Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	230	0	230	0	0	0	106	0	106	124	0	124
20202	69 984	22 598	92 582	1 904 663	141 523	2 046 186	1 863 250	138 292	2 001 542	111 397	25 829	137 226
20208	39 919	0	39 919	78 996	0	78 996	91 484	0	91 484	27 431	0	27 431
20209	14 890	0	14 890	726 835	25 694	752 529	734 475	25 694	760 169	7 250	0	7 250
30102	140 399	0	140 399	9 513 877	0	9 513 877	9 532 307	0	9 532 307	121 969	0	121 969
30110	29 774	21 667	51 441	4 969 023	133 642	5 102 665	4 968 055	135 763	5 103 818	30 742	19 546	50 288
30202	38 648	0	38 648	0	0	0	4 022	0	4 022	34 626	0	34 626
30204	768	0	768	17	0	17	0	0	0	785	0	785
30210	10 000	0	10 000	137 150	0	137 150	142 150	0	142 150	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	0	2 984	2 984	0	2 984	2 984	0	0	0
30233	1 079	0	1 079	176 570	2 771	179 341	176 169	2 771	178 940	1 480	0	1 480
30302	0	1 250	1 250	1 208 041	20 635	1 228 676	1 208 041	21 028	1 229 069	0	857	857
30306	25 921	0	25 921	155 206	0	155 206	159 114	0	159 114	22 013	0	22 013
30602	314	0	314	0	0	0	314	0	314	0	0	0
31901	205 000	0	205 000	2 656 000	0	2 656 000	2 407 000	0	2 407 000	454 000	0	454 000
32002	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32003	330 000	0	330 000	1 310 000	0	1 310 000	1 210 000	0	1 210 000	430 000	0	430 000
32201	0	625	625	0	22	22	0	15	15	0	632	632
45201	28 173	0	28 173	43 659	0	43 659	51 056	0	51 056	20 776	0	20 776
45203	26 860	0	26 860	21 589	0	21 589	37 360	0	37 360	11 089	0	11 089
45204	11 879	0	11 879	15 136	0	15 136	15 353	0	15 353	11 662	0	11 662
45205	145 052	0	145 052	7 975	0	7 975	35 071	0	35 071	117 956	0	117 956
45206	658 455	0	658 455	75 753	0	75 753	69 266	0	69 266	664 942	0	664 942
45207	667 224	0	667 224	23 403	0	23 403	15 691	0	15 691	674 936	0	674 936
45208	353 211	0	353 211	0	0	0	2 922	0	2 922	350 289	0	350 289
45301	1 847	0	1 847	2 595	0	2 595	2 768	0	2 768	1 674	0	1 674
45306	3 520	0	3 520	0	0	0	1 030	0	1 030	2 490	0	2 490
45307	1 963	0	1 963	0	0	0	42	0	42	1 921	0	1 921
45401	7 603	0	7 603	7 286	0	7 286	11 654	0	11 654	3 235	0	3 235
45404	1 325	0	1 325	0	0	0	1 325	0	1 325	0	0	0
45405	462	0	462	6 914	0	6 914	4 144	0	4 144	3 232	0	3 232
45406	34 595	0	34 595	2 228	0	2 228	8 157	0	8 157	28 666	0	28 666
45407	42 968	0	42 968	0	0	0	1 776	0	1 776	41 192	0	41 192
45408	65 380	0	65 380	0	0	0	795	0	795	64 585	0	64 585
45502	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
45503	38 975	0	38 975	18 950	0	18 950	11 330	0	11 330	46 595	0	46 595
45504	17 310	0	17 310	8 830	0	8 830	10 550	0	10 550	15 590	0	15 590
45505	122 941	0	122 941	14 970	0	14 970	8 762	0	8 762	129 149	0	129 149
45506	622 301	0	622 301	20 395	0	20 395	40 635	0	40 635	602 061	0	602 061
45507	172 198	0	172 198	15 975	0	15 975	4 827	0	4 827	183 346	0	183 346
45509	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	49 071	0	49 071	0	0	0	50	0	50	49 021	0	49 021
45814	1 848	0	1 848	0	0	0	6	0	6	1 842	0	1 842
45815	101 168	0	101 168	4 778	0	4 778	5 598	0	5 598	100 348	0	100 348
45912	233	0	233	166	0	166	166	0	166	233	0	233
45915	1 681	0	1 681	1 112	0	1 112	1 149	0	1 149	1 644	0	1 644
47408	0	0	0	28 980	53 964	82 944	28 980	53 964	82 944	0	0	0
47423	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
47427	25 184	0	25 184	28 805	0	28 805	25 186	0	25 186	28 803	0	28 803
