Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 167	3 183	22 350	187 976	9 945	197 921	165 630	10 879	176 509	41 513	2 249	43 762
20208	50 111	0	50 111	116 825	0	116 825	130 359	0	130 359	36 577	0	36 577
20209	0	0	0	4 600	158	4 758	4 600	158	4 758	0	0	0
30102	417 357	0	417 357	67 892 591	0	67 892 591	68 236 176	0	68 236 176	73 772	0	73 772
30110	7 146	922 280	929 426	56 980 670	3 134 531	60 115 201	56 982 496	3 580 048	60 562 544	5 320	476 763	482 083
30202	9 512	0	9 512	563	0	563	0	0	0	10 075	0	10 075
30204	18 940	0	18 940	14 166	0	14 166	0	0	0	33 106	0	33 106
30215	180	188	368	0	6	6	0	5	5	180	189	369
30221	0	0	0	35 951 690	0	35 951 690	35 951 690	0	35 951 690	0	0	0
30233	283	0	283	11 518	34	11 552	11 635	34	11 669	166	0	166
30424	38	0	38	4 157 948	0	4 157 948	4 157 912	0	4 157 912	74	0	74
31902	0	0	0	30 619 790	0	30 619 790	30 619 790	0	30 619 790	0	0	0
31903	0	0	0	6 140 600	0	6 140 600	5 933 600	0	5 933 600	207 000	0	207 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	793	0	793	0	0	0	99	0	99	694	0	694
45207	103 833	0	103 833	9 244	0	9 244	8 665	0	8 665	104 412	0	104 412
45208	33 653	0	33 653	0	0	0	2 817	0	2 817	30 836	0	30 836
45407	2 147	0	2 147	1 350	0	1 350	77	0	77	3 420	0	3 420
45408	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45504	96	0	96	0	0	0	35	0	35	61	0	61
45505	5 119	0	5 119	675	0	675	1 087	0	1 087	4 707	0	4 707
45506	172 735	0	172 735	14 810	0	14 810	9 206	0	9 206	178 339	0	178 339
45507	102 911	0	102 911	5 451	0	5 451	2 014	0	2 014	106 348	0	106 348
45509	345	0	345	752	0	752	746	0	746	351	0	351
45812	58	0	58	1 315	0	1 315	1 373	0	1 373	0	0	0
45814	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45815	14 385	0	14 385	583	0	583	723	0	723	14 245	0	14 245
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	279	0	279	219	0	219	188	0	188	310	0	310
47404	0	1 700 009	1 700 009	4 074 423	3 703 057	7 777 480	4 074 423	5 105 589	9 180 012	0	297 477	297 477
47408	0	0	0	65 605	72 431	138 036	65 605	72 431	138 036	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	297	0	297	30	0	30	32	0	32	295	0	295
47427	1 613	120	1 733	11 435	38	11 473	11 468	120	11 588	1 580	38	1 618
60302	130	0	130	197	0	197	51	0	51	276	0	276
60308	0	0	0	44	0	44	39	0	39	5	0	5
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	391	0	391	2 250	0	2 250	2 122	0	2 122	519	0	519
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	217	0	217	0	0	0	8	0	8	209	0	209
60401	28 532	0	28 532	0	0	0	0	0	0	28 532	0	28 532
61002	82	0	82	7	0	7	7	0	7	82	0	82
61008	386	0	386	40	0	40	59	0	59	367	0	367
61009	0	0	0	12	0	12	8	0	8	4	0	4
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	299	0	299	2 620	0	2 620	0	0	0	2 919	0	2 919
61403	1 246	0	1 246	0	0	0	105	0	105	1 141	0	1 141
70606	36 633	0	36 633	13 858	0	13 858	2	0	2	50 489	0	50 489
70608	426 370	0	426 370	98 234	0	98 234	0	0	0	524 604	0	524 604
70611	2 553	0	2 553	1 362	0	1 362	0	0	0	3 915	0	3 915
70612	484	0	484	247	0	247	0	0	0	731	0	731
Итого по активу (баланс)	1 518 404	2 625 780	4 144 184	206 443 867	6 920 207	213 364 074	206 435 097	8 769 271	215 204 368	1 527 174	776 716	2 303 890
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	7 818	0	7 818	0	0	0	247	0	247	8 065	0	8 065
10801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
30223	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
30232	254	0	254	32 415	79	32 494	32 477	79	32 556	316	0	316
40701	6 729	0	6 729	69 235	0	69 235	76 912	0	76 912	14 406	0	14 406
40702	482 594	2 620 115	3 102 709	85 903 518	6 572 275	92 475 793	85 781 649	4 717 170	90 498 819	360 725	765 010	1 125 735
40703	4 352	0	4 352	4 623	0	4 623	653	0	653	382	0	382
40802	11 003	0	11 003	5 676	0	5 676	4 952	0	4 952	10 279	0	10 279
