206	606	0	606	8	0	8	0	0	0	598	0	598
60301	1 354	0	1 354	5 547	0	5 547	4 870	0	4 870	677	0	677
60305	0	0	0	10 696	0	10 696	10 696	0	10 696	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	787	0	787	0	0	0	637	0	637	1 424	0	1 424
60311	1 599	0	1 599	6 379	0	6 379	6 962	0	6 962	2 182	0	2 182
60320	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
60322	44	0	44	48	0	48	48	0	48	44	0	44
60324	693	0	693	10	0	10	35	0	35	718	0	718
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	70 673	0	70 673	26	0	26	460	0	460	71 107	0	71 107
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	5 878	0	5 878	0	0	0	1 093	0	1 093	6 971	0	6 971
70601	255 346	0	255 346	0	0	0	81 792	0	81 792	337 138	0	337 138
70603	24 425	0	24 425	0	0	0	5 406	0	5 406	29 831	0	29 831
Итого по пассиву (баланс)	5 511 213	96 045	5 607 258	4 883 416	96 226	4 979 642	5 017 258	99 862	5 117 120	5 645 055	99 681	5 744 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	147 320	0	147 320	13 888	0	13 888	12 877	0	12 877	148 331	0	148 331
90901	73 332	0	73 332	22 307	0	22 307	10 895	0	10 895	84 744	0	84 744
90902	336 614	0	336 614	14 996	0	14 996	26 245	0	26 245	325 365	0	325 365
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	7 846 526	2 297	7 848 823	307 270	57	307 327	327 844	50	327 894	7 825 952	2 304	7 828 256
91418	118 301	0	118 301	103 809	0	103 809	51 255	0	51 255	170 855	0	170 855
91501	19 192	0	19 192	0	0	0	187	0	187	19 005	0	19 005
91506	251 210	0	251 210	0	0	0	0	0	0	251 210	0	251 210
91604	18 878	0	18 878	1 606	0	1 606	625	0	625	19 859	0	19 859
91704	11 353	0	11 353	0	0	0	0	0	0	11 353	0	11 353
91802	105 371	0	105 371	0	0	0	2	0	2	105 369	0	105 369
91803	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
99998	5 482 396	0	5 482 396	640 633	0	640 633	628 155	0	628 155	5 494 874	0	5 494 874
Итого по активу (баланс)	14 413 196	2 297	14 415 493	1 104 510	57	1 104 567	1 058 088	50	1 058 138	14 459 618	2 304	14 461 922
Пассив
91003	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91211	1 338	0	1 338	0	0	0	13	0	13	1 351	0	1 351
91311	213 232	0	213 232	10 567	0	10 567	13 888	0	13 888	216 553	0	216 553
91312	4 287 825	2 346	4 290 171	175 264	50	175 314	228 405	58	228 463	4 340 966	2 354	4 343 320
91315	604 828	0	604 828	42 397	11	42 408	6 834	2 061	8 895	569 265	2 050	571 315
91316	8 726	0	8 726	3 206	0	3 206	0	0	0	5 520	0	5 520
91317	359 866	0	359 866	395 915	0	395 915	388 629	0	388 629	352 580	0	352 580
91318	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
91507	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
99999	8 933 097	0	8 933 097	418 285	0	418 285	452 236	0	452 236	8 967 048	0	8 967 048
Итого по пассиву (баланс)	14 413 147	2 346	14 415 493	1 046 378	61	1 046 439	1 090 749	2 119	1 092 868	14 457 518	4 404	14 461 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	103,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	101,0000
Пассив
98050	0	0	103,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	103,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000

Страница была полезной?