Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 067	40 631	58 698	148 158	4 673	152 831	121 973	2 777	124 750	44 252	42 527	86 779
20208	160	0	160	2 263	0	2 263	1 997	0	1 997	426	0	426
20209	0	0	0	82 372	0	82 372	82 372	0	82 372	0	0	0
30102	234 632	0	234 632	2 690 018	0	2 690 018	2 531 398	0	2 531 398	393 252	0	393 252
30110	12 472	43 378	55 850	2 325 811	102 024	2 427 835	2 329 371	73 467	2 402 838	8 912	71 935	80 847
30114	0	25 292	25 292	0	23 662	23 662	0	48 954	48 954	0	0	0
30202	30 067	0	30 067	0	0	0	1 024	0	1 024	29 043	0	29 043
30204	8 399	0	8 399	0	0	0	860	0	860	7 539	0	7 539
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	515	0	515	2 141	30	2 171	2 436	30	2 466	220	0	220
30424	84	0	84	1 025 912	0	1 025 912	1 025 879	0	1 025 879	117	0	117
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 224 000	0	1 224 000	1 224 000	0	1 224 000	0	0	0
31903	357 000	0	357 000	715 000	0	715 000	605 000	0	605 000	467 000	0	467 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
32207	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
32208	7 587	4 492	12 079	0	154	154	0	106	106	7 587	4 540	12 127
44607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	44 833	0	44 833	132 171	0	132 171	130 266	0	130 266	46 738	0	46 738
45203	0	0	0	349 980	0	349 980	262 480	0	262 480	87 500	0	87 500
45204	174 500	0	174 500	194 500	0	194 500	174 500	0	174 500	194 500	0	194 500
45205	13 160	0	13 160	8 045	0	8 045	276	0	276	20 929	0	20 929
45206	105 522	0	105 522	7 400	0	7 400	12 093	0	12 093	100 829	0	100 829
45207	28 544	0	28 544	0	0	0	1 628	0	1 628	26 916	0	26 916
45208	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
45406	2 135	0	2 135	0	0	0	485	0	485	1 650	0	1 650
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	11 113	0	11 113	0	0	0	1 668	0	1 668	9 445	0	9 445
45505	88 161	0	88 161	0	0	0	12 081	0	12 081	76 080	0	76 080
45506	58 875	0	58 875	0	0	0	1 407	0	1 407	57 468	0	57 468
45507	36 527	0	36 527	0	0	0	833	0	833	35 694	0	35 694
45704	0	59 386	59 386	0	2 035	2 035	0	1 401	1 401	0	60 020	60 020
47404	0	5 626	5 626	0	572 826	572 826	0	572 766	572 766	0	5 686	5 686
47408	0	0	0	4 712 411	4 714 092	9 426 503	4 712 411	4 714 092	9 426 503	0	0	0
47415	1 372	0	1 372	37	0	37	33	0	33	1 376	0	1 376
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	649	35	684	541	99	640	605	35	640	585	99	684
47427	5 334	697	6 031	11 227	723	11 950	11 169	698	11 867	5 392	722	6 114
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	142	0	142	193	0	193	112	0	112	223	0	223
60306	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	192	0	192	98	0	98	99	0	99	191	0	191
60312	10 912	0	10 912	2 526	0	2 526	2 669	0	2 669	10 769	0	10 769
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	20 252	0	20 252	0	0	0	0	0	0	20 252	0	20 252
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	555	0	555	72	0	72	75	0	75	552	0	552
61009	8	0	8	31	0	31	31	0	31	8	0	8
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 010	0	3 010	34	0	34	179	0	179	2 865	0	2 865
70606	82 740	0	82 740	27 722	0	27 722	0	0	0	110 462	0	110 462
70608	66 464	0	66 464	14 962	0	14 962	0	0	0	81 426	0	81 426
70611	1 372	0	1 372	478	0	478	0	0	0	1 850	0	1 850
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 458 637	179 537	1 638 174	13 679 881	5 420 318	19 100 199	13 263 188	5 414 326	18 677 514	1 875 330	185 529	2 060 859
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
10801	69 266	0	69 266	0	0	0	0	0	0	69 266	0	69 266
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	14 034	5 685	19 719	14 034	5 685	19 719	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
40502	37 797	24 647	62 444	67 484	581	68 065	65 366	844	66 210	35 679	24 910	60 589
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	265 316	2 235	267 551	2 331 700	91 281	2 422 981	2 561 112	95 732	2 656 844	494 728	6 686	501 414
40703	1 289	0	1 289	2 670	0	2 670	2 616	0	2 616	1 235	0	1 235