40817	129 923	0	129 923	157 493	0	157 493	163 426	0	163 426	135 856	0	135 856
40905	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
40909	0	0	0	40	31	71	40	31	71	0	0	0
40910	0	0	0	7	3	10	7	3	10	0	0	0
40911	0	0	0	7 989	0	7 989	8 053	0	8 053	64	0	64
40912	0	0	0	49	77	126	49	77	126	0	0	0
42101	94	0	94	507	0	507	558	0	558	145	0	145
42102	0	0	0	30 858 695	0	30 858 695	30 858 695	0	30 858 695	0	0	0
42106	4 044	0	4 044	0	0	0	1 031	0	1 031	5 075	0	5 075
42107	98 900	0	98 900	0	0	0	0	0	0	98 900	0	98 900
42301	11 105	0	11 105	13 499	0	13 499	13 262	1	13 263	10 868	1	10 869
42305	128	0	128	30	0	30	40	0	40	138	0	138
42306	11 515	244	11 759	40	6	46	167	8	175	11 642	246	11 888
42307	22 486	0	22 486	0	0	0	2	0	2	22 488	0	22 488
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	1 097	0	1 097	171	0	171	326	0	326	1 252	0	1 252
45415	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
45515	4 056	0	4 056	1 002	0	1 002	1 562	0	1 562	4 616	0	4 616
45818	13 495	0	13 495	675	0	675	604	0	604	13 424	0	13 424
45918	210	0	210	40	0	40	42	0	42	212	0	212
47405	0	0	0	4 074 423	4 052 136	8 126 559	4 074 423	4 052 136	8 126 559	0	0	0
47407	0	0	0	72 535	65 532	138 067	72 535	65 532	138 067	0	0	0
47411	1 825	2	1 827	549	0	549	781	2	783	2 057	4	2 061
47416	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
47422	117	0	117	3	0	3	6	0	6	120	0	120
47425	641	0	641	50	0	50	20	0	20	611	0	611
47426	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
60305	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
60309	18	0	18	18	0	18	19	0	19	19	0	19
60311	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60322	3	0	3	1 895	0	1 895	1 894	0	1 894	2	0	2
60324	217	0	217	11	0	11	3	0	3	209	0	209
60601	20 155	0	20 155	0	0	0	153	0	153	20 308	0	20 308
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
70601	55 281	0	55 281	0	0	0	27 072	0	27 072	82 353	0	82 353
70603	426 257	0	426 257	0	0	0	98 338	0	98 338	524 595	0	524 595
Итого по пассиву (баланс)	1 523 823	2 620 361	4 144 184	121 210 810	10 690 139	131 900 949	121 225 616	8 835 039	130 060 655	1 538 629	765 261	2 303 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 387	0	36 387	21	0	21	213	0	213	36 195	0	36 195
90902	32 426	0	32 426	11 133	0	11 133	5 126	0	5 126	38 433	0	38 433
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	883 413	0	883 413	33 482	0	33 482	22 570	0	22 570	894 325	0	894 325
91604	1 005	0	1 005	416	0	416	441	0	441	980	0	980
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	506 668	0	506 668	30 373	0	30 373	33 061	0	33 061	503 980	0	503 980
Итого по активу (баланс)	1 462 037	0	1 462 037	75 425	0	75 425	61 412	0	61 412	1 476 050	0	1 476 050
Пассив
91003	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
91004	0	0	0	14 166	0	14 166	14 166	0	14 166	0	0	0
91312	448 773	0	448 773	14 496	0	14 496	14 814	0	14 814	449 091	0	449 091
91315	29 723	0	29 723	0	0	0	0	0	0	29 723	0	29 723
91317	11 805	0	11 805	3 837	0	3 837	831	0	831	8 799	0	8 799
91507	16 361	0	16 361	0	0	0	0	0	0	16 361	0	16 361
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	955 369	0	955 369	28 349	0	28 349	45 050	0	45 050	972 070	0	972 070
Итого по пассиву (баланс)	1 462 037	0	1 462 037	61 411	0	61 411	75 424	0	75 424	1 476 050	0	1 476 050
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	69 799	0	69 799	63 448	0	63 448	6 351	0	6 351
93801	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69 958	0	69 958	63 607	0	63 607	6 351	0	6 351
Пассив
96001	0	0	0	0	63 396	63 396	0	69 714	69 714	0	6 318	6 318
96801	0	0	0	190	0	190	223	0	223	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	190	63 396	63 586	223	69 714	69 937	33	6 318	6 351

Страница была полезной?