50207	22 815	0	22 815	164	0	164	4	0	4	22 975	0	22 975
50208	11 183	0	11 183	117	0	117	53	0	53	11 247	0	11 247
50221	324	0	324	2	0	2	226	0	226	100	0	100
60302	0	0	0	338	0	338	336	0	336	2	0	2
60306	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	62	0	62	38	0	38
60310	13	0	13	693	0	693	697	0	697	9	0	9
60312	1 649	0	1 649	6 143	0	6 143	3 238	0	3 238	4 554	0	4 554
60323	777	0	777	9	0	9	25	0	25	761	0	761
60401	143 146	0	143 146	452	0	452	1 121	0	1 121	142 477	0	142 477
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	28	0	28	9	0	9	0	0	0	37	0	37
61008	571	0	571	0	0	0	29	0	29	542	0	542
61009	384	0	384	1 248	0	1 248	1 315	0	1 315	317	0	317
61209	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
61403	5 779	0	5 779	160	0	160	277	0	277	5 662	0	5 662
70606	219 290	0	219 290	71 598	0	71 598	3 815	0	3 815	287 073	0	287 073
70608	12 625	0	12 625	2 654	0	2 654	0	0	0	15 279	0	15 279
70611	14 340	0	14 340	3 126	0	3 126	0	0	0	17 466	0	17 466
Итого по активу (баланс)	4 547 302	46 140	4 593 442	27 328 280	381 235	27 709 515	26 958 924	380 511	27 339 435	4 916 658	46 864	4 963 522
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 767	0	8 767	0	0	0	0	0	0	8 767	0	8 767
10603	324	0	324	226	0	226	2	0	2	100	0	100
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	679 286	0	679 286	0	0	0	0	0	0	679 286	0	679 286
30109	393	22	415	146	1	147	0	1	1	247	22	269
30220	0	0	0	0	592	592	0	592	592	0	0	0
30223	185 487	0	185 487	2 335 387	0	2 335 387	2 286 033	0	2 286 033	136 133	0	136 133
30232	2 120	1 113	3 233	149 468	84 686	234 154	149 023	84 649	233 672	1 675	1 076	2 751
30301	0	1 250	1 250	1 208 041	21 028	1 229 069	1 208 041	20 635	1 228 676	0	857	857
30305	25 921	0	25 921	159 114	0	159 114	155 206	0	155 206	22 013	0	22 013
31308	178 373	0	178 373	0	0	0	4 000	0	4 000	182 373	0	182 373
31309	152 297	0	152 297	0	0	0	0	0	0	152 297	0	152 297
40701	3 934	0	3 934	630	0	630	3 321	0	3 321	6 625	0	6 625
40702	831 041	614	831 655	5 621 377	29 020	5 650 397	5 884 258	28 782	5 913 040	1 093 922	376	1 094 298
40703	46 905	2	46 907	37 675	0	37 675	41 675	0	41 675	50 905	2	50 907
40802	126 971	8 341	135 312	552 255	259	552 514	575 177	348	575 525	149 893	8 430	158 323
40817	89 496	0	89 496	133 970	0	133 970	125 143	0	125 143	80 669	0	80 669
40820	1 215	0	1 215	1 385	0	1 385	1 223	0	1 223	1 053	0	1 053
40821	3	0	3	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	3	0	3
40905	0	0	0	16 359	0	16 359	16 369	0	16 369	10	0	10
40909	0	0	0	1 689	1 660	3 349	1 689	1 660	3 349	0	0	0
40910	0	0	0	654	1 109	1 763	654	1 109	1 763	0	0	0
40911	7 758	0	7 758	409 308	0	409 308	406 222	0	406 222	4 672	0	4 672
40912	0	0	0	28 591	22 147	50 738	28 591	22 147	50 738	0	0	0
40913	0	0	0	31 746	57 078	88 824	31 746	57 078	88 824	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	420 044	0	420 044	0	0	0	0	0	0	420 044	0	420 044
42107	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
42301	108 342	8 552	116 894	282 786	21 023	303 809	284 233	21 287	305 520	109 789	8 816	118 605
42303	0	521	521	0	414	414	0	7	7	0	114	114
42304	12 007	23 621	35 628	2 445	3 824	6 269	3 452	5 624	9 076	13 014	25 421	38 435
42305	17 675	0	17 675	4 313	0	4 313	5 156	0	5 156	18 518	0	18 518
42306	736 095	0	736 095	76 295	0	76 295	127 597	0	127 597	787 397	0	787 397
42307	100 704	0	100 704	14 753	0	14 753	2 152	0	2 152	88 103	0	88 103