40802	54 194	0	54 194	30 048	0	30 048	33 337	0	33 337	57 483	0	57 483
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	27	2	29	62	61	123	61	61	122	26	2	28
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	43 315	49 811	93 126	267 565	5 353	272 918	263 855	4 803	268 658	39 605	49 261	88 866
40820	86	0	86	33	680	713	19	680	699	72	0	72
40905	44	0	44	340	0	340	418	0	418	122	0	122
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	50 193	0	50 193	50 193	0	50 193	0	0	0
40912	0	0	0	21	83	104	21	83	104	0	0	0
40913	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
42103	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42104	0	25 317	25 317	0	597	597	0	867	867	0	25 587	25 587
42106	0	2 500	2 500	0	59	59	0	86	86	0	2 527	2 527
42301	6 944	562	7 506	5 949	1 436	7 385	4 294	2 419	6 713	5 289	1 545	6 834
42304	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42305	1 000	3 932	4 932	0	93	93	3 696	146	3 842	4 696	3 985	8 681
42306	429 828	69 078	498 906	39 282	1 629	40 911	190 707	2 512	193 219	581 253	69 961	651 214
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	1 274	0	1 274	1 160	0	1 160	1 387	0	1 387	1 501	0	1 501
45515	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 717 651	4 711 994	9 429 645	4 717 651	4 711 994	9 429 645	0	0	0
47411	2 516	116	2 632	3 205	273	3 478	3 677	278	3 955	2 988	121	3 109
47416	13	0	13	118	0	118	110	0	110	5	0	5
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	766	0	766	441	0	441	312	0	312	637	0	637
47426	223	0	223	361	121	482	298	121	419	160	0	160
60301	111	0	111	2 348	0	2 348	2 293	0	2 293	56	0	56
60305	0	0	0	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	0	0	0
60309	118	0	118	12	0	12	52	0	52	158	0	158
60311	6	0	6	265	0	265	265	0	265	6	0	6
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	9 091	0	9 091	0	0	0	237	0	237	9 328	0	9 328
60903	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
61304	197	0	197	32	0	32	36	0	36	201	0	201
70601	93 519	0	93 519	0	0	0	25 395	0	25 395	118 914	0	118 914
70603	64 972	0	64 972	0	0	0	19 830	0	19 830	84 802	0	84 802
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 459 974	178 200	1 638 174	7 630 654	4 819 989	12 450 643	8 046 954	4 826 374	12 873 328	1 876 274	184 585	2 060 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	302 286	0	302 286	855	0	855	729	0	729	302 412	0	302 412
90902	406 937	0	406 937	602	0	602	366	0	366	407 173	0	407 173
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	900 344	23 978	924 322	826 943	811	827 754	743 875	563	744 438	983 412	24 226	1 007 638
99998	1 523 816	0	1 523 816	287 027	0	287 027	460 701	0	460 701	1 350 142	0	1 350 142
Итого по активу (баланс)	3 133 393	23 978	3 157 371	1 115 427	811	1 116 238	1 205 671	563	1 206 234	3 043 149	24 226	3 067 375
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 374 622	0	1 374 622	205 915	0	205 915	43 424	0	43 424	1 212 131	0	1 212 131
91315	66 407	19 182	85 589	0	450	450	0	649	649	66 407	19 381	85 788
91316	7 245	0	7 245	0	0	0	50	0	50	7 295	0	7 295
91317	29 881	0	29 881	254 337	0	254 337	242 896	0	242 896	18 440	0	18 440
91507	26 427	0	26 427	0	0	0	0	0	0	26 427	0	26 427
91508	52	0	52	0	0	0	9	0	9	61	0	61
99999	1 633 555	0	1 633 555	745 471	0	745 471	829 149	0	829 149	1 717 233	0	1 717 233
Итого по пассиву (баланс)	3 138 189	19 182	3 157 371	1 205 723	450	1 206 173	1 115 528	649	1 116 177	3 047 994	19 381	3 067 375
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 615 989	9 495	4 625 484	4 615 989	9 495	4 625 484	0	0	0
93801	0	0	0	12 202	0	12 202	12 202	0	12 202	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 628 191	9 495	4 637 686	4 628 191	9 495	4 637 686	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 418	4 621 065	4 630 483	9 418	4 621 065	4 630 483	0	0	0
96801	0	0	0	12 943	0	12 943	12 943	0	12 943	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 361	4 621 065	4 643 426	22 361	4 621 065	4 643 426	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?