42309	1 976	0	1 976	32	0	32	8 743	0	8 743	10 687	0	10 687
42601	3 941	291	4 232	5 153	5 480	10 633	5 332	5 503	10 835	4 120	314	4 434
45215	100 679	0	100 679	12 276	0	12 276	18 376	0	18 376	106 779	0	106 779
45315	268	0	268	312	0	312	44	0	44	0	0	0
45415	5 137	0	5 137	104	0	104	155	0	155	5 188	0	5 188
45515	39 798	0	39 798	8 824	0	8 824	6 039	0	6 039	37 013	0	37 013
45818	143 803	0	143 803	3 379	0	3 379	1 390	0	1 390	141 814	0	141 814
45918	1 170	0	1 170	64	0	64	103	0	103	1 209	0	1 209
47407	0	0	0	54 142	28 828	82 970	54 142	28 828	82 970	0	0	0
47411	10 534	184	10 718	10 040	105	10 145	10 280	119	10 399	10 774	198	10 972
47416	716	0	716	9 936	151	10 087	9 775	151	9 926	555	0	555
47422	1	0	1	2 967	0	2 967	2 968	0	2 968	2	0	2
47425	3 455	0	3 455	3 579	0	3 579	2 466	0	2 466	2 342	0	2 342
47426	15 068	0	15 068	0	0	0	3 190	0	3 190	18 258	0	18 258
50220	230	0	230	106	0	106	0	0	0	124	0	124
60301	2 838	0	2 838	11 208	0	11 208	8 554	0	8 554	184	0	184
60305	0	0	0	13 826	0	13 826	13 826	0	13 826	0	0	0
60307	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60309	65	0	65	0	0	0	210	0	210	275	0	275
60311	110	0	110	3 019	0	3 019	3 038	0	3 038	129	0	129
60322	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
60324	777	0	777	16	0	16	0	0	0	761	0	761
60348	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
60601	48 170	0	48 170	635	0	635	583	0	583	48 118	0	48 118
60602	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	288 886	0	288 886	4	0	4	83 349	0	83 349	372 231	0	372 231
70603	12 646	0	12 646	0	0	0	2 671	0	2 671	15 317	0	15 317
Итого по пассиву (баланс)	4 548 931	44 511	4 593 442	11 211 108	277 405	11 488 513	11 580 073	278 520	11 858 593	4 917 896	45 626	4 963 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	198 094	0	198 094	4 715	0	4 715	2 239	0	2 239	200 570	0	200 570
90902	1 517 762	0	1 517 762	49 100	0	49 100	43 417	0	43 417	1 523 445	0	1 523 445
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	330 670	0	330 670	4 000	0	4 000	0	0	0	334 670	0	334 670
91414	6 711 946	0	6 711 946	230 102	0	230 102	139 190	0	139 190	6 802 858	0	6 802 858
91416	0	0	0	68 000	0	68 000	4 000	0	4 000	64 000	0	64 000
91501	11 806	0	11 806	0	0	0	0	0	0	11 806	0	11 806
91604	28 994	0	28 994	3 342	0	3 342	2 198	0	2 198	30 138	0	30 138
91704	1 217	0	1 217	351	0	351	0	0	0	1 568	0	1 568
91802	23 718	0	23 718	6 600	0	6 600	0	0	0	30 318	0	30 318
99998	3 691 289	0	3 691 289	275 626	0	275 626	234 100	0	234 100	3 732 815	0	3 732 815
Итого по активу (баланс)	12 515 505	0	12 515 505	641 836	0	641 836	425 144	0	425 144	12 732 197	0	12 732 197
Пассив
91211	290	0	290	0	0	0	5	0	5	295	0	295
91312	3 314 183	0	3 314 183	65 731	0	65 731	91 602	0	91 602	3 340 054	0	3 340 054
91315	33 384	0	33 384	1 970	0	1 970	0	0	0	31 414	0	31 414
91316	213 566	0	213 566	47 992	0	47 992	26 750	0	26 750	192 324	0	192 324
91317	122 781	0	122 781	118 408	0	118 408	157 270	0	157 270	161 643	0	161 643
91507	7 085	0	7 085	0	0	0	0	0	0	7 085	0	7 085
99999	8 824 216	0	8 824 216	190 662	0	190 662	365 828	0	365 828	8 999 382	0	8 999 382
Итого по пассиву (баланс)	12 515 505	0	12 515 505	424 763	0	424 763	641 455	0	641 455	12 732 197	0	12 732 197
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98070	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000

Страница была полезной?